短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
GE Aerospace、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割った活動率。 | GE Aerospaceの在庫回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 | GE Aerospaceの売掛金回転率は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 | 買掛金の回転率は GE Aerospace 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。 |
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 | GE Aerospaceの運転資本回転率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 | GE Aerospaceの在庫のローテーションの日数は、2022年から2023年と2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
| 売掛金のローテーション日数 | 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。 | GE Aerospaceの売掛金のローテーション日数は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
| 運転サイクル | 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 | GE Aerospaceの営業サイクルは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
| 買掛金のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 | GE Aerospace買掛金のローテーション日数は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。 |
| キャッシュコンバージョンサイクル | 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 | GE Aerospaceのキャッシュコンバージョンサイクルは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
在庫回転率
GE Aerospace、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 販売した機器とサービスのコスト | 24,308) | 50,392) | 55,535) | 53,896) | 60,421) | |
| 棚卸資産 (繰延在庫原価を含む) | 9,763) | 16,528) | 17,403) | 15,847) | 15,890) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 2.49 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 0.78 | 0.88 | 0.81 | 0.75 | 0.78 | |
| Caterpillar Inc. | 2.39 | 2.58 | 2.54 | 2.53 | 2.55 | |
| Eaton Corp. plc | 3.64 | 3.95 | 4.04 | 4.48 | 5.88 | |
| Honeywell International Inc. | 3.70 | 3.72 | 4.04 | 4.29 | 4.94 | |
| Lockheed Martin Corp. | 18.46 | 18.87 | 18.68 | 19.45 | 16.01 | |
| RTX Corp. | 5.12 | 4.83 | 5.03 | 5.65 | 5.11 | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 2.14 | 2.30 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| 工業 | 4.06 | 4.23 | 4.28 | 4.03 | 3.71 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫回転率 = 販売した機器とサービスのコスト ÷ 棚卸資産 (繰延在庫原価を含む)
= 24,308 ÷ 9,763 = 2.49
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 在庫回転率 | 売上原価を在庫で割った活動率。 | GE Aerospaceの在庫回転率は、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
売掛金回転率
GE Aerospace、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 機器・サービスの販売 | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | |
| 現在の債権 | 9,327) | 15,466) | 17,976) | 15,620) | 16,691) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 3.77 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 25.28 | 29.37 | 26.46 | 23.58 | 29.75 | |
| Caterpillar Inc. | 6.61 | 6.86 | 6.39 | 5.68 | 5.33 | |
| Eaton Corp. plc | 5.39 | 5.18 | 5.09 | 5.95 | 6.15 | |
| Honeywell International Inc. | 4.92 | 4.87 | 4.77 | 5.04 | 4.78 | |
| Lockheed Martin Corp. | 30.22 | 31.69 | 26.34 | 34.15 | 33.06 | |
| RTX Corp. | 7.36 | 6.36 | 7.36 | 6.66 | 6.11 | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 8.05 | 7.68 | 7.36 | 7.57 | 7.30 | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | 9.05 | 8.61 | 8.17 | 7.76 | 7.57 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金回転率 = 機器・サービスの販売 ÷ 現在の債権
= 35,121 ÷ 9,327 = 3.77
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 売掛金回転率 | 収益を売掛金で割った値に等しい活動率。 | GE Aerospaceの売掛金回転率は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
買掛金回転率
GE Aerospace、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 販売した機器とサービスのコスト | 24,308) | 50,392) | 55,535) | 53,896) | 60,421) | |
| 買掛金 | 7,909) | 15,408) | 18,644) | 16,243) | 16,476) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 3.07 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 6.03 | 5.86 | 6.18 | 6.40 | 4.94 | |
