ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
GE Aerospace、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
負債資本比率は、2022年3月期末の0.86から2023年3月期末の0.71まで一貫して低下傾向にありましたが、その後上昇に転じ、2024年6月期末には1.06に達しました。2024年以降も概ね1.0前後の水準で推移し、2025年12月期末には1.10となりました。この変動は、資本構成の変化を示唆しています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2022年3月期末の0.46から2023年3月期末の0.41まで緩やかに低下しました。その後、2024年6月期末には0.51まで上昇しましたが、2025年12月期末には0.52と安定した水準で推移しています。この比率は、負債が総資本に占める割合を示しており、財務リスクの指標となります。
負債総資産比率は、2022年3月期末の0.18から2023年3月期末の0.14まで一貫して低下しました。その後、2024年6月期末には0.16まで上昇しましたが、2025年12月期末には0.16と安定しています。この比率は、総資産に対する負債の割合を示し、企業の財務健全性を示唆します。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月期末の4.92から2022年12月期末の5.16まで上昇し、その後2023年3月期末の5.20を経て、2023年12月期末には5.96まで上昇しました。2024年6月期末には6.62に達し、2025年12月期末には6.97まで上昇しています。この上昇傾向は、財務レバレッジの増加を示唆しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年3月期末の-1.49から2023年3月期末の6.73まで大幅に改善しました。その後、2023年6月期末の8.49、2023年9月期末の9.41、2023年12月期末の10.12と継続的に上昇し、2025年12月期末には12.86に達しました。この顕著な改善は、利払い能力の向上を示しています。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GE Aerospace、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日時点の33634百万米ドルから、2023年12月31日時点の20964百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。その後、2024年12月31日時点の19273百万米ドルまでさらに減少しましたが、2025年12月31日時点の20494百万米ドルまで若干増加しています。
株主資本は、2022年3月31日時点の39005百万米ドルから、2023年12月31日時点の27378百万米ドルまで減少しました。2024年3月31日時点の29855百万米ドルで一時的に増加しましたが、その後2024年6月30日時点の18598百万米ドルまで大幅に減少しました。2025年12月31日時点の18677百万米ドルまで、比較的低い水準で推移しています。
負債資本比率は、2022年3月31日時点の0.86から、2023年12月31日時点の0.77まで低下しました。2024年6月30日時点には1.06まで上昇し、負債と資本のバランスが変化したことを示しています。その後、2024年12月31日時点の1.02、2025年3月31日時点の0.99と低下しましたが、2025年12月31日時点の1.1まで再び上昇しています。この比率の変動は、財務レバレッジの変化を示唆しています。
- 総負債の傾向
- 全体的に減少傾向にあるものの、2025年に入り若干増加に転じています。
- 株主資本の傾向
- 大幅な減少傾向にあり、特に2024年6月30日時点での減少幅が大きくなっています。その後、低い水準で推移しています。
- 負債資本比率の傾向
- 2023年まで低下傾向でしたが、2024年以降は変動が大きくなっています。2025年12月31日時点では、2022年当初の水準に近づいています。
総資本に対する負債比率
GE Aerospace、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| 総資本金 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の33634百万米ドルから、2023年3月31日の22421百万米ドルまで一貫して減少傾向にあります。その後、2024年3月31日の20525百万米ドルまで小幅な変動が見られますが、2025年3月31日には18887百万米ドルまで再び減少しています。2025年6月30日には20838百万米ドルと増加に転じています。
総資本金は、2022年3月31日の72639百万米ドルから、2023年3月31日の54073百万米ドルまで減少しています。その後、2024年3月31日の50380百万米ドルまで減少傾向が続きますが、2025年3月31日には38022百万米ドルとさらに減少しています。2025年6月30日には39650百万米ドルと増加しています。
- 総資本に対する負債比率
- 2022年には0.46から0.49の間で推移し、負債比率は緩やかに上昇しました。2023年には0.41から0.43の間で推移し、安定した水準を維持しました。2024年には0.41から0.51の間で推移し、比率は上昇傾向にあります。2025年には0.5から0.53の間で推移し、比率は上昇傾向が継続しています。
総負債の減少と総資本金の減少は、財務構造の変化を示唆しています。負債比率の上昇は、総資本金に対する負債の割合が増加していることを意味し、財務レバレッジが高まっている可能性があります。特に2024年以降の負債比率の上昇は、注意が必要です。総資本金の減少は、利益の再投資の減少、配当の支払い、または自社株買いなどの要因が考えられます。
負債総資産比率
GE Aerospace、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 長期借入金 | |||||||||||||||||||||
| 総負債 | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2022年3月31日の33634百万米ドルから、2023年3月31日の22421百万米ドルまで一貫して減少しました。この減少傾向は、2023年を通して継続し、2024年3月31日には20525百万米ドルとなりました。その後、2025年3月31日には18887百万米ドルまで減少し、6月30日には20838百万米ドルと若干増加しました。しかし、9月30日には20494百万米ドル、12月31日には20494百万米ドルと、概ね安定した水準を維持しています。
総資産は、2022年3月31日の191961百万米ドルから、2023年3月31日の164472百万米ドルまで減少しました。2023年6月30日には163006百万米ドルと若干の減少が見られましたが、その後、2023年12月31日には163045百万米ドルと回復しました。2024年3月31日には163942百万米ドルと増加し、その後、2024年6月30日には123190百万米ドルと大幅に減少しました。2025年3月31日には125256百万米ドル、6月30日には128243百万米ドル、9月30日には130169百万米ドルと増加傾向にあります。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2022年の0.18から、2023年には0.13から0.14の間で推移しました。2024年6月には0.16と上昇しましたが、その後は0.16前後で安定しています。2025年を通して、比率は概ね0.15から0.16の間で変動しています。総負債の減少と総資産の減少が組み合わさることで、比率の変動が抑制されていると考えられます。
