自己資本利益率 (ROE)
2005年以降
計算
General Dynamics Corp.、 ROE、長期トレンド計算
| ROE | = | 100 | × | 当期純利益(損失)1 | ÷ | 株主資本1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 25.66% | = | 100 | × | 3,484) | ÷ | 13,577) |
| 2018/12/31 | 28.51% | = | 100 | × | 3,345) | ÷ | 11,732) |
| 2017/12/31 | 25.47% | = | 100 | × | 2,912) | ÷ | 11,435) |
| 2016/12/31 | 26.92% | = | 100 | × | 2,955) | ÷ | 10,976) |
| 2015/12/31 | 27.61% | = | 100 | × | 2,965) | ÷ | 10,738) |
| 2014/12/31 | 21.41% | = | 100 | × | 2,533) | ÷ | 11,829) |
| 2013/12/31 | 16.25% | = | 100 | × | 2,357) | ÷ | 14,501) |
| 2012/12/31 | -2.91% | = | 100 | × | (332) | ÷ | 11,390) |
| 2011/12/31 | 19.09% | = | 100 | × | 2,526) | ÷ | 13,232) |
| 2010/12/31 | 19.71% | = | 100 | × | 2,624) | ÷ | 13,316) |
| 2009/12/31 | 19.27% | = | 100 | × | 2,394) | ÷ | 12,423) |
| 2008/12/31 | 24.46% | = | 100 | × | 2,459) | ÷ | 10,053) |
| 2007/12/31 | 17.61% | = | 100 | × | 2,072) | ÷ | 11,768) |
| 2006/12/31 | 18.89% | = | 100 | × | 1,856) | ÷ | 9,827) |
| 2005/12/31 | 17.94% | = | 100 | × | 1,461) | ÷ | 8,145) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 概要
- データは2005年末から2019年末までの年次指標で構成され、単位は「百万米ドル」（当期純利益と株主資本）および「%」（ROE）。全体として、2005–2008年にかけて純利益が着実に増加する一方、2012年には純利益が大幅に赤字となる劇的な変動を挟んで回復。その後2013年以降は再び安定的な黒字水準を維持し、2019年には再び高水準の純利益を記録している。ROEは概ね高水準を維持するが、2012年には負の値となり、その後は回復とともに高位を維持する局面が多い。株主資本については年によって変動が大きいが、2013年以降は回復傾向が顕著で、2019年には長期的な資本の増加が確認できる。
- 当期純利益の推移
- 2005年1461、2006年1856、2007年2072、2008年2459と着実な成長、その後2009年2394、2010年2624と再度上昇。2011年2526、2012年-332と大幅な赤字を記録。2013年2357へ回復後、2014年2533、2015年2965、2016年2955、2017年2912、2018年3345、2019年3484と堅調な黒字を継続。2012年の赤字が長期トレンドに影響を与えたが、その後は再び水準を大きく高めて2019年には過去の高水準に再臨している。
- 株主資本の推移
- 2005年8145、2006年9827、2007年11768、2008年10053、2009年12423、2010年13316、2011年13232、2012年11390、2013年14501、2014年11829、2015年10738、2016年10976、2017年11435、2018年11732、2019年13577。初期は大幅な増加とボラタイルな動きを示すものの、2013年には大幅に回復して史上水準に近い水準へと持ち直る。2014年以降は再び揺れが生じるが、2019年には総資本が再び大きく増加している。
- ROEの推移
- 2005年16.0%前後、2006年18.9%、2007年17.6%、2008年24.5%、2009年19.3%、2010年19.7%、2011年19.1%、2012年-2.9%と大幅な低下。2013年16.3%、2014年21.4%、2015年27.6%、2016年26.9%、2017年25.5%、2018年28.5%、2019年25.7%。2012年の負のROEは純利益の赤字と株主資本の変動の影響を反映しており、その後は再び高水準を維持。特に2015年と2018年にはROEが顕著に高まり、資本に対する利益創出力の強さを示している。
- 指標間の関係と洞察
- 2012年の赤字発生時にはROEが急落し、純利益の影響がROEに直結する関係を示唆する。2013年以降は純利益の回復と株主資本の増加が同時に進行し、ROEの水準も高水準を維持する局面が増えた。2015年と2018年にはROEが特に高く、これは純利益の伸びと株主資本の規模拡大の組み合わせによる効果と解釈できる。株主資本は全体としてボラタイルだが、2013年以降の回復フェーズで長期的な資本基盤の強化がみられ、2019年には再び資本の大幅増加に伴うROE高水準の維持が確認される。
競合他社との比較
General Dynamics Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/12/31 | 25.66% | — | 41.77% | 13.75% | -17.58% | 33.22% | 199.23% | 13.25% |
