短期的な活動比率の分析
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
短期活動比率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、短期活動率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 在庫回転率
- 在庫回転率は、2017年から2019年にかけて増加傾向を示し、2019年には70.32まで上昇した。その後、2020年に一度低下したが、2021年には72.74へと再び大きく上昇している。この動きは、在庫管理効率の改善と販売効率の向上を反映している可能性がある。
- 売掛金回転率
- 売掛金回転率は、2017年から2018年にかけて緩やかに上昇し、2019年にやや低下したものの、その後再び上昇している。全体的には、売掛金の回収効率が改善されていることを示唆している。
- 買掛金回転率
- 買掛金回転率は、2017年から2018年にかけて上昇し、2019年に再び低下したが、その後は2021年にかけて上昇傾向を示す。これにより、支払条件や仕入れ管理の改善が一定の効果を上げていると考えられる。
- 運転資本回転率
- 運転資本回転率は、2017年から2019年にかけて著しく増加し、その後2020年にやや低下したものの、2021年には30.44と大きく上昇した。これは、運転資本の効率的な運用に向けた改善が進行していることを示している。
- 在庫のローテーション日数
- 在庫のローテーション日数は、2017年から2019年にかけて減少し、効率的な在庫管理が進行したことを示す。その後2020年に一時的に増加したが、2021年には再び短縮されており、在庫回転の効率が全体として改善していることが示される。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金のローテーション日数は、2017年の90日から2018年に67日に短縮し、その後2019年に81日に再度延びたが、2020年に88日まで増加した。2021年には74日に短縮されており、回収期間の改善が進んでいるものの、比較的変動が見られる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、2017年から2018年にかけて短縮し、2019年にはやや拡大した後、2020年に97日となった後、2021年に79日に縮小した。これにより、全体として運転効率の向上が示されている。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の116日から2018年に82日に短縮し、その後2019年も94日に推移したが、2020年に99日と伸びた後、2021年には72日に短縮された。支払条件の改善や支払管理の効率化が進んでいると考えられる。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュコンバージョンサイクルは、2017年から2019年までマイナス圏で推移し、2019年には-8日となった。その後2020年に-2日と改善されたが、2021年には7日に転じてプラスに転じた。この変動は、キャッシュ回収と支払いのタイミングの調整を反映しており、短期的な運用効率の改善やリスクの変化を示している。
離職率
平均日数の比率
在庫回転率
Marathon Oil Corp.、在庫回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 在庫 | 77) | 76) | 72) | 96) | 126) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 在庫回転率1 | 72.74 | 40.75 | 70.32 | 61.48 | 34.71 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 在庫回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 24.68 | 16.64 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 37.94 | 18.75 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.73 | 9.47 | — | — | — | |
| 在庫回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 18.18 | 11.43 | — | — | — | |
| 在庫回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 16.82 | 10.83 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 在庫
= 5,601 ÷ 77 = 72.74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の動向
- 2017年から2021年にかけて顧客との契約による収益は増加傾向にあり、2017年の4,373百万米ドルから2021年の5,601百万米ドルへと成長している。ただし、2018年から2019年にかけて一時的に減少していることから、収益には季節性や市場変動の影響が見られる可能性がある。全体としては、長期的な成長トレンドが確認できる。
- 在庫の状況
- 在庫水準は一定範囲内で推移し、2017年の126百万米ドルから2021年の77百万米ドルまで変動している。特に、2018年から2019年にかけて在庫は減少傾向を示しており、効率的な在庫管理や生産調整が行われた可能性がある。一方、2020年以降は在庫はやや増加しており、新たな需給バランスを模索していると考えられる。
- 在庫回転率
- 在庫回転率は2017年の34.71から2021年の72.74にかけて大幅に増加している。これは在庫の回転効率が改善されていることを示し、商品や原材料の在庫管理の最適化が進んでいると推察される。特に、2018年から2019年にかけての回転率の急上昇は、在庫の効率化や販売促進策の効果を反映している可能性がある。
売掛金回転率
Marathon Oil Corp.、売掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 収益 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 引当金を差し引いた債権 | 1,142) | 747) | 1,122) | 1,079) | 1,082) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 売掛金回転率1 | 4.90 | 4.15 | 4.51 | 5.47 | 4.04 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 売掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.45 | 8.24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 7.00 | 7.13 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.29 | 10.93 | — | — | — | |
| 売掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.22 | 9.59 | — | — | — | |
