ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
General Dynamics Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の負債資本比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 | General Dynamics Corp.の株主資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | General Dynamics Corp.の総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の負債総資産比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | General Dynamics Corp.の負債資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の財務レバレッジ比率は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに低下しました。 |
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | General Dynamics Corp.の固定料金カバー率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
負債資本比率
General Dynamics Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 総負債 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 株主資本 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.88 | 1.06 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 11,930 ÷ 13,577 = 0.88
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率 | 総負債を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の負債資本比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
General Dynamics Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 総負債 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 252) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,251) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,433) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 株主資本 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.99 | 1.06 | 0.35 | 0.35 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 13,433 ÷ 13,577 = 0.99
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総株主資本で割ったソルベンシー・レシオ。 | General Dynamics Corp.の株主資本に対する負債比率(オペレーティング・リース負債を含む)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
総資本に対する負債比率
General Dynamics Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 総負債 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 株主資本 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 総資本金 | 25,507) | 24,149) | 15,417) | 14,864) | 14,137) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.47 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 11,930 ÷ 25,507 = 0.47
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率 | ソルベンシー比率は、総負債を総負債と株主資本で割った値として計算されます。 | General Dynamics Corp.の総資本に対する負債比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
General Dynamics Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 総負債 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 252) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,251) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,433) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 株主資本 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 27,010) | 24,149) | 15,417) | 14,864) | 14,137) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.50 | 0.51 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 13,433 ÷ 27,010 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総負債(オペレーティング・リース負債を含む)に株主資本を加えた値で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
負債総資産比率
General Dynamics Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 総負債 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 総資産 | 48,841) | 45,408) | 35,046) | 32,872) | 31,997) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.24 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 11,930 ÷ 48,841 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総資産比率 | 総負債を総資産で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の負債総資産比率は、2017年から2018年にかけて悪化しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに改善しました。 |
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
General Dynamics Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期債務と長期債務の当期部分 | 2,920) | 973) | 2) | 900) | 501) | |
| 長期借入金(当期部分を除く) | 9,010) | 11,444) | 3,980) | 2,988) | 2,898) | |
| 総負債 | 11,930) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 現在のオペレーティング・リース負債 | 252) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債 | 1,251) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 13,433) | 12,417) | 3,982) | 3,888) | 3,399) | |
| 総資産 | 48,841) | 45,408) | 35,046) | 32,872) | 31,997) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.28 | 0.27 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 13,433 ÷ 48,841 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) | 総負債(オペレーティング・リース負債を含む)を総資産で割ったソルベンシー・レシオ。 | General Dynamics Corp.の負債資産比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
財務レバレッジ比率
General Dynamics Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 48,841) | 45,408) | 35,046) | 32,872) | 31,997) | |
| 株主資本 | 13,577) | 11,732) | 11,435) | 10,976) | 10,738) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 3.60 | 3.87 | 3.06 | 2.99 | 2.98 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 48,841 ÷ 13,577 = 3.60
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 財務レバレッジ比率 | 総資産を総株主資本で割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.の財務レバレッジ比率は2017年から2018年にかけて上昇しましたが、2018年から2019年にかけてわずかに低下しました。 |
インタレスト・カバレッジ・レシオ
General Dynamics Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 3,484) | 3,345) | 2,912) | 2,955) | 2,965) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | —) | (13) | —) | (107) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 718) | 727) | 1,165) | 1,169) | 1,137) | |
| もっとその： 利息 | 472) | 374) | 117) | 99) | 98) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,674) | 4,459) | 4,194) | 4,330) | 4,200) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 9.90 | 11.92 | 35.85 | 43.74 | 42.86 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 4,674 ÷ 472 = 9.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | EBITを利息の支払いで割ったソルベンシー比率。 | General Dynamics Corp.のインタレスト・カバレッジ・レシオは、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |
固定料金カバー率
General Dynamics Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益 | 3,484) | 3,345) | 2,912) | 2,955) | 2,965) | |
| レス： 非継続事業(税引後) | —) | (13) | —) | (107) | —) | |
| もっとその： 所得税費用 | 718) | 727) | 1,165) | 1,169) | 1,137) | |
| もっとその： 利息 | 472) | 374) | 117) | 99) | 98) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 4,674) | 4,459) | 4,194) | 4,330) | 4,200) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 332) | 380) | 309) | 307) | 283) | |
| 固定費・税引前利益 | 5,006) | 4,839) | 4,503) | 4,637) | 4,483) | |
| 利息 | 472) | 374) | 117) | 99) | 98) | |
| オペレーティングリース費用 | 332) | 380) | 309) | 307) | 283) | |
| 定額料金 | 804) | 754) | 426) | 406) | 381) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 6.23 | 6.42 | 10.57 | 11.42 | 11.77 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | — | — | — | — | — | |
| Eaton Corp. plc | — | — | — | — | — | |
| GE Aerospace | — | — | — | — | — | |
| Honeywell International Inc. | — | — | — | — | — | |
| Lockheed Martin Corp. | — | — | — | — | — | |
| RTX Corp. | — | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 2019 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 5,006 ÷ 804 = 6.23
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| ソルベンシー比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 固定料金カバー率 | ソルベンシー比率は、固定費用および税引前利益を固定費用で割ったものとして計算されます。 | General Dynamics Corp.の固定料金カバー率は、2017年から2018年、2018年から2019年にかけて悪化しました。 |