Stock Analysis on Net
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Ecolab Inc. (NYSE:ECL)

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デュポン分析: ROE、ROA、純利益率の内訳 

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Ecolab Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 15.64% = 5.33% × 2.94
2020/12/31 -19.54% = -6.65% × 2.94
2019/12/31 17.95% = 7.47% × 2.40
2018/12/31 17.86% = 7.12% × 2.51
2017/12/31 19.80% = 7.56% × 2.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを3つの要素に分解

Ecolab Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 15.64% = 8.87% × 0.60 × 2.94
2020/12/31 -19.54% = -10.22% × 0.65 × 2.94
2019/12/31 17.95% = 10.46% × 0.71 × 2.40
2018/12/31 17.86% = 9.74% × 0.73 × 2.51
2017/12/31 19.80% = 10.90% × 0.69 × 2.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROEを5つの要素に分解

Ecolab Inc.、ROEの分解

Microsoft Excel
ROE = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 15.64% = 0.81 × 0.86 × 12.81% × 0.60 × 2.94
2020/12/31 -19.54% = — × — × -6.14% × 0.65 × 2.94
2019/12/31 17.95% = 0.83 × 0.90 × 14.07% × 0.71 × 2.40
2018/12/31 17.86% = 0.80 × 0.88 × 13.84% × 0.73 × 2.51
2017/12/31 19.80% = 0.86 × 0.86 × 14.64% × 0.69 × 2.62

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを2つのコンポーネントに分解

Ecolab Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 5.33% = 8.87% × 0.60
2020/12/31 -6.65% = -10.22% × 0.65
2019/12/31 7.47% = 10.46% × 0.71
2018/12/31 7.12% = 9.74% × 0.73
2017/12/31 7.56% = 10.90% × 0.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

ROAを4つの要素に分解

Ecolab Inc.、ROAの分解

Microsoft Excel
ROA = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 5.33% = 0.81 × 0.86 × 12.81% × 0.60
2020/12/31 -6.65% = — × — × -6.14% × 0.65
2019/12/31 7.47% = 0.83 × 0.90 × 14.07% × 0.71
2018/12/31 7.12% = 0.80 × 0.88 × 13.84% × 0.73
2017/12/31 7.56% = 0.86 × 0.86 × 14.64% × 0.69

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

純利益率の分解

Ecolab Inc.、純利益率の分解

Microsoft Excel
純利益率 = 税負担 × 利息負担 × EBITマージン
2021/12/31 8.87% = 0.81 × 0.86 × 12.81%
2020/12/31 -10.22% = — × — × -6.14%
2019/12/31 10.46% = 0.83 × 0.90 × 14.07%
2018/12/31 9.74% = 0.80 × 0.88 × 13.84%
2017/12/31 10.90% = 0.86 × 0.86 × 14.64%

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).