貸借対照表の構造:資産
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
- 現金および現金同等物
- 2020年から2021年にかけて、現金および現金同等物の割合は一時的に増加し、2020年9月のピークで8.18%を記録した後、2022年を通じて減少傾向にある。2023年以降も一定の水準(約3.35%から4.46%)を維持しており、流動性の比率は比較的一定で推移している。
- 短期投資
- 短期投資の割合は、2020年5%台から2022年にかけて約0.23%まで増加したが、その後は0.14%から0.2%の範囲で安定した動きとなっている。全体として流動資産の中で比較的小さい比率を維持している。
- 売掛金(引当金控除後)
- 売掛金は総資産に占める割合が概ね11〜15%の範囲で推移しており、特に2022年の第3四半期には約14%台に上昇した。その後も安定した比率を維持している。これは、売上高に対する回収資産の管理が比較的堅牢であることを示唆している。
- その他の債権
- その他の債権は平均2〜3%の範囲で推移しており、2022年には最も高く3.39%を記録した。比較的安定した比率を示しており、資産の多様化を図っている可能性がある。
- 在庫
- 在庫の比率は7.55%から10.91%まで増加傾向にあり、特に2024年以降は10%を超える水準で高止まりしている。これは、在庫蓄積の増加や生産調整の変動を反映していると考えられる。
- 前払い費用
- 2022年以降に急激な増加を見せており、2024年には約16.39%まで上昇した。これにより、一定期間の前払金や先行投資の増加が示唆されるが、欠損データにより詳細は不明。資産運用上の戦略転換も考えられる。
- その他の流動資産
- 流動資産比率は全体として安定し、多くの期間で5〜8%の範囲を示している。2023年以降はやや増加し、最終的には0.07%に低下しているが、全体的に一定の水準を保っている。
- 流動資産
- 全期間を通じて約34〜49%の範囲で推移しており、2025年には46.16%、2024年には42%を超える水準に達している。流動資産の比率増加に伴い、短期的な支払い能力の強化が図られていると解釈できる。
- 投資
- 投資の割合は5〜7%のあいだで安定し、2025年には約3.18%へと減少している。投資資産の縮小は、資金流動性の確保を優先した結果と考えられる。
- 好意
- 好意(のれんやブランド等の無形資産の取得価値)は8〜9%の範囲で推移し、2025年には5.72%と低下している。これは、過去の買収活動の縮小または減損処理の影響も示唆される。
- その他の無形資産、ネット
- 比率は18.9%から段階的に低下し、2025年には約5.85%にまで減少。無形資産の償却や見直しが進んでいることを反映している可能性がある。
- 繰延税金資産
- 比較的穏やかに5.04〜10.16%の範囲で推移しており、2025年には約9.34%となっている。長期的な税効果の資産として安定的な地位を保っているとみられる。
- 有形固定資産
- 有形固定資産は19〜21%の範囲で推移し、2025年には約20.34%と一定の比率を維持している。投資や減価償却の継続により、資産の物理的基盤を保持していることを示す。
- 総資産
- 全期間を通じて100%で表されており、各構成比率の変動により資産構成のバランス調整が行われている。特に2024年以降は流動資産の比率増加と無形資産の比率低下が目立つ。