普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hess Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年から2023年にかけて、株価純利益率は一部の期間で著しい変動を見せている。特に2023年第2四半期には129.13と高水準を記録しており、株価が利益に対して大きく高評価されていることを示している。一方で、2019年から2022年にかけては、比較的低めの水準で推移しており、利益に対する市場の期待値が変動している傾向が見られる。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2018年後半から2020年前半にかけて安定して高い水準（最大約47.67%）を維持していたが、その後はいくつかの四半期で低下している。特に2022年以降は、9.75%から15.36%にかけて全体的に低下しており、利益率が圧迫されている可能性を示唆している。2023年第3四半期には再び上昇傾向を見せているが、以前の高水準には及ばない水準に留まっている。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2018年から2023年にかけて変動が波のように見られる。2020年にかけては2.26から4.81まで上昇し、その後はやや低下傾向にあるものの、2023年6月には4.35と高い水準を維持している。これは、市場が売上に対して高い評価を与えている一方で、売上に対する株価の水準が比較的高い状態を示している。
全体として、株価収益率は企業の成長期待や市場の動向を反映していると考えられる。 - 株価純資産比率 (P/BV)
- この比率は、2018年から2023年にかけて大きく上下している。最も高い値は2022年第2四半期の5.8であり、その後はやや低下傾向にあるが、依然として5.0以上の高さを維持している。高いP/BV比率は、市場が企業の帳簿純資産に対して高評価を与えていることを示す。一方、2018年の比較的低い値は、当時の市場評価が控えめであったことを示唆している。
- 総合的な観察
- これらの指標から、2020年以降の市場評価の変動と企業の実績変化が明らかになる。特に2023年にかけて、P/EやP/BVなどの比率の大幅な上昇は、市場の期待感の高まりと株価の高騰を示している。営業利益率の低下傾向は、収益性の圧迫を示唆しており、市場評価の上昇との間に一定の乖離が生じている可能性も考えられる。
全体として、財務指標は変動性が見られ、企業の収益性と市場の期待感との間には一定のギャップや変動が存在していることが認識される。この状況は、市場動向や企業のファンダメンタルズに基づく精査を要することを示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Hess Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
EPS
= (ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q3 2023
+ ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q2 2023
+ ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q1 2023
+ ヘス・コーポレーションの普通株主に帰属する当期純利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hess Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 全期間を通じて株価は変動が見られ、2022年にかけて上昇傾向に転じている。特に2021年後半以降、株価は大幅に上昇し、2023年6月には147.76米ドルに達している。一方、2019年から2020年にかけては一時的に値下がりを示し、その後の回復が顕著である。
- 株価とEPSの関係
- EPSの値は2019年以降、一貫してポジティブとなり、特に2021年以降は大きく増加している。EPSの上昇と株価の上昇は相関関係にあり、企業の収益状況の改善や投資家の期待感の高まりを反映していると考えられる。ただし、2019年にはEPSが赤字を示し、株価も低迷していた点に注意が必要である。
- 利益（EPS）の変動
- 2018年から2019年にかけてのEPSは欠損しており、その後2020年に大きな改善が見られる。2021年から2023年にかけては継続的に利益を示し、2023年3月期には6.85米ドルと高水準に達している。これは企業の収益性の大幅な改善を示唆している。
- P/E比率の推移
- P/E比率は2019年以降、変動しながらも全体として低位を維持している。特に2020年には20未満にまで低下したが、その後は再び上昇しており、2023年6月には約31.6となっている。高いP/E比率は投資家の期待感や将来の成長見込みを反映するもので、EPSの伸びとともに高まっていることが示唆される。
- 総合的な傾向と今後の見通し
- これらのデータから、同期間中においては基本的な収益性の向上とともに株価も伸びていることが観察される。特に2021年以降は企業の財務パフォーマンスの改善と投資家の評価の高まりが顕著であり、株価もピークに向けて上昇している。一方で、2022年には株価が一時的に調整局面を迎えた可能性も示唆される。今後もEPSの持続的な成長と株価の安定した推移が、企業の財務状況の改善に支えられると予想される。
営業利益率 (P/OP)
Hess Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 利息および税引前利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり営業利益 = (利息および税引前利益(損失)Q3 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q2 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q1 2023
+ 利息および税引前利益(損失)Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hess Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向について