| 売掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 8.77 | 8.84 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金回転率 = 収益 ÷ 引当金を差し引いた債権
= 5,601 ÷ 1,142 = 4.90
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全体的な収益動向
- 2017年から2019年にかけて収益は増加傾向を示しており、2018年には最高値の5902百万米ドルに達した。その後、2020年には大きく減少し、3097百万米ドルに落ち込んだが、2021年には再び増加し5601百万米ドルとなった。これにより、収益は一時的な減少を経て回復基調にあることが示唆される。
- 債権に関する指標
- 引当金を差し引いた債権は、2017年の1082百万米ドルから2018年に若干減少したものの、その後の年次ではおおむね増加傾向にある。2018年の値が最も高く、2019年以降は若干の変動を見せながらも安定的に推移し、2021年には1142百万米ドルとなった。これにより、債権残高は全体として増加または横ばいの状態にあると解釈できる。
- 売掛金回転率の推移
- 売掛金回転率は、2017年の4.04から2018年に5.47へ大きく上昇し、その後は4.51（2019年）、4.15（2020年）、4.9（2021年）と変動している。2018年には大幅な改善が見られ、その後はやや変動しながらも、2021年には再び上昇している。これにより、売掛金の回収効率は好調な時期と衰退の時期を繰り返しつつも、2021年には一定の改善傾向を示していることがわかる。
買掛金回転率
Marathon Oil Corp.、買掛金回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 顧客との契約による収益 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 買掛金 | 1,110) | 837) | 1,307) | 1,320) | 1,395) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 買掛金回転率1 | 5.05 | 3.70 | 3.87 | 4.47 | 3.13 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 買掛金回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 9.46 | 8.63 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 9.16 | 7.04 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 10.39 | 10.20 | — | — | — | |
| 買掛金回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 9.94 | 9.38 | — | — | — | |
| 買掛金回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 9.70 | 9.19 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金回転率 = 顧客との契約による収益 ÷ 買掛金
= 5,601 ÷ 1,110 = 5.05
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 収益の推移と傾向
- 2017年から2021年にかけて、顧客との契約による収益は一時的な増減を示しつつも、2020年のピークは5601百万米ドルに達し、その後2021年に再び増加して5601百万米ドルとなっている。これにより、収益は一定の変動はあるものの、最終的には一つの高水準を維持していることが示されている。
- 買掛金の変動と管理
- 買掛金は2017年の1395百万米ドルから2018年に1320百万米ドル、2019年に1307百万米ドルと徐々に減少し、その後2020年に837百万米ドルへ大きく減少している。2021年には1110百万米ドルへ増加していることから、買掛金の残高は年度ごとに変動しているものの、2020年の大幅な減少後にはやや回復していることがわかる。
- 買掛金回転率の変化
- 買掛金回転率は2017年の3.13から2018年に4.47、2019年に3.87と上昇し、その後2020年には3.7とやや低下したものの、2021年には5.05と再び上昇している。これは、買掛金回転率の増加が買掛金の回収頻度を高め、資金効率の改善を示唆していると考えられる。特に2021年の回転率の上昇は、支払いサイクルの短縮や取引条件の改善を経て、資金管理の効率化が進んだ可能性を示している。
運転資本回転率
Marathon Oil Corp.、運転資本回転率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 流動資産 | 1,821) | 1,612) | 2,135) | 2,921) | 2,566) | |
| レス： 流動負債 | 1,637) | 1,213) | 1,745) | 1,832) | 1,968) | |
| 運転資本 | 184) | 399) | 390) | 1,089) | 598) | |
| 収益 | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転資本回転率1 | 30.44 | 7.76 | 12.98 | 5.42 | 7.31 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転資本回転率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 22.40 | 24.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.37 | 2.80 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 110.19 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 35.45 | — | — | — | — | |
| 運転資本回転率産業 | ||||||
| エネルギー | 31.75 | 203.11 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転資本回転率 = 収益 ÷ 運転資本
= 5,601 ÷ 184 = 30.44
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 運転資本
- 2017年から2021年までの期間において、運転資本は上昇と下降を繰り返しているが、2021年には著しく減少している。2018年にかけて増加傾向を示し、その後縮小に転じているが、2021年には2017年の値を下回る水準となっている。これにより、資金の運用状況や流動性管理の変化が反映されている可能性がある。
- 収益
- 収益は、2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年に減少している。2020年は大幅に減少したものの、2021年には回復し、高水準を維持している。過去5年間での収益動向は、新たなプロジェクトや市場の変動に伴う成果の変動を示唆している。
