企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Ecolab Inc., EBITDA計算
千米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 総合的な収益動向
- 2017年から2019年にかけて、エコラボに帰属する当期純利益は一定の増加傾向を示しており、2019年には過去最高値に達している。特に2017年から2019年にかけては、安定した利益成長が見られる。一方、2020年は純利益が大幅に減少し、-1,205,100千米ドルまで落ち込んでいる。これは、新たな外部要因や特別損失の影響による可能性が考えられる。2021年には回復し、純利益は11,299,000千米ドルに回復している。
- 利益の構造と変動
- 税引前利益(EBT)は2017年から2019年にかけて緩やかな増加傾向を示し、2019年にピークに達している。2020年には大きく減少し、2021年には回復へ向かう動きが見られる。利息・税引前利益(EBIT)も似た傾向を示し、2019年の最高値から2020年に大きく落ち込み、その後回復している。これらの結果は、2020年において経済的または業界固有の困難な状況が利益に大きな影響を与えた可能性を示唆している。
- キャッシュフローの指標
- EBITDAは2017年から2019年にかけて安定的に増加し、2019年に最大値の3,087,500千米ドルに達している。その後、2020年に大きく減少したものの、2021年には回復基調にあり、2,487,900千米ドルに戻っている。これらの動きは、キャッシュフロー状況の変動を反映し、企業の収益性と資本効率性の改善または悪化を示している可能性がある。
- 総合評価と見通し
- 一連の指標から、2017年から2019年にかけては堅調な成長と安定性が見られた一方、2020年に利益の大幅な減少が観察される。2021年に入ってからは、利益とキャッシュフローの回復が図られており、市場環境の変動や経営の適応力を反映していると考えられる。今後の動向については、2021年の回復傾向を維持し、持続可能な成長戦略をさらに推進することが重要となる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Ecolab Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (千米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Linde plc | |
| Sherwin-Williams Co. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 化学薬品 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| 料 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Ecolab Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Linde plc | ||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 化学薬品 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| 料 | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値 (EV)
- 企業価値は年間を通じて継続的に増加傾向を示しており、2017年の約4,497億ドルから2020年の約6,530億ドルまで拡大しています。その後、2021年には約6,012億ドルに減少しています。これにより、過去数年間は企業の総合的な価値が増加し続けていたものの、2021年には若干の縮小が見られ、変動の兆候が示唆されます。
- EBITDA（利息、税金、減価償却費、償却前利益）
- EBITDAは2017年から2019年にかけて緩やかに増加し、約2,932百万ドルから3,087百万ドルへと推移しています。2020年には約2,278百万ドルと一時的に減少していますが、その後2021年には約2,487百万ドルに回復しています。こうした動きは、2020年の経済環境の変動や事業活動の影響を反映している可能性があります。
- EV/EBITDA比率
- この財務比率は2017年の15.34から2018年の18.78に上昇し、その後も2019年の18.85までほぼ横ばいを維持しています。2020年に急増し28.66を記録し、その後2021年には24.17に低下しています。比率の上昇は、企業価値に対するEBITDAの相対的な増加を示しており、2020年の比率の急上昇は、市場が将来の成長に対してやや慎重になっていた可能性や、企業の収益性の一時的な減少を反映している可能性があります。2021年の比率の低下は、EBITDAの回復や相対的評価の改善を示唆します。