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損益計算書
Estée Lauder Cos. Inc.、損益計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 売り上げ 高 | 営業利益 | 当期純利益はThe Estée Lauder Companies Inc.に帰属します。 |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 売上高の推移
- 2005年から2023年の期間において、一貫して増加傾向を示している。特に2012年以降、急速な成長が見られ、2017年には1万6,883百万米ドルに達し、その後も2021年にピークの1万7,737百万米ドルを記録した。ただし、2022年以降は若干の減少傾向が見られるが、総じて売上高は堅調に推移している。
- 営業利益の動向
- 2005年から2019年までにおいては、増加傾向が明確であり、2018年に3,170百万米ドルのピークを迎えた。しかし、2020年に大きく減少し、606百万米ドルとなるなど、2020年の特殊要因や新型コロナウイルスの影響が反映されていると考えられる。その後、2021年以降は回復傾向を示し、2022年に再び増加に転じているが、2023年には再び減少している。
- 純利益の動向
- 純利益においても、売上・営業利益と同様に長期的に増加傾向を示している。特に2017年には1,785百万米ドルに達し、その後2020年の大幅減少を経て、2021年に2,390百万米ドルと再び高水準を記録した。しかし、2023年には1,006百万米ドルであり、2017年のピークには届かないものの、一定の収益性を維持していることが示唆される。
- 総合的な見解
- 長期的には売上高の増加傾向とともに利益面でも底堅さを保っており、市場拡大とともに利益率も一定程度向上していたことが読み取れる。ただし、2020年以降の利益の減少は、外部要因や一時的な市場変動の影響が反映されている可能性がある。そのため、今後はこれらの外部要因に対処しつつ、収益性の改善に重点を置く必要があると考えられる。
貸借対照表:資産
Estée Lauder Cos. Inc.、アセットから選択したアイテム、長期トレンド
百万米ドル
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 流動資産の推移
- 2005年から2023年までの期間において、流動資産は概ね増加傾向を示している。特に、2010年以降には一段と顕著な増加が見られ、2017年以降は6,000百万米ドルを超える規模に達している。これにより、同期間において短期資産の積極的な拡大または流動性確保への意欲が伺える。
- 総資産の推移
- 総資産は2005年の3,886百万米ドルから2023年には23,415百万米ドルへと大幅に増加している。特に2010年代に入り、資産規模が着実に拡大し、2017年には約12,567百万米ドルとなった。その後も継続的に成長を見せており、2021年以降には200億米ドルに近づく規模に達している。これは、全体的な事業規模の拡大と資産構成の充実を反映している。
- 増加の要因と企業の動向
- 両指標とも平均的な上昇を示していることから、長期的な成長戦略の実施や事業拡大、資産の効率的な運用が進行中であると推測される。特に、総資産の急増の背景には、資産構成の多様化やM&A活動による資産取得が寄与している可能性も考えられる。全体として、財務面では堅調な拡大傾向が持続していると考えられる。
貸借対照表:負債と株主資本
Estée Lauder Cos. Inc.、負債および株主資本から選択された項目、長期トレンド
百万米ドル
| 流動負債 | 総負債 | 総負債 | 株主資本 The Estée Lauder Companies Inc. | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 負債の推移と構成
- 2005年から2023年までの期間において、流動負債と総負債は共に増加傾向を示している。特に、総負債は2010年代後半から顕著な拡大を見せており、2020年以降は大きな伸びを示している。2023年6月時点では、総負債は1兆4,498百万米ドルに達している一方、流動負債も5,240百万米ドルと増加している。総負債の増加は、長期借入金やその他の負債の増加によるものと推察される。これにより、資金調達のための負債負担が拡大していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2005年の1,693百万米ドルから、2023年には5,585百万米ドルへと変動している。2012年頃にかけて大きく増加しており、2014年から2018年にかけても高水準を維持している。直近の2023年には、前年よりやや減少したものの、総じて増加基調にあることから、自社の純資産は安定的に拡大していると評価できる。ただし、一部期間での若干の縮小も見られることから、利益剰余金の増減や資本調整の影響も考慮する必要がある。
- 負債と株主資本のバランスおよび財務の健全性
- 総負債に対して株主資本の割合は、2010年代後半以降に一段と増加傾向を示している。2010年以降、株主資本の増加とともに総負債も増加しており、負債比率の上昇は見られるものの、総じて資産構成の健全性を維持していると解釈できる。特に2020年以降の負債増加は、企業の投資や事業拡大を支えるものと推察される。財務基盤の強化とともに、資本の増強も確認され、財務の安定性と成長の両面でバランスを取った運用が行われていると評価できる。
キャッシュフロー計算書
Estée Lauder Cos. Inc.、キャッシュフロー計算書から選択した項目、長期トレンド