- 株価は全体的に増加傾向を示しており、特に2022年第2四半期から2023年第1四半期にかけて顕著な上昇が見られる。2020年のCOVID-19パンデミックの影響により一時的に下落したものの、その後回復し、2022年以降は高水準を維持している。特に2022年第2四半期には142.1ドルに達し、2023年第2四半期も147.76ドルと高値をつけている。
- 営業利益および一株当たり営業利益の推移
- 四半期ごとの営業利益はデータポイントによると変動が見られるが、全般的には増加傾向にある。特に2021年以降は営業利益の増加が顕著であり、2022年第1四半期には13.19ドルと高水準となっている。一株当たり営業利益も同様に、2020年から2023年にかけて増加傾向を示し、2023年第2四半期には10.24ドルに達している。ただし、2020年第4四半期では-8.19ドルと赤字となった期間もあるため、利益の安定性には注意が必要である。
- 財務比率（P/OP）の分析
- P/OP比率は期間を通じて変動が見られるが、全体的には低下傾向にある。特に2022年第1四半期以降は10を下回る水準で推移しており、2023年第2四半期にはわずか10.2となっている。これにより、財務健全性や株価に対する営業利益の割安感が示唆される可能性がある。一方、2020年には一時的に47.67と高値をつけ、P/OP比率が高まっていた期間もあった。
- 総合的な考察
- 株価はパンデミック以降に著しい回復を見せ、2022年以降高値を維持していることから、市場の評価は改善していると考えられる。営業利益も同様に、2021年以降増加基調にあり、企業の収益力の向上を反映している。P/OP比率の低下は、株価に対して営業利益が増加していることの一因と推測され、投資の魅力度を高める要素となり得る。ただし、2020年の赤字と変動を考慮すると、収益の安定性に関しては注意が必要である。
株価収益率 (P/S)
Hess Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2023
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2022)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hess Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年から2023年までの間で大きな変動を示しており、特に2020年以降にかけて顕著な上昇傾向が見られる。2020年第一四半期には約46.4米ドルまで下落したが、その後回復し、2021年には80米ドル台後半に達した。2022年・2023年にかけてはピーク時に142.1米ドルと高値を記録し、その後若干の調整を経て最終期には約148米ドルとなっている。これらの動きから、株価は2020年の新型コロナウイルスのパンデミックやその後の市場回復に伴い顕著に上昇していることが伺える。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は2018年にはデータが不明だが、2019年以降から顕著な成長を示している。2019年第1四半期からのデータを見ると、年間を通じて増加傾向にあり、2022年第3四半期には約36.98米ドルに達している。その後も継続して高水準を維持しており、2023年第3四半期には約37.2米ドルまで伸びている。これらの結果は、売上規模の拡大や市場での競争力の向上を反映している可能性がある。
- P/S比率（株価収益比の一種）の変動
- P/S比率は、2018年から2023年にかけて比較的高い値を維持しており、2020年から2021年にかけてピークに近い4.81を記録した後も、3.34から4.35の範囲で推移している。高いP/S比率は、市場が将来の成長に対して高い期待を持っていることを示しており、売上高の拡大に対して投資家の評価が高まっていることが示唆される。また、近年の値動きからは、株価の変動により一株当たり売上高の増加が市場で好感されている傾向が見られる。
- 総合的な見解
- 株価、売上高（1株当たり）、P/S比率の動きは、2020年以降の市場の回復とともに増加基調にあることを示しており、特に2022年・2023年にかけての上昇が顕著である。これらの指標から、会社の業績が堅調に推移しているとともに、市場からの将来性への期待も高まっていると解釈できる。ただし、株価の変動の背後には外的要因や市場の動向も影響している可能性があるため、慎重な分析が必要である。
株価純資産比率 (P/BV)
Hess Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Total Hess Corporationの株主資本 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2023 計算
BVPS = Total Hess Corporationの株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hess Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2023 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 期間全体を通じて、株価は大きな変動を示しており、比較的安定した値動きとは異なる動きを見せている。特に、2020年度には、2020年3月期において最も低い水準の約37米ドルを記録した一方で、2022年度の第1四半期には142.1米ドルへ大きく上昇している。2021年中には株価が上昇し、特に2021年12月期には高値の約109.57米ドルに達している。この傾向は、その後も堅調な上昇を示し、2023年度には引き続き高値圏にあると見られる。
- 簿価（BVPS）の動向について
- 一株当たり簿価は、概ね徐々に増加している傾向を示す。2018年度から2023年度にかけて、特に2020年度以降の簿価は着実に上昇し、2023年度には28.1米ドルに達している。これにより、会社の純資産価値が増加している兆候が読み取れる。ただし、2021年度からの一時的な低下や変動も見られ、経済環境の変動や事業活動の影響を反映している可能性がある。
- 株価純資産倍率（P/BV）の動向について
- P/BV比率は、2018年度から2023年度にかけて一貫して高水準にあり、特に2020年度以降は上昇傾向が継続している。2020年度の平均は約2.56で、2023年度の最終四半期には5.26に達している。このことは、市場が企業の簿価に対して高い評価をしていることを示唆し、株価が純資産価値に対してプレミアムをつけている状態が続いていると考えられる。 P/BVの高水準は、投資家が将来の収益性や成長見込みに対して積極的な評価を行っている可能性を反映している。