長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Hess Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 固定資産回転率の傾向
- 2018年3月期から2023年9月期にかけて、固定資産回転率は全体として上昇傾向を示している。2018年期末の0.39前後から、2023年期末には約0.63にまで増加している。特に2021年以降は継続的に増加し、会社の資産効率の改善を示唆している。一方、一部の四半期においてはやや横ばいまたは低迷する局面も見られるが、総じて資産回転効率の向上傾向が確認できる。
- 固定資産回転率(オペレーティングリース含む)の動向
- オペレーティングリースや使用権資産を含む固定資産回転率も、ほぼ同様の上昇傾向を示している。2018年から2023年まで、特に2021年以降に顕著な増加が見られ、資産の効率的な運用やリース資産の増加が寄与している可能性がある。これにより、資産利用の一層効率化を図っていると推察できる。
- 総資産回転率の変化
- 総資産回転率は、2018年期の約0.3から2023年期には約0.45へと上昇している。これは、総資産を用いた売上や収益の効率向上を示す指標であり、期間を通じて一定の改善がみられる。しかしながら、コロナ禍や市場変動の影響もあり、一時期はやや横ばいまたは縮小する局面もあった。同時に経営効率の総合的な改善兆候と捉えられる。
- 自己資本回転率の推移と解釈
- 自己資本回転率は、2018年の0.66から2023年には1.21まで上昇し、着実に効率化が進んでいることが窺える。特に2020年以降に連続して増加し、資本を用いた収益創出能力が強化されている。これは、自己資本の効果的な運用や負債比率の調整による資本効率の改善を反映していると考えられる。高い自己資本回転率は、企業の資本の効率的活用および収益性向上に寄与している可能性が高い。
固定資産回転率
Hess Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 有形固定資産、純額、ファイナンス・リース使用権資産を含む
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移と傾向
- 調査期間を通じて、売上高およびその他の営業収益は全体的に上昇傾向を示している。2018年第1四半期の約1346百万米ドルから始まり、その後、2023年第2四半期には2800百万米ドルに達しており、収益は約2倍以上に増加している。特に2021年以降、収益の伸びが顕著であり、2022年第1四半期から2023年第2四半期にかけて、継続的に増加していることが見て取れる。これにより、同期間において企業の営業活動は拡大していると推察できる。
- 有形固定資産の推移と変動
- 有形固定資産(純額)は、2018年には約16,181百万米ドルで推移していたが、その後、全体的に微減傾向を示し、2023年第2四半期には約16,534百万米ドルに上昇している。しかし、各期の比較では、特に2020年以降において一時的に減少傾向が見られ、その後回復を示している。これにより、資産の増減に一定の変動がありつつも、長期的にはおおむね安定して推移しているとの考察ができる。特に2022年から2023年にかけて資産規模の拡大が見られる。
- 固定資産回転率の変動と示唆
- 固定資産回転率は2018年以降、段階的に改善している。2018年第4四半期には0.36だったが、2021年第3四半期には0.74と倍近くにまで上昇している。これに伴い、2022年及び2023年には安定的に0.68〜0.74の範囲で推移している。固定資産回転率の上昇は、資産効率の改善、すなわち総資産に対する収益創出能力の向上を示しており、企業の資産運用効率が向上していることを示唆している。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Hess Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 有形固定資産(ネット)(ファイナンス・リース使用権資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 売上高およびその他の営業収益
- 2018年から2023年にかけて、売上高は全体的に上昇傾向を示している。特に2021年以降は大幅な増加が見られ、2022年度には2,900百万米ドルを超える水準に達している。これは、新たな投資や生産能力の拡大、市場需要の拡大や商品・サービスの販売促進によるものと考えられる。一方、2020年には新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響もあり、一時的に売上高が低迷したが、その後は回復し、過去最高値に近づいている。
- 有形固定資産(ネット)
