キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
GE Aerospace、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
|
3ヶ月終了 |
2025/09/30 |
|
2025/06/30 |
|
2025/03/31 |
|
2024/12/31 |
|
2024/09/30 |
|
2024/06/30 |
|
2024/03/31 |
|
2023/12/31 |
|
2023/09/30 |
|
2023/06/30 |
|
2023/03/31 |
|
2022/12/31 |
|
2022/09/30 |
|
2022/06/30 |
|
2022/03/31 |
|
2021/12/31 |
|
2021/09/30 |
|
2021/06/30 |
|
2021/03/31 |
|
2020/12/31 |
|
2020/09/30 |
|
2020/06/30 |
|
2020/03/31 |
|
|
|
当期純利益(損失) |
2,154) | |
2,021) | |
1,972) | |
1,890) | |
1,843) | |
1,268) | |
1,565) | |
1,591) | |
334) | |
40) | |
7,478) | |
2,238) | |
(160) | |
(772) | |
(1,014) | |
(3,843) | |
1,185) | |
(1,135) | |
(2,798) | |
2,639) | |
(1,194) | |
(2,132) | |
6,233) | |
|
|
非継続事業活動による純損失(利益損失) |
17) | |
(21) | |
(10) | |
6) | |
(147) | |
54) | |
178) | |
(2) | |
(173) | |
1,018) | |
(1,257) | |
64) | |
84) | |
210) | |
286) | |
339) | |
(602) | |
564) | |
2,894) | |
(81) | |
35) | |
(7) | |
178) | |
|
|
有形固定資産の減価償却および償却 |
215) | |
218) | |
210) | |
209) | |
224) | |
199) | |
202) | |
376) | |
378) | |
352) | |
367) | |
492) | |
407) | |
443) | |
460) | |
481) | |
455) | |
483) | |
452) | |
981) | |
1,374) | |
1,290) | |
991) | |
|
|
無形固定資産の償却 |
88) | |
93) | |
89) | |
89) | |
89) | |
84) | |
88) | |
158) | |
149) | |
159) | |
140) | |
244) | |
237) | |
236) | |
1,025) | |
278) | |
271) | |
288) | |
301) | |
306) | |
428) | |
308) | |
340) | |
|
|
のれんの減損 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
251) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,717) | |
—) | |
|
|
(利益)事業持分の売買損失 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(1) | |
(116) | |
(39) | |
52) | |
(24) | |
(23) | |
(4) | |
(15) | |
(115) | |
153) | |
5) | |
(3) | |
(23) | |
(21) | |
(110) | |
(12,372) | |
|
|
株式の損失(利益) |
(68) | |
(66) | |
(43) | |
4) | |
(409) | |
361) | |
(675) | |
(661) | |
1,101) | |
(376) | |
(5,906) | |
(2,024) | |
181) | |
1,773) | |
214) | |
(621) | |
(341) | |
(398) | |
(296) | |
(2,695) | |
769) | |
(1,843) | |
5,874) | |
|
|
債務消滅費用 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
465) | |
—) | |
—) | |
—) | |
5,108) | |
—) | |
1,416) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
主な年金制度の費用(給付) |
(164) | |
(163) | |
(161) | |
(162) | |
(163) | |
(154) | |
(174) | |
(274) | |
(278) | |
(285) | |
(271) | |
163) | |
137) | |
132) | |
143) | |
660) | |
661) | |
671) | |
658) | |
878) | |
883) | |
921) | |
877) | |
|
|
主な年金制度、雇用者拠出金 |
(49) | |
(47) | |
(48) | |
(68) | |
(48) | |
(47) | |
(47) | |
(56) | |
(52) | |
(52) | |
(52) | |
(83) | |
(83) | |
(80) | |
(79) | |
(94) | |
(78) | |
(80) | |
(74) | |
(2,580) | |
(82) | |
(74) | |
(70) | |
|
|
その他の退職後福利厚生制度(純額) |
(61) | |
(59) | |
(74) | |
(78) | |
(66) | |
(67) | |
(88) | |
(148) | |
(153) | |
(162) | |
(181) | |
(243) | |
(276) | |
(312) | |
(329) | |
(372) | |
(275) | |
(208) | |
(289) | |
(181) | |
(224) | |
(234) | |
(254) | |
|
|
所得税の引当金(給付) |
344) | |
388) | |
283) | |
395) | |
198) | |
125) | |
