市場付加価値 (MVA)
市場付加価値(MVA)は、企業の公正価値とその投資資本の差です。 MVA は、企業がすでに企業に投入されているリソースを超えて生み出した価値の尺度です。
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MVA
Marathon Oil Corp., MVA計算
百万米ドル
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 長期債務およびファイナンスリース負債の公正価値(当座預金を含む)1 | ||||||
| オペレーティングリースの負債 | ||||||
| 普通株式の市場価値 | ||||||
| 優先株、額面なし。 発行済株式数または発行済株式数なし | ||||||
| Marathon Oilの市場(公正)価値 | ||||||
| レス： 投下資本2 | ||||||
| MVA |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場(公正)価値
- 2017年から2019年にかけて、市場価値は比較的横ばいまたはわずかに増加傾向にあり、2018年は19,306百万米ドル、2019年に14,539百万米ドルに減少した。その後、2020年にやや回復し、2021年には20,794百万米ドルへと上昇している。これにより、市場価値は2021年において高い水準に回復したと評価できる。
- 投下資本
- 投下資本は、2017年から2019年まで比較的安定して推移し、2017年は17,726百万米ドル、2018年もほぼ横ばいの17,565百万米ドルであった。2019年にわずかに増加し、2020年に16,214百万米ドルに減少、2021年にはさらに13,862百万米ドルに減少している。これにより、投下資本は全体として縮小傾向にあると見られる。
- 市場付加価値 (MVA)
- 市場付加価値は、2017年と2018年にはそれぞれ1,255百万米ドル、1,741百万米ドルとプラスの値を示したが、その後2019年には-3,415百万米ドルに落ち込み、マイナスに転じた。2020年も同様に894百万米ドルのマイナスとなり、価値創造が難航したことを示した。しかしながら、2021年には5,932百万米ドルと大きく回復し、再び正の値を示している。これらの変動は、企業の付加価値創出能力が2019年と2020年に低迷した後、2021年に改善に転じたことを示唆している。
時価付加スプレッド率
Marathon Oil Corp.、時価付加スプレッド率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 投下資本2 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加スプレッド率3 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加スプレッド率競合 他社4 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 MVA. 詳しく見る »
2 投下資本. 詳しく見る »
3 2021 計算
時価付加スプレッド率 = 100 × MVA ÷ 投下資本
= 100 × ÷ =
4 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 市場付加価値 (MVA)
- 2017年から2018年にかけては増加傾向にあり、1741百万米ドルへと成長している。一方、2019年には大きく減少し、マイナスの-3415百万米ドルを記録した。その後、2020年に再びマイナス圏に沈んだものの、2021年には5932百万米ドルへと回復しており、市場価値の変動は大きく、外部環境や市場動向に敏感に反応していることが示唆される。
- 投下資本
- 全期間を通じて比較的安定して推移しており、2017年から2019年の間は約17700百万米ドル前後、2020年には16214百万米ドルに減少している。2021年には14862百万米ドルとなり、株主や投資家による資本投資の規模は縮小しているが、全体として一定の範囲内で変動していることが確認できる。
- 時価付加スプレッド率
- 2017年から2018年にかけては上昇しており、7.08%から9.91%へと改善した。2019年には大きく減少し、-19.02%を記録、2020年も引き続き低迷している。2021年には再び大きく改善し、39.92%に達している。これらの変動は、企業の収益性や差益の変動を反映しており、特に2021年の大幅な改善が顕著である。
時価付加証拠金率
Marathon Oil Corp.、時価付加証拠金率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 市場付加価値 (MVA)1 | ||||||
| 収益 | ||||||
| パフォーマンス比 | ||||||
| 時価付加証拠金率2 | ||||||
| ベンチマーク | ||||||
| 時価付加証拠金率競合 他社3 | ||||||
| Chevron Corp. | ||||||
| ConocoPhillips | ||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 市場付加価値（MVA）の動向
- 市場付加価値（MVA）は、2017年には1255百万米ドルとプラスで安定的な水準を示していたが、その後、2018年に1741百万米ドルに増加した後、大きく減少し、2019年には-3415百万米ドルのマイナスとなった。2020年にはさらに悪化し、-1194百万米ドルの負の値を記録したが、2021年には5932百万米ドルに回復し、プラス状態に転じている。この推移は、企業の付加価値が一時的に大きく損失を出す局面を経て、最終的には健康的な水準に回復したことを示唆している。
- 収益の変化
- 収益は2017年の4373百万米ドルから2018年に5902百万米ドルへと増加した後、2019年には5063百万米ドルに減少し、2020年は3097百万米ドルと大きく落ち込んだ。その後、2021年には5601百万米ドルに回復し、2018年の水準を上回っている。これにより、過去数年間の収益は一時的に減少したものの、2021年には回復基調にあり、業績の改善が見られる。
- 時価付加証拠金率の変動
- 時価付加証拠金率は2017年の28.71%から2018年に29.49%へ微増したが、2019年には-67.44%、2020年には-38.55%と大きなマイナスに沈んだ。この間、マイナスの値は証拠金の不足や市場の不安定さを反映していると考えられる。2021年には105.92%と大きく改善し、証拠金要件を十分満たしている状態に復調している。これらの変動は、市場や資金調達環境の変動を反映したものであると推測される。