ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
GE Aerospace、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 概観と負債比率の推移
- 財務比率の傾向を見ると、負債資本比率は2020年の2.11から2021年にかけて大幅に低下し、2022年および2023年にかけて徐々に回復していることが確認できる。特に、負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)も同様の動きを示し、一時的な負債比率の低下とその後の増加が見られる。これにより、2021年以降において負債の削減や管理の改善が進んだ可能性が示唆される。
- 負債比率と総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率も2020年の0.68から2021年には0.47に低下し、その後も2022年まで安定した推移を示したが、2023年に0.43まで下がったのち、2024年に0.50に上昇している。負債総資産比率や負債総額比率も類似の傾向を示し、全体として負債の割合は2021年に最も低値を示し、その後再び増加傾向にある。これらの変動は、資本構成の改善と負債の増減に関する戦略の変化を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジとカバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2020年の7.13から2021年に4.93に急落し、その後緩やかに上昇し2024年には6.37に達している。これにより、負債を活用した資本構成が一時的に抑制された後、再びレバレッジが増加していることが示唆される。また、インタレスト・カバレッジ・レシオは2020年に2.59と比較的低調であったが、2021年に-0.96とマイナスとなった後、2022年以降は改善し、2024年には8.73に達している。固定料金カバー率も2020年の1.93から2021年にマイナスの-0.22に落ち込み、その後回復し、2024年には6.19まで上昇している。これらの動きは、利益の変動や金利負担の改善を反映している可能性がある。
- 総合的な分析
- 総じて、2020年から2024年にかけて、負債比率やレバレッジ指標には一定の変動が見られるが、2021年に大きく低下した後、再び上昇傾向が強まっていることが特徴的である。特に、利益や支払い能力を示す指標の改善とともに、負債比率の増加は財務戦略の見直しや事業拡大の兆候を示している可能性がある。一方で、これらの指標の変動は、利益変動や金利環境の変化に影響を受けていると考えられ、今後の継続的な動向については注意深い監視が必要である。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GE Aerospace、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
| 長期借入金 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
| 総負債 | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) | |
| 株主資本 | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 1.00 | 0.77 | 0.89 | 0.87 | 2.11 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 1.97 | 1.94 | 2.33 | 2.29 | 2.42 | |
| Eaton Corp. plc | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.52 | 0.54 | |
| Honeywell International Inc. | 1.67 | 1.29 | 1.17 | 1.06 | 1.28 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.20 | 2.55 | 1.68 | 1.07 | 2.02 | |
| RTX Corp. | 0.69 | 0.73 | 0.44 | 0.43 | 0.44 | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 資本財 | 1.54 | 1.54 | 1.33 | 1.26 | 1.75 | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| 工業 | 1.39 | 1.52 | 1.42 | 1.37 | 1.82 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 19,273 ÷ 19,342 = 1.00
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までの期間において、総負債は大幅に減少しており、75066百万米ドルから19273百万米ドルへと約75.7％の縮小を示している。この傾向は、負債の削減に積極的に取り組んだことを反映していると考えられる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2020年の35552百万米ドルから2024年の19342百万米ドルへと減少しているが、2021年に40310百万米ドルのピークを迎えた後、全体的に減少傾向にある。2023年と2024年の間には、著しい減少が見られる。これにより、資本構造に変化が生じている可能性がある。
- 負債資本比率の変化
- 負債資本比率は、2020年の2.11から2024年には1にまで低下している。2021年と2022年には0.87と0.89に低下していることから、初期の頃に負債比率が大きく減少したことが伺える。2024年には比率が再び1に到達しており、負債と株主資本のバランスが均衡しつつあることを示唆している。
- 総合的な分析
- これらの財務データからは、負債の削減とともに株主資本の縮小傾向が見られることから、財務構造の調整が進行していることが分かる。負債比率の低下は、財務の安全性向上を意図した措置の一つである可能性が高い。2024年に再び負債比率が1に近づいている点は、資本と負債のバランスを取るための戦略的調整の一環と考えられる。全体として、組織はリスクを抑えつつ資本の効率化を図る方向に動いていると示唆される。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GE Aerospace、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
| 長期借入金 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
| 総負債 | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他すべての流動負債に含まれる) | 283) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他すべての負債に含まれる) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | 2,973) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | 78,039) | |
| 株主資本 | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 1.05 | 0.84 | 0.96 | 0.94 | 2.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 2.00 | 1.97 | 2.37 | 2.33 | 2.46 | |
| Eaton Corp. plc | 0.54 | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.57 | |
