キャッシュフロー計算書
四半期データ
キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。
キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。
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GE Aerospace、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2026-03-31), 10-K (報告日: 2025-12-31), 10-Q (報告日: 2025-09-30), 10-Q (報告日: 2025-06-30), 10-Q (報告日: 2025-03-31), 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31).
収益性と純利益の推移について、2021年から2022年にかけては当期純利益に激しい変動が見られたが、2023年第1四半期の急増を経て、その後は10億ドルから25億ドル規模の安定的な黒字基調に移行している。非継続事業による影響も早期には大きく現れていたが、期間が進むにつれてその絶対額は縮小し、本業を中心とした利益構造への転換が進んでいることが読み取れる。
- 費用構造の変化
- 有形固定資産および無形固定資産の減価償却費は、2022年までと比較して2023年以降に大幅に減少しており、固定資産の償却負担が軽減されている。また、年金制度に関する費用は、かつての費用計上から2023年以降は給付（クレジット）への転換が見られ、営業外費用から利益押し上げ要因へと変化している。
- 営業キャッシュフローの動向
- 営業活動による現金フローは、初期の不安定な推移から脱し、2023年以降は四半期あたり10億ドルから25億ドルを維持する極めて安定的な創出能力を示している。運転資本の変動は依然として激しいものの、純利益の安定化と償却費の調整により、キャッシュ生成能力が底上げされている。
- 投資および財務活動の戦略
- 投資活動においては、保有持分の売却による現金流入が継続的に発生している。財務活動では、2021年末に大規模な債務返済を実施したほか、2024年以降は自己株式の購入額が四半期あたり15億ドルから24億ドル規模へと大幅に増加しており、創出したキャッシュを積極的に株主還元に充当する傾向が強まっている。
- 資産効率と流動性
- 棚卸資産の増減や流動債権の変動がキャッシュフローに与える影響は継続的に見られるが、全体として営業キャッシュフローの増加がそれを十分に補っており、財務的な柔軟性は向上している。特に2024年以降、安定的な現金流入を背景に、配当の維持と大規模な自社株買いを同時に進める資本構成の最適化が行われている。