Stock Analysis on Net
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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

デュポンの分析： ROE、 ROA、 および純利益率の分解 

Microsoft Excel LibreOffice Calc

ROE分解は、株主資本で割った純利益を構成比率の積算として表すものです。

ROEを2つのコンポーネントに分解

Marathon Oil Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.85% = 5.57% × 1.59
2020/12/31 -13.74% = -8.08% × 1.70
2019/12/31 3.95% = 2.37% × 1.67
2018/12/31 9.04% = 5.14% × 1.76
2017/12/31 -48.88% = -26.00% × 1.88

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。

ROEを3つのコンポーネントに分解

Marathon Oil Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.85% = 16.89% × 0.33 × 1.59
2020/12/31 -13.74% = -46.85% × 0.17 × 1.70
2019/12/31 3.95% = 9.48% × 0.25 × 1.67
2018/12/31 9.04% = 18.57% × 0.28 × 1.76
2017/12/31 -48.88% = -130.87% × 0.20 × 1.88

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。

ROEを5つのコンポーネントに分解

Marathon Oil Corp.、ROEの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROE = 税負担 × インタレスト負担 × EBITマージン × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2021/12/31 8.85% = 0.94 × 0.80 × 22.51% × 0.33 × 1.59
2020/12/31 -13.74% = — × — × -38.30% × 0.17 × 1.70
2019/12/31 3.95% = 1.22 × 0.58 × 13.27% × 0.25 × 1.67
2018/12/31 9.04% = 0.77 × 0.84 × 28.92% × 0.28 × 1.76
2017/12/31 -48.88% = — × — × -113.65% × 0.20 × 1.88

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Marathon Oil Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2021/12/31 5.57% = 16.89% × 0.33
2020/12/31 -8.08% = -46.85% × 0.17
2019/12/31 2.37% = 9.48% × 0.25
2018/12/31 5.14% = 18.57% × 0.28
2017/12/31 -26.00% = -130.87% × 0.20

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。

ROAを4つのコンポーネントに分解

Marathon Oil Corp.、ROAの分解

Microsoft Excel LibreOffice Calc
ROA = 税負担 × インタレスト負担 × EBITマージン × 資産回転率
2021/12/31 5.57% = 0.94 × 0.80 × 22.51% × 0.33
2020/12/31 -8.08% = — × — × -38.30% × 0.17
2019/12/31 2.37% = 1.22 × 0.58 × 13.27% × 0.25
2018/12/31 5.14% = 0.77 × 0.84 × 28.92% × 0.28
2017/12/31 -26.00% = — × — × -113.65% × 0.20

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。

純利益率の分解

Marathon Oil Corp.、純利益率の分解

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純利益率 = 税負担 × インタレスト負担 × EBITマージン
2021/12/31 16.89% = 0.94 × 0.80 × 22.51%
2020/12/31 -46.85% = — × — × -38.30%
2019/12/31 9.48% = 1.22 × 0.58 × 13.27%
2018/12/31 18.57% = 0.77 × 0.84 × 28.92%
2017/12/31 -130.87% = — × — × -113.65%

レポートに基づく： 10-K (報告日： 2021-12-31)、 10-K (報告日： 2020-12-31)、 10-K (報告日： 2019-12-31)、 10-K (報告日： 2018-12-31)、 10-K (報告日： 2017-12-31)。