| Honeywell International Inc. | 1.73 | 1.36 | 1.23 | 1.11 | 1.32 | |
| Lockheed Martin Corp. | 3.38 | 2.73 | 1.81 | 1.19 | 2.21 | |
| RTX Corp. | 0.72 | 0.76 | 0.47 | 0.46 | 0.47 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 1.60 | 1.61 | 1.39 | 1.32 | 1.81 | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 1.55 | 1.71 | 1.59 | 1.54 | 2.00 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 20,378 ÷ 19,342 = 1.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
- 2020年から2024年にかけて、総負債は大幅に減少している。特に、2021年に比べて2020年には約40,000百万米ドルの削減が見られ、その後も継続的に負債の減少を維持している。2023年と2024年には、負債額がそれぞれ約22,937百万米ドルと20,378百万米ドルまで低下し、財務負担の軽減が進行していることが示されている。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2020年の約35,552百万米ドルから2021年にピークの40,310百万米ドルへ増加した後、2022年に36,366百万米ドルへ減少、以降2023年に27,378百万米ドル、2024年に19,342百万米ドルと年を追うごとに縮小している。この変動は、利益配当や資本の削減、またはその他の資本調整によるものと推測される。一貫して減少傾向にある点に留意が必要である。
- 負債資本比率の動向
- 負債資本比率は2020年の2.2から2021年と2022年にはほぼ1.0前後の水準に安定し、その後2023年に0.84とやや低下した後、2024年には1.05へ上昇している。これにより、負債に対する資本の割合は年々変動しているが、2024年には再び上昇に転じており、負債の割合が相対的に増加している可能性を示唆している。
- 総括的な示唆
- これらのデータから、企業はこの期間において総負債を大きく圧縮させており、財務的なレバレッジを軽減していることが明らかである。一方で、株主資本は大きく減少しており、資本構造の変動や利益配分の方向性に変化があった可能性が考えられる。負債資本比率の変動は、負債の増減や資本の変動によって影響を受けており、資本コストや財務の安定性に関わる重要な指標となる。全体として、財務の健全性向上に向けた努力が見て取れる一方で、資本構造の再編や負債レベルの変動について引き続き監視が必要と考えられる。
総資本に対する負債比率
GE Aerospace、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
| 長期借入金 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
| 総負債 | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) | |
| 株主資本 | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | |
| 総資本金 | 38,615) | 48,342) | 68,716) | 75,495) | 110,618) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.50 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | 0.68 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.49 | 1.39 | 1.35 | 1.40 | |
| Caterpillar Inc. | 0.66 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.56 | 0.54 | 0.51 | 0.56 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.76 | 0.72 | 0.63 | 0.52 | 0.67 | |
| RTX Corp. | 0.41 | 0.42 | 0.31 | 0.30 | 0.31 | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.61 | 0.61 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.58 | 0.60 | 0.59 | 0.58 | 0.65 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 19,273 ÷ 38,615 = 0.50
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年までに、総負債は大きく減少している。2020年の75,066百万米ドルから2024年には19,273百万米ドルへと約74％の縮小を示しており、負債削減が継続的に進行していることがうかがえる。特に2021年と2022年にかけて大幅な減少が見られる。これにより、財務の健全性向上または資金構成の見直しが行われた可能性が示唆される。
- 総資本金の推移
- 総資本金は、2020年の110,618百万米ドルから2024年には38,615百万米ドルに減少している。各年度での減少幅は約65％であり、規模の縮小も見られる。資本の減少は、事業規模の縮小、資本資金の返却、もしくは資本構成の変更によるものと考えられる。
- 総資本に対する負債比率
- この比率は2020年の0.68から2021年および2022年には0.47へと大きく低下し、その後2023年に0.43、2024年に0.5にやや上昇している。全体としては、負債比率は低下傾向であったが、2024年にはやや上昇に転じている。これは、負債の縮小が比較的速やかに進んだ後、負債比率の安定化または増加傾向への転換を示している可能性を示唆している。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
GE Aerospace、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
| 長期借入金 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
| 総負債 | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他すべての流動負債に含まれる) | 283) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他すべての負債に含まれる) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | 2,973) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | 78,039) | |
| 株主資本 | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 39,720) | 50,315) | 71,109) | 78,343) | 113,591) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.51 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.69 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 1.08 | 1.47 | 1.37 | 1.34 | 1.39 | |
