ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
GE Aerospace、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
負債資本比率は、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて一貫して低下し、2.12から0.87へと大幅に減少しました。この傾向は2022年を通じて続き、0.86から0.89の範囲で推移しました。2023年にはさらに低下し、0.71から0.77の範囲となりましたが、2024年の第1四半期には1.06に上昇し、その後は1.06、1.0、1.02と推移しました。2025年の第1四半期には0.99、第2四半期には1.11と、わずかな上昇傾向が見られます。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、負債資本比率と同様に、2021年から2023年にかけて一貫して低下しました。0.68から0.41へと減少した後、2024年には0.51まで上昇し、2025年には0.53に達しました。この比率は、負債資本比率の変動に類似したパターンを示しています。
負債総資産比率は、2021年の0.29から2023年の0.13まで一貫して低下しました。2024年には0.16まで上昇しましたが、2025年には0.16で横ばいの状態を維持しています。この比率は、総資産に対する負債の割合を示しており、全体的に低い水準で推移しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年の7.3から2023年の5.96まで減少傾向にありましたが、2024年には6.62まで上昇しました。2025年には6.82まで上昇し、わずかな増加傾向を示しています。この比率は、資産に対する財務リスクの指標であり、変動が見られます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2021年の第1四半期から第4四半期にかけて大きく変動し、0.65から-0.96へと変化しました。2022年も引き続き変動が大きく、-1.49から1.88の範囲で推移しました。2023年には大幅に改善し、6.73から12.56へと増加しました。2024年は6.11から8.73の範囲で推移し、2025年には9.44から12.56へと上昇しました。この比率は、利息支払いの能力を示しており、2023年以降は大幅に改善されています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GE Aerospace、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の71358百万米ドルから、2024年12月31日には19571百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。2021年3月31日から2022年12月31日までの減少幅は36187百万米ドルであり、その後2024年12月31日までの減少幅は12779百万米ドルです。2025年3月31日には18887百万米ドル、2025年6月30日には20838百万米ドルと、若干の増加が見られます。
株主資本は、2021年3月31日の33585百万米ドルから、2023年12月31日には27378百万米ドルまで減少しました。その後、2024年3月31日には29855百万米ドルと増加しましたが、2024年6月30日には18598百万米ドルと大幅に減少しました。2024年9月30日には19342百万米ドル、2024年12月31日には19251百万米ドルと推移し、2025年3月31日には19135百万米ドル、2025年6月30日には18812百万米ドルとなっています。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2021年3月31日の2.12から、2022年12月31日には0.89まで大幅に低下しました。その後、2023年3月31日には0.71、2023年6月30日には0.70と低い水準で推移しました。2023年9月30日には0.73、2023年12月31日には0.77と若干上昇し、2024年3月31日には1.06と大きく上昇しました。2024年6月30日も1.06、2024年9月30日には1.02、2024年12月31日には1.02と高い水準で推移し、2025年3月31日には0.99、2025年6月30日には1.11と変動しています。全体的に、2021年から2022年にかけては比率が低下し、2024年以降は上昇傾向にあります。
総負債の減少と株主資本の変動により、負債資本比率は大きく変動しています。特に、2024年以降の負債資本比率の上昇は、負債の増加または株主資本の減少を示唆しており、財務構造の変化に注意が必要です。
総資本に対する負債比率
GE Aerospace、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の71,358百万米ドルから、2024年12月31日には19,571百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。2025年3月31日には18,887百万米ドル、2025年6月30日には20,838百万米ドルと、減少傾向から若干の増加が見られます。
総資本金は、2021年3月31日の104,943百万米ドルから、2024年12月31日には38,822百万米ドルまで減少しています。2025年3月31日には38,022百万米ドル、2025年6月30日には39,650百万米ドルと、減少幅は縮小し、若干の増加傾向を示しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2021年3月31日の0.68から、2022年12月31日には0.47まで低下しました。その後、2023年12月31日には0.43、2024年3月31日には0.51と変動し、2024年12月31日には0.50、2025年3月31日には0.50、2025年6月30日には0.53と推移しています。全体として、比率は低下傾向にありましたが、2024年以降は概ね0.5を中心に推移しています。
負債の減少幅が総資本金の減少幅を上回るため、総資本に対する負債比率は低下傾向にあります。しかし、2024年以降は、負債の減少ペースが鈍化し、総資本金の減少も鈍化しているため、比率の低下幅は縮小しています。2025年6月30日には比率が若干上昇しており、今後の動向に注意が必要です。
負債総資産比率