| Caterpillar Inc. | 5.24 | 5.41 | 4.76 | 4.36 | 4.75 | |
| Eaton Corp. plc | 4.18 | 4.39 | 4.51 | 4.75 | 6.24 | |
| Honeywell International Inc. | 3.46 | 3.36 | 3.53 | 3.40 | 3.86 | |
| Lockheed Martin Corp. | 28.85 | 25.56 | 27.25 | 74.34 | 64.48 | |
| RTX Corp. | 5.07 | 5.31 | 5.40 | 5.93 | 5.56 | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 5.73 | 5.42 | 5.21 | 5.60 | 5.54 | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| 工業 | 8.65 | 8.07 | 7.83 | 7.81 | 7.49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金回転率 = 販売した機器とサービスのコスト ÷ 買掛金
= 24,308 ÷ 7,909 = 3.07
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 買掛金回転率 | 売上原価を買掛金で割った値として計算される活動率。 | 買掛金の回転率は GE Aerospace 2022年から2023年にかけて増加しましたが、その後2023年から2024年にかけてわずかに減少し、2022年の水準には達しませんでした。 |
運転資本回転率
GE Aerospace、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 37,635) | 59,799) | 66,234) | 66,348) | 88,412) | |
| レス： 流動負債 | 34,392) | 50,876) | 56,947) | 51,953) | 56,069) | |
| 運転資本 | 3,243) | 8,923) | 9,287) | 14,395) | 32,343) | |
| 機器・サービスの販売 | 35,121) | 64,565) | 73,602) | 71,090) | 73,022) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 10.83 | 7.24 | 7.93 | 4.94 | 2.26 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 2.15 | 5.78 | 3.42 | 2.34 | 1.69 | |
| Caterpillar Inc. | 4.58 | 5.23 | 4.62 | 3.54 | 2.84 | |
| Eaton Corp. plc | 6.31 | 5.91 | 8.70 | 65.65 | 5.42 | |
| Honeywell International Inc. | 5.79 | 7.39 | 7.03 | 5.86 | 3.64 | |
| Lockheed Martin Corp. | 29.25 | 18.85 | 12.93 | 11.52 | 12.01 | |
| RTX Corp. | — | 41.62 | 20.15 | 9.75 | 7.52 | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 資本財 | 6.28 | 8.26 | 6.79 | 5.01 | 3.24 | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| 工業 | 10.82 | 13.27 | 10.34 | 6.90 | 4.52 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転資本回転率 = 機器・サービスの販売 ÷ 運転資本
= 35,121 ÷ 3,243 = 10.83
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 運転資本回転率 | 収益を運転資本で割ったものとして計算された活動比率。 | GE Aerospaceの運転資本回転率は、2022年から2023年にかけて悪化しましたが、その後、2023年から2024年にかけて改善し、2022年の水準を超えました。 |
在庫のローテーション日数
GE Aerospace、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 2.49 | 3.05 | 3.19 | 3.40 | 3.80 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 147 | 120 | 114 | 107 | 96 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 466 | 415 | 452 | 486 | 467 | |
| Caterpillar Inc. | 153 | 141 | 144 | 144 | 143 | |
| Eaton Corp. plc | 100 | 92 | 90 | 82 | 62 | |
| Honeywell International Inc. | 99 | 98 | 90 | 85 | 74 | |
| Lockheed Martin Corp. | 20 | 19 | 20 | 19 | 23 | |
| RTX Corp. | 71 | 76 | 73 | 65 | 71 | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 171 | 159 | 160 | 160 | 160 | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 90 | 86 | 85 | 91 | 99 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 2.49 = 147
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 在庫のローテーション日数 | 期間内の日数を、その期間の在庫回転率で割った値に等しい活動率。 | GE Aerospaceの在庫のローテーションの日数は、2022年から2023年と2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
売掛金のローテーション日数
GE Aerospace、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 3.77 | 4.17 | 4.09 | 4.55 | 4.37 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 97 | 87 | 89 | 80 | 83 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 | |
| Caterpillar Inc. | 55 | 53 | 57 | 64 | 68 | |
| Eaton Corp. plc | 68 | 70 | 72 | 61 | 59 | |
| Honeywell International Inc. | 74 | 75 | 77 | 72 | 76 | |
| Lockheed Martin Corp. | 12 | 12 | 14 | 11 | 11 | |
