流動性比率の分析
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
Ecolab Inc.、流動性比率
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動流動性比率 | 1.32 | 1.75 | 1.33 | 1.27 | 1.34 | |
| 迅速な流動性比率 | 0.80 | 1.21 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | |
| 現金流動性比率 | 0.10 | 0.43 | 0.05 | 0.03 | 0.06 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 流動性比率
- 2021年末の数値は1.32であり、比較的堅実な短期資金繰りの状況を示しているが、過去数年間においてわずかに減少傾向を示している。特に2019年末から2020年末にかけて顕著な増加を見せた後に、2021年にはやや低下している。
- 迅速な流動性比率
- 2021年末の比率は0.8であり、短期の支払い能力はやや弱化している可能性を示唆している。2019年末以降の増加傾向から急激な拡大があったものの、その後にはやや縮小に向かっていることが観察できる。
- 現金流動性比率
- 2021年末の値が0.1で、他の期間に比べて最も高い数値となっている。2020年末にかけて著しい増加を示し、2021年には一部減少したものの、依然として高まった短期の現金流動性を反映している可能性がある。これは、2020年における流動資産の現金化や流動性向上の施策の結果と考えられる。
流動流動性比率
Ecolab Inc.、流動流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 4,687,100) | 5,117,400) | 4,828,400) | 4,677,700) | 4,596,400) | |
| 流動負債 | 3,553,200) | 2,932,200) | 3,630,600) | 3,685,600) | 3,431,800) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 流動流動性比率1 | 1.32 | 1.75 | 1.33 | 1.27 | 1.34 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.74 | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.88 | — | — | — | — | |
| 流動流動性比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.79 | — | — | — | — | |
| 流動流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 1.19 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= 4,687,100 ÷ 3,553,200 = 1.32
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2017年から2021年にかけて、流動資産は一貫して増加傾向を示しており、総額は約490万千米ドルから約469万千米ドルへとやや減少したものの、全体的には高い水準を維持している。2020年に一時的な増加を見せ、その後2021年に減少しているが、依然として大きな流動資産を保有している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年にやや減少に転じている。2020年に再度大きく減少し、その後2021年に増加に転じている。この変動は、短期負債管理の戦略や経済環境の変動などを反映している可能性がある。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2017年の1.34から2018年の1.27に低下した後、2019年には再び1.33へと回復している。2020年には1.75と著しく上昇し、資金繰りの余裕が増えたことを示唆している。2021年には再び1.32に戻り、市場や経営状況の変化に応じた調整が見られる。総じて、流動性比率は一定の範囲内で推移しており、短期の支払能力は比較的安定していると考えられる。
迅速な流動性比率
Ecolab Inc.、クイック流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 359,900) | 1,260,200) | 186,400) | 114,700) | 211,400) | |
| 売掛金、純額 | 2,478,400) | 2,273,800) | 2,796,500) | 2,662,500) | 2,574,100) | |
| クイックアセットの合計 | 2,838,300) | 3,534,000) | 2,982,900) | 2,777,200) | 2,785,500) | |
| 流動負債 | 3,553,200) | 2,932,200) | 3,630,600) | 3,685,600) | 3,431,800) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 迅速な流動性比率1 | 0.80 | 1.21 | 0.82 | 0.75 | 0.81 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.55 | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.44 | — | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.52 | — | — | — | — | |
| 迅速な流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 0.78 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= 2,838,300 ÷ 3,553,200 = 0.80
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産および流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2017年から2021年にかけておおむね増加傾向を示している。特に2020年には、約353.4億ドルに増加し、2021年にはやや減少しているものの、依然として高い水準を維持している。この傾向は、企業が流動性資産の蓄積を強化していることを示唆していると考えられる。一方、流動負債は大きく変動しており、2018年に一旦増加した後、2020年に大幅に減少し、その後2021年に再び増加している。この変動は、短期的な資金繰りや負債管理の方針の変化を反映している可能性がある。
- 迅速な流動性比率の動向
- 迅速な流動性比率は、2017年には0.81と比較的安定していたものの、2018年には0.75に低下し、一時的な流動性の悪化を示している。その後、2019年に0.82と回復し、2020年には1.21まで上昇していることから、一時的に流動資産の比率が増加したことが伺える。2021年には0.8に低下し、2020年のピークから後退している。この比率の推移は、流動資産の管理状況や短期的な支払い能力に変動があったことを示している。特に2020年の比率上昇は、COVID-19パンデミックの影響下での資金繰り改善策や流動性確保の努力を反映していると推測される。
現金流動性比率
Ecolab Inc.、現金流動性比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 現金および現金同等物 | 359,900) | 1,260,200) | 186,400) | 114,700) | 211,400) | |
| 現金資産総額 | 359,900) | 1,260,200) | 186,400) | 114,700) | 211,400) | |
| 流動負債 | 3,553,200) | 2,932,200) | 3,630,600) | 3,685,600) | 3,431,800) | |
| 流動性比率 | ||||||
| 現金流動性比率1 | 0.10 | 0.43 | 0.05 | 0.03 | 0.06 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
| Linde plc | 0.21 | — | — | — | — | |
| Sherwin-Williams Co. | 0.03 | — | — | — | — | |
| 現金流動性比率セクター | ||||||
| 化学薬品 | 0.15 | — | — | — | — | |
| 現金流動性比率産業 | ||||||
| 料 | 0.44 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= 359,900 ÷ 3,553,200 = 0.10
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2017年から2019年まで現金資産総額は比較的横ばいで推移していたが、2020年に急激に増加し、2021年にはさらに増加している。特に2020年の増加は顕著であり、約1,260,200千米ドルに達していることから、同年度に大規模な現金の積み増しや資産売却などの資金調達活動が行われた可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2017年から2019年にかけて約3,630,600千米ドル前後で横ばいで推移、その後2020年に減少し、2021年には再び増加して約3,553,200千米ドルとなっている。2020年の負債減少は短期負債の圧縮を示しており、その後の増加は流動負債の拡大または負債負担の増加を反映している可能性がある。
- 現金流動性比率の変動
- 2017年から2019年までは低い水準（0.03から0.06）で推移し、流動負債態度には乖離が見られる。2020年に0.43と急激に上昇し、極めて高い流動性を示す状態に変化した。これは、同年度に現金資産の大幅増加により、短期負債に対応できる余剰資金が増したことを示唆している。2021年には再び0.1に低下しており、相対的に流動性の水準は低下しているが、依然として2017-2019年の水準より高い。全体として、2020年に向けて流動性指標が著しく改善された一方、翌年にはやや低下した動きが見られる。今後も流動性の動向は、資金管理や負債調整の重要な指標として注目される。