| Caterpillar Inc. | 0.67 | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.71 | |
| Eaton Corp. plc | 0.35 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | |
| Honeywell International Inc. | 0.63 | 0.58 | 0.55 | 0.53 | 0.57 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.77 | 0.73 | 0.64 | 0.54 | 0.69 | |
| RTX Corp. | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.62 | 0.62 | 0.58 | 0.57 | 0.64 | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.61 | 0.63 | 0.61 | 0.61 | 0.67 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 20,378 ÷ 39,720 = 0.51
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
2020年から2024年にかけて、総負債は大きく減少していることが観察される。具体的には、2020年の78,039百万米ドルから2024年には20,378百万米ドルへと約74％の縮小が見られる。この傾向は、負債負担の軽減を示唆している可能性がある。
総資本金についても同様に、2020年の113,591百万米ドルから2024年の39,720百万米ドルへと減少している。これは、資本構成の調整や資本流動性の変化を反映している可能性がある。
総資本に対する負債比率は、2020年の0.69から2021年と2022年に0.49に低下し、全体として負債の割合が減少していることを示している。この比率は2023年には再び0.46に低下し、その後2024年には0.51に上昇している。これにより、財務レバレッジの変動が示唆されるが、いずれの年も負債比率は比較的安定している。
全体として、負債と資本金の両方が大幅に縮小した一方、負債比率は比較的安定している。これは、公司が負債の削減と資本の最適化を推進しつつ、財務の健全性を維持してきた可能性を示している。一方で、増減の背後にある具体的な経営戦略や資金調達の詳細については、更なる情報が必要である。
負債総資産比率
GE Aerospace、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
| 長期借入金 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
| 総負債 | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) | |
| 総資産 | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | 253,452) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.13 | 0.17 | 0.18 | 0.30 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.34 | 0.38 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.43 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | |
| Eaton Corp. plc | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | |
| Honeywell International Inc. | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.30 | 0.35 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.23 | 0.24 | |
| RTX Corp. | 0.25 | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 資本財 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.32 | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| 工業 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 19,273 ÷ 123,140 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は大幅に減少傾向にあり、特に2021年以降は約半分近くに縮小している。2020年の75,066百万米ドルから2024年の19,273百万米ドルまで減少しており、財務の負担軽減が進んでいることが示唆される。
- 総資産の変化
- 総資産も同様に減少しており、2020年の253,452百万米ドルから2024年には123,140百万米ドルへと半減している。この間、資産の縮小が進行しており、規模の縮小または資産の効率的な見直しが行われた可能性がある。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は2020年の0.30から2023年の0.13まで低下し、その後2024年に0.16に上昇している。この比率の低下は財務のレバレッジが縮小したことを示し、リスクの軽減に資する動きと考えられる。ただし、2024年には若干の回復を示しており、今後の動向に注視が必要である。
- 総合的な分析の概要
- 全体として、対象企業は2020年から2024年にかけて、負債および資産の両面で縮小を示し、財務の安定性向上とリスク低減を図っていると考えられる。負債比率の低下は財務体質の健全化を示唆し、経営資源の効率化や資産内容の見直しが進められている可能性が高い。ただし、一定の資産縮小による規模の縮小や将来的な収益基盤の変化についても注視が求められる。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
GE Aerospace、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 短期借入金 | 2,039) | 1,253) | 3,757) | 4,361) | 4,778) | |
| 長期借入金 | 17,234) | 19,711) | 28,593) | 30,824) | 70,288) | |
| 総負債 | 19,273) | 20,964) | 32,350) | 35,185) | 75,066) | |
| 流動オペレーティング・リース負債(その他すべての流動負債に含まれる) | 283) | —) | —) | —) | —) | |
| 非流動オペレーティング・リース負債(その他すべての負債に含まれる) | 822) | 1,973) | 2,393) | 2,848) | 2,973) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 20,378) | 22,937) | 34,743) | 38,033) | 78,039) | |
| 総資産 | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | 253,452) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.17 | 0.14 | 0.19 | 0.19 | 0.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.36 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | |
