短期活動率の分析
活動率は、売掛金の回収や在庫の管理など、企業が日常業務をどれだけ効率的に実行するかを測定します。
短期活動比率(概要)
General Electric Co.、短期活動比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 | General Electric Co.の在庫回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 | General Electric Co.の債権回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 | General Electric Co.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 | General Electric Co.運転資本回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。 |
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 | 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 General Electric Co. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。 |
| 売掛金のローテーション日数 | 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 | General Electric Co.の売掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
| 動作サイクル | 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 | General Electric Co.の運用サイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 | General Electric Co.買掛金のローテーション日数は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
| 現金換算サイクル | 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 | General Electric Co.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
在庫回転率
General Electric Co.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 販売された機器とサービスのコスト | 50,392) | 55,535) | 53,896) | 60,421) | 66,911) | |
| 棚卸資産 (繰延在庫原価を含む) | 16,528) | 17,403) | 15,847) | 15,890) | 14,104) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | 4.74 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | 0.94 | |
| Caterpillar Inc. | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | 3.25 | |
| Cummins Inc. | 4.55 | 3.81 | 4.21 | 4.36 | 5.05 | |
| Eaton Corp. plc | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | 5.11 | |
| Honeywell International Inc. | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | 5.51 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | 14.22 | |
| RTX Corp. | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | 5.21 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.39 | 2.35 | 2.34 | 2.33 | 2.67 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | 3.92 | 3.98 | 3.88 | 3.63 | 3.97 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
在庫回転率 = 販売された機器とサービスのコスト ÷ 棚卸資産 (繰延在庫原価を含む)
= 50,392 ÷ 16,528 = 3.05
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割って計算された活動率。 | General Electric Co.の在庫回転率は、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
売掛金回転率
General Electric Co.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 機器・サービスの販売 | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | 87,487) | |
| 現在の売掛金 | 15,466) | 17,976) | 15,620) | 16,691) | 16,769) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | 5.22 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | 23.44 | |
| Caterpillar Inc. | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | 5.92 | |
| Cummins Inc. | 6.10 | 5.40 | 6.02 | 5.19 | 6.42 | |
| Eaton Corp. plc | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | 6.22 | |
| Honeywell International Inc. | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | 4.90 | |
| Lockheed Martin Corp. | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | 25.59 | |
| RTX Corp. | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | 5.70 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 7.53 | 7.18 | 7.45 | 7.14 | 7.34 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | 8.00 | 7.66 | 7.53 | 7.37 | 7.61 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売掛金回転率 = 機器・サービスの販売 ÷ 現在の売掛金
= 64,565 ÷ 15,466 = 4.17
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割ったものに等しい活動率。 | General Electric Co.の債権回転率は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
買掛金回転率
General Electric Co.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 販売された機器とサービスのコスト | 50,392) | 55,535) | 53,896) | 60,421) | 66,911) | |
| 買掛金勘定と設備プロジェクト買掛金 | 15,408) | 18,644) | 16,243) | 16,476) | 15,926) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | 4.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | 4.63 | |
| Caterpillar Inc. | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | 6.15 | |
| Cummins Inc. | 6.06 | 5.02 | 6.07 | 5.29 | 6.94 | |
| Eaton Corp. plc | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | 6.78 | |
| Honeywell International Inc. | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | 4.25 | |
| Lockheed Martin Corp. | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | 40.16 | |
| RTX Corp. | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | 5.28 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.46 | 5.20 | 5.63 | 5.53 | 5.68 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | 7.65 | 7.44 | 7.66 | 7.35 | 7.38 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
買掛金回転率 = 販売された機器とサービスのコスト ÷ 買掛金勘定と設備プロジェクト買掛金
= 50,392 ÷ 15,408 = 3.27
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割って計算された活動率。 | General Electric Co.の買掛金回転率は2021年から2022年にかけて低下しましたが、その後2022年から2023年にかけて増加し、2021年の水準には達していません。 |
運転資本回転率
General Electric Co.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 59,799) | 66,234) | 66,348) | 88,412) | 90,016) | |
| レス： 流動負債 | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | 77,572) | |
| 運転資本 | 8,923) | 9,287) | 14,395) | 32,343) | 12,444) | |
| 機器・サービスの販売 | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | 87,487) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | 7.03 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | 15.57 | |
| Caterpillar Inc. | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | 4.04 | |
| Cummins Inc. | 14.84 | 9.27 | 4.60 | 3.56 | 7.54 | |
| Eaton Corp. plc | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | 5.95 | |
| Honeywell International Inc. | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | 5.92 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | 19.15 | |
| RTX Corp. | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | 26.47 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.56 | 6.91 | 4.98 | 3.26 | 8.86 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 11.58 | 9.65 | 6.77 | 4.43 | 9.88 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
