ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Ecolab Inc.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率
- 2017年から2019年にかけては低下傾向を示し、0.96から0.73へと改善している。一方、2020年と2021年には再び上昇し、特に2021年には1.21に達している。これにより、全体的には資本構成の信用リスクが年々増加している可能性が示唆される。
- 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- こちらも同様に、2017年から2019年まで低下し、0.96から0.8へと改善した後、2020年以降増加に転じており、2021年には1.27に達している。リース負債を含めた負債比率の上昇は、負債構造の圧迫を示唆している。
- 総資本に対する負債比率
- 2017年から2019年までは低下傾向にあり、0.49から0.42に改善。その後、2020年・2021年にかけて上昇し、0.55に達している。総資本に対する負債の割合が増加しており、財務のリスクスタンスに警戒が必要と考えられる。
- 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース含む)
- 上記と同様に2017年から2019年にかけて改善し、その後2020年頃から再び上昇傾向にあり、2021年に0.56となっている。リース負債も含む負債比率の増加は、負債圧力の増大を示している。
- 負債総資産比率
- 2017年から2019年にかけて低めにとどまり、その後2020年と2021年にかけて上昇しており、2021年には0.41となっている。全資産に占める負債比率が高まることで、財務的なリスク増加が懸念される。
- 負債総額比率(オペレーティング・リース負債含む)
- 同様の動きであり、2017年から2019年にかけて減少した後、2020年・2021年に増加傾向を示し、2021年には0.43に達した。負債の増加傾向はリスク側にシフトしていると解釈できる。
- 財務レバレッジ比率
- 2017年から2019年まで低下しており、2.62から2.40へと改善した。その後2020年から2021年にかけて横ばいで推移し、2.94で安定している。全体的には、負債利用の比率の一層の増加を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオ
- 2017年から2019年にかけて改善し、7.43から9.82へと向上しているが、2020年にかけて大きく低下し、4.81となった。その後2021年には7.13へ回復しつつも、過去のピークには及ばず、支払われる利息をカバーする能力は一時的に弱まった可能性が考えられる。
- 固定料金カバー率
- 2017年から2019年まで順調に増加し、5.37に達した後、2020年に急激に低下し3.38となった。その後2021年には4.45に回復している。収益の変動や固定料金負債の影響を受けて、収益の安定性に一時的に懸念を抱かせる動きとなった。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Ecolab Inc.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 総負債 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.21 | 1.08 | 0.73 | 0.88 | 0.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.33 | 0.34 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.95 | 2.30 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.52 | 0.48 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 料 | 0.55 | 0.56 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ エコラボの株主資本合計
= 8,758,200 ÷ 7,224,200 = 1.21
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債と株主資本の推移
-
2017年から2019年にかけて、総負債は減少傾向を示しており、2017年の7,322,700千米ドルから2019年の6,354,100千米ドルまで減少しています。一方で、株主資本は同期間に増加し、2017年の7,618,500千米ドルから2019年の8,685,300千米ドルに上昇しています。
しかし、2020年以降は総負債が再び増加し、2021年には8,758,200千米ドルに達しています。これに伴い、株主資本は2020年に6,166,500千米ドルまで減少し、その後回復しています。
- 負債資本比率の動向
-
負債資本比率は、2017年の0.96から2019年の0.73まで低下し、財務の安定性が向上していることを示しています。これは、相対的に負債の比率が低減したことを意味します。
しかしながら、2020年に1.08に上昇し、2021年には1.21とさらに高くなっています。これは、負債の増加が株主資本の増加を上回るペースで進行したことに起因し、財務レバレッジの増大を示唆しています。
- 総括的な観察
- 全体的には、2017年から2019年にかけて企業の財務構造は改善され、収益性や資本の効率性が向上していました。しかし、その後の2020年以降は負債が増加し、負債資本比率も上昇していることから、財務のリスクが一時的に増加した可能性があります。これらの変動は、経済環境や事業戦略の変化に起因するものと考えられ、引き続き財務の健全性とバランスの維持が重要となります。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ecolab Inc.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 総負債 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 115,100) | 125,600) | 153,200) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 282,600) | 300,500) | 425,200) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,155,900) | 7,112,700) | 6,932,500) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.27 | 1.15 | 0.80 | 0.88 | 0.96 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.35 | 0.36 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 4.72 | 2.80 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.57 | 0.54 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.60 | 0.61 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ エコラボの株主資本合計
= 9,155,900 ÷ 7,224,200 = 1.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2017年から2020年にかけて、総負債は徐々に減少傾向を示していた。2017年の7,322,700千米ドルから2019年の6,932,500千米ドルまでの期間に、負債額は約390,200千米ドル削減されている。しかし、2020年以降に増加に転じ、2021年末には9,155,900千米ドルに達している。これは、2020年の負債増加が一時的な要因による可能性を示唆している。
