資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)
価格対 FCFE 比率、現在
株価対 FCFE 比率、履歴

Marathon Oil Corp., FCFE計算

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	946)	(1,451)	480)	1,096)	(5,723)
現金以外の費用	2,268)	2,867)	2,405)	2,115)	7,737)
流動資産・流動負債の変動	25)	57)	(136)	23)	(26)
営業活動によるネットキャッシュ	3,239)	1,473)	2,749)	3,234)	1,988)
有形固定資産への追加	(1,046)	(1,343)	(2,550)	(2,753)	(1,974)
借入	—)	400)	600)	—)	988)
借金の返済	(1,400)	(500)	(600)	—)	(2,764)
債務消滅費用	(117)	(27)	(2)	—)	(46)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)	676)	3)	197)	481)	(1,808)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

営業活動によるネットキャッシュの推移: 2017年から2018年にかけて大幅に増加し、その後2019年と2020年に減少しましたが、2021年には再び増加し、ピークに近い水準に回復しています。この動きは、主に営業活動におけるキャッシュフローの変動を反映しており、2020年の影響を受けたが、2021年に回復基調にあることを示しています。
フリーキャッシュフロー（FCFE）の変動状況: 2017年にはマイナスでしたが、2018年には大幅にプラスに転じました。この後、2019年と2020年にかけてほぼ横ばいか若干の増減が見られ、2021年に再びプラスに転じて大きく増加しました。特に、2021年の増加は、営業キャッシュフローの増加と相まって、企業の資本利用効率が向上していることを示唆しています。
総合的な見解: これらのデータから、2020年のコロナ禍の影響により両指標は一時的に減少傾向を示したものの、その後2021年にかけて回復し、正常化の兆しを見せています。営業キャッシュフローの回復とともに、フリーキャッシュフローも改善しており、資本効率の向上と財務の健全性が示唆されます。ただし、2017年のフリーキャッシュフローの赤字は、過去の資本支出や投資戦略に起因している可能性も考えられ、今後の動向に注視する必要があります。

Marathon Oil Corp., P/FCFE 計算、ベンチマークとの比較

発行済普通株式数	677,583,502
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)	676)
1株当たりFCFE	1.00
現在の株価 (P)	21.47
バリュエーション比率
P/FCFE	21.52
ベンチマーク
P/FCFE競合他社¹
Chevron Corp.	14.44
ConocoPhillips	12.76
Exxon Mobil Corp.	19.14
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	24.35
P/FCFE産業
エネルギー	25.24

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).

¹ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

会社のP / FCFEが低い場合、ベンチマークのP / FCFEは、会社の比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社のP/FCFEがベンチマークのP/FCFEよりも高い場合、その会社は比較的過大評価されています。

Marathon Oil Corp., P/FCFE計算、ベンチマークとの比較

	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
発行済普通株式数¹	730,765,163	789,075,988	795,849,999	818,504,459	849,755,866
選択した財務データ (米ドル)
資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE) (単位:百万)²	676)	3)	197)	481)	(1,808)
1株当たりFCFE⁴	0.93	0.00	0.25	0.59	-2.13
株価^1, 3	21.89	11.16	10.25	16.68	15.18
バリュエーション比率
P/FCFE⁵	23.66	2,935.36	41.41	28.38	—
ベンチマーク
P/FCFE競合他社⁶
Chevron Corp.	32.05	21.61	—	—	—
ConocoPhillips	10.61	497.58	—	—	—
Exxon Mobil Corp.	19.82	13.70	—	—	—
P/FCFEセクター
石油、ガス、消耗燃料	19.75	18.79	—	—	—
P/FCFE産業
エネルギー	20.81	18.38	—	—	—

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

¹ 分割と株式配当の調整済みデータ。

² 詳しく見る »

³ Marathon Oil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値

⁴ 2021 計算
1株当たりFCFE = FCFE ÷ 発行済普通株式数
= 676,000,000 ÷ 730,765,163 = 0.93

⁵ 2021 計算
P/FCFE = 株価 ÷ 1株当たりFCFE
= 21.89 ÷ 0.93 = 23.66

⁶ 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。

株価の推移について: 2017年から2018年にかけて株価はやや上昇し、2018年末には16.68米ドルに達した。その後、2019年には10.25米ドルまで低下したが、2020年に若干回復して11.16米ドルを記録した。2021年には著しい上昇を見せ、21.89米ドルまで増加している。これらの動きは、市場の変動や企業の業績、外部環境の変化に影響されている可能性がある。
1株当たりFCFEの変動: 2017年にはマイナスの2.13米ドルを示し、株主へのフリーキャッシュフローの供給が困難だったことを示唆している。2018年にはプラスの0.59米ドルに転じ、その後も0.25米ドル、0米、0.93米ドルと推移している。これにより、企業は少なくとも2021年にかけてキャッシュフローの改善傾向を示し、一株当たりの余裕を持つようになったことが確認できる。この傾向は財務の安定化やキャッシュフローの改善に寄与していると考えられる。
P/FCFEの動向: 2018年から2019年にかけて、P/FCFEは28.38から41.41と上昇し、企業の株価がFCFEに対して高い評価を受けていることを示している。2020年には異例の大幅な上昇を見せ、2935.36に達しているが、これはおそらくデータの異常値または特殊要因による一時的な影響と推測される。その後、2021年には大きく低下し、23.66となっている。これらの変動は、市場の期待や投資家の評価の変化を反映している可能性がある。

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

価格対 FCFE 比 (P/FCFE)

資本に対するフリーキャッシュフロー (FCFE)

価格対 FCFE 比率現在の

価格対 FCFE 比率史的