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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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ソルベンシー比率の分析 

Microsoft Excel

ソルベンシー比率(サマリー)

Ecolab Inc.、ソルベンシーレシオ

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
負債比率
負債資本比率 1.21 1.08 0.73 0.88 0.96
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) 1.27 1.15 0.80 0.88 0.96
総資本に対する負債比率 0.55 0.52 0.42 0.47 0.49
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) 0.56 0.54 0.44 0.47 0.49
負債総資産比率 0.41 0.37 0.30 0.35 0.37
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) 0.43 0.39 0.33 0.35 0.37
財務レバレッジ比率 2.94 2.94 2.40 2.51 2.62
カバレッジ率
インタレスト・カバレッジ・レシオ 7.13 4.81 9.82 8.61 7.43
固定料金カバー率 4.45 3.38 5.37 5.04 4.44

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).


負債比率


カバレッジ率


負債資本比率

Ecolab Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 411,000 17,300 380,600 743,600 564,400
長期借入金(現在の満期を除く) 8,347,200 6,669,300 5,973,500 6,301,600 6,758,300
総負債 8,758,200 6,686,600 6,354,100 7,045,200 7,322,700
 
エコラボの株主資本合計 7,224,200 6,166,500 8,685,300 8,003,200 7,618,500
ソルベンシー比率
負債資本比率1 1.21 1.08 0.73 0.88 0.96
ベンチマーク
負債資本比率競合 他社2
Linde plc 0.33 0.34
Sherwin-Williams Co. 3.95 2.30
負債資本比率セクター
化学薬品 0.52 0.48
負債資本比率産業
0.55 0.56

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エコラボの株主資本合計
= 8,758,200 ÷ 7,224,200 = 1.21

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負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Ecolab Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 411,000 17,300 380,600 743,600 564,400
長期借入金(現在の満期を除く) 8,347,200 6,669,300 5,973,500 6,301,600 6,758,300
総負債 8,758,200 6,686,600 6,354,100 7,045,200 7,322,700
現在のオペレーティング・リース負債 115,100 125,600 153,200
非流動オペレーティング・リース負債 282,600 300,500 425,200
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 9,155,900 7,112,700 6,932,500 7,045,200 7,322,700
 
エコラボの株主資本合計 7,224,200 6,166,500 8,685,300 8,003,200 7,618,500
ソルベンシー比率
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 1.27 1.15 0.80 0.88 0.96
ベンチマーク
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Linde plc 0.35 0.36
Sherwin-Williams Co. 4.72 2.80
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
化学薬品 0.57 0.54
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
0.60 0.61

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ エコラボの株主資本合計
= 9,155,900 ÷ 7,224,200 = 1.27

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総資本に対する負債比率

Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 411,000 17,300 380,600 743,600 564,400
長期借入金(現在の満期を除く) 8,347,200 6,669,300 5,973,500 6,301,600 6,758,300
総負債 8,758,200 6,686,600 6,354,100 7,045,200 7,322,700
エコラボの株主資本合計 7,224,200 6,166,500 8,685,300 8,003,200 7,618,500
総資本金 15,982,400 12,853,100 15,039,400 15,048,400 14,941,200
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率1 0.55 0.52 0.42 0.47 0.49
ベンチマーク
総資本に対する負債比率競合 他社2
Linde plc 0.25 0.26
Sherwin-Williams Co. 0.80 0.70
総資本に対する負債比率セクター
化学薬品 0.34 0.33
総資本に対する負債比率産業
0.36 0.36

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,758,200 ÷ 15,982,400 = 0.55

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総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)

Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 411,000 17,300 380,600 743,600 564,400
長期借入金(現在の満期を除く) 8,347,200 6,669,300 5,973,500 6,301,600 6,758,300
総負債 8,758,200 6,686,600 6,354,100 7,045,200 7,322,700
現在のオペレーティング・リース負債 115,100 125,600 153,200
非流動オペレーティング・リース負債 282,600 300,500 425,200
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 9,155,900 7,112,700 6,932,500 7,045,200 7,322,700
エコラボの株主資本合計 7,224,200 6,166,500 8,685,300 8,003,200 7,618,500
総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) 16,380,100 13,279,200 15,617,800 15,048,400 14,941,200
ソルベンシー比率
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 0.56 0.54 0.44 0.47 0.49
ベンチマーク
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Linde plc 0.26 0.27
Sherwin-Williams Co. 0.83 0.74
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
化学薬品 0.36 0.35
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業
0.38 0.38

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,155,900 ÷ 16,380,100 = 0.56

