市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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債務の公正価値1 | ||||||
オペレーティングリースの負債 | ||||||
普通株式の市場価値 | ||||||
非支配持分 | ||||||
Ecolabの市場(公正)価値 | ||||||
レス: 投下資本2 | ||||||
MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場価値の推移
- Ecolabの市場(公正)価値は、2017年から2019年にかけて堅調な増加を示し、2018年には約56.8億ドルに到達し、その後も2019年には約59.6億ドル、2020年には68.0億ドルと上昇しました。しかし、2021年には約61.6億ドルに減少しています。これにより、市場価値は一定期間にわたり拡大した後、一時的な調整が見られる傾向にあります。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2019年には約18.1億ドルとなりました。その後、2020年には約15.6億ドルと減少しましたが、2021年には約18.4億ドルへ回復しています。これにより、投下資本は年度による変動はあるものの、比較的安定した水準にありますが、2020年の減少は投資活動や資本の一時的な縮小を示唆しています。
- 市場付加価値(MVA)の動向
- 市場付加価値(MVA)は2017年の約28.8億ドルから2019年には約41.5億ドルに増加し、その後2020年には約52.4億ドルまで拡大しました。2021年には約43.2億ドルに減少しています。MVAの拡大は、市場価値の成長に対して投下資本が比較的抑制されたか、効率的な資本運用が行われていたことを示す可能性があります。一方、2021年のMVA減少は、市場価値の一時的な下落や企業の資本効率の低下を反映している可能性があります。
- 総合的な見解
- 全体として、2017年から2019年にかけての市場価値と市場付加価値の伸びは企業の成長を示しており、2020年にかけての増加も好調を維持していたことがわかります。しかし、2021年のデータでは、いくつかの指標において減少が見られ、これは市場の変動や外部環境の影響、あるいは企業の一時的な業績調整を反映している可能性があります。投下資本の変動は投資活動の調整や資本効率の変化を示すものであり、同期間にわたる各指標の動きからは、企業の資本運用戦略や市場のダイナミクスに対する適応がうかがえる。
時価付加スプレッド率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
投下資本2 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
時価付加スプレッド率3 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)の推移
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は増加の傾向を示している。特に2018年から2019年にかけて大きく伸びており、その後も高水準を維持しているが、2021年にはやや減少している。この動きは、企業の価値創造能力が高まりつつあることを示唆している一方で、2021年の減少は市場環境の変化や内部要因による可能性を考慮すべきである。
- 投下資本の動向
- 投下資本は、2017年から2019年にかけて緩やかに上昇しており、2019年のピークを迎える。その後、2020年に大きく減少したが、2021年には回復している。これにより、投資活動や資本効率の変動を反映しており、資本配分の調整や事業戦略の変更があった可能性が考えられる。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は2017年から2020年にかけて顕著に上昇し、2020年には336.18%に達したが、2021年には再び減少している。高いスプレッド率は利益率の向上や付加価値の増大を示すが、2021年の低下は、収益構造の圧迫や市場環境の変化を反映している可能性がある。全体として、企業の付加価値獲得能力は2020年にピークを迎え、その後調整段階にあると推察される。
時価付加証拠金率
2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
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選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
売り上げ 高 | ||||||
パフォーマンス比 | ||||||
時価付加証拠金率2 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
Linde plc | ||||||
Sherwin-Williams Co. |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値(MVA)
- 2017年から2021年にかけて、市場付加価値は全体的に増加傾向を示している。特に2020年にかけて成長が顕著であり、その後やや減少しているが、依然として2017年の水準を上回っている。これは、市場からの評価や企業価値が高まったことを示唆している。
- 売り上げ高
- 売上高は、2017年から2019年にかけて着実に増加していることが見て取れる。特に2019年にはピークを迎え、その後2020年には大きく減少している。この減少は、2020年に発生した特定の外部要因や業界の変動を反映している可能性がある。一方、2021年には再び回復基調に転じており、前年対比で増加している。これにより、売上は一時的な減少後に回復しつつあることが示唆される。
- 時価付加証拠金率
- この指標は、2017年から2020年までの間に大幅に上昇しており、444.7%に達した2020年は特に高い水準となっている。これは、企業の資産価値や信用評価の増加を反映している可能性がある。一方、2021年には若干の下落が見られるが、依然として高水準を維持している。高い証拠金率は、企業の財務健全性や信用リスクの低さを示唆していると解釈できる。