ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
GE Aerospace、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
負債資本比率は、2020年の第1四半期から第4四半期にかけて、2.41から2.11へと一貫して低下しました。この傾向は2021年も続き、0.87まで低下しました。その後、2022年の第1四半期から第4四半期にかけて、0.86から0.89へと小幅な変動が見られましたが、全体的には低い水準で推移しました。2023年には0.71まで低下し、その後2024年の第2四半期には1.06まで上昇しましたが、2024年末には1.02まで低下し、2025年の第2四半期には0.99まで低下しました。
総資本に対する負債比率は、2020年の第1四半期の0.71から2020年末の0.68まで緩やかに低下しました。2021年には0.47まで大幅に低下し、2022年末まで低い水準を維持しました。2023年には0.41まで低下し、2024年の第2四半期には0.51まで上昇しましたが、その後2025年の第2四半期には0.5まで低下しました。
負債総資産比率は、2020年の第1四半期の0.32から2020年末の0.3まで一貫して低下しました。2021年には0.18まで大幅に低下し、2022年末まで低い水準を維持しました。2023年には0.13まで低下し、2024年の第2四半期には0.16まで上昇しましたが、その後2025年の第2四半期には0.16で横ばいでした。
財務レバレッジ比率は、2020年の第1四半期の7.43から2020年末の7.13まで小幅な変動を示しました。2021年には6.33まで低下し、2022年には4.92まで低下しました。その後、2023年には5.2から5.96へと上昇し、2024年の第2四半期には6.71まで上昇しましたが、その後2025年の第2四半期には6.82まで上昇しました。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年の第3四半期からデータが利用可能であり、2.59で始まりました。その後、2022年の第1四半期には-1.49まで低下し、その後2023年には9.41まで大幅に改善しました。2024年には11.46まで上昇し、2025年の第2四半期には12.56まで上昇しました。全体的に、インタレスト・カバレッジ・レシオは、2022年まで負の値を示し、その後大幅に改善された傾向が見られます。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
GE Aerospace、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | 4,778) | 6,429) | 9,455) | 18,766) | |||||||
| 長期借入金 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | 70,288) | 73,034) | 72,423) | 66,388) | |||||||
| 総負債 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | 75,066) | 79,463) | 81,878) | 85,154) | |||||||
| 株主資本 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | 35,552) | 33,269) | 33,674) | 35,284) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 1.11 | 0.99 | 1.02 | 1.00 | 1.06 | 1.06 | 0.69 | 0.77 | 0.73 | 0.70 | 0.71 | 0.89 | 0.97 | 0.94 | 0.86 | 0.87 | 1.68 | 1.90 | 2.12 | 2.11 | 2.39 | 2.43 | 2.41 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 2.18 | 2.14 | 1.97 | 1.95 | 2.18 | 2.15 | 1.94 | 1.81 | 2.07 | 2.04 | 2.33 | 2.34 | 2.35 | 2.20 | 2.29 | 2.21 | 2.23 | 2.30 | 2.42 | 2.55 | 2.81 | 2.61 | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.59 | 0.54 | 0.50 | 0.49 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.51 | 0.56 | 0.59 | 0.58 | 0.52 | 0.57 | 0.79 | 0.68 | 0.54 | 0.57 | 0.58 | 0.59 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 2.21 | 2.27 | 1.88 | 1.67 | 1.77 | 1.65 | 1.53 | 1.29 | 1.18 | 1.24 | 1.13 | 1.17 | 0.96 | 1.09 | 1.05 | 1.06 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.28 | 1.23 | 1.22 | 0.91 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 3.59 | 4.06 | 3.04 | 3.20 | 2.68 | 3.12 | 2.92 | 2.55 | 1.88 | 1.90 | 1.62 | 1.68 | 0.96 | 1.02 | 1.16 | 1.07 | 1.21 | 1.87 | 1.93 | 2.02 | 2.56 | 3.38 | 3.68 | |||||||