| Caterpillar Inc. | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.46 | 0.48 | |
| Eaton Corp. plc | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |
| Honeywell International Inc. | 0.43 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.36 | |
| Lockheed Martin Corp. | 0.39 | 0.36 | 0.32 | 0.26 | 0.26 | |
| RTX Corp. | 0.27 | 0.28 | 0.21 | 0.21 | 0.21 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 資本財 | 0.32 | 0.30 | 0.30 | 0.29 | 0.33 | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| 工業 | 0.35 | 0.35 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 20,378 ÷ 123,140 = 0.17
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2020年から2024年にかけて、総負債は一貫して減少しており、特に2020年の78,039百万米ドルから2023年の22,937百万米ドルにかけて大幅に縮小している。2024年には20,378百万米ドルまでさらに減少しており、負債の圧縮傾向が続いていることが示されている。
- 総資産の変動
- 総資産は2020年の253,452百万米ドルから2024年の123,140百万米ドルへとほぼ半減している。特に2021年と2022年にかけて大きく減少し、その後も継続的に縮小傾向にあることから、資産の規模縮小が顕著である。これは事業構造の変化や資産の売却、非効率な資産の削減などを示唆している可能性がある。
- 負債比率の推移
- 負債総額比率は2020年の0.31から2021年と2022年にかけて0.19へと減少し、その後2023年には0.14にまで低下した。2024年には若干上昇して0.17となっているが、全体としては負債比率の減少傾向が継続している。これにより、資産に対する負債の割合が低下し、財務の健全性が向上していることが示される。この変化は、負債の削減や自己資本の相対的増加と関連付けられる可能性がある。
財務レバレッジ比率
GE Aerospace、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 123,140) | 163,045) | 187,788) | 198,874) | 253,452) | |
| 株主資本 | 19,342) | 27,378) | 36,366) | 40,310) | 35,552) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 6.37 | 5.96 | 5.16 | 4.93 | 7.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | |
| Caterpillar Inc. | 4.50 | 4.49 | 5.16 | 5.02 | 5.11 | |
| Eaton Corp. plc | 2.08 | 2.02 | 2.06 | 2.07 | 2.13 | |
| Honeywell International Inc. | 4.04 | 3.88 | 3.73 | 3.47 | 3.68 | |
| Lockheed Martin Corp. | 8.78 | 7.67 | 5.71 | 4.64 | 8.43 | |
| RTX Corp. | 2.71 | 2.71 | 2.19 | 2.21 | 2.25 | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.05 | 5.35 | 4.71 | 4.55 | 5.54 | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| 工業 | 4.49 | 4.94 | 4.65 | 4.52 | 5.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 123,140 ÷ 19,342 = 6.37
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は2020年から2024年にかけて徐々に減少傾向を示している。2020年の253,452百万米ドルから2024年には123,140百万米ドルに減少しており、資産規模の縮小が観察される。これにより、同期間中に資産の圧縮または資産売却が進行した可能性が示唆される。
株主資本も同様に減少しており、2020年の35,552百万米ドルから2024年の19,342百万米ドルまで減少している。株主資本の縮小は、純資産の減少や利益剰余金の減少を反映している可能性がある。また、総資産と連動した動きとなっており、資本構成の変動を示唆している。
財務レバレッジ比率は2020年の7.13から2024年の6.37へと全体的に低下したが、その間には変動も見られる。2021年に4.93と最も低い値を記録し、その後やや上昇している。これは、負債と株主資本のバランスが変化していることを示し、資本構成または資金調達戦略の変化を反映している可能性がある。
全体として、総資産及び株主資本の両方が減少していることから、会社の規模や資産価値が縮小していると考えられる。一方、財務レバレッジは低下傾向にあり、財務の安定性や負債比率の調整が進んでいる可能性が示唆される。これらの動きは、経営戦略の見直しや、市場環境の変動に応じた財務戦略の調整を反映していると考えられる。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GE Aerospace、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | 5,704) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 10) | (38) | 67) | (71) | (158) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | (126) | |
| もっとその： 所得税費用 | 963) | 1,162) | 476) | (287) | (475) | |
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | 3,273) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | 8,470) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 8.73 | 10.12 | 1.88 | -0.96 | 2.59 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | -3.48 | 0.18 | -0.98 | -0.88 | -5.71 | |
| Caterpillar Inc. | 27.21 | 26.66 | 20.80 | 17.88 | 8.80 | |
| Eaton Corp. plc | 36.12 | 26.34 | 21.22 | 21.11 | 12.72 | |
| Honeywell International Inc. | 7.82 | 10.36 | 16.41 | 22.09 | 17.75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 7.00 | 9.84 | 11.72 | 14.27 | 14.93 | |
