収益率の分析
収益率は、企業がそのリソース(資産)から収益性の高い売上を生み出す能力を測定します。
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収益率(サマリー)
Ecolab Inc.、収益率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高比率 | ||||||
| 売上総利益率 | ||||||
| 営業利益率 | ||||||
| 純利益率 | ||||||
| 投資比率 | ||||||
| 自己資本利益率 (ROE) | ||||||
| 総資産利益率 (ROA) | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 売上総利益率
- 売上総利益率は2017年から2019年にかけて横ばいまたはわずかに低下しており、2018年に41.19%に低下した後、2019年には41.48%に回復している。しかし、2020年には40.19%へとやや低下している。これらの変動は、販売コストの変動や原価管理の変化を反映している可能性がある。
- 営業利益率
- 営業利益率は2017年から2019年にかけて微増傾向を示し、2017年の14.6%から2019年には13.51%へ変動した。その後、2020年には11.84%に低下したが、2021年には12.55%へ回復し、一定の収益性を維持している。2020年の低下は、売上高の減少や経費の増加に起因した可能性がある。
- 純利益率
- 純利益率は2017年に10.9%を記録し、2018年には9.74%へと低下したが、2019年には再び10.46%に回復した。2020年にはマイナスの-10.22%に大きく振れたことから、当該年度の大きな損失または特別項目の影響が示唆される。2021年には8.87%に回復し、再び黒字化している。これにより、2020年に発生した損失からの回復傾向が見て取れる。
- 自己資本利益率 (ROE)
- ROEは2017年に19.8%と比較的高い水準を維持していたが、2018年・2019年には約17.8～17.9%にやや低下した。2020年には-19.54%と大きくマイナスに振れたが、2021年には15.64%へと回復している。大きな変動の背景には、2020年における純利益の損失や資本構造の変化が影響していると考えられる。
- 総資産利益率 (ROA)
- ROAは2017年に7.56%、2018年に7.12%、2019年に7.47%とほぼ横ばいで推移していたが、2020年には-6.65%に落ち込み、大きなマイナスを示した。2021年には5.33%に回復し、資産効率の改善が見られるが、2020年の影響が強く残っていることが示唆される。
売上高利益率
投資収益率
売上総利益率
Ecolab Inc.、売上総利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 粗利 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 売上総利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 売上総利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売上総利益率 = 100 × 粗利 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高の推移について
- 2017年から2021年にかけて、売上高は一定の変動を示している。2018年と2019年には増加傾向が見られる一方、2020年に大きく減少しており、その後2021年には回復している。この減少と回復のパターンは、外部環境や経済状況の変動に起因する可能性があると考えられる。
- 粗利益の変動について
- 粗利益は2017年の6,433百万ドルから2018年の6,042百万ドルへ減少し、その後2019年に若干回復した。しかし、2020年には減少が顕著となり、2021年には再び上向いている。これらの変動は売上高の動きと連動しており、収益構造またはコスト構造の変化を示唆している。
- 売上総利益率について
- 売上総利益率は2017年の46.49%から2018年の41.19%、2019年には41.48%と一時的に回復するも、2020年にはさらに低下し40.19%に落ちている。この低下は収益性の圧迫やコスト増加を反映している可能性があり、その後の回復傾向は一定の収益改善を示しているものの、依然として2017年以前の水準を下回っている。
- 全体的な傾向と示唆
- 全体として、売上高と粗利益は2020年に大きく減少したものの、その後2021年にかけて回復傾向を示している。売上総利益率の動向には、収益性の一時的な圧迫や改善の兆候が見られるが、全体的には安定性が揺らいでいる可能性がある。これらのパターンは、外部環境の変動や企業の経営戦略の影響を反映していると考えられる。
営業利益率
Ecolab Inc.、営業利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 営業利益 | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 営業利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 営業利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 営業利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 営業利益率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
営業利益率 = 100 × 営業利益 ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な売上高の動向
- 売上高は2017年から2019年にかけて増加傾向を示しており、2019年には1兆4936億300万円に達している。一方で、2020年には大きく減少し、1兆1790億200万円まで下落したが、その後2021年に再び回復し、1兆2733億100万円となった。これは、コロナ禍の影響や経済情勢の変動が売上に影響を与えた可能性を示している。
- 営業利益の推移と変動
- 営業利益は2017年から2019年にかけて概ね安定しており、2017年には1,919,800千ドル、2018年には1,947,000千ドル、2019年には2,013,800千ドルを記録している。2020年には大幅に減少し、１,395,700千ドルとなったが、2021年には1,598,600千ドルと回復基調を見せている。このような動きは、販売やコスト面で2020年に困難があったものの、2021年に改善したことを示唆している。
- 営業利益率の変化
- 営業利益率は2017年の14.6％から2018年には13.27％へ低下し、その後2019年には13.51％とやや回復したが、2020年には11.84％と低下している。2021年には12.55％に回復している。これは、売上高の変動やコスト構造の変動により、利益率に一時的な圧力がかかった可能性を示しているが、2021年にはある程度回復していることを示している。
純利益率