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 営業活動によるネットキャッシュフロー | 投資活動によるネットキャッシュフロー(使用目的) | 財務活動による(財務活動に使用された)ネットキャッシュフロー |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
- 営業活動によるネットキャッシュフロー
- 2005年から2023年にかけて、営業活動によるキャッシュフローは概ね増加傾向にあります。特に2012年以降はおおむね増加し、2014年にはピークの約3,631百万米ドルに達しています。一方で、2020年には一時的に減少したものの、その後再び増加しており、2023年には約1,731百万米ドルとなっています。この動きから、営業活動から得られるキャッシュフローは全体的に堅調であり、収益の安定性および収益性の向上を示唆しています。
- 投資活動によるネットキャッシュフロー
- 投資活動によるキャッシュフローは主にマイナスとなる傾向が見られ、継続的に資産取得や投資に資金を投入していることを示しています。特に2013年以降は大きくマイナスに振れており、2022年には約3,217百万米ドルの資金流出が確認されます。この傾向は、事業拡大や新規投資のための積極的な資本支出を反映している可能性があります。一部の年には資金流入も見られるが、全体としては積極的な投資戦略を継続しています。
- 財務活動によるネットキャッシュフロー
- 財務活動によるキャッシュフローは、年度によって大きな変動を示しています。2005年から2007年にかけてはマイナスが続き、その後2012年にかけてマイナスの関係が続きましたが、2013年には約630百万米ドルのプラスに転じ、その後再びマイナスに転じています。特に2022年には約1,590百万米ドルのプラスとなり、借入金返済や株式発行などの資金調達活動によりキャッシュインフローを促進していることが示唆されます。一方、2023年にはまた大きなプラスを記録しており、資本調達や負債返済の戦略的な動きが反映されている可能性があります。
- 総合的な評価
- 総じて、この期間にわたるキャッシュフローの動向は事業の安定性と成長戦略の両面を示しています。営業キャッシュフローは堅調に推移し、企業の収益基盤の強さを示している一方、投資活動への継続的な資金投入は積極的な事業拡大や資産の更新を示唆します。また、財務活動に関するキャッシュフローの変動は資金調達の戦略的な調整や負債返済を反映しており、収益性に基づく柔軟な資金管理が行われていると考えられます。
一株当たりのデータ
Estée Lauder Cos. Inc.、1株当たりに選択されたデータ、長期トレンド
米ドル
| 12ヶ月終了 | 1株当たり基本利益1 | 希薄化後1株当たり利益2 | 1株当たり配当金3 |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-06-30), 10-K (報告日: 2022-06-30), 10-K (報告日: 2021-06-30), 10-K (報告日: 2020-06-30), 10-K (報告日: 2019-06-30), 10-K (報告日: 2018-06-30), 10-K (報告日: 2017-06-30), 10-K (報告日: 2016-06-30), 10-K (報告日: 2015-06-30), 10-K (報告日: 2014-06-30), 10-K (報告日: 2013-06-30), 10-K (報告日: 2012-06-30), 10-K (報告日: 2011-06-30), 10-K (報告日: 2010-06-30), 10-K (報告日: 2009-06-30), 10-K (報告日: 2008-06-30), 10-K (報告日: 2007-06-30), 10-K (報告日: 2006-06-30), 10-K (報告日: 2005-06-30).
1, 2, 3 分割と株式配当の調整済みデータ。
- 純利益の推移
- 2005年から2010年にかけては安定した増加傾向が認められ、その後2011年まで緩やかに上昇しています。特に2012年から2017年にかけて利益が顕著に増加し、2018年にはピークに達しています。一方、2020年以降にはやや減少傾向にあり、2022年には再び上昇しています。これらの動きは、事業の成長と市場変動に影響を受けている可能性があります。
- 基本的な一株当たり利益
- 一株当たり利益も同様の傾向を示し、2010年代後半にかけて顕著な増加が見られます。特に2018年に最高値を記録し、その後2020年にかけて減少しています。ただし、2021年と2022年には再び増加し、一定の回復を示しています。これにより、収益力の変動を反映していると考えられます。
- 希薄化後一株当たり利益
- 希薄化後の指標も基本的な一株当たり利益と類似した動向を示しており、増減は基本的に一致しています。2018年までの上昇、2020年以降の減少と回復のパターンは、純利益の動きと対応しています。ただし、やや低下幅が縮小している点も観察できます。
- 一株当たり配当金
- 一株当たり配当金は、2005年から2009年までは比較的安定して推移し、2010年代に入り増加傾向にあります。特に2012年から2017年にかけて継続的に増加し、2019年にはピークに達しています。その後2020年にはやや減少しましたが、2022年に再び増加しています。これにより、企業は利益の増加に合わせて株主への還元を拡大していることが示唆されます。
- 総括
- 全体として、売上高や利益指標において2000年代後半から2010年代にかけて堅調な成長が見られ、その後も一定の増減を伴いながら比較的高い収益性を維持しています。稼ぐ力と配当政策の両方が強化されており、市場環境に応じた柔軟な経営戦略を展開していると考えられます。一方で、近年の一時的な減少も注視すべき動きといえます。