Stock Analysis on Net
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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

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自己資本利益率 (ROE)
2005年以降

Microsoft Excel

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計算

Marathon Oil Corp.、 ROE、長期トレンド計算

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ROE = 100 × 当期純利益(損失)1 ÷ 株主資本1
2021/12/31 = 100 × ÷
2020/12/31 = 100 × ÷
2019/12/31 = 100 × ÷
2018/12/31 = 100 × ÷
2017/12/31 = 100 × ÷
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2013/12/31 = 100 × ÷
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2009/12/31 = 100 × ÷
2008/12/31 = 100 × ÷
2007/12/31 = 100 × ÷
2006/12/31 = 100 × ÷
2005/12/31 = 100 × ÷

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).

1 百万米ドル

総括的な観察
期間を通じて、利益は大きな振れ幅を示し、ROEも同様に大きく変動している。初期の数年間は比較的高い利益水準と相応のROEを維持していたが、2015年以降は赤字が連続し、ROEは大幅に低下。2017年にはROEが-48.88%と極端な水準に達し、株主資本の水準も同期間に大幅に低下した。2018年以降は黒字へ転じ、2021年にはROEが再びプラスに回復しているものの、全体としては2010年代前半の高水準には回復していない。株主資本は2010年頃にピークを付けた後、2011年に大幅に減少し、その後も変動が続いている。これらの動向は、利益の安定性と資本構造の変化が ROE に直接影響を与えていることを示している。
当期純利益の推移
2005年から2006年にかけて上昇し、2006年には最大の5234百万ドルを記録。2007年から2010年は値幅が安定的で、2011年は2946百万ドル、2012年は1582百万ドル、2013年は1753百万ドル、2014年は3046百万ドルと回復の兆候を見せた。2015年には-2204百万ドルへ転じ、その後2016年-2140百万ドル、2017年-5723百万ドルと赤字幅が拡大。2018年には1096百万ドルの黒字化、2019年は480百万ドル、2020年は-1451百万ドル、2021年は946百万ドルと再び黒字へ回復した。全体としては赤字期と黒字期が交互に繰り返され、長期的な利益の安定性が低い状態が続いている。
株主資本の推移
2005年11705、2006年14607、2007年19223、2008年21409、2009年21910、2010年23771と、2010年頃まで堅調に増加。2011年に17152へ大幅に減少し、その後2012年18283、2013年19344、2014年21020と回復。2015年18553、2016年17541と再び減少。2017年は11708と大幅に低下し、その後2018年12128、2019年12153、2020年10561、2021年10686と低水準のレンジで推移。大幅な減少は2011年と2017年に集中しており、これがROEの推移にも影響している。
ROEの推移と要因
ROEは2005年から2014年にかけて高水準で推移し、2006年には35.83%と高い水準を示す。2015年には-11.88%、2016年-12.2%、2017年-48.88%と大幅に低下。2018年以降は再びプラス圏に回復し、2018年9.04%、2019年3.95%、2020年-13.74%、2021年8.85%。この推移は、主に当期純利益の黒字/赤字の変動と、同期間の株主資本の動き（特に2011年と2017年の大幅減少）により決定的な影響を受けていることを示す。特に2017年の大赤字はROEを極端に押し下げ、2011年以降の株主資本の落ち込みと組み合わさってROEの長期的な低迷に寄与している。
相互関連性の観察
利益の上下動とROEの相関は顕著であり、黒字期にはROEが上昇、赤字期にはROEが低下するパターンが繰り返されている。株主資本の水準はROEに影響を与える要因の一つであり、特に2011年と2017年の株主資本の大幅な減少はROEの低迷と一致している。2014年の黒字化と2018年以降のROE回復は、黒字継続と資本の比較的安定化がROE改善に寄与する可能性を示唆している。ただし、2020年の赤字と2021年の回復は、外部環境変化と市場の需要動向に対する感応度の高さを示しており、ROEの回復には持続的な利益改善が必要である。
結論と示唆
総括すると、一定期間の高い利益水準とROEは2010年頃まで維持されたものの、その後の赤字期と株主資本の縮小がROEの持続的改善を阻害してきた。現在は再び黒字化とROEの回復が見られるものの、2010年代の水準には達していない。今後の安定的なROEの回復には、継続的な利益創出と資本構造の安定化、及びキャッシュフローの改善が重要となる。特に、2015-2017の赤字期と2017年の大幅な資本減少を踏まえ、費用対効果の高い資源配分と長期的視点での資本効率の改善が求められる。

競合他社との比較

Marathon Oil Corp.、 ROE、長期トレンド、競合他社との比較

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Marathon Oil Corp. Chevron Corp. ConocoPhillips Exxon Mobil Corp.
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産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

Marathon Oil Corp.、 ROE、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料

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Marathon Oil Corp. 石油、ガス、消耗燃料
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業界との比較: エネルギー

Marathon Oil Corp.、 ROE、長期トレンド、業界との比較: エネルギー

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Marathon Oil Corp. エネルギー
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