| RTX Corp. | 0.61 | 0.67 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.71 | 0.71 | 0.73 | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.44 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.48 | 0.49 | 1.18 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 20,838 ÷ 18,812 = 1.11
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の85154百万米ドルから、2025年3月31日までに18887百万米ドルへと大幅に減少しました。この減少傾向は、2020年第2四半期から2021年第4四半期にかけて加速し、その後は緩やかになりました。2024年第4四半期には一時的に増加が見られましたが、2025年第1四半期には再び減少しています。
株主資本は、2020年3月31日の35284百万米ドルから、2025年3月31日までに18812百万米ドルへと減少しました。2020年第4四半期には一時的な増加が見られましたが、その後は概ね減少傾向が続いています。2023年第2四半期から2024年第2四半期にかけて減少幅が大きくなっています。
負債資本比率は、2020年3月31日の2.41から、2021年第4四半期には0.87まで低下しました。その後、2024年第2四半期には1.06まで上昇しましたが、2025年第1四半期には0.99まで低下しています。全体として、負債資本比率は低下傾向にあり、財務レバレッジが減少していることを示唆しています。2020年から2021年にかけての比率の低下は、負債の減少と株主資本の増加の両方によって説明されます。2024年の比率の上昇は、負債の増加と株主資本の減少によるものです。
- 総負債の傾向
- 2020年から2025年にかけて一貫して減少傾向にあります。減少のペースは期間によって異なり、一時的な増加も見られます。
- 株主資本の傾向
- 総負債と同様に、2020年から2025年にかけて減少傾向にあります。総負債の減少ほど顕著ではありませんが、全体的な減少が見られます。
- 負債資本比率の傾向
- 2020年から2021年にかけて大幅に低下し、その後は比較的低い水準で推移しています。2024年には一時的に上昇しましたが、2025年には再び低下しています。
総資本に対する負債比率
GE Aerospace、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | 4,778) | 6,429) | 9,455) | 18,766) | |||||||
| 長期借入金 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | 70,288) | 73,034) | 72,423) | 66,388) | |||||||
| 総負債 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | 75,066) | 79,463) | 81,878) | 85,154) | |||||||
| 株主資本 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | 35,552) | 33,269) | 33,674) | 35,284) | |||||||
| 総資本金 | 39,650) | 38,022) | 38,822) | 38,615) | 38,795) | 38,271) | 50,380) | 48,342) | 49,487) | 52,976) | 54,073) | 68,716) | 61,881) | 67,167) | 72,639) | 75,495) | 100,365) | 97,011) | 104,943) | 110,618) | 112,732) | 115,552) | 120,438) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.53 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.43 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.47 | 0.49 | 0.48 | 0.46 | 0.47 | 0.63 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.71 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | 1.07 | 1.07 | 1.08 | 1.69 | 1.45 | 1.55 | 1.49 | 1.47 | 1.42 | 1.39 | 1.39 | 1.45 | 1.35 | 1.36 | 1.35 | 1.30 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.23 | 1.33 | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.67 | 0.67 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.70 | 0.69 | 0.69 | 0.70 | 0.71 | 0.72 | 0.74 | 0.72 | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.69 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.64 | 0.62 | 0.61 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.53 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.51 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.48 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.78 | 0.80 | 0.75 | 0.76 | 0.73 | 0.76 | 0.74 | 0.72 | 0.65 | 0.66 | 0.62 | 0.63 | 0.49 | 0.50 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | 0.72 | 0.77 | 0.79 | |||||||