- 有形固定資産の総額は大きく変動せず、概ね横ばいの動きが見て取れる。2018年から2023年までの間に若干の増減を繰り返しているが、全体的には1兆6,000百万米ドル台で推移している。資産規模は比較的安定しながらも、低水準ではない資産運用が継続されていることを示唆している。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は2018年の値を基準に、徐々に上昇傾向を示している。特に2020年以降は0.5に近づき、2021年には最大値である0.72を記録している。これは、固定資産の効率的な運用や資産の稼働率向上を反映しており、資産を有効に活用していることが示されている。
総資産回転率
Hess Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の推移と傾向
- 2018年から2023年までの期間において、売上高は一定の変動を示しつつも、長期的には増加傾向を示している。特に、2022年と2023年第3四半期には、売上高がピークに達し、約2,955百万米ドルから2,800百万米ドルまでの範囲で推移している。この動きは、エネルギー需要や市場の変動にともなう一時的な増減を反映していると考えられる。特に、2019年の第2四半期以降、売上高は一旦減少した後、2021年以降は顕著な増加を見せている。
- 総資産の変動とその安定性
- 総資産は概ね増加傾向にあり、2018年の約22,072百万米ドルから2023年第3四半期には23,201百万米ドルに達している。期間中の推移を見ると、資産額は一部の四半期で減少や横ばいを示すこともあるが、長期的には着実な増加を示している。特に、2022年と2023年にかけて資産規模が拡大していることから、同期間において投資や資産管理の拡大が進んでいることが示唆される。
- 総資産回転率の変化と投資効率
- 総資産回転率は、2018年の0.3から2023年第三四半期の約0.49にまで上昇し、資産を活用した売上高の効率性が向上している。特に、2021年以降の四半期で顕著な増加を示し、2022年度には0.52に到達している。これにより、資産運用の効率性が改善し、より効果的に売上を生み出していることが示される。ただし、2023年に入り少し緩やかに低下する傾向も見られるため、今後の資産管理の維持が課題となる可能性も考えられる。
自己資本回転率
Hess Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q3 2023 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ Total Hess Corporationの株主資本
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 売上高およびその他の営業収益は、2018年から2023年にかけて全体的に増加傾向を示している。特に、2022年および2023年において顕著な伸びが見られ、最大値は2023年6月期の2,800百万米ドルとなっている。これは、同期間における販売活動の拡大や油価の高騰が影響している可能性を示唆している。一方、2019年の第1四半期には一時的に収益が低迷し、その後持ち直す動きが見られる。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2018年から2023年にかけて段階的に増加していることが観察される。特に2020年以降は着実な増加が続いており、2023年第3四半期には8,631百万米ドルに達している。これにより、資本の蓄積が進んでおり、財務基盤の強化を図っている可能性が示唆される。ただし、2020年の株主資本は一時的に減少している期間も見られることから、もしかするとその間に一時的な損失や配当支払いがあった可能性もある。
- 自己資本回転率の推移
- 自己資本回転率は、2018年の測定値がない状態から始まり、その後2018年6月以降は全般的に上昇傾向にある。2020年には1.09まで上昇し、その後も1.2を超えるなど、収益性の向上を反映している。自己資本回転率の増加は、株主資本に対してより効率的に売上を創出していることを示し、経営の効率化や事業規模の拡大を反映している。特に2021年から2022年にかけての上昇幅が顕著であり、会社の利益創出能力の強化が進んでいる可能性を示している。
- 総合的な見解
- これらのデータは、企業の収益性と財務の健全性が2020年以降の期間にわたり改善されていることを示唆している。売上高の継続的な増加に伴い、株主資本も着実に拡大しており、経営の効率性を示す自己資本回転率も向上している。これらの傾向は、企業が市場環境の変化に適応し、財務体質を強化していることの表れであると考えられる。ただし、2020年の一時的な株主資本の減少や、過去の需給変動の影響も考慮する必要がある。今後は、収益性の維持とともに、株主資本の効率的な運用が引き続き重要となるだろう。