- 運転資本回転率
- この比率は2017年の7.31から2018年の5.42まで低下した後、2019年に大きく回復し12.98に達した。その後2020年に7.76に落ち着いたが、2021年には急激に上昇し30.44と非常に高い水準に達している。高い運転資本回転率は、資産の効率的な運用や資金の循環速度の向上を示しているが、2021年の急伸は経営効率の改善あるいは資金調達・運用の戦略変化が背景にある可能性を示唆している。
在庫のローテーション日数
Marathon Oil Corp.、在庫のローテーションの日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫回転率 | 72.74 | 40.75 | 70.32 | 61.48 | 34.71 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数1 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 在庫のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 15 | 22 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 10 | 19 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 39 | — | — | — | |
| 在庫のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 20 | 32 | — | — | — | |
| 在庫のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 22 | 34 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
在庫のローテーション日数 = 365 ÷ 在庫回転率
= 365 ÷ 72.74 = 5
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫回転率の推移
- 2017年から2019年にかけて、在庫回転率は緩やかに上昇し、2019年には70.32に達している。その後、2020年には一時的に低下して40.75に落ち込むものの、2021年には再び72.74と大きく回復しており、在庫の回転効率が近年大きく改善していることを示している。
- 在庫のローテーション日数の変化
- 在庫のローテーション日数は、2017年に11日、2018年に6日、2019年に5日と減少傾向にあり、在庫の回転が速くなっていることを反映している。一方、2020年には日数が9日に増加しているが、2021年には再び5日に縮小しており、在庫回転の効率性は2021年に再び向上していると推測される。
- 総合的な分析
- これらの指標から、経営環境の変化や在庫管理の改善により、全体として在庫回転効率が向上していることが示唆される。特に2021年には在庫回転率が高く、在庫のローテーション日数が短縮されていることから、在庫管理の効率化が図られていると評価できる。ただし、2020年の数値変動は一時的な要因や外部要因による可能性も考慮する必要がある。今後も在庫管理のさらなる効率化と、それに伴う資産効率の改善が期待される。
売掛金のローテーション日数
Marathon Oil Corp.、売掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 売掛金回転率 | 4.90 | 4.15 | 4.51 | 5.47 | 4.04 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数1 | 74 | 88 | 81 | 67 | 90 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 売掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 43 | 44 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 52 | 51 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 33 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 40 | 38 | — | — | — | |
| 売掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 42 | 41 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
売掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 売掛金回転率
= 365 ÷ 4.90 = 74
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売掛金回転率について
- 売掛金回転率は 2017年から2021年にかけて一定の範囲内で推移しており、2018年にピーク（5.47）を記録した後、2020年に若干低下したものの、2021年には再び上昇（4.9）している。これにより、売掛金の回収効率は比較的安定しており、特に2021年には回収の効率改善が見られると解釈できる。
- 売掛金のローテーション日数について
- 売掛金のローテーション日数は、2017年の90日から2018年の最短（67日）へと短縮され、その後2019年には81日に増加した。2020年には88日と再び長期化したものの、2021年には74日に短縮されている。これらの変動は売掛金の回収期間の変化を示しており、全体として売掛金の回収効率は改善傾向にある可能性が示唆される。特に2021年においては、回収期間の短縮とともに回転率の上昇が見られることから、資金回収の効率化が進んでいることがうかがえる。
運転サイクル
Marathon Oil Corp.、運転サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 74 | 88 | 81 | 67 | 90 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| 運転サイクル1 | 79 | 97 | 86 | 73 | 101 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 運転サイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 58 | 66 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 62 | 70 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 60 | 72 | — | — | — | |
| 運転サイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 60 | 70 | — | — | — | |
| 運転サイクル産業 | ||||||
| エネルギー | 64 | 75 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
運転サイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数
= 5 + 74 = 79