| RTX Corp. | 0.38 | 0.40 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.34 | 0.33 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.54 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 20,838 ÷ 39,650 = 0.53
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の85154百万米ドルから、2021年12月31日の35185百万米ドルまで一貫して減少しました。その後、2022年12月31日の32350百万米ドルまで小幅な増加が見られましたが、2023年12月31日には20964百万米ドルまで再び減少しました。2024年12月31日には19571百万米ドル、2025年6月30日には20838百万米ドルと、若干の変動が見られます。
総資本金は、2020年3月31日の120438百万米ドルから、2021年12月31日の75495百万米ドルまで大幅に減少しました。その後、2022年12月31日の68716百万米ドルまで小幅な減少が続き、2023年12月31日には54073百万米ドルまで減少しました。2024年12月31日には38822百万米ドル、2025年6月30日には39650百万米ドルと、減少傾向が続いています。
総資本に対する負債比率は、2020年3月31日の0.71から、2021年12月31日の0.47まで低下しました。2022年には0.46から0.49の間で変動し、2023年には0.41から0.43の間で推移しました。2024年には0.51まで上昇し、その後0.50から0.53の間で変動しています。負債比率の変動は、負債と資本金の変動に影響を受けています。
- 総負債の傾向
- 2021年末まで一貫して減少した後、小幅な変動を経て、2025年6月まで減少傾向が続いています。
- 総資本金の傾向
- 2021年末まで大幅に減少した後、小幅な変動を経て、2025年6月まで減少傾向が続いています。
- 負債比率の傾向
- 2021年末まで低下した後、2022年と2023年にかけて小幅な変動を示し、2024年に上昇しました。その後、若干の変動が見られます。
負債総資産比率
GE Aerospace、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 2,067) | 1,889) | 2,084) | 2,039) | 1,681) | 1,700) | 1,032) | 1,253) | 1,334) | 1,882) | 2,262) | 3,757) | 4,285) | 4,947) | 4,985) | 4,361) | 5,459) | 4,293) | 4,468) | 4,778) | 6,429) | 9,455) | 18,766) | |||||||
| 長期借入金 | 18,771) | 16,998) | 17,487) | 17,234) | 18,240) | 17,973) | 19,493) | 19,711) | 19,488) | 19,900) | 20,159) | 28,593) | 26,121) | 27,571) | 28,649) | 30,824) | 57,429) | 59,231) | 66,890) | 70,288) | 73,034) | 72,423) | 66,388) | |||||||
| 総負債 | 20,838) | 18,887) | 19,571) | 19,273) | 19,921) | 19,673) | 20,525) | 20,964) | 20,822) | 21,782) | 22,421) | 32,350) | 30,406) | 32,518) | 33,634) | 35,185) | 62,888) | 63,524) | 71,358) | 75,066) | 79,463) | 81,878) | 85,154) | |||||||
| 総資産 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | 253,452) | 254,315) | 256,487) | 262,021) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.42 | 0.41 | 0.36 | 0.38 | 0.39 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | 0.42 | 0.43 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.38 | 0.38 | 0.27 | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 0.45 | 0.45 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 | 0.44 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | 0.47 | 0.47 | 0.50 | 0.50 | 0.49 | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 0.27 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.27 | 0.33 | 0.30 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 0.46 | 0.47 | 0.44 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.28 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.28 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.31 | 0.29 | 0.29 | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | |||||||
| RTX Corp. | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.21 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.33 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 20,838 ÷ 128,243 = 0.16
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2020年3月31日の85154百万米ドルから、2025年9月30日までの期間で19273百万米ドルまで一貫して減少しました。この減少傾向は、2020年3月31日から2021年12月31日までの期間が比較的緩やかであり、2022年3月31日以降に加速していることが特徴です。
総資産は、2020年3月31日の262021百万米ドルから、2025年9月30日までの期間で123140百万米ドルまで減少しました。総負債と同様に、総資産の減少も2022年3月31日以降に加速しています。2020年から2021年にかけては、総資産の減少幅は比較的小さいです。
負債総資産比率は、総負債と総資産の動向を反映して変化しています。2020年3月31日の0.32から、2025年9月30日には0.16まで低下しました。この比率は、2020年3月31日から2021年12月31日までは比較的安定していましたが、2022年以降は低下の勢いを増しています。2024年12月31日には一時的に0.16まで上昇しましたが、2025年9月30日には再び0.16となりました。
- 総負債の傾向
- 一貫した減少傾向が見られ、特に2022年以降に加速しています。
- 総資産の傾向
- 総負債と同様に減少傾向にあり、2022年以降に減少幅が拡大しています。
- 負債総資産比率の傾向
- 総負債の減少と総資産の減少により、全体的に低下傾向にあります。2024年12月には一時的な上昇が見られますが、その後は安定しています。
財務レバレッジ比率
GE Aerospace、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 128,243) | 125,256) | 124,123) | 123,140) | 126,698) | 123,190) | 163,942) | 163,045) | 156,662) | 163,006) | 164,472) | 187,788) | 180,877) | 185,540) | 191,961) | 198,874) | 237,133) | 237,559) | 245,164) | 253,452) | 254,315) | 256,487) | 262,021) | |||||||
| 株主資本 | 18,812) | 19,135) | 19,251) | 19,342) | 18,874) | 18,598) | 29,855) | 27,378) | 28,665) | 31,194) | 31,652) | 36,366) | 31,475) | 34,649) | 39,005) | 40,310) | 37,477) | 33,487) | 33,585) | 35,552) | 33,269) | 33,674) | 35,284) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 6.82 | 6.55 | 6.45 | 6.37 | 6.71 | 6.62 | 5.49 | 5.96 | 5.47 | 5.23 | 5.20 | 5.16 | 5.75 | 5.35 | 4.92 | 4.93 | 6.33 | 7.09 | 7.30 | 7.13 | 7.64 | 7.62 | 7.43 | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 4.84 | 4.70 | 4.50 | 4.45 | 4.86 | 4.75 | 4.49 | 4.24 | 4.68 | 4.61 | 5.16 | 5.19 | 5.16 | 4.82 | 5.02 | 4.85 | 4.85 | 4.87 | 5.11 | 5.13 | 5.57 | 5.35 | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 2.18 | 2.12 | 2.08 | 2.05 | 2.05 | 2.00 | 2.02 | 2.03 | 2.05 | 2.04 | 2.06 | 2.14 | 2.15 | 2.12 | 2.07 | 2.14 | 2.39 | 2.27 | 2.13 | 2.14 | 2.14 | 2.17 | |||||||
