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Estée Lauder Cos. Inc. (NYSE:EL)

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2023年8月18日以降更新されていません。

企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA) 

Microsoft Excel

利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)

Estée Lauder Cos. Inc., EBITDA計算

百万米ドル

Microsoft Excel
12ヶ月終了 2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
当期純利益はThe Estée Lauder Companies Inc.に帰属します。 1,006 2,390 2,870 684 1,785 1,108
もっとその: 非支配持分に帰属する当期純利益 4 18 5 12 9 9
もっとその: 所得税費用 387 628 456 350 513 863
税引前利益 (EBT) 1,397 3,036 3,331 1,046 2,307 1,980
もっとその: 利息 255 167 173 161 133 128
利息・税引前利益 (EBIT) 1,652 3,203 3,504 1,207 2,440 2,108
もっとその: 減価償却と償却 744 727 651 611 557 531
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) 2,396 3,930 4,155 1,818 2,997 2,639

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).


純利益の推移
2018年から2023年にかけて、純利益は全体的に変動を示している。2019年には大幅な増加を見せており、1785百万米ドルに達したが、その後は下降傾向に転じ、2022年にピークの2390百万米ドルを記録した後、2023年には大幅に減少し1006百万米ドルとなった。この動きは、純利益の変動が市場環境や営業成績の影響を受けている可能性を示唆している。
税引前利益の動向
税引前利益は、2018年には1980百万米ドルであったが、2019年に2307百万米ドルへ増加。その後は2020年に一時的に減少し1046百万米ドルとなったものの、2021年に再び上昇し3331百万米ドルを記録している。一方で、2022年と2023年にはそれぞれ3036百万米ドルと1397百万米ドルまで低下し、一定の変動が見られる。これらの変動は、利益の変化に伴う事業環境やコスト構造の変動を反映している可能性がある。
営業利益(EBIT)の傾向
営業利益もまた、2018年から2023年まで変動を示している。2019年には2440百万米ドルに増加した後、2020年に1207百万米ドルに減少、その後は2021年に3504百万米ドルへ回復、その後2022年に3203百万米ドルとやや低下し、2023年には1652百万米ドルに減少している。営業利益の増減は、売上高やコスト管理の変動を示唆し、経営状況に一時的な改善と悪化があったことを反映していると考えられる。
EBITDAの推移
EBITDAは、2018年から2023年にかけて全体的に高い水準を維持している。2018年の2639百万米ドルから2019年には2997百万米ドルへ増加し、その後一時的に減少したが、2021年には4155百万米ドルと最高値に達した。その後2022年と2023年には3930百万米ドルと2396百万米ドルへ減少している。これらは、キャッシュフローの安定性や企業の利益創出能力の変動を示しており、特に2021年には高い収益性を示していたことが明らかである。
総じて
これらの指標は、一時的に利益が増加した期間と、2022年以降の利益の減少局面を示しており、今後の業績回復や安定化に向けた企業の取り組みが必要とされる。利益の変動は、外部経済環境や内部コスト構造、販売戦略の変化が影響している可能性が高く、継続的なモニタリングと戦略的な調整が重要であると考えられる。

企業価値 EBITDA 比率現在の

Estée Lauder Cos. Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
選択した財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV) 60,132
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) 2,396
バリュエーション比率
EV/EBITDA 25.10
ベンチマーク
EV/EBITDA競合 他社1
Procter & Gamble Co. 16.62
EV/EBITDA産業
生活必需品 21.86

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30).

1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。


企業価値 EBITDA 比率史的

Estée Lauder Cos. Inc., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2023/06/30 2022/06/30 2021/06/30 2020/06/30 2019/06/30 2018/06/30
選択した財務データ (百万米ドル)
企業価値 (EV)1 60,132 96,188 123,779 81,575 71,573 50,639
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 2,396 3,930 4,155 1,818 2,997 2,639
バリュエーション比率
EV/EBITDA3 25.10 24.48 29.79 44.87 23.88 19.19
ベンチマーク
EV/EBITDA競合 他社4
Procter & Gamble Co. 18.03 17.48 17.56 18.11
EV/EBITDA産業
生活必需品 16.39 16.42 15.65 14.89

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30).

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3 2023 計算
EV/EBITDA = EV ÷ EBITDA
= 60,132 ÷ 2,396 = 25.10

4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。


企業価値の推移
2018年から2023年にかけて、企業価値(EV)は一時的に増加し、2021年に最高値の約12,378百万米ドルに達した後、2022年に減少傾向に転じている。特に、2022年の企業価値は約96,188百万米ドルへと大きく下落し、その後2023年には約60,132百万米ドルにまで低下している。この動きは市場の変動や企業の財務状況の変化を反映している可能性がある。
EBITDA(利息・税金・減価償却前利益)の動向
EBITDAは2018年から2019年にかけて緩やかに増加し、2019年の2997百万米ドルをピークに、その後2020年には1818百万米ドルに減少した。2021年に再び増加し4155百万米ドルを記録したものの、その後2022年にはほぼ横ばいの3930百万米ドルとなり、2023年には約2396百万米ドルへと再び低下している。これらの変動は、企業の営業活動の収益性やコスト構造の変化を示唆している。
EV/EBITDA倍率の変動
この比率は2018年から2020年にかけて上昇し、2020年の44.87をピークとした。その後、2021年と2022年にはそれぞれ29.79および24.48に低下しており、2023年にはわずかに上昇して25.1となっている。比率の高低は、相対的な企業価値と収益性の評価を示すものであり、2020年のピークは市場から高い成長期待や評価を受けていたことを示す。一方、2021年以降の低下は、市場の期待の調整や企業の実績と評価の乖離を反映している可能性がある。