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は在庫の回転速度を示しており、2017年から2019年にかけて大きく減少し、効率的な在庫管理が進展したことが示唆される。その後2020年に再び増加したが、2021年には再び短縮されており、在庫回転の効率性が変動していることが観察できる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収期間を示し、2017年に比べて2018年に短縮した後、2019年に再び延び、2020年に再度短縮された。この変動は、回収効率において一時的な改善と悪化が繰り返されたことを示唆しており、比較的安定した回収管理が求められる状況にあると考えられる。
- 運転サイクル
- 運転サイクルは、在庫の回転期間と売掛金の回収期間の合計を表しており、全体的に見ると2017年から2018年にかけて短縮し、その後わずかな増減を経て、2021年には最も短縮された状態にある。これらの動きは、運転資本の効率性向上を反映していると考えられるが、一方で2020年のサイクルの長期化は運転資本管理の課題も示唆している。
買掛金のローテーション日数
Marathon Oil Corp.、買掛金のローテーション日数計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 買掛金回転率 | 5.05 | 3.70 | 3.87 | 4.47 | 3.13 | |
| 短期活動比率 (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数1 | 72 | 99 | 94 | 82 | 116 | |
| ベンチマーク (日数) | ||||||
| 買掛金のローテーション日数競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 39 | 42 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 40 | 52 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 35 | 36 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 37 | 39 | — | — | — | |
| 買掛金のローテーション日数産業 | ||||||
| エネルギー | 38 | 40 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
買掛金のローテーション日数 = 365 ÷ 買掛金回転率
= 365 ÷ 5.05 = 72
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 買掛金回転率の推移
- 2017年から2021年にかけて、買掛金回転率は全体的に増加傾向を示している。2017年の3.13から2021年には5.05に上昇しており、企業が仕入先に対して支払期限により積極的な支払を行っている可能性を示唆している。また、2018年に一時的に4.47に増加した後、その後も高水準を維持している。
- 買掛金のローテーション日数の変動
- 買掛金のローテーション日数は、2017年の116日から2018年に82日に短縮し、その後2019年に94日、2020年に99日とやや増加した後、2021年に72日に再度短縮している。これにより、企業の支払周期は全体として短縮傾向にあり、キャッシュフローの流動性を改善させている可能性があると考えられる。
- 総合的な評価
- これらのデータは、企業が仕入先への支払条件を強化し、支払期間を短縮させている傾向を示している。買掛金回転率の増加とローテーション日数の短縮は、資金管理の効率化を示すものであり、キャッシュフローの改善に寄与している可能性がある。ただし、他の財務指標や市場環境の変化も併せて考慮する必要がある。
キャッシュコンバージョンサイクル
Marathon Oil Corp.、現金換算サイクル計算、ベンチマークとの比較
日数
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | ||||||
| 在庫のローテーション日数 | 5 | 9 | 5 | 6 | 11 | |
| 売掛金のローテーション日数 | 74 | 88 | 81 | 67 | 90 | |
| 買掛金のローテーション日数 | 72 | 99 | 94 | 82 | 116 | |
| 短期活動比率 | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル1 | 7 | -2 | -8 | -9 | -15 | |
| ベンチマーク | ||||||
| キャッシュコンバージョンサイクル競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 19 | 24 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 22 | 18 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 25 | 36 | — | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクルセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 23 | 31 | — | — | — | |
| キャッシュコンバージョンサイクル産業 | ||||||
| エネルギー | 26 | 35 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
キャッシュコンバージョンサイクル = 在庫のローテーション日数 + 売掛金のローテーション日数 – 買掛金のローテーション日数
= 5 + 74 – 72 = 7
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 在庫のローテーション日数
- この指標は在庫の回転速度を示し、一般的に短い期間は効率的な在庫管理を表す。2017年に比べて2018年に急激に短縮し、その後2019年に少し伸びたものの2020年には再び短縮し、2021年には最も短くなっている。これにより、在庫管理の効率が向上している傾向が見られる。
- 売掛金のローテーション日数
- 売掛金の回収速度を示すこの指標は、2017年から2018年にかけて顕著に短縮した後、2019年には若干の増加が見られる。しかしながら、その後も2018年と比較して2021年には短縮しており、回収業務の効率化が継続して行われていることが示唆される。総じて売掛金の回収期間は改善傾向にあると評価できる。
- 買掛金のローテーション日数
- 買掛金の支払いまでの期間を示し、2017年に比べて特に2021年に大きく短縮している。これは取引先への支払期間が短縮されたことを意味し、資金の流動性向上や支払い条件の改善が進んだ可能性がある。2020年を除き、全体的に短縮傾向を示している。
- キャッシュコンバージョンサイクル
- キャッシュの投入から回収までの期間を示し、2017年と2018年にはマイナス、すなわちキャッシュサイクルは短く良好な状態を維持している。2020年にはマイナスの値がやや拡大したが、2021年にはプラスに転じている。この変動は、キャッシュフローのタイミングや運営効率の変動を反映しており、2021年には一時的に資金回収に課題が生じた可能性がある。総じて、会社は効率的なキャッシュマネジメントを継続して行っているが、一時的な調整や改善の余地も示唆される。