| RTX Corp. | 4.14 | 3.32 | 5.64 | 4.71 | -0.65 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 資本財 | 4.92 | 6.84 | 4.84 | 3.98 | 1.99 | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| 工業 | 5.79 | 6.64 | 4.98 | 5.14 | 1.25 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 8,606 ÷ 986 = 8.73
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の動向
- 2020年には約8470百万米ドルの利息・税引前利益を記録していたが、その後2021年には大幅に-1807百万米ドルへと減少した。2022年には再び約3019百万米ドルに回復し、2023年には大きく増加して約11309百万米ドルとなった。2024年にはやや減少し、約8606百万米ドルとなった。これらの変動から、2021年の利益の大幅な落ち込みとその後の回復、および2023年の顕著な増加が明らかである。
- 利息およびその他の金銭的費用の傾向
- 2020年の利息及びその他の金銭的費用は約3273百万米ドルであったが、その後2021年には約1876百万米ドルに減少し、2022年には約1607百万米ドルとさらに減少した。2023年には約1118百万米ドルとなり、その後2024年には約986百万米ドルまで低下している。これにより、金銭的費用は連続的に低下し、コストの効率化や負債コストの削減を示唆している。
- インタレスト・カバレッジ・レシオの変動
- 2020年のこの指標は2.59であったが、2021年には-0.96へと大幅に低下し、利払い能力のある程度の悪化を示した。2022年には1.88に回復し、正常圏内に戻った。2023年には10.12と大きく跳ね上がり、2024年には8.73とやや低下しているが、依然として高い水準を維持している。この推移は、2021年に一時的な財務の圧迫があったものの、その後再び高い支払い能力を持つ状態に回復したことを反映している。
固定料金カバー率
GE Aerospace、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国連邦法定所得税率 | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | 21.00% | |
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 6,556) | 9,481) | 225) | (6,520) | 5,704) | |
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | 10) | (38) | 67) | (71) | (158) | |
| レス： 非継続事業からの利益(損失)(税引後) | (91) | 414) | (644) | (3,195) | (126) | |
| もっとその： 所得税費用 | 963) | 1,162) | 476) | (287) | (475) | |
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | 3,273) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 8,606) | 11,309) | 3,019) | (1,807) | 8,470) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | 1,072) | |
| 固定費・税引前利益 | 9,088) | 12,129) | 4,074) | (726) | 9,542) | |
| 利息およびその他の金銭的費用 | 986) | 1,118) | 1,607) | 1,876) | 3,273) | |
| オペレーティングリース費用 | 482) | 820) | 1,055) | 1,081) | 1,072) | |
| 優先株式配当等 | —) | 295) | 289) | 237) | 474) | |
| 優先株式の配当等、税調整額1 | —) | 78) | 77) | 63) | 126) | |
| 優先株式配当等(税調整後) | —) | 373) | 366) | 300) | 600) | |
| 定額料金 | 1,468) | 2,311) | 3,028) | 3,257) | 4,945) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率2 | 6.19 | 5.25 | 1.35 | -0.22 | 1.93 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社3 | ||||||
| Boeing Co. | -2.69 | 0.31 | -0.70 | -0.64 | -4.75 | |
| Caterpillar Inc. | 20.25 | 19.73 | 14.92 | 12.73 | 6.58 | |
| Eaton Corp. plc | 13.79 | 11.90 | 10.01 | 10.40 | 6.24 | |
| Honeywell International Inc. | 6.44 | 8.13 | 11.00 | 13.67 | 11.49 | |
| Lockheed Martin Corp. | 5.80 | 7.81 | 8.44 | 9.95 | 11.12 | |
| RTX Corp. | 3.59 | 2.81 | 4.40 | 3.66 | -0.22 | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 資本財 | 4.03 | 5.14 | 3.61 | 3.06 | 1.66 | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| 工業 | 3.96 | 4.32 | 3.30 | 3.44 | 1.12 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
優先株式の配当等、税調整額 = (優先株式配当等 × 米国連邦法定所得税率) ÷ (1 − 米国連邦法定所得税率)
= (0 × 21.00%) ÷ (1 − 21.00%) = 0
2 2024 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 9,088 ÷ 1,468 = 6.19
3 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総合的な収益性の変動
- 2020年度には固定費・税引前利益が約9542百万米ドルであったが、その後2021年度には約-726百万米ドルと大きく赤字に転じ、2022年度には再び約4074百万米ドルの黒字へと回復した。2023年度には収益が増加し約12129百万米ドルとなった後、2024年度にはやや低下して約9088百万米ドルとなっている。これらの変動は、財務状況の改善と悪化を繰り返す傾向を示している。
- 収益源の推移
- 定額料金は2020年度の約4945百万米ドルから2024年度の約1468百万米ドルに減少しており、一定期間での収益の縮小傾向が見られる。2021年度以降は毎年度減少し、2024年度には過去最低レベルに達している。これは、定額料金収入の減少を示しており、収益構造や販売戦略の変化を反映している可能性がある。
- 固定料金カバー率の動向
- 固定料金カバー率は2020年度に1.93と高い水準だったが、2021年度には-0.22と大きく下落し赤字となった。その後、2022年度には1.35に回復し黒字に転じている。2023年度には5.25と大きく上昇し、2024年度にはさらに6.19に達している。これらの数値変動は、固定料金が収益を十分にカバーできる状況の改善を示しており、収益性の向上に伴う利益率の拡大を反映していると考えられる。