貸借対照表:負債と株主資本
四半期データ
貸借対照表は、債権者、投資家、アナリストに、会社のリソース(資産)とその資本源(資本および負債)に関する情報を提供します。通常、企業の資産の将来の収益能力に関する情報や、売掛金や棚卸資産から生じる可能性のあるキャッシュフローの指標も提供します。
負債は、過去の出来事から生じる会社の義務を表し、その決済は企業からの経済的利益の流出をもたらすと予想されています。
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Hewlett Packard Enterprise Co.、連結貸借対照表:負債および自己資本(四半期データ)
百万米ドル
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-04-30), 10-Q (報告日: 2024-01-31), 10-K (報告日: 2023-10-31), 10-Q (報告日: 2023-07-31), 10-Q (報告日: 2023-04-30), 10-Q (報告日: 2023-01-31), 10-K (報告日: 2022-10-31), 10-Q (報告日: 2022-07-31), 10-Q (報告日: 2022-04-30), 10-Q (報告日: 2022-01-31), 10-K (報告日: 2021-10-31), 10-Q (報告日: 2021-07-31), 10-Q (報告日: 2021-04-30), 10-Q (報告日: 2021-01-31), 10-K (報告日: 2020-10-31), 10-Q (報告日: 2020-07-31), 10-Q (報告日: 2020-04-30), 10-Q (報告日: 2020-01-31), 10-K (報告日: 2019-10-31), 10-Q (報告日: 2019-07-31), 10-Q (報告日: 2019-04-30), 10-Q (報告日: 2019-01-31), 10-K (報告日: 2018-10-31), 10-Q (報告日: 2018-07-31), 10-Q (報告日: 2018-04-30), 10-Q (報告日: 2018-01-31).
- 傾向と変化の概要
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分析期間中、総負債は一定の変動を示しているものの、2020年以降は増加傾向にあり、特に2020年第4四半期から2021年第4四半期にかけて顕著な上昇が見られる。2022年以降はやや安定した水準を維持しているが、2023年および2024年第1四半期に再び増加傾向が観察されている。
株主資本も同期間中に変動し、2020年にかけて大きく減少した後、2021年からは回復基調に入っている。特に2020年第4四半期以降、株主資本の増加が明らかとなり、2023年にかけて一貫して増加している。これにより、財務的な安定性の改善が示唆できる。
流動負債は全体として増加傾向にあり、特に2020年以降著しい拡大が見られる。流動負債の増加とともに、短期資金調達の依存度の高さと短期負債の増加が示唆される。一方、長期借入金は全体として比較的緩やかに推移しているが、2020年第4四半期には一時的に増加している。
また、未払リストラクチャリングやその他の未払負債は変動しており、特に2020年に一時的な増加が見られる。これらの負債項目の増減は、企業の財務戦略や経営環境の変化と関連している可能性がある。
純資産（株主資本合計）は、総負債の増加と相関しつつも、過去数年での回復と増加を示し、2023年に再び安定的に推移している。従って、財務の安定性は徐々に改善していると考えられるが、負債の増大に伴うリスクも併せて注視する必要がある。
- その他の財務指標
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支払手形および短期借入金は、2018年から2020年にわたり増減を繰り返しているが、2020年第4四半期に急増し、その後はやや安定した水準にある。特に2021年以降は再び増加傾向を示している。
従業員の報酬と福利厚生費は、2018年から2023年にかけて全般的に増加している。これは、従業員関連コストの拡大または人件費の増加を反映していると考えられる。
収益に対する税金費用は、全体として減少傾向にあり、2020年までには大きく低下している。これは、税金負担の軽減や税率の変更、あるいは税務戦略の変更による影響と推測できる。
繰延収益は、期間を通じて比較的緩やかに増加し続けている。これに伴う収益認識の遅れや将来の収益計上計画が関連している可能性がある。
総じて、企業の負債構造は徐々に積極的な資金調達を反映しつつあり、自己資本も回復しつつあることから、財務の安定化を目指した経営戦略が進行中であると考えられる。ただし、負債の増加に伴う財務リスクの管理には引き続き注意を払う必要がある。