総資産の減少幅が総負債の減少幅を上回るため、負債総資産比率は全体的に低下傾向にあります。しかし、2024年6月以降、総資産の減少幅が縮小し、負債総資産比率の上昇に寄与しています。2025年に入り、総資産が回復傾向にあるため、今後の負債総資産比率の動向が注目されます。
財務レバレッジ比率
GE Aerospace、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 総資産 | |||||||||||||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
| RTX Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2022年3月31日時点の191961百万米ドルから、2022年12月31日までに187788百万米ドルへと減少しました。その後、2023年3月31日には164472百万米ドルまで減少し、2023年12月31日には163045百万米ドルとなりました。2024年6月30日には123190百万米ドルまで大幅に減少し、その後、2024年12月31日には124123百万米ドルへと小幅に増加しました。2025年12月31日には130169百万米ドルに達すると予測されています。全体として、総資産は減少傾向にあり、特に2024年に顕著です。
株主資本は、2022年3月31日時点の39005百万米ドルから、2022年12月31日には36366百万米ドルへと減少しました。2023年3月31日には31652百万米ドルまで減少し、2023年12月31日には27378百万米ドルとなりました。2024年6月30日には18598百万米ドルまで大幅に減少し、その後、2024年12月31日には19251百万米ドルへと小幅に増加しました。2025年12月31日には18677百万米ドルに達すると予測されています。株主資本も総資産と同様に、減少傾向にあります。特に2024年に減少幅が大きくなっています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2022年3月31日の4.92から、2022年12月31日には5.16へと上昇しました。その後、2023年3月31日には5.2に、2023年12月31日には5.96へと上昇しました。2024年6月30日には6.62に達し、2024年12月31日には6.45となりました。2025年12月31日には6.97に達すると予測されています。全体として、財務レバレッジ比率は上昇傾向にあり、これは負債の利用度が高まっていることを示唆しています。
総資産と株主資本の減少傾向は、企業の規模縮小または資産の売却を示唆している可能性があります。一方、財務レバレッジ比率の上昇は、企業がより多くの負債を利用して事業を運営していることを示しています。これらの動向は、将来の財務パフォーマンスに影響を与える可能性があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GE Aerospace、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/12/31 | 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | |||||||||||||||||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失)(税引後) | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 所得税費用 | |||||||||||||||||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | |||||||||||||||||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | |||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | |||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | |||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | |||||||||||||||||||||
| Caterpillar Inc. | |||||||||||||||||||||
| Eaton Corp. plc | |||||||||||||||||||||
| Honeywell International Inc. | |||||||||||||||||||||
| Lockheed Martin Corp. | |||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31).
1 Q4 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ4 2025
+ EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025)
÷ (利息Q4 2025
+ 利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025)
= ( + + + )
÷ ( + + + )
=
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
分析期間において、利息・税引前利益（EBIT）は変動を示しています。2022年の第1四半期にはマイナスの値を示しましたが、その後、第2四半期から第4四半期にかけて増加傾向にあります。2023年には、EBITはさらに増加し、安定した水準を維持しています。2024年に入り、EBITは若干の変動を示しつつも、概ね高い水準で推移しており、2025年には継続的な増加が予測されています。
- 利息およびその他の金銭的費用
- 利息およびその他の金銭的費用は、分析期間を通じて比較的安定しています。2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、400百万米ドル台で推移し、2023年以降は200百万米ドル台後半から300百万米ドル台前半で推移しています。2025年には若干の増加が見込まれています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に連動して大きく変化しています。2022年の第1四半期と第2四半期にはマイナスの値を示し、企業の利息支払い能力に懸念が生じる状況でした。しかし、2022年の第3四半期以降は、EBITの増加に伴い、インタレスト・カバレッジ・レシオは大幅に改善し、プラスの値を示しています。2023年以降は、6.0以上を維持しており、2025年には12.0を超える水準まで上昇すると予測されています。これは、企業の利息支払い能力が大幅に向上することを示唆しています。
全体として、分析期間において、EBITの改善とそれに伴うインタレスト・カバレッジ・レシオの向上により、財務健全性が改善している傾向が認められます。利息およびその他の金銭的費用は比較的安定しており、EBITの増加が企業の収益性に大きく貢献していると考えられます。