企業価値対 EBITDA 比率 (EV/EBITDA)
有料ユーザー向けエリア
無料で試す
今週はMarathon Oil Corp.ページが無料で利用できます。
データは背後に隠されています: .
これは 1 回限りの支払いです。自動更新はありません。
私たちは受け入れます:
利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)
Marathon Oil Corp., EBITDA計算
百万米ドル
| 12ヶ月終了 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益(損失) | ||||||
| レス： 非継続事業による損失 | ||||||
| もっとその： 所得税費用 | ||||||
| 税引前利益 (EBT) | ||||||
| もっとその： 利息 | ||||||
| 利息・税引前利益 (EBIT) | ||||||
| もっとその： 減価償却、減価償却、償却 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 当期純利益の傾向
- 2017年には大幅な赤字を計上していたが、その後2018年に黒字に転じており、2019年も一定の収益を維持している。2020年は再び赤字に落ち込むが、2021年には回復し、再び黒字を確保している。これにより、当期純利益は変動が激しいものの、一定の回復傾向が見られる。
- 税引前利益 (EBT) の動向
- 2017年には赤字であったものの、2018年には大きく黒字に転じている。2019年も黒字を維持しているが、2020年には再び赤字へと転落している。2021年には黒字に戻り、前年比で大きな改善を示したことから、税引前利益は経済環境や業績の影響を受けやすい変動を見せている。
- 利息・税引前利益 (EBIT) の動向
- 2017年にはマイナスであったが、その後2018年に大きく黒字化し、その水準を維持していた。2019年も黒字を示したが、2020年には赤字に転じている。2021年には再び黒字に回復しており、経営活動の収益性に変動が見られるが、2021年には黒字へと回復している点が注目される。
- EBITDA の推移
- 2017年から2019年にかけて増加傾向にあり、2018年のピークに達している。2020年には大きく減少したものの、2021年には再び増加し、過去最高値に近い水準を回復している。この指標はキャッシュフローの健全性を示し、総じて一定の回復力を有していると解釈できる。
- 総括
- 全体として、2017年の赤字から始まり、2018年と2019年に黒字化を達成、その後2020年に再度赤字へと向かう動きがあった。2021年には、収益性指標が再び改善し、特にEBITDAが高水準に回復していることから、同年度には経営環境が改善された可能性が示唆される。これらの変動は、市場価格の変動や業界特有の価格変動の影響を反映していると考えられる。
企業価値 EBITDA 比率現在の
Marathon Oil Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 選択した財務データ (百万米ドル) | |
| 企業価値 (EV) | |
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA) | |
| バリュエーション比率 | |
| EV/EBITDA | |
| ベンチマーク | |
| EV/EBITDA競合 他社1 | |
| Chevron Corp. | |
| ConocoPhillips | |
| Exxon Mobil Corp. | |
| EV/EBITDAセクター | |
| 石油、ガス、消耗燃料 | |
| EV/EBITDA産業 | |
| エネルギー | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
1 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
会社のEV / EBITDAがベンチマークのEV / EBITDAよりも低い場合、会社は比較的過小評価されています。
そうでなければ、企業のEV/EBITDAがベンチマークのEV/EBITDAよりも高い場合、その企業は相対的に過大評価されています。
企業価値 EBITDA 比率史的
Marathon Oil Corp., EV/EBITDA計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 企業価値 (EV)1 | ||||||
| 利息、税金、減価償却費、償却前利益(EBITDA)2 | ||||||
| バリュエーション比率 | ||||||
| EV/EBITDA3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| EV/EBITDA競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
| EV/EBITDAセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | ||||||
| EV/EBITDA産業 | ||||||
| エネルギー | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 企業価値（EV）の推移
- 企業価値（EV）は2017年から2019年にかけて減少傾向を示し、2019年に最も低い12,800百万米ドルまで下落した。その後、2020年にかけて若干回復し、2021年には19,460百万米ドルへと大きく増加している。この変動は、株式市場の評価や資産の変動を反映している可能性がある。
- EBITDAの動向
- EBITDAは2017年の2,295百万米ドルから2018年にかけて大幅に増加し4,148百万米ドルとなったが、その後2019年に減少し、2020年には1,130百万米ドルにまで落ち込んだ。2021年に再び回復し3,327百万米ドルとなった。この傾向は、営業活動の収益性の変動を示すものであり、特に2020年の減少は、新型コロナウイルスの影響や業界の景気後退と関連している可能性がある。
- EV/EBITDA比率の推移
- この比率は2017年の7.77から2018年にかけて大きく低下し、4.26にまで下がった。その後、2019年には4.17と低い水準を維持したが、2020年には11.92に急上昇し、その後2021年にかけて5.85へと低下している。この変動は、EVとEBITDAの関係性の変化を反映しており、2020年の高騰はEBITDAの大きな減少に対して企業価値が維持または増加したことによるものと考えられる。全体としては、PE比率の変動は企業の収益性や市場評価の変動を示していると解釈できる。