244) | |
421) | |
138) | |
332) | |
271) | |
(65) | |
21) | |
316) | |
204) | |
37) | |
2) | |
(467) | |
142) | |
163) | |
(501) | |
(199) | |
63) | |
|
|
当年度中に回収した法人税の現金(支払済) |
(184) | |
(141) | |
(112) | |
(292) | |
(133) | |
(157) | |
248) | |
(342) | |
(285) | |
(349) | |
(172) | |
(317) | |
(331) | |
(287) | |
(192) | |
(117) | |
(211) | |
(515) | |
(322) | |
(303) | |
(516) | |
(312) | |
(310) | |
|
|
流動債権の減少(増加) |
(113) | |
(831) | |
(326) | |
(326) | |
(702) | |
(309) | |
261) | |
(953) | |
94) | |
(510) | |
536) | |
(333) | |
(1,344) | |
(585) | |
(749) | |
(1,051) | |
(68) | |
(4) | |
946) | |
346) | |
(1,475) | |
313) | |
(503) | |
|
|
繰延在庫原価を含む棚卸資産の減少(増加) |
(393) | |
(670) | |
(724) | |
(112) | |
(215) | |
(697) | |
(504) | |
696) | |
(418) | |
(527) | |
(1,275) | |
433) | |
(428) | |
(1,356) | |
(990) | |
482) | |
146) | |
(608) | |
(722) | |
1,363) | |
472) | |
248) | |
(978) | |
|
|
流動契約資産の減少(増加) |
(51) | |
(111) | |
46) | |
(105) | |
(162) | |
(5) | |
160) | |
508) | |
95) | |
386) | |
294) | |
699) | |
454) | |
(132) | |
442) | |
533) | |
191) | |
342) | |
(35) | |
1,068) | |
62) | |
513) | |
(12) | |
|
|
契約負債および当期繰延利益の増加(減少) |
209) | |
114) | |
270) | |
307) | |
373) | |
363) | |
23) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
プログレスコレクションの増加(減少) |
(96) | |
137) | |
132) | |
248) | |
(7) | |
150) | |
140) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
進行中のコレクションと現在の繰延収入(レガシー)の増加(減少) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1,984) | |
221) | |
523) | |
205) | |
1,206) | |
498) | |
542) | |
246) | |
457) | |
(188) | |
(896) | |
(425) | |
1,181) | |
(727) | |
(15) | |
(655) | |
|
|
買掛金の増加(減少) |
3) | |
789) | |
706) | |
128) | |
133) | |
253) | |
174) | |
(615) | |
416) | |
179) | |
(201) | |
686) | |
661) | |
1,371) | |
75) | |
165) | |
(367) | |
549) | |
(349) | |
926) | |
514) | |
(1,414) | |
(601) | |
|
|
運転資本の変動 |
(441) |
|
(572) |
|
104) |
|
140) |
|
(580) |
|
(245) |
|
254) |
|
1,620) |
|
408) |
|
51) |
|
(441) |
|
2,691) |
|
(159) |
|
(160) |
|
(976) |
|
586) |
|
(286) |
|
(617) |
|
(585) |
|
4,884) |
|
(1,154) |
|
(355) |
|
(2,749) |
|
|
|
売上割引・引当金の増減 |
107) | |
367) | |
80) | |
(597) | |
433) | |
4) | |
(106) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
金融サービスデリバティブの純担保/決済 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
3) | |
—) | |
69) | |
(68) | |
(155) | |
288) | |
(107) | |
413) | |
(1,737) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他すべての営業活動 |
598) | |
330) | |
(747) | |
(218) | |
421) | |
(468) | |
(60) | |
534) | |
438) | |
(379) | |
124) | |
970) | |
1,216) | |
(919) | |
(107) | |
(200) | |
637) | |
(771) | |
(983) | |
(279) | |
1,410) | |
(141) | |
1,051) | |
|
|
営業活動による現金(使用済み)への当期純利益(損失)の調整 |
385) |
|
348) |
|
(419) |
|
(578) |
|
217) |
|
(365) |
|
(114) |
|
1,627) |
|
1,728) |
|
(748) |
|
(6,066) |
|
2,269) |
|
1,396) |
|
1,070) |
|
193) |
|
5,919) |
|
881) |
|
220) |
|
(2,736) |
|
1,151) |
|
2,366) |
|
968) |
|
(6,559) |
|
|
|
営業活動による現金(使用済み) |