| Honeywell International Inc. | 4.82 | 4.87 | 4.31 | 4.04 | 4.22 | 4.09 | 3.99 | 3.88 | 3.56 | 3.60 | 3.54 | 3.73 | 3.40 | 3.55 | 3.45 | 3.47 | 3.60 | 3.56 | 3.53 | 3.68 | 3.51 | 3.50 | 3.25 | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 9.75 | 11.04 | 8.48 | 8.78 | 7.71 | 8.92 | 8.27 | 7.67 | 6.11 | 6.17 | 5.66 | 5.71 | 4.35 | 4.53 | 5.15 | 4.64 | 5.38 | 7.99 | 8.15 | 8.43 | 10.25 | 13.22 | 14.29 | |||||||
| RTX Corp. | 2.61 | 2.68 | 2.68 | 2.71 | 2.70 | 2.73 | 2.65 | 2.71 | 2.33 | 2.24 | 2.22 | 2.19 | 2.25 | 2.26 | 2.20 | 2.21 | 2.23 | 2.23 | 2.24 | 2.25 | 2.37 | 2.40 | 3.54 | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 128,243 ÷ 18,812 = 6.82
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2020年3月31日時点の262,021百万米ドルから、2025年3月31日時点の125,256百万米ドルまで、一貫して減少傾向にあります。特に、2020年後半から2021年にかけての減少幅が大きく、その後も緩やかな減少が続いています。2023年9月30日には一時的に増加が見られますが、その後再び減少しています。2024年3月31日以降は、減少幅が大きくなっています。
- 株主資本
- 株主資本は、2020年3月31日時点の35,284百万米ドルから、2025年3月31日時点の18,812百万米ドルまで減少しています。総資産と同様に、2020年から2021年にかけての減少幅が大きく、その後も減少傾向が続いています。2021年9月30日には一時的に増加が見られますが、その後は一貫して減少しています。2024年3月31日以降は、減少幅が大きくなっています。
財務レバレッジ比率は、2020年3月31日時点の7.43から、2025年3月31日時点の6.82まで、全体的に低下傾向にあります。2020年後半から2021年にかけては、比率が大きく低下しており、総資産と株主資本の減少傾向を反映していると考えられます。2022年6月30日には一時的に上昇が見られますが、その後は比較的安定しています。2024年3月31日以降は、比率が上昇しています。
総資産と株主資本の同時減少は、企業の規模縮小や財務構造の変化を示唆している可能性があります。財務レバレッジ比率の低下は、負債に対する自己資本の割合が増加していることを意味し、財務リスクの軽減に繋がる可能性があります。ただし、比率の上昇も確認されており、今後の動向を注視する必要があります。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
GE Aerospace、インタレスト・カバレッジ・レシオ、計算式(四半期データ)
| 2025/09/30 | 2025/06/30 | 2025/03/31 | 2024/12/31 | 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 当社に帰属する当期純利益(損失) | 2,157) | 2,028) | 1,978) | 1,899) | 1,852) | 1,266) | 1,539) | 1,592) | 348) | 35) | 7,506) | 2,222) | (165) | (790) | (1,042) | (3,844) | 1,257) | (1,131) | (2,802) | 2,636) | (1,144) | (1,987) | 6,199) | |||||||
| もっとその： 非支配持分に帰属する当期純利益 | (3) | (7) | (6) | (8) | (10) | 2) | 26) | (1) | (13) | 4) | (28) | 15) | 5) | 19) | 28) | 2) | (73) | (4) | 4) | 4) | (51) | (145) | 34) | |||||||
| レス： 非継続事業からの当期純利益(損失)(税引後) | (17) | 21) | 10) | (5) | 147) | (54) | (179) | 2) | 174) | (1,019) | 1,257) | (65) | (84) | (210) | (285) | (338) | 602) | (564) | (2,895) | 81) | (35) | 7) | (179) | |||||||
| もっとその： 所得税費用 | 344) | 389) | 283) | 397) | 198) | 125) | 243) | 420) | 139) | 332) | 271) | (66) | 21) | 317) | 204) | 36) | 2) | (466) | 141) | 162) | (500) | (200) | 63) | |||||||
| もっとその： 利息およびその他の金銭的費用 | 225) | 158) | 210) | 224) | 251) | 248) | 263) | 296) | 286) | 267) | 269) | 417) | 390) | 394) | 406) | 426) | 462) | 488) | 500) | 737) | 745) | 997) | 794) | |||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 2,740) | 2,547) | 2,455) | 2,517) | 2,144) | 1,695) | 2,250) | 2,305) | 586) | 1,657) | 6,761) | 2,653) | 335) | 150) | (119) | (3,042) | 1,046) | (549) | 738) | 3,458) | (915) | (1,342) | 