企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
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利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
General Dynamics Corp., EBITDA計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 当期純利益
- 当期純利益は2015年度から2019年度にかけて、ほぼ横ばいからわずかな増加の傾向を示している。2015年度の2965百万ドルから2019年度の3484百万ドルへと、総じて安定した増加が見られるが、大きな変動はなく、堅実な利益基盤を維持していると考えられる。
- 税引前利益 (EBT)
- 税引前利益は期間を通じて概ね安定して推移しており、特に大きな変動は見られない。2015年度には4102百万ドルだったが、2019年度には4202百万ドルと微増の傾向を示している。これは、税負担の影響を除いた利益レベルにおいても、比較的安定的な収益構造を維持していることを示唆している。
- 利息・税引前利益 (EBIT)
- EBITは全期間を通じて増加傾向にあり、特に2018年度から2019年度にかけて顕著な伸びが見られる。2015年度の4200百万ドルから2019年度の4674百万ドルに上昇しており、営業利益の拡大を示唆している。これは、事業効率の向上や収益性の改善に寄与している可能性がある。
- EBITDA
- EBITDAも同様に全期間で増加傾向にあり、2015年度の4682百万ドルから2019年度の5503百万ドルまで拡大している。特に2018年度から2019年度にかけて顕著な伸びを示し、キャッシュ創出力や営業活動の効率性向上を反映していると推測される。この指標の増加は、企業の総合的な収益性向上と健全なキャッシュフローを支持する要素となる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
General Dynamics Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
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会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
General Dynamics Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 2015年から2019年にかけて、企業価値は継続的に増加しており、特に2016年には顕著な跳ね上がりを示している。これは、企業の総合的な市場評価が上昇していることを示唆しており、投資家の期待や企業の成長見込みに対する評価が高まった可能性がある。
- EBITDAの動向
- EBITDAは、2015年から2019年まで増加傾向にあり、総額は約18.05%の上昇を示している。特に2018年から2019年にかけて、約3.07%の増加が見られ、営業・収益の改善が進んだことを反映している可能性がある。これにより、コスト管理や収益性の向上が一定の成果を挙げていると考えられる。
- EV/EBITDA比率の変動
- EV/EBITDA比率は、2015年の8.92から2017年に向けて13.64と大きく上昇し、その後2018年と2019年には11.77と11.81にやや低下している。比率の上昇は、企業価値が EBITDAの伸びを上回るペースで増加したことを示し、投資家の企業評価が高まった可能性がある。一方、比較的安定した後半の比率推移は、市場の評価が成熟した段階にあることを示唆している。