2,556) |
|
2,348) |
|
1,543) |
|
1,318) |
|
1,913) |
|
957) |
|
1,629) |
|
3,216) |
|
1,889) |
|
310) |
|
155) |
|
4,571) |
|
1,320) |
|
508) |
|
(535) |
|
2,415) |
|
1,464) |
|
(351) |
|
(2,640) |
|
3,709) |
|
1,207) |
|
(1,171) |
|
(148) |
|
|
|
有形固定資産および社内使用ソフトウェアへの追加 |
(307) | |
(327) | |
(208) | |
(267) | |
(266) | |
(295) | |
(204) | |
(530) | |
(402) | |
(364) | |
(299) | |
(449) | |
(327) | |
(345) | |
(363) | |
(388) | |
(325) | |
(292) | |
(356) | |
(1,037) | |
(654) | |
(625) | |
(1,087) | |
|
|
有形固定資産(株)の処分 |
51) | |
15) | |
10) | |
12) | |
15) | |
49) | |
38) | |
12) | |
15) | |
55) | |
7) | |
50) | |
87) | |
42) | |
30) | |
39) | |
23) | |
71) | |
34) | |
364) | |
226) | |
323) | |
731) | |
|
|
非継続事業の売却による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
22,356) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
主要な事業処分による収益 |
—) | |
—) | |
—) | |
(8) | |
433) | |
74) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
15) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(14) | |
(244) | |
366) | |
20,488) | |
|
|
購入した主要な事業の純支払額 |
(6) | |
(254) | |
(100) | |
(9) | |
(126) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(32) | |
(333) | |
—) | |
—) | |
(30) | |
—) | |
—) | |
(1,523) | |
—) | |
(27) | |
—) | |
(75) | |
(3) | |
(1) | |
(6) | |
|
|
保有持分の売却 |
—) | |
—) | |
—) | |
1,170) | |
1,470) | |
—) | |
2,610) | |
1,967) | |
2,733) | |
2,279) | |
2,025) | |
646) | |
288) | |
2,481) | |
1,302) | |
1,184) | |
1,255) | |
971) | |
735) | |
417) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
保険投資有価証券の純額(買取)処分 |
234) | |
262) | |
99) | |
(265) | |
267) | |
176) | |
(1,141) | |
254) | |
141) | |
175) | |
(1,556) | |
313) | |
167) | |
(12) | |
(1,344) | |
(132) | |
(47) | |
(399) | |
(712) | |
(1,352) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他すべての投資活動 |
(364) | |
(310) | |
(121) | |
(291) | |
(704) | |
(885) | |
(2,409) | |
(116) | |
(56) | |
(133) | |
1,096) | |
47) | |
(16) | |
(676) | |
(81) | |
(740) | |
486) | |
346) | |
1,145) | |
580) | |
61) | |
(775) | |
(905) | |
|
|
投資活動による現金(使用目的) |
(392) |
|
(614) |
|
(320) |
|
342) |
|
1,089) |
|
(881) |
|
(1,106) |
|
1,587) |
|
2,399) |
|
1,679) |
|
1,273) |
|
607) |
|
184) |
|
1,490) |
|
(456) |
|
20,796) |
|
1,392) |
|
670) |
|
847) |
|
(1,117) |
|
(614) |
|
(712) |
|
19,221) |
|
|
|
借入金の純増(減少)、満期が90日以下 |
(8) | |
25) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
16) | |
(14) | |
(20) | |
(4) | |
(32) | |
1) | |
(2) | |
3) | |
17) | |
47) | |
(320) | |
(31) | |
(40) | |
(319) | |
30) | |
(786) | |
(1,507) | |
(1,905) | |
|
|
新たに発行された債務、満期が90日を超える |
1,985) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
—) | |
1) | |
9) | |
8,202) | |
3) | |
—) | |
—) | |
—) | |
6) | |
44) | |
314) | |
576) | |
224) | |
14,103) | |
125) | |
|
|
返済およびその他の債務の減少、90日を超える満期 |
(51) | |
(1,197) | |
(56) | |
(55) | |
(117) | |
(380) | |
(236) | |
(130) | |
(640) | |
(775) | |
(1,815) | |
(8,023) | |
(1,136) | |
(778) | |
(1,268) | |
(26,311) | |
(104) | |
(8,593) | |