7,269) | |||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 12.56 | 11.46 | 9.44 | 8.73 | 7.93 | 6.25 | 6.11 | 10.12 | 9.41 | 8.49 | 6.73 | 1.88 | -1.66 | -1.16 | -1.49 | -0.96 | 2.15 | 1.11 | 0.65 | 2.59 | — | — | — | |||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Boeing Co. | — | -2.72 | -3.10 | -3.48 | -2.16 | -0.23 | 0.21 | 0.18 | -0.06 | -0.85 | -0.53 | -0.98 | -2.54 | -1.40 | -1.31 | -0.88 | -2.29 | -2.55 | -4.26 | -5.71 | — | — | — | |||||||
| Caterpillar Inc. | — | 25.81 | 26.67 | 27.21 | 26.28 | 26.88 | 27.68 | 26.66 | 24.81 | 23.80 | 21.33 | 20.80 | 22.05 | 20.08 | 19.10 | 17.88 | 14.11 | 11.79 | 9.28 | 8.80 | — | — | — | |||||||
| Eaton Corp. plc | — | 28.05 | 36.65 | 36.12 | 40.37 | 37.97 | 32.04 | 26.34 | 22.25 | 19.68 | 19.85 | 21.22 | 21.33 | 24.31 | 22.57 | 21.11 | 20.08 | 15.71 | 11.87 | 12.72 | — | — | — | |||||||
| Honeywell International Inc. | 6.96 | 6.92 | 7.43 | 7.82 | 8.40 | 9.33 | 9.89 | 10.36 | 10.68 | 12.45 | 14.34 | 16.41 | 20.95 | 20.60 | 21.35 | 22.09 | 20.98 | 18.89 | 16.79 | 17.75 | — | — | — | |||||||
| Lockheed Martin Corp. | 5.50 | 5.60 | 7.12 | 7.00 | 8.65 | 8.83 | 9.19 | 9.84 | 10.42 | 11.74 | 10.58 | 11.72 | 13.31 | 10.88 | 14.12 | 14.27 | 13.67 | 15.97 | 15.44 | 14.93 | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
1 Q3 2025 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = (EBITQ3 2025
+ EBITQ2 2025
+ EBITQ1 2025
+ EBITQ4 2024)
÷ (利息Q3 2025
+ 利息Q2 2025
+ 利息Q1 2025
+ 利息Q4 2024)
= (2,740 + 2,547 + 2,455 + 2,517)
÷ (225 + 158 + 210 + 224)
= 12.56
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利息・税引前利益（EBIT）は、2020年3月期に7269百万米ドルとピークに達した後、2020年6月期に大幅に減少し、マイナス1342百万米ドルとなりました。その後、2020年12月期には3458百万米ドルまで回復しましたが、2021年12月期には再びマイナス3042百万米ドルに低下しました。2022年3月期にはマイナス119百万米ドルと最小値を記録し、その後、2023年12月期には2305百万米ドルまで増加しました。2024年3月期は2250百万米ドル、2024年6月期は1695百万米ドル、2024年9月期は2144百万米ドル、2024年12月期は2517百万米ドルと推移し、2025年3月期は2455百万米ドル、2025年6月期は2547百万米ドル、2025年9月期は2740百万米ドルと増加傾向を示しています。
- 利息およびその他の金銭的費用
- 利息およびその他の金銭的費用は、2020年3月期から2021年12月期にかけて737百万米ドルから426百万米ドルへと一貫して減少しました。その後、2022年3月期から2023年9月期にかけて417百万米ドルから286百万米ドルへと減少傾向が続きました。2023年12月期は296百万米ドル、2024年3月期は263百万米ドル、2024年6月期は248百万米ドル、2024年9月期は251百万米ドル、2024年12月期は224百万米ドル、2025年3月期は210百万米ドル、2025年6月期は158百万米ドル、2025年9月期は225百万米ドルと推移しています。
インタレスト・カバレッジ・レシオは、2020年12月期に2.59を記録した後、2021年6月期に0.65まで低下しました。その後、2021年9月期に1.11、2021年12月期に2.15と改善しましたが、2022年3月期にはマイナス0.96、2022年6月期にはマイナス1.49、2022年9月期にはマイナス1.16、2022年12月期にはマイナス1.66と再び悪化しました。2023年3月期には1.88に改善し、その後、2023年6月期には6.73、2023年9月期には8.49、2023年12月期には9.41、2024年3月期には10.12、2024年6月期には6.11、2024年9月期には6.25、2024年12月期には7.93、2025年3月期には8.73、2025年6月期には9.44、2025年9月期には11.46、2025年12月期には12.56と大幅に改善しています。インタレスト・カバレッジ・レシオは、EBITの変動に大きく影響を受けていることが示唆されます。