価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
Ecolab Inc., FCFE計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 営業活動による現金の動向
- 営業活動による現金の総額は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、2018年末にピークとなった後、2020年には著しく減少した。それにもかかわらず、2021年には再び増加傾向を示しており、2020年の一時的な減少を一部回復している。これにより、営業活動におけるキャッシュフローの変動は外部要因や事業の変化に影響を受けている可能性が示唆される。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動
- 資本に対するフリーキャッシュフローは、2017年のピークから2018年および2019年にかけて減少したが、その後2020年にかけてやや回復した。特に2021年には大きく増加し、35402百万ドルとなった。これは、キャッシュフローの確保と投資活動の効率化、または資本ストラクチャーの改善などを反映している可能性がある。したがって、FCFEの増加は、将来的な株主還元や成長戦略に対する財務的余裕の拡大を示唆している。
- 総合的な傾向の要約
- 全体として、営業活動による現金フローとフリーキャッシュフローは、2017年から2021年にかけて一定の変動を経ており、特に2020年の影響を受けて一時的に縮小した後、2021年には顕著に回復している。これらのデータは、事業の柔軟性と財務の健全性が一定程度維持されていることを示し、特に2021年の数値の著しい改善は、事業運営の安定化や良好なキャッシュマネジメントを背景としている可能性が高い。
価格対 FCFE 比率現在の
Ecolab Inc., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| P/FCFEセクター | |
| 化学薬品 | |
| P/FCFE産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
Ecolab Inc., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (千)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| P/FCFEセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| P/FCFE産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 Ecolab Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2017年以降、株価は一貫して上昇傾向にあり、2018年と2019年に大きな伸びを見せた後、2020年にピークに達し、その後2021年にやや下落しているが、依然として高水準を維持している。特に2018年から2019年にかけて著しい成長が認められ、その後も堅調に推移している。
- 1株当たりFCFE（フリーキャッシュフローエクイティ）の推移
- 2017年から2019年にかけては減少傾向を示したが、2020年に回復の兆しを見せており、2021年には著しい増加を示している。これにより、会社の株主に帰属するキャッシュフローが2021年に大きく改善したことが示唆される。
- P/FCFE（株価純資産倍率）の変動
- 2017年から2019年にかけて、P/FCFE比率は上昇している。2019年には最大値を記録し、その後2020年にやや低下したものの、2021年には急激に低下し、投資家の期待値や株価に対するFCFEの評価が相対的に改善されたことを示している。特に2021年の急落は、FCFEの増加に伴う株価の評価調整を反映している可能性がある。
- 総合的な傾向
- 株価は全体として上昇しており、特に2021年にかけてのFXFEの大幅な増加とそれに伴うP/FCFE比率の低下は、企業のキャッシュフローの改善と株価評価の動きが連動していることを示している。これらのデータから、過去数年間にわたり、企業の財務的健全性と株主利益の向上が進展している可能性が高いと考えられるが、2020年のピーク後の若干の調整も観察できる。