(1,513) | |
(5,205) | |
(2,666) | |
(16,102) | |
(5,903) | |
|
|
株主に対する配当金 |
(383) | |
(386) | |
(302) | |
(306) | |
(308) | |
(308) | |
(86) | |
(88) | |
(151) | |
(147) | |
(203) | |
(184) | |
(161) | |
(154) | |
(140) | |
(144) | |
(139) | |
(144) | |
(148) | |
(236) | |
(88) | |
(235) | |
(89) | |
|
|
優先株式の償還 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(2,795) | |
—) | |
(3,000) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
債務消滅費用の受取(支払済) |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
338) | |
—) | |
—) | |
—) | |
(5,475) | |
—) | |
(1,721) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
自己勘定のための普通株式の購入 |
(1,844) | |
(1,745) | |
(1,965) | |
(1,668) | |
(1,536) | |
(2,301) | |
(322) | |
(288) | |
(313) | |
(323) | |
(309) | |
(360) | |
(318) | |
(370) | |
—) | |
(20) | |
(5) | |
(82) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
|
|
その他すべての財務活動 |
(65) | |
97) | |
39) | |
(145) | |
501) | |
84) | |
553) | |
130) | |
72) | |
120) | |
87) | |
(429) | |
(377) | |
(397) | |
(98) | |
(524) | |
(221) | |
136) | |
58) | |
20) | |
277) | |
(339) | |
(147) | |
|
|
財務活動に充当された現金 |
(366) |
|
(3,206) |
|
(2,284) |
|
(2,175) |
|
(1,459) |
|
(2,889) |
|
(105) |
|
(395) |
|
(3,831) |
|
(1,156) |
|
(5,230) |
|
(458) |
|
(1,986) |
|
(1,682) |
|
(1,459) |
|
(32,794) |
|
(494) |
|
(10,400) |
|
(1,608) |
|
(4,815) |
|
(3,039) |
|
(4,080) |
|
(7,919) |
|
|
|
営業活動による現金(使用済み)、非継続事業 |
(55) | |
(102) | |
(34) | |
(21) | |
(405) | |
(46) | |
(635) | |
(76) | |
(65) | |
163) | |
(413) | |
(72) | |
103) | |
42) | |
(21) | |
17) | |
877) | |
870) | |
680) | |
(75) | |
128) | |
13) | |
(66) | |
|
|
投資活動による現金(使用目的)、非継続事業 |
(213) | |
79) | |
3) | |
(21) | |
402) | |
(3,402) | |
1,911) | |
98) | |
55) | |
(44) | |
(3,069) | |
71) | |
(117) | |
479) | |
12) | |
286) | |
(1,060) | |
(977) | |
(646) | |
80) | |
(125) | |
44) | |
(135) | |
|
|
財務活動からの現金(使用済み)、非継続事業 |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
—) | |
1) | |
(99) | |
1) | |
7) | |
(7) | |
1,999) | |
—) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
18) | |
99) | |
(1) | |
3) | |
1) | |
(1) | |
1) | |
—) | |
|
|
非継続事業からの現金(使用済み) |
(268) |
|
(23) |
|
(31) |
|
(42) |
|
(3) |
|
(3,447) |
|
1,177) |
|
23) |
|
(3) |
|
112) |
|
(1,483) |
|
(1) |
|
(15) |
|
522) |
|
(9) |
|
321) |
|
(84) |
|
(108) |
|
37) |
|
6) |
|
2) |
|
58) |
|
(201) |
|
|
|
為替レートの変動が現金、現金同等物、制限付き現金に及ぼす影響 |
—) | |
105) | |
84) | |
(135) | |
85) | |
(82) | |
(61) | |
211) | |
(172) | |
15) | |
65) | |
254) | |
(357) | |
(191) | |
(75) | |
(76) | |
(99) | |
92) | |
(130) | |
155) | |
206) | |
39) | |
(256) | |
|
|
現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少) |
1,530) |
|
(1,390) |
|
(1,008) |
|
(692) |
|
1,625) |
|
(6,342) |
|
1,534) |
|
4,642) |
|
282) |
|
960) |
|
(5,220) |
|
4,973) |
|
(854) |
|
647) |
|
(2,534) |
|
(9,338) |
|
2,179) |
|
(10,097) |
|
(3,494) |
|
(2,062) |
|
(2,238) |
|
(5,866) |
|
10,697) |
|
レポートに基づく:
10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31).