運転資本回転率 = 機器・サービスの販売 ÷ 運転資本
= 64,565 ÷ 8,923 = 7.24
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割って計算された活動比率。 | General Electric Co.運転資本回転率は、2021年から2022年にかけて改善しましたが、2022年から2023年にかけてわずかに悪化しました。 |
在庫のローテーション日数
General Electric Co.、在庫のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | 4.74 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 120 | 114 | 107 | 96 | 77 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 415 | 452 | 486 | 467 | 388 | |
| Caterpillar Inc. | 141 | 144 | 144 | 143 | 112 | |
| Cummins Inc. | 80 | 96 | 87 | 84 | 72 | |
| Eaton Corp. plc | 92 | 90 | 82 | 62 | 71 | |
| Honeywell International Inc. | 98 | 90 | 85 | 74 | 66 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 20 | 19 | 23 | 26 | |
| RTX Corp. | 76 | 73 | 65 | 71 | 70 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 153 | 156 | 156 | 157 | 136 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 93 | 92 | 94 | 100 | 92 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 3.05 = 120
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を期間の在庫回転率で割ったものに等しい活動率。 | 2021年から2022年、2022年から2023年にかけて、 General Electric Co. の在庫のローテーションの日数が悪化しました。 |
売掛金のローテーション日数
General Electric Co.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | 5.22 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 87 | 89 | 80 | 83 | 70 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 12 | 14 | 15 | 12 | 16 | |
| Caterpillar Inc. | 53 | 57 | 64 | 68 | 62 | |
| Cummins Inc. | 60 | 68 | 61 | 70 | 57 | |
| Eaton Corp. plc | 70 | 72 | 61 | 59 | 59 | |
| Honeywell International Inc. | 75 | 77 | 72 | 76 | 75 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 14 | 11 | 11 | 14 | |
| RTX Corp. | 57 | 50 | 55 | 60 | 64 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 48 | 51 | 49 | 51 | 50 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 46 | 48 | 48 | 49 | 48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.17 = 87
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 売掛金のローテーション日数 | 期間の日数を売掛金回転率で割ったものに等しい活動率。 | General Electric Co.の売掛金のローテーション日数は、2021年から2022年にかけて悪化しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに改善しました。 |
動作サイクル
General Electric Co.、動作サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 120 | 114 | 107 | 96 | 77 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 87 | 89 | 80 | 83 | 70 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 動作サイクル1 | 207 | 203 | 187 | 179 | 147 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 動作サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 427 | 466 | 501 | 479 | 404 | |
| Caterpillar Inc. | 194 | 201 | 208 | 211 | 174 | |
| Cummins Inc. | 140 | 164 | 148 | 154 | 129 | |
| Eaton Corp. plc | 162 | 162 | 143 | 121 | 130 | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 167 | 157 | 150 | 141 | |
| Lockheed Martin Corp. | 31 | 34 | 30 | 34 | 40 | |
| RTX Corp. | 133 | 123 | 120 | 131 | 134 | |
| 動作サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | 201 | 207 | 205 | 208 | 186 | |
| 動作サイクル産業 | ||||||
| 工業 | 139 | 140 | 142 | 149 | 140 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
動作サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 120 + 87 = 207
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 動作サイクル | 在庫のローテーション日数に売掛金勘定のローテーション日数を加えた日数に等しい。 | General Electric Co.の運用サイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |
買掛金勘定のローテーション日数
General Electric Co.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | 4.20 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金勘定のローテーション日数1 | 112 | 123 | 110 | 100 | 87 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金勘定のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 62 | 59 | 57 | 74 | 79 | |
| Caterpillar Inc. | 67 | 77 | 84 | 77 | 59 | |
| Cummins Inc. | 60 | 73 | 60 | 69 | 53 | |
| Eaton Corp. plc | 83 | 81 | 77 | 58 | 54 | |
| Honeywell International Inc. | 109 | 103 | 107 | 95 | 86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 14 | 13 | 5 | 6 | 9 | |
| RTX Corp. | 69 | 68 | 62 | 66 | 69 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 67 | 70 | 65 | 66 | 64 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 48 | 49 | 48 | 50 | 49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
買掛金勘定のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 3.27 = 112
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。期間の日数をその期間の買掛金回転率で割ったものに等しくなります。 | General Electric Co.買掛金のローテーション日数は2021年から2022年にかけて増加しましたが、その後、2022年から2023年にかけてわずかに減少し、2021年の水準には達していません。 |
現金換算サイクル
General Electric Co.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択された財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 120 | 114 | 107 | 96 | 77 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 87 | 89 | 80 | 83 | 70 | |
| 買掛金勘定のローテーション日数 | 112 | 123 | 110 | 100 | 87 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 現金換算サイクル1 | 95 | 80 | 77 | 79 | 60 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 現金換算サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 365 | 407 | 444 | 405 | 325 | |
| Caterpillar Inc. | 127 | 124 | 124 | 134 | 115 | |
| Cummins Inc. | 80 | 91 | 88 | 85 | 76 | |
| Eaton Corp. plc | 79 | 81 | 66 | 63 | 76 | |
| Honeywell International Inc. | 64 | 64 | 50 | 55 | 55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 17 | 21 | 25 | 28 | 31 | |
| RTX Corp. | 64 | 55 | 58 | 65 | 65 | |
| 現金換算サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | 134 | 137 | 140 | 142 | 122 | |
| 現金換算サイクル産業 | ||||||
| 工業 | 91 | 91 | 94 | 99 | 91 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31).
1 2023 計算
現金換算サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金勘定のローテーション日数
= 120 + 87 – 112 = 95
2 競合他社名をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社 |
|---|---|---|
| 現金換算サイクル | 企業が事業に投資した現金を事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数に売掛金のローテーション日数を加えた日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しい。 | General Electric Co.のキャッシュコンバージョンサイクルは、2021年から2022年、2022年から2023年にかけて悪化しました。 |