価格対 FCFE 比 (P/FCFE)
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資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
General Dynamics Corp., FCFE計算
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
- 営業活動によるネットキャッシュの傾向
- 2015年度から2019年度までの期間において、営業活動によるネットキャッシュは全体的に変動が見られるものの、2017年度に最も高い水準に達している。特に2017年度には3,879百万米ドルと前年より増加しており、その後の2018年度には再び減少したが2019年度には若干回復している。この間の変動は、営業効率や運転資金の管理状況の変化を反映している可能性がある。
- フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動と解釈
- フリーキャッシュフローは同期間中に大きな変動を示しており、2015年度に1430百万米ドル、2016年度には2298百万米ドルと増加した後、2017年度にさらに伸長し、3536百万米ドルに達している。特に2018年度には一時的に急増しており、10,769百万米ドルと史上最高額を記録したことが注目される。一方、2019年度には再び大幅に減少し、1,144百万米ドルとなった。この急激な増減は、一時的な資本投資の増加や収益の変動、あるいは資本支出の抑制等による可能性を示唆している。特に2018年度の高水準は、資本調達や投資活動の盛り上がりを反映していると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータから、営業キャッシュフローは比較的安定して推移しているものの、フリーキャッシュフローは変動が大きく、会社の投資・資金管理において一定の変動要因が存在することがうかがえる。特に2018年度の異常な増加は、財務戦略または市場要因による一時的な出来事によるものである可能性が高い。全体として、収益とキャッシュフローの動向を注意深く監視し、長期的な資金繰りと投資活動の安定性を評価する必要がある。
価格対 FCFE 比率現在の
General Dynamics Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較
| 発行済普通株式数 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | |
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万) | |
| 1株当たりFCFE | |
| 現在の株価 (P) | |
| バリュエーション比率 | |
| P/FCFE | |
| ベンチマーク | |
| P/FCFE競合 他社1 | |
| Boeing Co. | |
| Caterpillar Inc. | |
| Eaton Corp. plc | |
| GE Aerospace | |
| Honeywell International Inc. | |
| Lockheed Martin Corp. | |
| RTX Corp. | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。
価格対 FCFE 比率史的
General Dynamics Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較
| 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | 2016/12/31 | 2015/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)2 | ||||||
| 1株当たりFCFE4 | ||||||
| 株価1, 3 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/FCFE5 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| P/FCFE競合 他社6 | ||||||
| Boeing Co. | ||||||
| Caterpillar Inc. | ||||||
| Eaton Corp. plc | ||||||
| GE Aerospace | ||||||
| Honeywell International Inc. | ||||||
| Lockheed Martin Corp. | ||||||
| RTX Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
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3 General Dynamics Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2019 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
5 2019 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= ÷ =
6 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2015年から2019年にかけて、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に2018年にピークを迎え、その後2019年にやや調整された形となっている。これにより、投資家の評価は一定のプラスの方向性を維持していることが伺える。
- 1株当たりFCFEの動向
- フリーキャッシュフロー・到達株価（FCFE）は、2015年から2018年にかけて着実に増加している。2018年には37.36米ドルと、過去の水準と比較して大きく跳ね上がったが、2019年には3.95米ドルに減少しており、直近の年度においては大きな変動が見られる。これは、キャッシュフローの急激な変動や一時的な要因が影響している可能性を示唆している。
- P/FCFE比率の変動
- P/FCFE比率は、2015年に28.78、2016年に24.11と減少しており、市場の株価に対してFCFEの評価が比較的高かったことを示している。2017年には17.6に低下していることから、市場の期待が高まった状態であったことが考えられる。2018年には4.64とさらに低下し、FCFEに対して株価が過剰に評価されていなかった可能性を示唆している。しかし、2019年には47.15と大きく上昇しており、市場の期待値とFCFEの実績との乖離が拡大していることが窺える。これにより、市場が再評価を行った結果なのか、特定の一時的な要因が影響している可能性が考えられる。