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負債総資産比率

Ecolab Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 411,000 17,300 380,600 743,600 564,400
長期借入金(現在の満期を除く) 8,347,200 6,669,300 5,973,500 6,301,600 6,758,300
総負債 8,758,200 6,686,600 6,354,100 7,045,200 7,322,700
 
総資産 21,206,400 18,126,000 20,869,100 20,074,500 19,962,400
ソルベンシー比率
負債総資産比率1 0.41 0.37 0.30 0.35 0.37
ベンチマーク
負債総資産比率競合 他社2
Linde plc 0.18 0.18
Sherwin-Williams Co. 0.47 0.41
負債総資産比率セクター
化学薬品 0.23 0.23
負債総資産比率産業
0.22 0.23

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,758,200 ÷ 21,206,400 = 0.41

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負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)

Ecolab Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

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2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
短期借入金 411,000 17,300 380,600 743,600 564,400
長期借入金(現在の満期を除く) 8,347,200 6,669,300 5,973,500 6,301,600 6,758,300
総負債 8,758,200 6,686,600 6,354,100 7,045,200 7,322,700
現在のオペレーティング・リース負債 115,100 125,600 153,200
非流動オペレーティング・リース負債 282,600 300,500 425,200
総負債(オペレーティング・リース負債を含む) 9,155,900 7,112,700 6,932,500 7,045,200 7,322,700
 
総資産 21,206,400 18,126,000 20,869,100 20,074,500 19,962,400
ソルベンシー比率
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 0.43 0.39 0.33 0.35 0.37
ベンチマーク
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2
Linde plc 0.19 0.20
Sherwin-Williams Co. 0.56 0.50
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター
化学薬品 0.26 0.25
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業
0.24 0.25

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,155,900 ÷ 21,206,400 = 0.43

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財務レバレッジ比率

Ecolab Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
総資産 21,206,400 18,126,000 20,869,100 20,074,500 19,962,400
エコラボの株主資本合計 7,224,200 6,166,500 8,685,300 8,003,200 7,618,500
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1 2.94 2.94 2.40 2.51 2.62
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Linde plc 1.85 1.86
Sherwin-Williams Co. 8.48 5.65
財務レバレッジ比率セクター
化学薬品 2.20 2.13
財務レバレッジ比率産業
2.49 2.47

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エコラボの株主資本合計
= 21,206,400 ÷ 7,224,200 = 2.94

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インタレスト・カバレッジ・レシオ

Ecolab Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
エコラボに帰属する当期純利益(損失) 1,129,900 (1,205,100) 1,558,900 1,429,100 1,508,400
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 14,100 17,400 17,300 11,200 14,000
レス: 非継続事業による純損失(税引後) (2,172,500)
もっとその: 所得税費用 270,200 176,600 322,700 364,300 242,400
もっとその: 利息 230,600 304,800 215,300 237,200 274,600
利息・税引前利益 (EBIT) 1,644,800 1,466,200 2,114,200 2,041,800 2,039,400
ソルベンシー比率
インタレスト・カバレッジ・レシオ1 7.13 4.81 9.82 8.61 7.43
ベンチマーク
インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2
Linde plc 45.60 21.41
Sherwin-Williams Co. 7.72 8.40
インタレスト・カバレッジ・レシオセクター
化学薬品 17.53 12.73
インタレスト・カバレッジ・レシオ産業
15.36 8.03

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,644,800 ÷ 230,600 = 7.13

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固定料金カバー率

Ecolab Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択した財務データ (千米ドル)
エコラボに帰属する当期純利益(損失) 1,129,900 (1,205,100) 1,558,900 1,429,100 1,508,400
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 14,100 17,400 17,300 11,200 14,000
レス: 非継続事業による純損失(税引後) (2,172,500)
もっとその: 所得税費用 270,200 176,600 322,700 364,300 242,400
もっとその: 利息 230,600 304,800 215,300 237,200 274,600
利息・税引前利益 (EBIT) 1,644,800 1,466,200 2,114,200 2,041,800 2,039,400
もっとその: オペレーティングリース費用 179,400 183,800 219,400 210,000 239,000
固定費・税引前利益 1,824,200 1,650,000 2,333,600 2,251,800 2,278,400
 
利息 230,600 304,800 215,300 237,200 274,600
オペレーティングリース費用 179,400 183,800 219,400 210,000 239,000
定額料金 410,000 488,600 434,700 447,200 513,600
ソルベンシー比率
固定料金カバー率1 4.45 3.38 5.37 5.04 4.44
ベンチマーク
固定料金カバー率競合 他社2
Linde plc 13.02 7.79
Sherwin-Williams Co. 3.77 4.13
固定料金カバー率セクター
化学薬品 6.99 5.55
固定料金カバー率産業
8.75 4.84

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,824,200 ÷ 410,000 = 4.45

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