普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Hewlett Packard Enterprise Co.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
- 株価純利益率 (P/E) について
- 2018年から2023年にかけて、株価純利益率は全体的に低下傾向を示している。特に2020年頃に大きな変動が見られ、それ以降は比較的安定した範囲内で推移している。2020年の急激なピークやその後の下降は、市場の評価や会社の収益性の変化を反映している可能性がある。2023年時点では、おおむね比較的低めの水準に落ち着いている。
- 営業利益率 (P/OP) について
- 2018年以降の営業利益率は変動しつつも、一定の範囲内で推移している。特に2019年には一時的に高まり、2020年以降にはやや低下傾向を示したが、2021年には再び上昇している。これにより、利益の効率性は一定の変動を見せながらも、相対的に堅調な状態が維持されていると考えられる。2023年時点では、おおむね10〜15%の範囲内で安定している。
- 株価収益率 (P/S) について
- P/Sレシオは2018年から2023年にかけて変動しつつも、一般的には0.5〜0.9の範囲内で推移している。2020年のピーク（0.75）や2023年の高水準（0.89）をみると、市場からの評価や将来収益に対する期待が一定の変動を示していると考えられる。全体的にはおおむね安定した水準で推移している。
- 株価純資産比率 (P/BV) について
- P/BV比率は、2018年から2023年までにかけて一定の変動を見せているが、全体として1.0前後で推移している。特に2020年のCOVID-19パンデミック以降、一時的に0.76まで低下したものの、その後は1.0を超える水準に回復している。これにより、市場は同社の純資産価値に対してやや低評価される傾向があったものの、長期的には安定していると考えられる。
- 総合的な見解
- これらの指標から、同社の収益性と市場評価は一定の変動を示しているが、全体的には比較的安定した状態にあることがうかがえる。特に、株価純利益率や株価収益率の大きな変動は、市場の期待と会社の実態との間のギャップを反映している可能性がある。利益率に関しては、一定の範囲内で推移しており、収益性の維持に努めていると考えられる。一方、株価純資産比率の変動は、資産評価の変動や市場の評価の変動を示唆している。
株価純利益率 (P/E)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
EPS
= (HPEに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ HPEに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ HPEに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023
+ HPEに帰属する当期純利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は全体として2018年初期には19.16米ドルと高水準で推移していたが、その後期間を通じて変動を見せている。特に2020年初から株価は急落し、2020年1月の最高値11.14米ドルから2020年4月には最も低い9.95米ドルへと下落した。その後、2021年初から再び上昇傾向に転じ、2024年1月には17.98米ドルと回復している。これは、企業の市場評価がCOVID-19パンデミックの影響を受けて低迷した期間を経て、企業の収益改善や市場の回復を背景に上昇していると推察される。
- 一株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年を境に顕著な変動を示している。2019年1月までは利用可能なデータがなく、2020年以降は一時的にマイナスに落ち込み(-0.14および-0.33米ドル)を見せたものの、その後は回復傾向にある。2021年にはEPSは2.86米ドルと比較的高い水準まで増加し、その後も安定した値を維持している。これは、企業の収益性が改善し、利益拡大に向けた取り組みが奏功していることを示唆している。特に2022年以降はEPSが安定的に高い水準にあり、収益の持続的な改善傾向が続いていることが確認できる。
- 株価収益率（P/E比率）の動向
- P/E比率は2018年から2023年までの間に大きな変動を見せており、特に2020年4月には12246.37という極端に高い値を記録している。この値は、同時期の株価下落とEPSの低迷に対して、理論的には非常に高い収益性を示していることを意味する。なお、その後は比較的安定し、2023年には約19倍前後に推移している。これにより、市場は企業の収益性や成長性を一定程度評価していると考えられる。ただし、一時的な極端な値動きもあることから、市場の期待や投資家心理の変化が影響している可能性がある。
営業利益率 (P/OP)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023
+ 営業利益(損失)Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は2018年初から2024年4月まで全体的に変動し、2018年初の19.16米ドルから徐々に低下傾向がみられる。一時的な回復が2021年から2022年にかけて見られ、その後はやや回復基調にあるが、2024年4月時点でも17.09米ドルと初期値には及ばない水準にとどまっている。この動きは、市場の不安定性や外的要因の影響を反映している可能性がある。
- 一株当たり営業利益の動向
- 営業利益は2018年には記録がなく、その後2019年以降のデータから一定の収益性の改善傾向が認められる。特に2021年から2023年にかけて増加し、2023年7月の1.61米ドルを峰に、その後やや鈍化しつつも全体として前期比で堅調な水準を維持している。これは収益性の改善やコスト管理の効率化を示唆している。
- P/OPレシオの変動
- P/OP比率は2018年には比較的低い9から11の範囲で推移していたが、その後は2019年にかけて一時的に16を超え、その後の2020年および2021年には20台後半から30台まで上昇している。特に2021年の31.6といった高水準は、市場の収益期待や株価の割高感を反映している可能性がある。2022年以降は再び低下傾向を示し、17〜18の範囲に収まっていることから、市場評価の変動や収益性の向上に伴う割安感の調整が見られる。
- 総合的な傾向の分析
