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General Electric Co. (NYSE:GE)

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キャッシュフロー計算書
四半期データ

難易度が低い

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領と現金支払いに関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが会社の貸借対照表に表示される期末残高と期首残高をどのように関連付けるかを示します。

キャッシュフロー計算書は3つの部分で構成されています:営業活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、投資活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー、および財務活動(で使用)によって提供されるキャッシュフロー。

General Electric Co.、連結キャッシュフロー計算書(四半期データ)

百万ドル

Microsoft Excel LibreOffice Calc
終了した3か月 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31 2016/12/31 2016/09/30 2016/06/30 2016/03/31 2015/12/31 2015/09/30 2015/06/30 2015/03/31
純利益(損失)
非支配持分に起因する純(収益)損失
当社に帰属する純利益(損失)
(収益)非継続事業による損失
有形固定資産の減価償却費
無形資産の償却
のれんの減損
(利益)事業持分の購入および売却による損失
持分証券の損失
元金年金費用
元金年金制度の雇用者負担金
その他の退職後給付制度、純額
所得税引当金(給付)
法人税のために年度中に回収された現金(支払済)
繰延所得税
(増加)契約およびその他の繰延資産の減少
(増加)GEの現在の債権の減少
(増加)在庫の減少
買掛金の増加(減少)
GEプログレスコレクションの増加(減少)
(増加)運転資本の減少
その他すべての営業活動
純利益(損失)を調整するための調整
営業活動からの(使用された)現金
有形固定資産への追加
有形固定資産の処分
社内使用ソフトウェアへの追加
金融債権の純(増加)減少
非継続事業の売却による収入
主要な事業処分からの収益
購入した主要事業(の支払い)からの正味現金
他のすべての投資活動
投資活動からの現金(使用)
借入金の純増加(減少)、90日以内の満期
新しく発行された債務、満期日が90日より長い
返済およびその他の債務削減、満期は90日以上
自己株式のGE株式の純額(購入)処分
株主への配当
他のすべての資金調達活動
財務活動に使用される現金
営業活動からの(使用された)現金、非継続事業
投資活動、非継続事業からの現金(使用)
財務活動によるキャッシュ(使用)、非継続事業
非継続事業からの(使用)現金
現金、現金同等物、制限付き現金に対する為替レートの変動の影響
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)

ソース: General Electric Co. (NYSE:GE) | Cash Flow Statement (Q) (www.stock-analysis-on.net)

キャッシュフロー計算書コンポーネント 説明 会社
営業活動からの(使用された)現金 非継続事業を除く、営業活動からのキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。営業活動のキャッシュフローには、取引、調整、および投資または財務活動として定義されていない価値の変動が含まれます。 ゼネラルエレクトリックの営業活動による現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加し、2020年第1四半期の水準を超えました。
投資活動からの現金(使用) 非継続事業を除く、投資活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、および負債または株式の商品と有形固定資産およびその他の生産性資産の取得と処分が含まれます。 ゼネラルエレクトリック社の投資活動による現金(使用)は、2020年第1四半期から2020年第2四半期に減少しましたが、2020年第2四半期から2020年第3四半期にわずかに増加しました。
財務活動に使用される現金 非継続事業を除く、財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の量。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資に対する利益と利益を提供することが含まれます。お金を借り、借りた金額を返済する、または義務を解決する;長期信用の債権者から取得した他のリソースを取得して支払う。 ゼネラルエレクトリックの財務活動に使用される現金は、2020年第1四半期から2020年第2四半期、および2020年第2四半期から2020年第3四半期に増加しました。