株価収益率 (P/S)
2005年以降
計算
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/S、長期トレンド計算
| P/S | = | 株価1, 2, 3 | ÷ | 1株当たり売上高1 | 1株当たり売上高1 | = | 売り上げ 高1 (数百万単位) |
÷ | 発行済普通株式数2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/08/18 | 3.52 | = | 156.69 | ÷ | 44.48 | 44.48 | = | 15,910 | ÷ | 357,690,815 | |
| 2022/08/24 | 5.34 | = | 265.43 | ÷ | 49.70 | 49.70 | = | 17,737 | ÷ | 356,903,600 | |
| 2021/08/27 | 7.59 | = | 340.82 | ÷ | 44.88 | 44.88 | = | 16,215 | ÷ | 361,287,242 | |
| 2020/08/28 | 5.63 | = | 222.93 | ÷ | 39.62 | 39.62 | = | 14,294 | ÷ | 360,804,641 | |
| 2019/08/23 | 4.79 | = | 197.15 | ÷ | 41.20 | 41.20 | = | 14,863 | ÷ | 360,756,333 | |
| 2018/08/24 | 3.64 | = | 135.59 | ÷ | 37.26 | 37.26 | = | 13,683 | ÷ | 367,194,210 | |
| 2017/08/25 | 3.31 | = | 106.50 | ÷ | 32.13 | 32.13 | = | 11,824 | ÷ | 367,956,150 | |
| 2016/08/24 | 2.94 | = | 90.50 | ÷ | 30.80 | 30.80 | = | 11,262 | ÷ | 365,713,211 | |
| 2015/08/20 | 2.84 | = | 82.18 | ÷ | 28.91 | 28.91 | = | 10,780 | ÷ | 372,906,890 | |
| 2014/08/20 | 2.66 | = | 76.58 | ÷ | 28.77 | 28.77 | = | 10,969 | ÷ | 381,308,350 | |
| 2013/08/23 | 2.59 | = | 68.15 | ÷ | 26.28 | 26.28 | = | 10,182 | ÷ | 387,408,153 | |
| 2012/08/17 | 2.46 | = | 61.61 | ÷ | 25.09 | 25.09 | = | 9,714 | ÷ | 387,201,230 | |
| 2011/08/22 | 1.96 | = | 44.24 | ÷ | 22.59 | 22.59 | = | 8,810 | ÷ | 389,930,724 | |
| 2010/08/20 | 1.45 | = | 28.70 | ÷ | 19.80 | 19.80 | = | 7,796 | ÷ | 393,666,008 | |
| 2009/08/19 | 0.94 | = | 17.50 | ÷ | 18.62 | 18.62 | = | 7,324 | ÷ | 393,397,268 | |
| 2008/08/21 | 1.23 | = | 25.03 | ÷ | 20.32 | 20.32 | = | 7,911 | ÷ | 389,219,852 | |
| 2007/08/28 | 1.14 | = | 20.64 | ÷ | 18.11 | 18.11 | = | 7,038 | ÷ | 388,544,612 | |
| 2006/08/25 | 1.14 | = | 17.47 | ÷ | 15.26 | 15.26 | = | 6,464 | ÷ | 423,560,108 | |
| 2005/09/02 | 1.41 | = | 20.27 | ÷ | 14.34 | 14.34 | = | 6,336 | ÷ | 441,976,816 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1 米ドル
2 分割と株式配当の調整済みデータ。
3 Estée Lauder Cos. Inc.アニュアルレポート提出日時点の終値
- データの構成と期間
- データセットは2005/09/02から2023/08/18までの年度別値を含み、3つの系列が同一期間で並存している。株価は米ドル建て、単位はUSD、1株当たり売上高もUSD、P/Sは財務比率として示される。欠損データは存在せず、すべて数値で表されている。
- 株価の動向
- 長期的には著しい上昇トレンドが観察される。2005年は20.27、2006年は17.47と小幅の変動後、2007年20.64、2008年25.03と回復。2009年は17.50へ下落したが、2010年28.70、2011年44.24、2012年61.61、2013年68.15、2014年76.58、2015年82.18、2016年90.50、2017年106.50、2018年135.59、2019年197.15、2020年222.93、2021年340.82と急成長を示す。2022年は265.43へ調整、2023年は156.69と更なる修正を経験している。全体としては長期的な拡大局面でありつつ、直近では大幅なボラティリティを伴う動きが見られる。