- 株価は全体的に低下と回復を繰り返す動きをしており、2020年の市場変動や世界的な経済情勢の影響を反映していると考えられる。営業利益は改善の兆しを見せており、特に2021年以降は安定した収益性向上が観察される。P/OP比率の動きは、株式市場の評価と会社の収益性期待の変動を示しており、株価と収益指標との関係を考慮すると、評価の見直しや投資判断において重要な指標となる。
株価収益率 (P/S)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 純収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
1株当たり売上高 = (純収益Q2 2024
+ 純収益Q1 2024
+ 純収益Q4 2023
+ 純収益Q3 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は、2018年初期には約19.16米ドルで推移していたが、その後一時的に下降傾向を示し、2020年には約11.14米ドルまで低迷した。その後、回復基調に入り2024年には約19.48米ドルへと上昇している。一方、2022年および2023年には株価が変動しながらも横ばいまたはやや下降気味の動きが見られる。
- 一株当たり売上高の動向
- 一株当たり売上高は、2019年以降比較的一定の水準で推移しており、20.86米ドルから23.12米ドルの範囲内で変動している。2018年の値は不明だが、その後は堅調なトレンドを示しており、2023年においても20ドル台後半から23ドル台前半で安定している。これにより、収益性の一定性が示唆される。
- 株価とP/S比率の関係
- 株価の変動に対し、P/S比率は全体的に低位から中位の範囲（0.45〜0.89）で推移し、株価の変動に比較的連動していないことが特徴的である。特に、2020年以降は平均的にやや高めのP/S比率が維持されているが、株価が下落した期間（例：2020年初から2021年初）においても比率は一定範囲内で推移している。これにより、市場評価の変動に対して売上高基準の評価が比較的安定していることが示唆される。
- 総合的な分析
- 全体として、株価は一時的な下落後に回復し、長期的には上昇傾向を示している。売上高は安定的で、比較的横ばいで推移していることから、財務基盤は一定の堅さを維持していると考えられる。一方、P/S比率は株価変動に対して相対的に安定した範囲を保ち、市場からの評価は売上高に基づいた堅実な位置付けを反映していると解釈できる。これらの動きは、経済環境や市場の動向に一定の耐性を持ちながら、長期的な回復基調にある可能性を示している。
株価純資産比率 (P/BV)
Hewlett Packard Enterprise Co.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/04/30 | 2024/01/31 | 2023/10/31 | 2023/07/31 | 2023/04/30 | 2023/01/31 | 2022/10/31 | 2022/07/31 | 2022/04/30 | 2022/01/31 | 2021/10/31 | 2021/07/31 | 2021/04/30 | 2021/01/31 | 2020/10/31 | 2020/07/31 | 2020/04/30 | 2020/01/31 | 2019/10/31 | 2019/07/31 | 2019/04/30 | 2019/01/31 | 2018/10/31 | 2018/07/31 | 2018/04/30 | 2018/01/31 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HPEの株主資本合計 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apple Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arista Networks Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cisco Systems Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dell Technologies Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Super Micro Computer Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q2 2024 計算
BVPS = HPEの株主資本合計 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Hewlett Packard Enterprise Co.四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q2 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 株価は、2018年初期から2020年にかけておよそ16米ドル前後の範囲で推移しており、2020年の後半から2022年にかけて一時的に下落しているものの、2022年以降は再び上昇傾向を示している。特に2023年に入ると株価は17米ドルに近づき、最新の期では19.48米ドルに達しており、全体として堅調なパフォーマンスを維持している。
- 一株当たり簿価(BVPS)の推移
- 帳簿価値は概ね上昇基調にあり、2018年の15.42米ドルから2024年の16.68米ドルまで増加している。2020年を中心に若干の下落や横ばいの時期も見られるものの、全体として長期的には改善傾向を示している。特に2021年以降は一層堅実に増加しており、資産価値の蓄積が進んでいることが示唆される。
- P/BVの動きとその解釈
- P/BV比率は、2018年の1.24をピークに、一時的には0.83まで低下したものの、その後再び1.1付近に回復している。特に2020年以降は1.0を中心に変動しつつも、概ね安定した水準を維持している。この傾向から、株価は簿価に対して比較的適正な水準に評価されており、市場からの評価は安定していると考えられる。なお、2020年の低P/BVは株価の一時的な調整や市場全体の動向に影響された可能性がある。
- 総合的な評価
- 以上のデータから、株価は長期的には堅調に推移しており、特に2022年以降に上昇基調が鮮明化していると考えられる。一方で、簿価の増加やP/BV比の安定から、企業の資産基盤は着実に強化されていることが示唆される。全体として、市場の評価は安定しており、過去の株価変動は市場環境や一時的な調整を反映したものと解釈される。