キャッシュフロー計算書
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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GE Aerospace、連結キャッシュフロー計算書
百万米ドル
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31).
当期純利益(損失)は、2021年の-6591百万米ドルから、2023年には9443百万米ドルへと大幅に改善しました。2024年と2025年には、それぞれ6566百万米ドル、8698百万米ドルと、引き続き高い水準を維持しています。この改善は、非継続事業活動による純損失(利益損失)の変動と相まって、全体的な収益性に大きく影響していると考えられます。
有形固定資産の減価償却および償却は、2021年の1871百万米ドルから2023年まで減少傾向にありましたが、2024年と2025年にはそれぞれ834百万米ドル、863百万米ドルと若干増加しています。無形固定資産の償却も同様に、2021年の1138百万米ドルから2023年まで減少傾向にあり、その後2024年と2025年には安定しています。
株式の損失(利益)は、2021年の-1656百万米ドルから2022年には144百万米ドルに転換しましたが、2023年には-5842百万米ドルと大幅な損失を計上しています。2024年と2025年には損失は縮小していますが、依然としてマイナスの状態が続いています。
主な年金制度の費用(給付)は、2021年の2650百万米ドルから2025年には-655百万米ドルへと大きく減少しています。主な年金制度、雇用者拠出金も同様に減少傾向にあります。その他の退職後福利厚生制度(純額)も一貫して減少しています。これらの変化は、年金制度の負債管理や拠出金の調整によるものと考えられます。
運転資本の変動は、2021年の-902百万米ドルから2022年の1396百万米ドルへと大きく改善しましたが、2023年の1638百万米ドルをピークに、2024年には-431百万米ドル、2025年には-1032百万米ドルと再び減少しています。流動債権の減少(増加)、繰延在庫原価を含む棚卸資産の減少(増加)がこの変動に大きく影響していると考えられます。
営業活動による現金は、2021年の888百万米ドルから2025年には8543百万米ドルへと大幅に増加しています。これは、当期純利益の改善と、運転資本の変動が影響していると考えられます。投資活動による現金(使用目的)は、2021年の23705百万米ドルから2025年には-776百万米ドルへと大きく変動しています。これは、保有持分の売却や購入、保険投資有価証券の処分などが影響していると考えられます。
財務活動に充当された現金は、2021年の-45296百万米ドルから2025年には-8682百万米ドルへと減少しています。これは、借入金の純増(減少)、新たに発行された債務、返済およびその他の債務の減少、株主に対する配当金などが影響していると考えられます。自己勘定のための普通株式の購入は、2021年の-107百万米ドルから2025年には-7551百万米ドルへと増加しています。
現金、現金同等物、および年末の制限付き現金は、2021年の16859百万米ドルから2025年には14782百万米ドルへと減少しています。しかし、全体として、営業活動による現金の増加が、投資活動および財務活動による現金の減少をある程度相殺していると考えられます。