GE Aerospace、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2021年3月31日の71358百万米ドルから、2024年12月31日には19571百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。2025年6月30日には20838百万米ドルと若干増加していますが、全体的な傾向は依然として減少です。
総資産も同様に、2021年3月31日の245164百万米ドルから、2024年12月31日には124123百万米ドルまで減少しています。2025年6月30日には128243百万米ドルと若干増加しています。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2021年3月31日の0.29から、2024年12月31日には0.16まで低下しています。これは、総負債が総資産よりも速いペースで減少していることを示唆しています。2025年6月30日には0.16と、2024年12月31日と同水準です。比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆する可能性があります。
2021年から2024年にかけて、負債と資産の両方が大幅に減少しています。この減少は、資産売却、負債の返済、またはその他の財務戦略の結果である可能性があります。2024年末から2025年半ばにかけて、負債と資産はわずかに増加していますが、全体的な傾向は依然として減少です。負債総資産比率の低下は、財務健全性の改善を示唆しています。
財務レバレッジ比率
GE Aerospace、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2021年3月31日時点の245164百万米ドルから、2024年12月31日時点の124123百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。2021年3月31日から2021年12月31日までの減少幅は46290百万米ドルであり、その後も減少傾向が継続しています。2024年3月31日には123190百万米ドルまで減少しましたが、その後若干の変動が見られます。2025年6月30日時点では128243百万米ドルと、直近の期間でわずかな増加を示しています。
株主資本は、2021年3月31日時点の33585百万米ドルから、2024年12月31日時点の19251百万米ドルまで減少しています。2021年9月30日には一時的に37477百万米ドルまで増加しましたが、その後は一貫して減少しています。2024年3月31日には18598百万米ドルまで減少しましたが、その後は緩やかに増加しています。2025年6月30日時点では19135百万米ドルと、直近の期間でわずかな増加を示しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2021年3月31日時点の7.3から、2024年12月31日時点の6.45まで低下傾向にあります。しかし、2023年9月30日には5.96まで低下した後、2024年3月31日には6.62まで上昇し、その後は6.71、6.37と変動しています。2025年6月30日時点では6.55と、直近の期間で若干の低下を示しています。全体的に、財務レバレッジは低下傾向にありますが、期間によっては変動が見られます。
総資産と株主資本はともに減少傾向にありますが、財務レバレッジ比率の変動は、資産と資本の構成の変化を示唆しています。総資産の減少幅が株主資本の減少幅よりも大きいことから、財務レバレッジ比率の低下に寄与していると考えられます。しかし、直近の期間では、総資産と株主資本がわずかに増加しており、財務レバレッジ比率も変動していることから、今後の動向を注視する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GE Aerospace、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | |||||||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
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分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2021年の第2四半期には大幅な減少が見られ、マイナス549百万米ドルを記録しましたが、その後、第3四半期に1046百万米ドルと大幅に回復しました。しかし、第4四半期には再び大幅な減少となり、マイナス3042百万米ドルとなりました。2022年に入ると、EBITは緩やかに増加傾向にあり、2022年第4四半期には2653百万米ドルに達しました。2023年には、EBITはさらに増加し、第1四半期に6761百万米ドル、第4四半期に2250百万米ドルを記録しました。2024年も引き続き増加傾向が継続し、2024年第4四半期には2455百万米ドルとなりました。2025年の予測値は、EBITが2740百万米ドルまで増加すると示唆しています。
- 利息およびその他の金銭的費用
- 利息およびその他の金銭的費用は、分析期間を通じて比較的安定しています。2021年の第1四半期から第4四半期にかけて、500百万米ドルから426百万米ドルへと緩やかに減少しました。2022年と2023年には、390百万米ドルから296百万米ドル程度の範囲で推移しました。2024年に入ると、若干の減少傾向が見られ、2024年第4四半期には224百万米ドルとなりました。2025年の予測値は、210百万米ドルから225百万米ドルへとわずかな変動を示すと予想されます。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変動しています。2021年の第2四半期には1.11に達しましたが、第4四半期にはマイナス0.96と低下しました。2022年に入ると、インタレスト・カバレッジ・レシオは改善傾向にあり、2022年第4四半期には1.88に達しました。2023年には、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅に改善し、第1四半期には6.73、第4四半期には10.12に達しました。2024年も引き続き改善傾向が継続し、2024年第4四半期には8.73となりました。2025年の予測値は、インタレスト・カバレッジ・レシオが12.56まで上昇すると示唆しています。これは、EBITの増加と利息費用の安定により、財務的な健全性が向上していることを示唆しています。