Estée Lauder Cos. Inc.、貸借対照表:負債

百万米ドル

	2023/06/30	2022/06/30	2021/06/30	2020/06/30	2019/06/30	2018/06/30
流動債務	997)	268)	32)	1,222)	516)	183)
長期借入金(現在の満期を除く)	7,117)	5,144)	5,537)	4,914)	2,896)	3,361)
現在および長期の負債の合計(帳簿価額)	8,114)	5,412)	5,569)	6,136)	3,412)	3,544)

過去6年間の負債状況を分析した結果、いくつかの重要な傾向が観察されます。

流動債務: 2018年から2019年にかけて、流動債務は大幅に増加しました。しかし、2020年には大幅に減少し、その後2021年と2022年にかけて増加傾向に転じました。2023年には再び減少しており、全体として変動の大きい状況が続いています。
長期借入金(現在の満期を除く): 長期借入金は、2018年から2020年にかけて増加傾向にありましたが、2021年以降は横ばいから緩やかな増加へと変化しました。2023年には、より顕著な増加が見られます。長期的な資金調達の必要性が高まっている可能性が示唆されます。
現在および長期の負債の合計(帳簿価額): 負債合計は、2018年から2020年にかけて増加し、その後2021年と2022年にかけて減少しました。しかし、2023年には大幅な増加が見られ、過去最高水準に達しています。これは、流動債務と長期借入金の動向を反映しており、全体的な負債水準の上昇を示唆しています。

全体として、負債構造は変動しており、特に2023年には負債合計が顕著に増加しています。この増加の背景には、事業拡大や投資、あるいは外部環境の変化などが考えられます。今後の動向を注視し、負債水準が事業活動に与える影響を評価する必要があります。

債務の加重平均金利: 3.65%

利率	借入金額¹	利率 × 借入金額
5.15%	590)	30)
3.13%	636)	20)
4.15%	494)	21)
4.38%	454)	20)
3.70%	247)	9)
6.00%	295)	18)
5.75%	198)	11)
4.65%	695)	32)
1.95%	550)	11)
2.60%	589)	15)
2.38%	643)	15)
4.38%	696)	30)
3.15%	499)	16)
2.00%	498)	10)
合計値	7,084)	259)
3.65%

¹ 百万米ドル

² 加重平均金利 = 100 × 259 ÷ 7,084 = 3.65%

Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

負債の分析