Ecolab Inc.、純利益率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| エコラボに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 売り上げ 高 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| 純利益率1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 純利益率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| 純利益率セクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| 純利益率産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
純利益率 = 100 × エコラボに帰属する当期純利益(損失) ÷ 売り上げ 高
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2019年にかけて、当期純利益は一定の増加傾向を示し、2019年には最大値を記録している。2020年は大幅な赤字に転じ、-1,205,100千米ドルとなったが、その後2021年には黒字に回復し、1,129,900千米ドルとなった。これらの変動は、同年度の事業環境や特定の経営要因に起因する可能性がある。
- 売上高の変動
- 売上高は2017年から2019年まで継続的に増加しており、2019年には約14.9億千米ドルに達している。しかし、2020年には約11.79億千米ドルに大きく減少、その後2021年には約12.73億千米ドルに回復している。2020年の減少は、世界的な経済環境の変動や業界特有の要因による可能性が考えられる。
- 純利益率の推移
- 純利益率は2017年から2019年にかけて安定して推移し、2018年に若干低下したものの、2019年には10.46%に回復している。2020年には-10.22%と大きく赤字に落ち込んだが、その後2021年には8.87%に回復し、利益率はプラスに戻っている。この動きは、企業が収益性の変動に対応しながら回復基調にあることを示唆しており、経営陣の調整や市場環境の好転によるものと考えられる。
自己資本利益率 (ROE)
Ecolab Inc.、 ROE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| エコラボに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| エコラボの株主資本合計 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROE1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROE競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROEセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| ROE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROE = 100 × エコラボに帰属する当期純利益(損失) ÷ エコラボの株主資本合計
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移と変動
- 2017年から2019年までの期間では、エコラボの当期純利益は安定して増加傾向を示しており、2017年には約15万ドル台であったものが、2019年には約15.6万ドルに達している。一方、2020年には大きな赤字を記録し、-1205万ドルの損失となった。この赤字は、当該年度における外部要因や一時的な事象によるものと考えられる。2021年には利益は回復し、約11.3万ドルの黒字を維持している。
- 株主資本の変遷
- 株主資本は2017年から2019年にかけて連続して増加し、617億ドルから868億ドルへと拡大しているとから、企業の資本増強や累積利益による資本蓄積が進んでいることが示唆される。2020年には大幅に減少し、616億ドルに落ち込んだが、2021年には再び約722億ドルへと回復している。これは、2020年の赤字による株主資本の減少の反動と考えられる。
- 株主資本利益率（ROE）の動向
- ROEは2017年から2019年にかけて約17.8％から19.8％にかけて上昇し、効率的な資本運用を示唆している。2020年にはROEが-19.54％に突如大きく低下し、企業の収益性が著しく悪化したことが示されている。これは赤字の影響や経営環境の変化に起因すると思われる。2021年にはROEが15.64％に回復し、利益率の改善傾向が見られる。全体として、ROEは過去の平均を下回る期間もあるが、2021年には改善しつつある。
総資産利益率 (ROA)
Ecolab Inc.、 ROA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| エコラボに帰属する当期純利益(損失) | ||||||
| 総資産 | ||||||
| 収益率 | ||||||
| ROA1 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| ROA競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| ROAセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| ROA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
ROA = 100 × エコラボに帰属する当期純利益(損失) ÷ 総資産
= 100 × ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 当期純利益の推移
- 2017年から2019年までは安定的な増加傾向が見られ、特に2019年には約1,558百万米ドルの純利益を計上している。一方で、2020年には一時的に損失を計上し、マイナス1,205百万米ドルに落ち込んだ後、2021年には約1,129百万米ドルへと回復している。これらの動きは、企業の収益性に一時的な変動があったことを示唆している。
- 総資産の変動
- 総資産は2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2019年には約2,086百万米ドルに達している。その後、2020年には一時的に減少し、約1,812百万米ドルに落ち込むも、2021年には再び増加し、約2,120百万米ドルを記録している。これらの変動は、市場環境や資本投資の変動に起因していると考えられる。
- ROA（総資産利益率）の動向
- ROAは2017年から2019年にかけて安定しており、約7.12%から7.47%の範囲内で推移している。2020年には大きく悪化し、マイナス6.65%となったことから、総資産に対する収益性が著しく低下したことがうかがえる。2021年には再び5.33%まで回復し、収益性の改善を示している。これらの動きは、利益の増減と資産効率の変動を反映していると考えられる。