- 1株当たり売上高の動向
- 2005年14.34、2006年15.26、2007年18.11、2008年20.32と着実に拡大。2009年は18.62へ減少、2010年19.80で回復、2011年22.59、2012年25.09、2013年26.28、2014年28.77、2015年28.91、2016年30.80、2017年32.13、2018年37.26、2019年41.20、2020年39.62で一時の伸び悩みを挟みつつ、2021年44.88、2022年49.70と高水準を維持。2023年は44.48へ若干低下した。長期的には堅調な成長が続くものの、2009年と2020年にかけて短期的な減少がみられる。2022年には過去最高水準へ到達後、2023年にはやや後退している。
- P/Sの推移
- 初期水準は1.41、2006年1.14、2007年1.14、2008年1.23、2009年0.94と低下。2010年には1.45へ回復し、その後2011年1.96、2012年2.46、2013年2.59、2014年2.66、2015年2.84、2016年2.94、2017年3.31、2018年3.64、2019年4.79、2020年5.63、2021年7.59と一貫して上昇。2022年5.34、2023年3.52へ再び低下している。全体として、2010年代後半から2020年代初頭にかけて評価倍率が大きく上昇したが、2022-2023年には水準が縮小している。
- 総括的所見
- 株価と1株当たり売上高は長期的な成長トレンドを示す一方、直近数年間には株価とP/S比の調整が見られる。株価は2010年代後半から2021年にかけて急激に上昇した後、2022年および2023年にかけて大幅に修正されている。一方、1株当たり売上高は2005年以降の持続的な成長を維持しており、2022年には過去最高水準に達した後、2023年にはやや縮小。P/Sは2010年代後半から2021年までの顕著な上昇の後、2022-2023年にかけて下押しとなっている。これらの動向は、成長期待と市場評価のギャップが一時的に拡大した可能性を示唆しており、今後の評価水準を検討する際には、利益機会、キャッシュフロー、セグメント別の成長性、マクロ環境などの要因を併せて評価する必要がある。
競合他社との比較
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/S、長期トレンド、競合他社との比較
| Estée Lauder Cos. Inc. | Procter & Gamble Co. | |
|---|---|---|
| 2023/08/18 | 3.52 | 4.46 |
| 2022/08/24 | 5.34 | 4.31 |
| 2021/08/27 | 7.59 | 4.51 |
| 2020/08/28 | 5.63 | 4.65 |
| 2019/08/23 | 4.79 | 4.22 |
| 2018/08/24 | 3.64 | 3.08 |
| 2017/08/25 | 3.31 | 3.58 |
| 2016/08/24 | 2.94 | 3.51 |
| 2015/08/20 | 2.84 | 2.68 |
| 2014/08/20 | 2.66 | 2.64 |
| 2013/08/23 | 2.59 | 2.67 |
| 2012/08/17 | 2.46 | 2.20 |
| 2011/08/22 | 1.96 | 1.95 |
| 2010/08/20 | 1.45 | 2.15 |
| 2009/08/19 | 0.94 | 1.93 |
| 2008/08/21 | 1.23 | 2.58 |
| 2007/08/28 | 1.14 | 2.64 |
| 2006/08/25 | 1.14 | 2.85 |
| 2005/09/02 | 1.41 | 2.41 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
業界との比較: 生活必需品
Estée Lauder Cos. Inc.、 P/S、長期トレンド、業界との比較: 生活必需品
| Estée Lauder Cos. Inc. | 生活必需品 | |
|---|---|---|
| 2023/08/18 | 3.52 | 1.45 |
| 2022/08/24 | 5.34 | 1.54 |
| 2021/08/27 | 7.59 | 1.61 |
| 2020/08/28 | 5.63 | 1.49 |
| 2019/08/23 | 4.79 | 1.47 |
| 2018/08/24 | 3.64 | 1.24 |
| 2017/08/25 | 3.31 | 1.25 |
| 2016/08/24 | 2.94 | 1.26 |
| 2015/08/20 | 2.84 | 1.23 |
| 2014/08/20 | 2.66 | 1.18 |
| 2013/08/23 | 2.59 | 1.14 |
| 2012/08/17 | 2.46 | 1.10 |
| 2011/08/22 | 1.96 | 1.03 |
| 2010/08/20 | 1.45 | 1.08 |
| 2009/08/19 | 0.94 | 1.01 |
| 2008/08/21 | 1.23 | 1.04 |
| 2007/08/28 | 1.14 | 1.20 |
| 2006/08/25 | 1.14 | 1.25 |
| 2005/09/02 | 1.41 | 1.26 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).