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GE Aerospace (NYSE:GE)

キャッシュフロー計算書 
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

GE Aerospace、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

百万米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2025/03/31 2024/12/31 2024/09/30 2024/06/30 2024/03/31 2023/12/31 2023/09/30 2023/06/30 2023/03/31 2022/12/31 2022/09/30 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31
当期純利益(損失) 1,972 1,890 1,843 1,268 1,565 1,591 334 40 7,478 2,238 (160) (772) (1,014) (3,843) 1,185 (1,135) (2,798) 2,639 (1,194) (2,132) 6,233
非継続事業活動による純損失(利益損失) (10) 6 (147) 54 178 (2) (173) 1,018 (1,257) 64 84 210 286 339 (602) 564 2,894 (81) 35 (7) 178
有形固定資産の減価償却および償却 210 209 224 199 202 376 378 352 367 492 407 443 460 481 455 483 452 981 1,374 1,290 991
無形固定資産の償却 89 89 89 84 88 158 149 159 140 244 237 236 1,025 278 271 288 301 306 428 308 340
のれんの減損 251 1,717
(利益)事業持分の売買損失 (1) (116) (39) 52 (24) (23) (4) (15) (115) 153 5 (3) (23) (21) (110) (12,372)
株式の損失(利益) (43) 4 (409) 361 (675) (661) 1,101 (376) (5,906) (2,024) 181 1,773 214 (621) (341) (398) (296) (2,695) 769 (1,843) 5,874
債務消滅費用 465 5,108 1,416
主な年金制度の費用(給付) (161) (162) (163) (154) (174) (274) (278) (285) (271) 163 137 132 143 660 661 671 658 878 883 921 877
主な年金制度、雇用者拠出金 (48) (68) (48) (47) (47) (56) (52) (52) (52) (83) (83) (80) (79) (94) (78) (80) (74) (2,580) (82) (74) (70)
その他の退職後福利厚生制度(純額) (74) (78) (66) (67) (88) (148) (153) (162) (181) (243) (276) (312) (329) (372) (275) (208) (289) (181) (224) (234) (254)
所得税の引当金(給付) 283 395 198 125 244 421 138 332 271 (65) 21 316 204 37 2 (467) 142 163 (501) (199) 63
当年度中に回収した法人税の現金(支払済) (112) (292) (133) (157) 248 (342) (285) (349) (172) (317) (331) (287) (192) (117) (211) (515) (322) (303) (516) (312) (310)
流動債権の減少(増加) (326) (326) (702) (309) 261 (953) 94 (510) 536 (333) (1,344) (585) (749) (1,051) (68) (4) 946 346 (1,475) 313 (503)
繰延在庫原価を含む棚卸資産の減少(増加) (724) (112) (215) (697) (504) 696 (418) (527) (1,275) 433 (428) (1,356) (990) 482 146 (608) (722) 1,363 472 248 (978)
流動契約資産の減少(増加) 46 (105) (162) (5) 160 508 95 386 294 699 454 (132) 442 533 191 342 (35) 1,068 62 513 (12)
契約負債および当期繰延利益の増加(減少) 270 307 373 363 23
プログレスコレクションの増加(減少) 132 248 (7) 150 140
進行中のコレクションと現在の繰延収入(レガシー)の増加(減少) 1,984 221 523 205 1,206 498 542 246 457 (188) (896) (425) 1,181 (727) (15) (655)
買掛金の増加(減少) 706 128 133 253 174 (615) 416 179 (201) 686 661 1,371 75 165 (367) 549 (349) 926 514 (1,414) (601)
運転資本の変動 104 140 (580) (245) 254 1,620 408 51 (441) 2,691 (159) (160) (976) 586 (286) (617) (585) 4,884 (1,154) (355) (2,749)
売上割引・引当金の増減 80 (597) 433 4 (106)
金融サービスデリバティブの純担保/決済 3 69 (68) (155) 288 (107) 413 (1,737)
その他すべての営業活動 (747) (218) 421 (468) (60) 534 438 (379) 124 970 1,216 (919) (107) (200) 637 (771) (983) (279) 1,410 (141) 1,051
営業活動による現金(使用済み)への当期純利益(損失)の調整 (419) (578) 217 (365) (114) 1,627 1,728 (748) (6,066) 2,269 1,396 1,070 193 5,919 881 220 (2,736) 1,151 2,366 968 (6,559)
営業活動による現金(使用済み) 1,543 1,318 1,913 957 1,629 3,216 1,889 310 155 4,571 1,320 508 (535) 2,415 1,464 (351) (2,640) 3,709 1,207 (1,171) (148)