- 株主資本の変動と評価
- 株主資本は2017年から2019年にかけて継続的に増加し、2017年の7,618,500千米ドルから2019年には8,685,300千米ドルに達していた。その後、2020年には6,166,500千米ドルに大きく減少し、2021年には7,224,200千米ドルへ回復している。この減少は2020年の財務構造の変化や、株主価値の一時的な圧迫を反映している可能性がある。
- 負債資本比率の変化と示唆
- 負債資本比率は2017年に0.96と高めの水準を維持していたが、2018年には0.88とやや低下し、2019年には0.8で最も低い水準となっている。その後、2020年に1.15に急上昇し、2021年には1.27を記録している。これらの変化は、負債の増加と株主資本の減少の影響を受けており、特に2020年以降の負債比率の上昇は、財務レバレッジの増大やリスクの増加を示唆している。
総資本に対する負債比率
Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 総負債 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 総資本金 | 15,982,400) | 12,853,100) | 15,039,400) | 15,048,400) | 14,941,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.55 | 0.52 | 0.42 | 0.47 | 0.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.25 | 0.26 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.80 | 0.70 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.34 | 0.33 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 料 | 0.36 | 0.36 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 8,758,200 ÷ 15,982,400 = 0.55
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の動向
- 総負債は2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年には最も低い水準となっている。その後、2020年にやや増加し、2021年には顕著な増加を見せている。これは、従来の負債水準が安定していた後、近年の経済環境や資金調達戦略の変化に伴うものと考えられる。
- 総資本金の推移
- 総資本金は大きな変動は見られないものの、2019年にわずかに減少した後、2020年に大きく減少し、2021年には再び上昇している。特に2020年の減少は資本構造の変化や資本調達の調整と関連している可能性がある。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2017年から2019年にかけてはおおむね低下傾向にあり、負債比率が改善されていたことを示す。しかし、2020年に急上昇し、2021年にはさらに高くなっている。これは、資本に対する負債の比率が増加し、財務レバレッジが高まったことを反映している。総負債の増加とともに資本比率の低下が観察され、これらの動きは財務リスクの増大を示唆する。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Ecolab Inc.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 総負債 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 115,100) | 125,600) | 153,200) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 282,600) | 300,500) | 425,200) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,155,900) | 7,112,700) | 6,932,500) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 16,380,100) | 13,279,200) | 15,617,800) | 15,048,400) | 14,941,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.56 | 0.54 | 0.44 | 0.47 | 0.49 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.26 | 0.27 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.74 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.36 | 0.35 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 9,155,900 ÷ 16,380,100 = 0.56
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2019年にかけて、総負債は緩やかに減少し、2019年末には約6,932,500千米ドルまで低下している。しかしながら、2020年以降は負債が増加傾向に転じ、2021年末には約9,155,900千米ドルに達している。この傾向は、2020年以降の企業の資本構成や負債管理に変化が見られる可能性を示唆している。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年末には約15,617,800千米ドルに達した。その後は一時的に低下し、2020年に13279200千米ドルとなったが、2021年には16380100千米ドルまで回復している。資本規模の拡大傾向が見られるが、2020年には一時的な縮小を経験している。
- 総資本に対する負債比率
- この財務比率は、2017年から2019年まで緩やかに減少しており、最終的に0.44まで低下している。これにより、企業はより健全な資本構造に向けて改善を進めていたと考えられる。一方、2020年に0.54に上昇し、その後2021年には0.56とさらに増加しており、負債比率が上昇する傾向が継続している。これは、負債の増加とともに資本に対する負債比率が高まっていることを示しており、企業の財務レバレッジの増加を反映している可能性がある。
負債総資産比率
Ecolab Inc.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 総負債 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 総資産 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.41 | 0.37 | 0.30 | 0.35 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.18 | 0.18 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.47 | 0.41 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.23 | 0.23 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 料 | 0.22 | 0.23 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 8,758,200 ÷ 21,206,400 = 0.41
