総資産利益率 (ROA)
2005年以降
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、長期トレンド計算
| ROA | = | 100 | × | 当期純利益はThe Estée Lauder Companies Inc.に帰属します。1 | ÷ | 総資産1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/06/30 | 4.30% | = | 100 | × | 1,006) | ÷ | 23,415) |
| 2022/06/30 | 11.43% | = | 100 | × | 2,390) | ÷ | 20,910) |
| 2021/06/30 | 13.06% | = | 100 | × | 2,870) | ÷ | 21,971) |
| 2020/06/30 | 3.85% | = | 100 | × | 684) | ÷ | 17,781) |
| 2019/06/30 | 13.57% | = | 100 | × | 1,785) | ÷ | 13,156) |
| 2018/06/30 | 8.82% | = | 100 | × | 1,108) | ÷ | 12,567) |
| 2017/06/30 | 10.80% | = | 100 | × | 1,249) | ÷ | 11,568) |
| 2016/06/30 | 12.08% | = | 100 | × | 1,115) | ÷ | 9,223) |
| 2015/06/30 | 13.22% | = | 100 | × | 1,089) | ÷ | 8,239) |
| 2014/06/30 | 15.30% | = | 100 | × | 1,204) | ÷ | 7,869) |
| 2013/06/30 | 14.27% | = | 100 | × | 1,020) | ÷ | 7,145) |
| 2012/06/30 | 13.00% | = | 100 | × | 857) | ÷ | 6,593) |
| 2011/06/30 | 11.17% | = | 100 | × | 701) | ÷ | 6,274) |
| 2010/06/30 | 8.96% | = | 100 | × | 478) | ÷ | 5,336) |
| 2009/06/30 | 4.22% | = | 100 | × | 218) | ÷ | 5,177) |
| 2008/06/30 | 9.45% | = | 100 | × | 474) | ÷ | 5,011) |
| 2007/06/30 | 10.89% | = | 100 | × | 449) | ÷ | 4,126) |
| 2006/06/30 | 6.45% | = | 100 | × | 244) | ÷ | 3,784) |
| 2005/06/30 | 10.45% | = | 100 | × | 406) | ÷ | 3,886) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 百万米ドル
- 当期純利益（百万米ドル）
- 期間の純利益は大きく変動しており、2005年には406、2006年には244、2007年には449、2008年には474、2009年には218と低位で推移した。その後、2010年から2014年にかけて回復基調となり、2019年には1785へ大きく上昇した。2020年には684へ急減したが、2021年には2870でピークを記録し、2022年も2390の高水準を維持した。2023年は1006へ再び大幅に減少している。全体としては、2010年代半ば以降に成長が顕著となりつつ、2020年以降は変動が大きい水準で推移している。
- 総資産（百万米ドル）
- 資産総額は2005年の3886から一貫して増加しており、特に2016年以降の伸びが顕著である。2017年11568、2018年12567、2019年13156と拡大した後、2020年には17781へ大幅に増加し、2021年には21971へ急増。2022年は20910へ若干の調整を経て、2023年には23415へ新たな高値を更新している。資産基盤の拡大が長期的トレンドとして続いている。
- ROA（%）
- ROAは2005年に10.45%、2006年には6.45%と低下した後、2007年には10.89%、2010年代前半には高水準を維持した。2013年には14.27%、2014年には15.3%とピークを形成した後、2015-2016年には12%台へ低下。2020年には3.85%へ低下するなど、資産の大幅増加と同期して一時的に収益性が押し下げられた局面がある。その後2021年には13.06%へ回復したが、2022年は11.43%、2023年は4.3%と再び低下している。全体として、資産の変動とともにROAも周期的に変動している。
- 洞察
- 資産規模の長期的な拡大と、2021-2022年の高水準の純利益の組み合わせは、資本効率の一時的な改善を示唆する。一方、2020年の大幅な純利益の減少と2020年以降のROAの低下は、外部要因や費用構造の影響が含まれる可能性を示唆する。2023年には純利益とROAが再び低下しており、資産ベースの拡大を収益性の向上が追いつけていない状況が窺える。今後は資産を効率的に活用する取り組みと、収益性の安定化が課題となる。
競合他社との比較
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、長期トレンド、競合他社との比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023/06/30 | 4.30% | 12.13% |
| 2022/06/30 | 11.43% | 12.58% |
| 2021/06/30 | 13.06% | 11.99% |
| 2020/06/30 | 3.85% | 10.79% |
| 2019/06/30 | 13.57% | 3.39% |
| 2018/06/30 | 8.82% | 8.24% |
| 2017/06/30 | 10.80% | 12.73% |
| 2016/06/30 | 12.08% | 8.27% |
| 2015/06/30 | 13.22% | 5.43% |
| 2014/06/30 | 15.30% | 8.07% |
| 2013/06/30 | 14.27% | 8.12% |
| 2012/06/30 | 13.00% | 8.13% |
| 2011/06/30 | 11.17% | 8.53% |
| 2010/06/30 | 8.96% | 9.94% |
| 2009/06/30 | 4.22% | 9.96% |
| 2008/06/30 | 9.45% | 8.39% |
| 2007/06/30 | 10.89% | 7.49% |
| 2006/06/30 | 6.45% | 6.40% |
| 2005/06/30 | 10.45% | 11.79% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 生活必需品
Estée Lauder Cos. Inc.、 ROA、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2023/06/30 | 4.30% | 8.28% |
| 2022/06/30 | 11.43% | 8.95% |
| 2021/06/30 | 13.06% | 8.75% |
| 2020/06/30 | 3.85% | 8.24% |
| 2019/06/30 | 13.57% | 6.41% |
| 2018/06/30 | 8.82% | 8.40% |
| 2017/06/30 | 10.80% | 7.42% |
| 2016/06/30 | 12.08% | 7.94% |
| 2015/06/30 | 13.22% | 7.69% |
| 2014/06/30 | 15.30% | 7.96% |
| 2013/06/30 | 14.27% | 8.75% |
| 2012/06/30 | 13.00% | 8.63% |
| 2011/06/30 | 11.17% | 8.89% |
| 2010/06/30 | 8.96% | 9.45% |
| 2009/06/30 | 4.22% | 9.43% |
| 2008/06/30 | 9.45% | 9.11% |
| 2007/06/30 | 10.89% | 8.07% |
| 2006/06/30 | 6.45% | 8.42% |
| 2005/06/30 | 10.45% | 9.55% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).