Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

株価純利益率 (P/E)

2018年から2020年までの期間では、株価純利益率は比較的安定しており、2019年にやや低下傾向を示した後、2020年に大きく上昇している。この増加は、純利益の減少または株価の上昇による可能性があり、2021年以降は再び低下傾向を示しており、2023年には2020年に比べて高い水準にあるものの、2020年のピークに比べるとやや低い水準にあるといえる。

営業利益率 (P/OP)

営業利益率は、2018年から2020年まで増加傾向を示し、2020年にピークを迎えている。その後、2021年以降はやや低下しているものの、2023年まで比較的高い水準を維持している。これは、営業利益の効率性が向上した期間と、その後の調整が行われたことを反映していると考えられる。

株価収益率 (P/S)

株価収益率は、2018年から2020年にかけて上昇傾向であり、2020年にピークを迎えている。その後、2021年にはやや低下し、2022年から2023年にかけてさらに縮小している。2023年の水準は、2018年に近い水準に戻っており、売上に対する株価の評価が全体的に縮小している可能性がある。

株価純資産比率 (P/BV)

この比率は、2018年から2020年まで増加し続け、2020年にピークを迎えている。その後は徐々に低下し、2023年には過去最低レベルに近い数値を示している。これは、株価が純資産に対して割安あるいは純資産の評価が見直されている状況を示唆している可能性がある。

株価の推移

株価は2018年から2021年まで着実に上昇しており、2021年には340.82米ドルに達したが、2022年には大きく下落し、2023年には再び大幅に低下している。これにより、特定の期間での株価の変動性が見られる。特に2021年のピーク以降、株価は比較的下降傾向にあることが示唆される。

一株当たり利益（EPS）の動向

EPSは2018年から2020年まで上昇傾向にあり、2020年には1.9米ドルに縮小したが、その後2021年には大きく回復し7.94米ドルに達した。2022年には再び減少し6.7米ドルとなり、2023年にはさらに下落して2.81米ドルとなった。これにより、収益性は一定の変動を伴いながら、2022年以降は低下傾向にあると考えられる。

P/E比率の変動

P/E比率は2018年から2020年にかけて顕著に上昇し、2020年には117.59に達した。その後、2021年と2022年には比較的安定しているが、2023年には55.71に上昇している。これにより、市場が利益に対して高い期待を抱いていた局面を示す一方で、2023年の比率の上昇は、収益の減少とともに株価が相対的に高く評価された可能性を示唆している。

総合的な傾向

株価とEPSがともに2021年頃には高水準に達していたものの、その後の下降により、株式の評価と実績の乖離が生じている可能性がある。特に、2022年以降の下落は、収益の一時的な低下や市場の評価の変動を反映していると考えられる。P/E比率の動きは、市場の期待と実績の裏付けの変化を示しており、今後の業績改善や市場環境の変化による調整が必要と推測される。

株価の動向

株価は2018年から2021年にかけて大幅に上昇し、2021年6月には340.82米ドルに達している。これは、同期間において企業の市場評価が高まったことを示唆している。しかしながら、2022年以降は株価が下落し、2023年6月には156.69米ドルと、ピーク時の約半分まで低下している。これにより、株価は短期的に変動していることが読み取れる。

1株当たり営業利益

この指標は、2018年の5.59米ドルから2021年に7.25米ドルへ増加し、その後2022年に8.88米ドルまで上昇している。2023年には4.22米ドルに低下していることから、営業利益は一時的に増加傾向にあったものの、最終的には2023年に減少していると考えられる。これは、企業の収益力に短期的な変動があった可能性を示している。

P/OP比率（財務比率）

この比率は、2018年の24.26から2019年に30.75へ上昇し、その後急激に132.73に跳ね上がった。これは、2020年において株価が収益に比して非常に高く評価されたことを反映していると考えられる。2021年以降は29.88、37.14と少しずつ増加傾向にあるが、2020年のピークと比較すると実質的な急騰の後、安定化の兆しが見られる。

総合的な見解

全体として、株価と営業利益は一定の変動を経ており、市場環境や企業の財務状況の変化に敏感に反応していることが示されている。特に、2020年の株価の高騰とP/OP比率の急増は、市場において将来的な収益見通しに対する高い期待があったことを示している。一方、2022年から2023年にかけての株価の下落は、評価の見直しや外部要因の影響を反映している可能性がある。今後もこれらの指標の動向に注視する必要がある。

株価の動向

2018年6月から2023年6月までの株価は、期間を通じて大きな変動を示している。特に、2021年6月にピークを迎え、その後2022年6月には大きく下落している。この期間中、2021年の株価は340.82ドルと最も高く、その後2023年6月には156.69ドルに減少していることから、市場の評価に大きな変動があったことが示される。これにより、株価は高値から下落の傾向を示していると考えられる。

一株当たり売上高の推移

一株当たり売上高は、2018年から2022年まで緩やかに増加傾向にあり、2022年6月には49.70ドルに達している。しかし、2023年6月には44.48ドルに低下している。これは、売上高の一株当たり指標として、過去1年間の売上規模の若干の縮小または株式数の増加に伴う希薄化の可能性を示唆している。

P/S（株価売上比率）の動向

P/S比率は、2018年の3.64から2019年には4.79へと上昇し、それ以降も2020年まで徐々に増加し続け、2021年に7.59とピークを迎えた。しかし、その後2022年には5.34に下落し、2023年には3.52まで低下している。これらの変動は、市場の評価が売上高に対して高騰した時期と、その後の調整や企業業績の変化を反映していると考えられる。特に、2021年のピークは、市場の過剰な期待や成長の見込みを反映した可能性があり、その後の低下は評価の調整を示していると見られる。

株価の推移に関しては、2018年から2021年までは一貫して上昇傾向が見られる。特に2019年から2021年にかけて大きく上昇し、2021年には340.82米ドルに達していた。一方、2022年と2023年には株価が下落し、2023年6月末時点では約156.69米ドルとなっている。この動きは、直近の数年間での市場の変動や外部要因の影響を反映している可能性がある。

一株当たり簿価（BVPS）は、2018年から2020年まで緩やかに減少したあと、2021年に大きく増加したことが観察される。2022年と2023年にはやや減少する傾向にあるものの、2021年のピーク値と比較すると高い水準を維持している。これにより、自己資本の増減や資本の変動が反映されていると考えられる。

P/BV（株価純資産倍率）は、2018年の10.62から2020年にかけて上昇し、2020年から2021年にかけてピークの20.44に達している。2022年と2023年にはやや低下傾向にあり、2023年6月の値は10.04となっている。この変動は、株価の大きな変動と純資産の推移に連動しており、2021年には市場における企業の評価が高まったことを示している。特に2023年のP/BVの大幅な低下は、市場の見方や財務の健全性に対する投資家の評価の変化を反映している可能性がある。