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移について
- 2017年から2021年までの期間において、総負債はおおむね増加傾向にある。特に、2021年には前年度より約20.4%増加し、75億5820万ドルに達している。この傾向は、企業が資金調達や借入を拡大している可能性を示唆している。
- 総資産の動向
- 総資産は2017年から2019年にかけて増加を示し、2019年には約20億8691万ドルに達した。その後、2020年に一度大きく減少し、約18億1260万ドルとなったが、2021年には回復し約21億2064万ドルまで増加している。これにより、資産規模は全体として増加基調にあるものの、2020年の減少は特定の要因による一時的な資産縮小を反映している可能性がある。
- 負債比率の変動
- 負債総資産比率は2017年に0.37であったのが、2018年には0.35へとやや減少し、2019年には0.3まで低下した。これは、負債の割合が相対的に軽減されたことを示している。ところが、2020年には再び0.37に上昇し、2021年には0.41とさらに増加した。こうした推移は、企業の財務戦略や資本構成の変化を反映しており、2021年においては負債依存度が高まった状況を示唆している。
- 総括
- 全体として、企業は総資産の増加に伴い、負債も積極的に拡大している。特に、2021年の負債増加と負債比率の上昇は、企業が資産成長を実現するために借入を強化している傾向を表していると考えられる。一方、2020年の資産減少と負債比率の上昇は、一時的な財務状況の調整または売却・縮小を示している可能性もある。全体として、負債比率の上昇は注意を要するポイントであり、今後の財務戦略の持続性やリスク管理に注目する必要がある。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Ecolab Inc.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 411,000) | 17,300) | 380,600) | 743,600) | 564,400) | |
| 長期借入金(現在の満期を除く) | 8,347,200) | 6,669,300) | 5,973,500) | 6,301,600) | 6,758,300) | |
| 総負債 | 8,758,200) | 6,686,600) | 6,354,100) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 115,100) | 125,600) | 153,200) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 282,600) | 300,500) | 425,200) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 9,155,900) | 7,112,700) | 6,932,500) | 7,045,200) | 7,322,700) | |
| 総資産 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.43 | 0.39 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.19 | 0.20 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.56 | 0.50 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.26 | 0.25 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 料 | 0.24 | 0.25 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 9,155,900 ÷ 21,206,400 = 0.43
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- 総負債の推移
- 2017年から2019年にかけて総負債は減少傾向にあり、2019年末には約69億3,250万ドルに縮小している。一方、2020年に再び増加に転じ、2021年末には約91億5,950万ドルへと大きく上昇している。これは、特に2020年以降の負債増加が顕著であることを示している。これにより、財務負担の増加リスクや金融負担の増大が懸念される。
- 総資産の推移
- 総資産は2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2019年末には約20億8,691万ドルに達している。2020年には一時的に減少し、約18億1,260万ドルに縮小したものの、2021年には約21億2,064万ドルへと回復し、増加基調に戻っている。これにより、資産規模の変動が見られるが、2021年は過去最高水準を上回る水準にある。
- 負債比率の変化
- 負債比率は2017年の0.37から2019年には0.33に低下し、負債比率は一時的に改善された。しかし、2020年に0.39に上昇し、2021年には0.43とさらに高まっている。これにより、負債比率の上昇は負債の増加と資産の増加のバランスの変化を示しており、財務リスクの増加傾向が示唆される。特に、2021年の負債比率の高まりは注意を要する重要なポイントである。
財務レバレッジ比率
Ecolab Inc.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 総資産 | 21,206,400) | 18,126,000) | 20,869,100) | 20,074,500) | 19,962,400) | |
| エコラボの株主資本合計 | 7,224,200) | 6,166,500) | 8,685,300) | 8,003,200) | 7,618,500) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.94 | 2.94 | 2.40 | 2.51 | 2.62 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 1.85 | 1.86 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 8.48 | 5.65 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 2.20 | 2.13 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 料 | 2.49 | 2.47 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ エコラボの株主資本合計
= 21,206,400 ÷ 7,224,200 = 2.94
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- 総資産の推移
- 2017年から2019年にかけて総資産は緩やかに増加しており、2019年末には20億8691万ドルに達している。2020年には一時的に約1.8億1260万ドルへと減少したが、その後2021年には再び20億2064万ドルへと回復している。これにより、総資産は変動はあるものの、最終的には増加傾向を維持していると見られる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年から2019年にかけて着実に増加し、2019年末には8億6853万ドルに到達している。一方、2020年には約6億1665万ドルへと大幅に減少したものの、2021年には7億2242万ドルまで回復しており、再上昇している。これにより、株主資本は一時的な減少後、再び増加に転じていることが示されている。
- 財務レバレッジ比率の変化
