負債の分析
総負債(帳簿価額)
Ecolab Inc.、貸借対照表:負債
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
分析期間において、短期借入金は変動を示しています。2017年末の564,400千米ドルから2018年末には743,600千米ドルへと増加しましたが、2019年末には380,600千米ドルに減少し、2020年末には大幅に減少して17,300千米ドルとなりました。その後、2021年末には411,000千米ドルへと増加しています。
長期借入金（現在の満期を除く）は、分析期間を通じて比較的安定していますが、全体的な傾向としては増加傾向にあります。2017年末の6,758,300千米ドルから2018年末には6,301,600千米ドルに減少しましたが、その後2019年末には5,973,500千米ドル、2020年末には6,669,300千米ドルと増加し、2021年末には8,347,200千米ドルへとさらに増加しています。
総負債（帳簿価額）は、全体として増加傾向にあります。2017年末の7,322,700千米ドルから2018年末には7,045,200千米ドルに減少しましたが、その後2019年末には6,354,100千米ドル、2020年末には6,686,600千米ドルと増加し、2021年末には8,758,200千米ドルへと大幅に増加しています。総負債の増加は、主に長期借入金の増加に起因すると考えられます。
- 短期借入金の変動
- 短期借入金は、期間中に大きく変動しており、資金調達戦略や短期的な資金ニーズの変化を反映している可能性があります。
- 長期借入金の増加
- 長期借入金の増加は、事業拡大、設備投資、または他の戦略的イニシアチブへの資金調達を示唆している可能性があります。
- 総負債の増加傾向
- 総負債の増加は、財務レバレッジの増加を示しており、将来の財務リスクに影響を与える可能性があります。
総負債(公正価値)
| 2021/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| コマーシャルペーパー | 400,000) |
| 支払手形 | 8,500) |
| 現在の満期を含む長期債務 | 9,085,300) |
| 総負債(公正価値) | 9,493,800) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.08 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
債務の加重平均金利
債務に対する加重平均実効金利: 2.68%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 0.28% | 400,000) | 1,120) | |
| 7.95% | 8,500) | 676) | |
| 1.19% | 497,200) | 5,917) | |
| 1.19% | 649,300) | 7,727) | |
| 2.87% | 649,700) | 18,646) | |
| 2.89% | 744,900) | 21,528) | |
| 2.89% | 488,400) | 14,115) | |
| 1.84% | 495,700) | 9,121) | |
| 4.06% | 709,100) | 28,789) | |
| 1.39% | 593,400) | 8,248) | |
| 2.24% | 644,000) | 14,426) | |
| 5.63% | 384,300) | 21,636) | |
| 3.81% | 197,200) | 7,513) | |
| 4.80% | 424,300) | 20,366) | |
| 2.24% | 490,400) | 10,985) | |
| 2.78% | 838,500) | 23,310) | |
| 3.87% | 535,300) | 20,716) | |
| 合計値 | 8,750,200) | 234,839) | |
| 2.68% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 千米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 234,839 ÷ 8,750,200 = 2.68%