普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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現在のバリュエーション比率
General Dynamics Corp.、現在の評価比率
| General Dynamics Corp. | Boeing Co. | Caterpillar Inc. | Eaton Corp. plc | GE Aerospace | Honeywell International Inc. | Lockheed Martin Corp. | RTX Corp. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | |||||||||
| 発行済普通株式数 | |||||||||
| 成長率 (g) | |||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | |||||||||
| 来年度の予想EPS | |||||||||
| 1株当たり営業利益 | |||||||||
| 1株当たり売上高 | |||||||||
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| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | |||||||||
| 来期予想収益率への価格 | |||||||||
| 株価収益成長率 (PEG) | |||||||||
| 営業利益率 (P/OP) | |||||||||
| 株価収益率 (P/S) | |||||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) | |||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
General Dynamics Corp.、履歴評価比率
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 株価純利益率 (P/E) | ||||||
| 営業利益率 (P/OP) | ||||||
| 株価収益率 (P/S) | ||||||
| 株価純資産比率 (P/BV) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2015年から2017年にかけて、株価純利益率は徐々に上昇しており、2017年には最も高い21.37を記録している。その後、2018年にやや低下し、2019年には再び15.48と安定した水準に戻っている。これは、企業の収益性と株価の評価が一時的に高まった後、やや調整された傾向を示していると考えられる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は2015年から2017年にかけて改善し、14.9％まで上昇した。その後、2018年に11.22％とやや低下したものの、2019年には11.61％とほぼ横ばいで安定している。これは、営業効率の向上が一定の好調を持続していたものの、2018年以降の短期的な調整を反映している可能性がある。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は2015年の1.31から2017年の2.01まで着実に上昇した後、2018年と2019年にはほぼ横ばいの1.38および1.37に落ち着いている。これは、企業の売上に対する評価が2017年までに高まったものの、その後は比較的安定した水準に推移していることを示している。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は2015年の3.83から2017年にかけて順調に上昇し、5.44に達した後、2018年にやや低下し4.26を示した。2019年には3.97とさらに低下しており、純資産に対する株価の評価が相対的に低下していることを示している。ただし、依然として過去数年間と比較して高い評価水準にあることも示唆される。
株価純利益率 (P/E)
General Dynamics Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
EPS = 当期純利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 General Dynamics Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2015年の132.26米ドルから2016年には大幅に上昇し、183.04米ドルに達した。その後も2017年に209.53米ドルまで上昇した後、2018年には173.48米ドルに下落し、2019年には186.25米ドルに回復している。全体としては、初期から中期にかけて株価は上昇傾向を示しているものの、2018年に一時的な下落も見られる。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- 一株当たり利益は、2015年9.53米ドルから2016年に9.76米ドルへ微増し、その後2017年も9.81米ドルとほぼ横ばいで推移した。2018年には11.61米ドルへ大きく増加し、2019年には12.03米ドルとさらに増加傾向を示している。これらの変化は、利益の安定または改善を示すものである。
- P/E比率の推移
- P/E比率は、2015年13.88から2016年には18.75まで上昇した。以降、2017年に21.37とピークに達した後、2018年には14.95に大きく下落し、2019年には15.48でほぼ横ばいとなっている。この動きは、株価と利益の関係を示す指標として、2017年には市場が積極的に評価していたことを示唆しているが、2018年には評価がやや冷めたことを反映している可能性がある。
- 総合的な示唆
- これらのデータからは、同期間において利益の堅調な増加とともに株価の全体的な上昇が観察できる。特に、2018年に一時的な株価下落とともにP/E比率が低下していることは、市場の評価や投資家の期待の調整を示している可能性がある。全体として、利益の改善が株価の上昇に寄与していると考えられるが、一方で市場の評価は変動していることも示唆される。
営業利益率 (P/OP)
General Dynamics Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 General Dynamics Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2017年まで株価は着実に上昇傾向を示しており、2015年の132.26ドルから2017年には209.53ドルに達している。一方、2018年には一時的に173.48ドルへ下落したものの、2019年には再び186.25ドルへ回復している。この動きから、市場は全体として同社の価値を高く評価してきたと推察される。
- 営業利益および一株当たり営業利益
- 一株当たり営業利益は2015年から2019年までほぼ堅調に増加しており、例えば2015年の13.43ドルから2019年には16.05ドルに成長している。これは、同社の収益性が改善していることを示唆している。ただし、平均的な伸び率は緩やかであり、大きな変動は見られない。
- 株価収益率(PE比率)
- 株価収益率のP/OPは2015年には9.85と比較的低めであったが、その後2016年に12.86、2017年に14.9へと上昇している。2018年には11.22へ一時的に低下し、その後2019年には11.61に回復している。これらの変動は、市場が同社の収益性に対して一定の期待を持ち続けている一方で、一時的な市場の調整や投資家の見方の変化も反映していると考えられる。
株価収益率 (P/S)
General Dynamics Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収入 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
1株当たり売上高 = 収入 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 General Dynamics Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2015年から2017年にかけて株価は大きく上昇し、2016年には183.04米ドルまで達した。その後、2018年に一時的に下落し173.48米ドルとなったが、その後再び上昇し、2019年には186.25米ドルに回復している。これらの変動は、短期的な市場動向や企業の業績期待の変化を反映している可能性がある。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2015年の101.13米ドルから毎年上昇している。特に2018年には125.57米ドルと、前年から約20米ドル以上増加し、2019年も135.86米ドルと堅調に推移している。この継続的な増加は、同期間中の売上規模の拡大や、売上の効率性向上を示している可能性がある。
- P/S（株価純資産倍率比率）の動向
- P/S比率は2015年の1.31から2017年まで上昇し、2017年には2.01に達した。その後、2018年に1.38に低下し、その後2019年には1.37にほぼ横ばいで推移している。P/S比率の上昇は、市場が企業の成長性や資産価値に対して高い評価を行っていることを示す一方、2018年以降の低下は、投資家の評価が一時的に冷え込んだ可能性や市場の調整を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
General Dynamics Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | ||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2019 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 General Dynamics Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2017年にかけて株価は上昇傾向を示し、2017年には過去最高値に近い水準に達した。その後、2018年に一時的に下落したものの、2019年には回復し、再び高水準を維持していることから、市場の評価は比較的堅調に推移していると考えられる。
- 1株当たりの簿価 (BVPS)
- 2015年から2019年にかけて、1株当たりの簿価は一定の上昇を示している。特に、2019年には前年度に比べて顕著に増加しており、企業の純資産の拡大を反映していると推測される。
- P/BV（株価純資産倍率）
- 2015年から2017年にかけては、P/BVは上昇傾向を示しており、株価が簿価に対して割高な水準にあったことを示唆している。その後、2018年には低下し、2019年にはさらに下がっており、これは市場からの評価が相対的に一段と割安に見られ始めたことを示す可能性がある。
- 総合的な評価
- これらのデータからは、株価は一貫して上昇しているわけではないものの、全体として堅調な動きが見られる。簿価の増加とともに、株価も高い水準を維持しつつ、P/BVの低下は市場の評価が相対的に合理的または割安に調整されつつある兆しと解釈できる。これらの指標は、企業の持続的な資産価値の増加とともに、市場の評価が変動していることを示していると考えられる。