| 2018/12/31 | 28.51% | 3,085.55% | 43.79% | 13.32% | -72.16% | 37.21% | 361.98% | 13.70% |
| 2017/12/31 | 25.47% | 2,309.01% | 5.50% | 17.30% | -9.00% | 9.58% | — | 15.37% |
| 2016/12/31 | 26.92% | 599.14% | -0.51% | 12.90% | 11.65% | 24.83% | 350.89% | 18.33% |
| 2015/12/31 | 27.61% | 81.70% | 14.19% | 13.03% | -6.23% | 26.08% | 116.40% | 27.81% |
| 2014/12/31 | 21.41% | 62.85% | 22.06% | 11.36% | 11.89% | 24.01% | 106.29% | 19.93% |
| 2013/12/31 | 16.25% | 30.82% | 18.21% | 11.08% | 10.00% | 22.47% | 60.61% | 17.95% |
| 2012/12/31 | -2.91% | 66.47% | 32.40% | 8.07% | 11.09% | 22.55% | 7,038.46% | 19.80% |
| 2011/12/31 | 19.09% | 114.31% | 38.25% | 18.07% | 12.15% | 19.13% | 265.23% | 22.76% |
| 2010/12/31 | 19.71% | 119.56% | 24.94% | 12.62% | 9.79% | 18.96% | 78.91% | 20.45% |
| 2009/12/31 | 19.27% | 61.65% | 10.24% | 5.65% | 9.40% | 24.34% | 73.24% | 19.08% |
| 2008/12/31 | 24.46% | — | 58.44% | 16.75% | 16.63% | 38.85% | 112.29% | 29.46% |
| 2007/12/31 | 17.61% | 45.25% | 39.86% | 19.22% | 19.22% | 26.50% | 30.93% | 19.78% |
| 2006/12/31 | 18.89% | 46.74% | 51.57% | 23.14% | 18.55% | 21.43% | 36.74% | 21.58% |
| 2005/12/31 | 17.94% | 23.26% | 33.85% | 21.31% | 14.95% | 14.71% | 23.20% | 18.06% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
産業部門との比較: 資本財
General Dynamics Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 資本財
| General Dynamics Corp. | 資本財 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 25.66% | 18.11% |
| 2018/12/31 | 28.51% | 11.28% |
| 2017/12/31 | 25.47% | 10.13% |
| 2016/12/31 | 26.92% | 20.08% |
| 2015/12/31 | 27.61% | 10.42% |
| 2014/12/31 | 21.41% | 18.16% |
| 2013/12/31 | 16.25% | 15.14% |
| 2012/12/31 | -2.91% | 17.58% |
| 2011/12/31 | 19.09% | 19.63% |
| 2010/12/31 | 19.71% | 15.88% |
| 2009/12/31 | 19.27% | 13.47% |
| 2008/12/31 | 24.46% | 24.97% |
| 2007/12/31 | 17.61% | 22.64% |
| 2006/12/31 | 18.89% | 22.16% |
| 2005/12/31 | 17.94% | 17.27% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
業界との比較: 工業
General Dynamics Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: 工業
| General Dynamics Corp. | 工業 | |
|---|---|---|
| 2019/12/31 | 25.66% | 14.56% |
| 2018/12/31 | 28.51% | 17.95% |
| 2017/12/31 | 25.47% | 18.24% |
| 2016/12/31 | 26.92% | 21.69% |
| 2015/12/31 | 27.61% | 16.11% |
| 2014/12/31 | 21.41% | 19.68% |
| 2013/12/31 | 16.25% | 16.40% |
| 2012/12/31 | -2.91% | 17.20% |
| 2011/12/31 | 19.09% | 20.10% |
| 2010/12/31 | 19.71% | 16.41% |
| 2009/12/31 | 19.27% | 12.84% |
| 2008/12/31 | 24.46% | 20.74% |
| 2007/12/31 | 17.61% | 20.36% |
| 2006/12/31 | 18.89% | 32.16% |
| 2005/12/31 | 17.94% | 7.80% |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).