有形固定資産および社内使用ソフトウェアへの追加 (208) (267) (266) (295) (204) (530) (402) (364) (299) (449) (327) (345) (363) (388) (325) (292) (356) (1,037) (654) (625) (1,087)
有形固定資産(株)の処分 10 12 15 49 38 12 15 55 7 50 87 42 30 39 23 71 34 364 226 323 731
非継続事業の売却による収益 22,356
主要な事業処分による収益 (8) 433 74 15 1 (14) (244) 366 20,488
購入した主要な事業の純支払額 (100) (9) (126) (32) (333) (30) (1,523) (27) (75) (3) (1) (6)
保有持分の売却 1,170 1,470 2,610 1,967 2,733 2,279 2,025 646 288 2,481 1,302 1,184 1,255 971 735 417
保険投資有価証券の純額(買取)処分 99 (265) 267 176 (1,141) 254 141 175 (1,556) 313 167 (12) (1,344) (132) (47) (399) (712) (1,352)
その他すべての投資活動 (121) (291) (704) (885) (2,409) (116) (56) (133) 1,096 47 (16) (676) (81) (740) 486 346 1,145 580 61 (775) (905)
投資活動による現金(使用目的) (320) 342 1,089 (881) (1,106) 1,587 2,399 1,679 1,273 607 184 1,490 (456) 20,796 1,392 670 847 (1,117) (614) (712) 19,221
借入金の純増(減少)、満期が90日以下 (1) 1 16 (14) (20) (4) (32) 1 (2) 3 17 47 (320) (31) (40) (319) 30 (786) (1,507) (1,905)
新たに発行された債務、満期が90日を超える 1 1 9 8,202 3 6 44 314 576 224 14,103 125
返済およびその他の債務の減少、90日を超える満期 (56) (55) (117) (380) (236) (130) (640) (775) (1,815) (8,023) (1,136) (778) (1,268) (26,311) (104) (8,593) (1,513) (5,205) (2,666) (16,102) (5,903)
株主に対する配当金 (302) (306) (308) (308) (86) (88) (151) (147) (203) (184) (161) (154) (140) (144) (139) (144) (148) (236) (88) (235) (89)
優先株式の償還 (2,795) (3,000)
債務消滅費用の受取(支払済) 338 (5,475) (1,721)
自己勘定のための普通株式の購入 (1,965) (1,668) (1,536) (2,301) (322) (288) (313) (323) (309) (360) (318) (370) (20) (5) (82)
その他すべての財務活動 39 (145) 501 84 553 130 72 120 87 (429) (377) (397) (98) (524) (221) 136 58 20 277 (339) (147)
財務活動に充当された現金 (2,284) (2,175) (1,459) (2,889) (105) (395) (3,831) (1,156) (5,230) (458) (1,986) (1,682) (1,459) (32,794) (494) (10,400) (1,608) (4,815) (3,039) (4,080) (7,919)
営業活動による現金(使用済み)、非継続事業 (34) (21) (405) (46) (635) (76) (65) 163 (413) (72) 103 42 (21) 17 877 870 680 (75) 128 13 (66)
投資活動による現金(使用目的)、非継続事業 3 (21) 402 (3,402) 1,911 98 55 (44) (3,069) 71 (117) 479 12 286 (1,060) (977) (646) 80 (125) 44 (135)
財務活動からの現金(使用済み)、非継続事業 1 (99) 1 7 (7) 1,999 (1) 1 18 99 (1) 3 1 (1) 1
非継続事業からの現金(使用済み) (31) (42) (3) (3,447) 1,177 23 (3) 112 (1,483) (1) (15) 522 (9) 321 (84) (108) 37 6 2 58 (201)
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 84 (135) 85 (82) (61) 211 (172) 15 65 254 (357) (191) (75) (76) (99) 92 (130) 155 206 39 (256)
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) (1,008) (692) 1,625 (6,342) 1,534 4,642 282 960 (5,220) 4,973 (854) 647 (2,534) (9,338) 2,179 (10,097) (3,494) (2,062) (2,238) (5,866) 10,697

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動による現金(使用済み) 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 GE Aerospaceの営業活動によるキャッシュ(使用済み)は、2024年第3四半期から2024年第4四半期にかけて減少しましたが、その後、2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけてわずかに増加しました。
投資活動による現金(使用目的) 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 GE Aerospaceの投資活動による現金(使用)は、2024年第3四半期から2024年第4四半期、および2024年第4四半期から2025年第1四半期にかけて減少しました。
財務活動に充当された現金 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 GE Aerospaceの財務活動に使用された現金は、2024年第3四半期から2024年第4四半期へ、および2024年第4四半期から2025年第1四半期へ減少しました。