当期純利益は、2020年の第1四半期に6233百万米ドルでピークに達した後、第2四半期に大幅に減少して-2132百万米ドルとなり、その後、2020年末までに回復して2639百万米ドルとなりました。2021年には、第4四半期に-3843百万米ドルと再び大幅な損失を計上し、不安定な傾向を示しました。2022年に入ると、損失は縮小し、2022年末には2238百万米ドルとプラスに転換しました。2023年には、当期純利益は大幅に増加し、第2四半期に7478百万米ドルに達しました。この傾向は2024年を通じて継続し、2025年の第2四半期には2154百万米ドルに達しています。
- 非継続事業活動による純損失(利益損失)
- 非継続事業活動による純損失(利益損失)は、期間を通じて変動しています。2020年には比較的少額の損失または利益を計上していましたが、2021年には大幅な利益を計上しました。その後、2022年と2023年には損失に転換し、2024年には再び小幅な利益を計上しています。2025年には、損失がわずかに増加しています。
有形固定資産の減価償却および償却は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて増加傾向にありましたが、第4四半期には減少しました。2021年を通じて比較的安定しており、2022年にはわずかに減少しました。2023年と2024年には、減価償却費は減少傾向にあります。
- 無形固定資産の償却
- 無形固定資産の償却は、2020年の第1四半期から第3四半期にかけて変動し、その後、2021年を通じて比較的安定しました。2022年には大幅に増加し、2023年以降は減少傾向にあります。
のれんの減損は、2020年には発生していませんでしたが、2020年の第2四半期に1717百万米ドルを計上しました。その後、2021年以降は発生していません。株式の損失(利益)は、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年と2023年には大きな損失を計上しています。主な年金制度の費用(給付)は、2020年から2022年まで比較的安定していましたが、2023年には大幅な減少が見られました。主な年金制度、雇用者拠出金は、期間を通じて一貫して負の値を示しており、年金制度への拠出による支出を表しています。その他の退職後福利厚生制度(純額)は、期間を通じて負の値を示しており、退職後福利厚生制度に関連する費用を表しています。所得税の引当金(給付)は、期間を通じて変動しており、特に2020年と2021年には大きな変動が見られました。当年度中に回収した法人税の現金(支払済)は、期間を通じて負の値を示しており、法人税の支払いを表しています。
運転資本の変動は、期間を通じて大きく変動しており、特に2020年と2023年には大きな変動が見られました。営業活動による現金(使用済み)は、2020年に大幅な使用を示し、その後、2021年と2022年には増加しました。2023年には再び大幅な使用を示し、2024年には減少しました。投資活動による現金(使用目的)は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年と2023年には大きな変動が見られました。財務活動に充当された現金は、期間を通じて大きく変動しており、特に2021年には大幅な減少を示しました。現金、現金同等物、制限付き現金の増加(減少)は、期間を通じて変動しており、全体的には増加傾向にあります。
