市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
General Dynamics Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 短期および長期の債務元本の公正価値1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| General Dynamicsの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 市場(公正)価値の推移
- 2015年から2019年までの期間において、市場(公正)価値は継続的な増加傾向を示している。ただし、2018年には一時的な減少が見られ、その後2019年に再び上昇に転じている。これにより、株式市場における企業の評価は高い水準で推移しつつ、変動も伴っていることが示唆される。
- 投下資本の変動
- 投下資本は2015年の18175百万米ドルから2019年には31608百万米ドルへと増加しており、特に2018年に大きく伸びている。これは資本投資が拡大し、企業の資産規模が拡大していることを反映していると考えられる。一方、年ごとの増加率は一定ではなく、2018年における大幅な増加が目立つ。
- 市場付加価値 (MVA)の傾向
- 市場付加価値は2015年の27306百万米ドルから2019年の36177百万米ドルへと増加している。特に2016年と2017年には顕著な上昇を見せ、企業の価値創造の効率性が向上していることが示唆される。一方、2018年には減少し、その後2019年に回復していることから、市場の評価や企業の経営状況に一時的な変動があった可能性が示唆される。
- 総合的な評価
- これらのデータは、全体として企業の市場価値および付加価値は成長基調にあることを示している。ただし、2018年において一時的な減少や変動が見られることから、市場環境や内部投資戦略の変化が影響していると考えられる。今後も資本投資の動向や市場評価の変動を注視する必要がある。
時価付加スプレッド率
General Dynamics Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2019 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
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- 市場付加価値 (MVA)
- 2015年から2017年にかけて、市場付加価値は一貫して増加していることが観察される。2015年の2億7306百万米ドルから2017年の4億7625百万米ドルへと、顕著な成長を示している。一方、2018年には減少し、33875百万米ドルとなったが、2019年には再び増加し36177百万米ドルに復調している。これにより、同期間内での市場付加価値は変動を見せつつも、全体的には高い水準で推移していることが示唆される。
- 投下資本
- 投下資本は2015年から2019年にかけて着実に増加している。2015年の1億8175百万米ドルから、2019年には3億1608百万米ドルに達しており、資本の拡張と企業の資産基盤の拡大が進んでいることが推察される。特に2017年から2018年にかけて急増した点が注目される。
- 時価付加スプレッド率
- この指標は、2015年から2017年にかけて上昇し、2017年に最大の240.87%を記録している。その後、2018年には大きく低下し、113.15%にまで落ち込むも、2019年には再び114.46%に回復している。この動きは、企業の市場価値と投下資本の関係性に変動があったことを示し、特に2018年のスプレッド率の著しい低下は、当該年度の市場評価の低下や資本効率の変化を反映していると考えられる。
時価付加証拠金率
General Dynamics Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収入 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 市場付加価値 (MVA)
- 2015年から2019年にかけて、市場付加価値は総じて増加傾向にあります。特に2016年に大きく跳ね上がり、2017年にはピークを迎えた後、その後は減少傾向にあるものの、2019年時点では再び上昇しています。これにより、企業が市場価値の創出や競争力向上に努めてきたことが示されており、成長の波と変動の要素を併せ持つ状況が見て取れます。
- 収入
- 収入は2015年から2018年まで横ばいまたはやや上昇しながら推移しており、特に2018年に顕著な増加が見られます。その後、2019年にはさらなる増加に転じており、安定した売上高の伸びが継続しています。これにより、収益基盤の堅実化や営業活動の改善が推測されます。
- 時価付加証拠金率
- この指標は2015年に86.77%であったものの、その後2016年には130.11%、2017年には153.76%と大きな上昇を示しました。これにより、企業の時価総額に対して付加価値の割合が大きく膨らんだことを表しています。ただし、2018年以降は93.6%、91.94%と低下傾向に転じており、一時的にピークを迎えた状態から調整されたことが窺えます。これには、市場評価の変動や投資家の評価調整が反映されている可能性があります。