負債の分析
総負債(帳簿価額)
General Dynamics Corp.、貸借対照表:負債
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31).
分析期間において、負債構成に顕著な変動が見られます。短期債務と長期債務の当期部分については、2015年から2016年にかけて大幅な増加を示し、その後2017年までほぼ横ばいを維持しています。2016年の数値は2015年の約6倍に相当します。
- 短期債務と長期債務の当期部分
- 2015年の501百万米ドルから2016年の2,973百万米ドルへと急増し、2017年は2,920百万米ドルでほぼ同水準を維持しています。
長期借入金（当期部分を除く）は、2015年から2018年まで一貫して増加傾向にあります。特に2018年には、2017年の3,980百万米ドルから11,444百万米ドルへと大幅な増加が見られます。しかし、2019年には9,010百万米ドルへと減少しています。
- 長期借入金(当期部分を除く)
- 2015年の2,898百万米ドルから2018年の11,444百万米ドルまで増加し、2019年には9,010百万米ドルに減少しています。
短期・長期借入金元本合計（帳簿価額）は、2015年から2018年まで増加傾向にあり、2018年にはピークに達しています。2019年には、2018年の12,417百万米ドルから11,930百万米ドルへとわずかな減少が見られます。この合計は、短期債務と長期債務の当期部分、および長期借入金（当期部分を除く）の合計として算出されます。
- 短期・長期借入金元本合計(帳簿価額)
- 2015年の3,399百万米ドルから2018年の12,417百万米ドルまで増加し、2019年には11,930百万米ドルに減少しています。この増加は主に長期借入金の増加に起因すると考えられます。
全体として、分析期間において負債は増加傾向にありましたが、2019年には一部の項目で減少が見られます。特に長期借入金の増加と、それに伴う短期・長期借入金元本合計の増加が顕著です。2018年の大幅な増加とその後の2019年の減少は、今後の動向を注視する必要があるポイントです。
総負債(公正価値)
| 2019/12/31 | |
|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 短期および長期の元本合計(公正価値) | 12,339) |
| 財務比率 | |
| 負債、帳簿価額に対する公正価値の比率 | 1.03 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
債務の加重平均金利
債務の加重平均金利: 2.97%
| 利率 | 借入金額1 | 利率 × 借入金額 | 加重平均金利2 |
|---|---|---|---|
| 2.88% | 2,000) | 58) | |
| 3.00% | 2,000) | 60) | |
| 3.88% | 500) | 19) | |
| 2.25% | 1,000) | 23) | |
| 3.38% | 750) | 25) | |
| 1.88% | 500) | 9) | |
| 2.38% | 500) | 12) | |
| 3.50% | 750) | 26) | |
| 2.13% | 500) | 11) | |
| 2.63% | 500) | 13) | |
| 3.75% | 1,000) | 38) | |
| 3.60% | 500) | 18) | |
| 合計値 | 10,500) | 311) | |
| 2.97% | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 百万米ドル
2 加重平均金利 = 100 × 311 ÷ 10,500 = 2.97%