流動性比率の分析
四半期データ
流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
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流動性比率(サマリー)
HCA Healthcare Inc.、流動性比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 流動比率の動向
- 2017年から2022年までの期間において、流動比率は一般的に1.35から1.68の範囲内で推移しており、全体として安定した流動性状況を示している。ただし、2019年度末頃からは一時的に1.05まで低下した時期も見られるが、その後再び1.4台へ回復していることから、一部の期間において短期的な流動性低下があった可能性が示唆される。
- 迅速流動比率の変動
- 迅速比率については、2017年から2018年にかけて1.12から1.19の範囲で安定していたが、2018年後半以降は一時的に0.76まで低下し、その後に回復している。特に2019年以降は、1.02付近で推移しており、流動性の質に関しては比較的安定していると考えられる。2021年以降は1.00付近で推移しており、大きな変動が見られない。
- 現金流動性比率の傾向と変化
- 現金流動性比率は、2017年において0.12～0.14の範囲で推移し、その後2019年までは同様に低水準で推移している。ところが、2020年に入り、急激に上昇し0.36まで増加、その後も0.11から0.46の間で変動している。特に2020年の増加は、新型コロナウイルスの影響による流動性資産の積増や現金保有の増加を反映している可能性がある。2021年以降は、再び0.11から0.23の範囲で推移しており、流動性の安定性はやや高まっている。
- 総合的な分析
- 全体として、流動比率と迅速比率は安定した範囲内で長期的な変動を示しており、短期的な流動性リスクは限定的であると考えられる。一方、現金流動性比率の変動は、特に2020年の著しい上昇により流動性の質に大きな変化が見られ、その背景には新型コロナウイルスの経済的影響が反映されていると推察される。短期的には流動性の改善と安定性が見られるものの、急激な変動の際には流動性資金の管理に留意が必要であると思われる。
流動流動性比率
HCA Healthcare Inc.、流動流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
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| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移と傾向
- 全期間を通じて流動資産は増加傾向にあり、特に2020年度以降に大きな伸びを示している。2020年3月期には約1億4031百万米ドルに達し、その後も堅調に推移し、2022年3月期には約1億5006百万米ドルとなっている。一方で、2021年度には一時的な伸びの鈍化や調整も見られるが、長期的には資産の拡大が進行している。
- 流動負債の推移と傾向
- 流動負債も同様に増加しており、2020年度に大きく膨張している。2020年3月期では約1億2856百万米ドルに達し、以降も一定の増加を続けているが、流動資産の増加と比較すると、その比率の変動には注目すべき点がある。特に2020年3月期以降は増加スピードがやや鈍化している。ただし、総負債の拡大は引き続き確認できる。
- 流動性比率の推移と解釈
- 流動性比率は、全体的に見て堅調に推移しているものの、2020年3月期には一時的に1.09と低下している。この頃の比率低下は、流動負債の増加に対し流動資産の増加速度がやや遅れた結果と考えられる。その他の期間では、1.35〜1.68の範囲内で推移し、平均的には適正な流動性を維持していると評価できる。ただし、2020年以降の一時的な低下が示すように、資金繰りや短期的な資金調達の状況には注意を要する。
- 総合評価と今後の展望
- 全体としては、流動資産と負債の増加は会社の規模拡大に伴う自然な動きであると考えられる。流動性比率も概ね安定して推移しており、短期の資金繰りには一定の余裕が認められる。ただし、2020年の一時的な割合低下は、景気変動や財務の調整の必要性を示す可能性があるため、今後も流動性管理には注意が必要である。継続的な資産の増加と負債の管理を通じて、一層の財務の安定性を図ることが望ましい。
迅速な流動性比率
HCA Healthcare Inc.、クイック流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 売掛金 | ||||||||||||||||||||||||||||
| クイックアセットの合計 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産と流動資産の推移
- クイックアセットの合計は、2017年の約6417百万米ドルから2022年の約10891百万米ドルへと着実に増加している。特に2020年にかけて大幅な増加が見られ、2020年3月期から2021年3月期にかけて約2倍の伸びを示しており、資産規模の拡大が顕著である。一方、流動負債も同期間に増加傾向にあり、2020年3月期には12856百万米ドルに達しているが、その増加は総資産の増加に伴うものである。
- 流動負債の変動と財務の短期支払能力
- 流動負債は、2017年から2022年にかけて継続的に増加しており、約5463百万米ドルから約10518百万米ドルへと大幅に増加している。迅速な流動性比率は、2017年の1.17から2022年の1.04まで、概ね1を維持しており、短期の支払能力は比較的安定している。ただし、2020年頃には一時的に0.84まで低下し、その後再び1に近づく動きが見られることから、一時的な流動性の厳しさや調整を示唆している。
- 財務比率の変動と短期流動性の動向
- 迅速な流動性比率は概ね1付近で推移しており、2017年には1.17から2022年には1.04まで変動している。特に2020年の前半で一時的に0.84と低下したものの、その後回復していることから、短期の資金繰りの安定性は一定程度確保されていると考えられる。全体として、資産の拡大とともに流動性状況も一定の範囲内に収まっており、財務の安定性を維持していると評価できる。
現金流動性比率
HCA Healthcare Inc.、現金流動性比率、計算式(四半期データ)
| 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金および現金同等物 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金資産総額 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 流動性比率 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金流動性比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Abbott Laboratories | ||||||||||||||||||||||||||||
| Elevance Health Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Intuitive Surgical Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Medtronic PLC | ||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q1 2022 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総現金資産の動向
- 2017年から2022年にかけて、総現金資産は一定の増加傾向を示している。特に、2020年以降の各四半期において、約1,030百万米ドルから1,451百万米ドルへと増加しており、資産基盤の強化を示唆している。この期間において、資金流動性の向上やキャッシュフローの改善が期待できる。
- 流動負債の傾向
- 流動負債は全期間を通じて増加傾向にある。特に2020年には、1兆2160百万米ドルを超える水準に達し、その後も継続的な増加を見せている。これは企業の短期的な資金調達や運転資本の拡大を示す可能性があり、短期支払能力に対する注意が必要である。
- 現金流動性比率の変動
- 現金流動性比率は2017年から2020年にかけて低位を維持し、2020年には0.05まで低下したが、その後、2021年には0.36にまで回復している。これは、一時的な資金不足や流動性の圧迫があった可能性を示すが、その後の持ち直しにより、流動性の改善が図られたことを示唆している。比率の変動に対しては、資金管理の慎重さが求められる。
- 総じて見た財務の傾向
- 全体として、現金資産は増加傾向にあり、流動負債の増加に伴う資金調達の拡大も見られる。流動性比率の急激な変動は、一時的な資金繰りの問題があった可能性を示すが、その後の回復からは財務体質の改善を示唆している。今後も資金運用と負債管理のバランスが、財務の健全性維持において重要と考えられる。