| RTX Corp. | 50 | 57 | 50 | 55 | 60 | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 45 | 48 | 50 | 48 | 50 | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 40 | 42 | 45 | 47 | 48 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 3.77 = 97
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 売掛金のローテーション日数 | 期間内の日数を売掛金回転率で割った値に等しい活動率。 | GE Aerospaceの売掛金のローテーション日数は、2022年から2023年にかけて改善しましたが、その後、2023年から2024年にかけて大幅に悪化しました。 |
運転サイクル
GE Aerospace、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 147 | 120 | 114 | 107 | 96 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 97 | 87 | 89 | 80 | 83 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 244 | 207 | 203 | 187 | 179 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 480 | 427 | 466 | 501 | 479 | |
| Caterpillar Inc. | 208 | 194 | 201 | 208 | 211 | |
| Eaton Corp. plc | 168 | 162 | 162 | 143 | 121 | |
| Honeywell International Inc. | 173 | 173 | 167 | 157 | 150 | |
| Lockheed Martin Corp. | 32 | 31 | 34 | 30 | 34 | |
| RTX Corp. | 121 | 133 | 123 | 120 | 131 | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 資本財 | 216 | 207 | 210 | 208 | 210 | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| 工業 | 130 | 128 | 130 | 138 | 147 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 147 + 97 = 244
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 運転サイクル | 在庫のローテーション日数と売掛金勘定のローテーション日数に等しくなります。 | GE Aerospaceの営業サイクルは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。 |
買掛金のローテーション日数
GE Aerospace、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 3.07 | 3.27 | 2.98 | 3.32 | 3.67 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 119 | 112 | 123 | 110 | 100 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 61 | 62 | 59 | 57 | 74 | |
| Caterpillar Inc. | 70 | 67 | 77 | 84 | 77 | |
| Eaton Corp. plc | 87 | 83 | 81 | 77 | 58 | |
| Honeywell International Inc. | 105 | 109 | 103 | 107 | 95 | |
| Lockheed Martin Corp. | 13 | 14 | 13 | 5 | 6 | |
| RTX Corp. | 72 | 69 | 68 | 62 | 66 | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 資本財 | 64 | 67 | 70 | 65 | 66 | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| 工業 | 42 | 45 | 47 | 47 | 49 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 3.07 = 119
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| 買掛金のローテーション日数 | 企業がサプライヤーに支払うのにかかる平均日数の見積もり。その期間の日数をその期間の買掛金回転率で割った値に等しくなります。 | GE Aerospace買掛金のローテーション日数は、2022年から2023年にかけて減少しましたが、2023年から2024年にかけて増加し、2022年の水準には達しませんでした。 |
キャッシュコンバージョンサイクル
GE Aerospace、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 147 | 120 | 114 | 107 | 96 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 97 | 87 | 89 | 80 | 83 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 119 | 112 | 123 | 110 | 100 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 125 | 95 | 80 | 77 | 79 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Boeing Co. | 419 | 365 | 407 | 444 | 405 | |
| Caterpillar Inc. | 138 | 127 | 124 | 124 | 134 | |
| Eaton Corp. plc | 81 | 79 | 81 | 66 | 63 | |
| Honeywell International Inc. | 68 | 64 | 64 | 50 | 55 | |
| Lockheed Martin Corp. | 19 | 17 | 21 | 25 | 28 | |
| RTX Corp. | 49 | 64 | 55 | 58 | 65 | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 資本財 | 152 | 140 | 140 | 143 | 144 | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| 工業 | 88 | 83 | 83 | 91 | 98 | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 147 + 97 – 119 = 125
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| 短期活動比率 | 形容 | 会社概要 |
|---|---|---|
| キャッシュコンバージョンサイクル | 企業が事業に投資した現金を、その事業の結果として受け取った現金に変換するのに必要な時間の長さを測定する財務指標。在庫のローテーション日数と売掛金のローテーション日数から買掛金のローテーション日数を差し引いたものに等しくなります。 | GE Aerospaceのキャッシュコンバージョンサイクルは、2022年から2023年、2023年から2024年にかけて悪化しました。 |