株価純資産比率 (P/BV)
2005年以降
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/BV、長期トレンド計算
| P/BV | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり簿価1 (BVPS) | BVPS1 | = | 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc.1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/18 | 10.04 | = | 156.69 | ÷ | 15.61 | 15.61 | = | 5,585 | ÷ | 357,690,815 | |
| 2022/08/24 | 16.95 | = | 265.43 | ÷ | 15.66 | 15.66 | = | 5,590 | ÷ | 356,903,600 | |
| 2021/08/27 | 20.33 | = | 340.82 | ÷ | 16.77 | 16.77 | = | 6,057 | ÷ | 361,287,242 | |
| 2020/08/28 | 20.44 | = | 222.93 | ÷ | 10.91 | 10.91 | = | 3,935 | ÷ | 360,804,641 | |
| 2019/08/23 | 16.22 | = | 197.15 | ÷ | 12.16 | 12.16 | = | 4,386 | ÷ | 360,756,333 | |
| 2018/08/24 | 10.62 | = | 135.59 | ÷ | 12.77 | 12.77 | = | 4,688 | ÷ | 367,194,210 | |
| 2017/08/25 | 8.94 | = | 106.50 | ÷ | 11.91 | 11.91 | = | 4,384 | ÷ | 367,956,150 | |
| 2016/08/24 | 9.27 | = | 90.50 | ÷ | 9.77 | 9.77 | = | 3,572 | ÷ | 365,713,211 | |
| 2015/08/20 | 8.41 | = | 82.18 | ÷ | 9.77 | 9.77 | = | 3,643 | ÷ | 372,906,890 | |
| 2014/08/20 | 7.57 | = | 76.58 | ÷ | 10.11 | 10.11 | = | 3,855 | ÷ | 381,308,350 | |
| 2013/08/23 | 8.03 | = | 68.15 | ÷ | 8.48 | 8.48 | = | 3,287 | ÷ | 387,408,153 | |
| 2012/08/17 | 8.73 | = | 61.61 | ÷ | 7.06 | 7.06 | = | 2,733 | ÷ | 387,201,230 | |
| 2011/08/22 | 6.56 | = | 44.24 | ÷ | 6.74 | 6.74 | = | 2,629 | ÷ | 389,930,724 | |
| 2010/08/20 | 5.80 | = | 28.70 | ÷ | 4.95 | 4.95 | = | 1,948 | ÷ | 393,666,008 | |
| 2009/08/19 | 4.20 | = | 17.50 | ÷ | 4.17 | 4.17 | = | 1,640 | ÷ | 393,397,268 | |
| 2008/08/21 | 5.89 | = | 25.03 | ÷ | 4.25 | 4.25 | = | 1,653 | ÷ | 389,219,852 | |
| 2007/08/28 | 6.69 | = | 20.64 | ÷ | 3.09 | 3.09 | = | 1,199 | ÷ | 388,544,612 | |
| 2006/08/25 | 4.56 | = | 17.47 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 1,622 | ÷ | 423,560,108 | |
| 2005/09/02 | 5.29 | = | 20.27 | ÷ | 3.83 | 3.83 | = | 1,693 | ÷ | 441,976,816 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Estée Lauder Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- 株価の動向について
- 株価は2005年から2023年にかけて総合的に上昇傾向を示し、一時的な変動はあるものの長期的には顕著な成長を見せている。特に、2012年から2018年にかけて大きく値上がりし、その後2020年、2021年にピークに達した後、2023年にはやや下落した。これにより、同期間における株価の変動は、堅実な成長とともに市場の変動や経済状況の影響を反映していると考えられる。
- 純資産額（簿価 per share）の推移
- 株式一株当たり純資産（BVPS）は、2005年の3.83ドルから2023年には15.61ドルまで増加しており、長期にわたる資産の蓄積と企業の累積利益の反映と考えられる。ただし、2007年に一時的に減少した後、再び増加範囲内で推移し、2018年以降は安定している。
- 株価純資産倍率（P/BV）の変動
- P/BV比率は2005年の5.29から2023年の10.04まで上昇を続けていることから、投資家の株価に対する期待値の高まりを示している。特に2017年以降、比率は大きく上昇しており、市場からの成長期待や収益性の向上を反映している。一方、2023年の比率低下は、市場の調整や期待の剥落を示唆している可能性がある。
- 全体的な分析
- これらの指標から、同社は長期的に株価と純資産の両面で成長を続けており、市場からの期待も高まっていることが示唆される。ただし、株価の変動やP/BV比率の上昇・下降といった変動要素は、経済環境や業績見通しの変化に伴う投資家心理の変動を反映していると考えられる。今後は、市場の期待と実績のバランスやリスク要因についても注視が必要である。
競合他社との比較
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/BV、長期トレンド、競合他社との比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023/08/18 | 10.04 | 7.83 |
| 2022/08/24 | 16.95 | 7.42 |
| 2021/08/27 | 20.33 | 7.40 |
| 2020/08/28 | 20.44 | 7.09 |
| 2019/08/23 | 16.22 | 6.06 |
| 2018/08/24 | 10.62 | 3.93 |
| 2017/08/25 | 8.94 | 4.23 |
| 2016/08/24 | 9.27 | 4.00 |
| 2015/08/20 | 8.41 | 3.28 |
| 2014/08/20 | 7.57 | 3.17 |
| 2013/08/23 | 8.03 | 3.31 |
| 2012/08/17 | 8.73 | 2.90 |
| 2011/08/22 | 6.56 | 2.38 |
| 2010/08/20 | 5.80 | 2.78 |
| 2009/08/19 | 4.20 | 2.42 |
| 2008/08/21 | 5.89 | 3.10 |
| 2007/08/28 | 6.69 | 3.02 |
| 2006/08/25 | 4.56 | 3.09 |
| 2005/09/02 | 5.29 | 7.84 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 生活必需品
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/BV、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2023/08/18 | 10.04 | 8.14 |
| 2022/08/24 | 16.95 | 8.11 |
| 2021/08/27 | 20.33 | 8.15 |
| 2020/08/28 | 20.44 | 7.44 |
| 2019/08/23 | 16.22 | 7.21 |
| 2018/08/24 | 10.62 | 5.76 |
| 2017/08/25 | 8.94 | 5.70 |
| 2016/08/24 | 9.27 | 5.35 |
| 2015/08/20 | 8.41 | 5.06 |
| 2014/08/20 | 7.57 | 4.55 |
| 2013/08/23 | 8.03 | 4.08 |
| 2012/08/17 | 8.73 | 3.89 |
| 2011/08/22 | 6.56 | 3.50 |
| 2010/08/20 | 5.80 | 3.45 |
| 2009/08/19 | 4.20 | 3.38 |
| 2008/08/21 | 5.89 | 3.48 |
| 2007/08/28 | 6.69 | 3.56 |
| 2006/08/25 | 4.56 | 3.66 |
| 2005/09/02 | 5.29 | 4.47 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).