- 財務レバレッジ比率は2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、それぞれ2.62、2.51、2.4と推移している。2020年には底を打ち、2.94へと上昇した。その後も2021年と同じく2.94で推移しており、財務レバレッジ比率は一定の水準で維持されている。これにより、財務レバレッジの調整や資本構成の変化についての動きが見て取れる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Ecolab Inc.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| エコラボに帰属する当期純利益(損失) | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 14,100) | 17,400) | 17,300) | 11,200) | 14,000) | |
| レス： 非継続事業による純損失(税引後) | —) | (2,172,500) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 270,200) | 176,600) | 322,700) | 364,300) | 242,400) | |
| もっとその： 利息 | 230,600) | 304,800) | 215,300) | 237,200) | 274,600) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,644,800) | 1,466,200) | 2,114,200) | 2,041,800) | 2,039,400) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 7.13 | 4.81 | 9.82 | 8.61 | 7.43 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 45.60 | 21.41 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 7.72 | 8.40 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 化学薬品 | 17.53 | 12.73 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 料 | 15.36 | 8.03 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,644,800 ÷ 230,600 = 7.13
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- 利益の推移に関する分析
- EBIT（利息・税引前利益）は、2017年から2019年にかけて着実に増加傾向を示し、2019年には最高値を記録している。その後、2020年には大幅に減少したものの、2021年には回復傾向を見せている。この変動は市場環境や事業活動の変動を反映している可能性がある。
- 利息費用の動向
- 利息費用は、2017年から2019年にかけて徐々に減少しており、2019年に最も低い水準に達している。一方、2020年に一時的に増加し、2021年には再び減少している。これにより、負債コストの変動や資金調達方法の見直しが示唆される。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- この比率は、2017年から2019年にかけて上昇傾向を示し、特に2019年には9.82と高水準に達している。2020年には大きく落ち込み、4.81に低下したが、2021年には7.13に回復した。これらの変動は、利益の増減や利息費用の変動に伴う、財務の健全性や利払い能力の変化を反映していると考えられる。
固定料金カバー率
Ecolab Inc.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| エコラボに帰属する当期純利益(損失) | 1,129,900) | (1,205,100) | 1,558,900) | 1,429,100) | 1,508,400) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 14,100) | 17,400) | 17,300) | 11,200) | 14,000) | |
| レス： 非継続事業による純損失(税引後) | —) | (2,172,500) | —) | —) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 270,200) | 176,600) | 322,700) | 364,300) | 242,400) | |
| もっとその： 利息 | 230,600) | 304,800) | 215,300) | 237,200) | 274,600) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,644,800) | 1,466,200) | 2,114,200) | 2,041,800) | 2,039,400) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 179,400) | 183,800) | 219,400) | 210,000) | 239,000) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,824,200) | 1,650,000) | 2,333,600) | 2,251,800) | 2,278,400) | |
| 利息 | 230,600) | 304,800) | 215,300) | 237,200) | 274,600) | |
| オペレーティングリース費用 | 179,400) | 183,800) | 219,400) | 210,000) | 239,000) | |
| 定額料金 | 410,000) | 488,600) | 434,700) | 447,200) | 513,600) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 4.45 | 3.38 | 5.37 | 5.04 | 4.44 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 13.02 | 7.79 | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 3.77 | 4.13 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 6.99 | 5.55 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 料 | 8.75 | 4.84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,824,200 ÷ 410,000 = 4.45
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- 固定費・税引前利益
- 2017年から2019年にかけては一定のレベルで推移していたが、2020年に大きく減少し、その後2021年には回復傾向を示している。これは、COVID-19パンデミックの影響や市場変動の影響を反映している可能性がある。
- 定額料金
- この項目は2017年から2019年にかけて減少傾向にあったが、2020年に再び増加し、その後2021年に若干低下している。市場の需要変動や契約条件の変更が影響している可能性がある。
- 固定料金カバー率
- この比率は2017年から2019年にかけて上昇傾向にあったが、2020年に一時的に低下した。2021年には再び上昇し、比較的安定したレベルを保っている。これにより、固定料金の収益性やコスト管理の改善が示唆される。