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Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

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ソルベンシー比率の分析

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ソルベンシー比率(概要)

Marathon Oil Corp.、ソルベンシー比率

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
負債比率
株主資本比率に対する負債
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)
負債対資本比率
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)
負債対資産比率
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)
財務レバレッジ比率
カバー率
金利カバレッジ比率
固定充電カバレッジ比

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

ソルベンシー比率 形容 会社概要
株主資本比率に対する負債 負債総額を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の自己資本に対する負債比率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の株主資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
負債対資本比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の総資本に対する負債比率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
負債対資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の負債の資産に対する比率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の資産に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利カバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Marathon Oil Corp.のインタレストカバー率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。
固定充電カバレッジ比 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の固定充電カバー率は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。

株主資本比率に対する負債

Marathon Oil Corp.株主資本比率に対する負債計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
長期金融リース負債の現在の部分
1年以内に支払われるべき長期債務
長期借入金(支払期日が1年以内を除く)
長期ファイナンスリース負債(現部分を除く)
負債総額
 
株主資本
ソルベンシー比率
株主資本比率に対する負債1
ベンチマーク
株主資本比率に対する負債競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
株主資本比率に対する負債セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
株主資本比率に対する負債 = 負債総額 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
株主資本比率に対する負債 負債総額を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の自己資本に対する負債比率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)

Marathon Oil Corp.株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
長期金融リース負債の現在の部分
1年以内に支払われるべき長期債務
長期借入金(支払期日が1年以内を除く)
長期ファイナンスリース負債(現部分を除く)
負債総額
長期オペレーティングリース負債の現在の部分(その他の流動負債)
長期オペレーティングリース負債(現部分を除く)(繰延債権およびその他の負債に所在)
負債総額(オペレーティングリース負債を含む)
 
株主資本
ソルベンシー比率
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)1
ベンチマーク
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
株主資本比率に対する負債(営業リース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を株主資本総数で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の株主資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

負債対資本比率

Marathon Oil Corp.、負債対総資本比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
長期金融リース負債の現在の部分
1年以内に支払われるべき長期債務
長期借入金(支払期日が1年以内を除く)
長期ファイナンスリース負債(現部分を除く)
負債総額
株主資本
総資本金
ソルベンシー比率
負債対資本比率1
ベンチマーク
負債対資本比率競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
負債対資本比率セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資本比率 = 負債総額 ÷ 総資本金
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率 負債総額を負債総額に株主資本を加えた値で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の総資本に対する負債比率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)

Marathon Oil Corp.負債を資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
長期金融リース負債の現在の部分
1年以内に支払われるべき長期債務
長期借入金(支払期日が1年以内を除く)
長期ファイナンスリース負債(現部分を除く)
負債総額
長期オペレーティングリース負債の現在の部分(その他の流動負債)
長期オペレーティングリース負債(現部分を除く)(繰延債権およびその他の負債に所在)
負債総額(オペレーティングリース負債を含む)
株主資本
総資本金(オペレーティングリース負債を含む)
ソルベンシー比率
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)1
ベンチマーク
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティングリース負債を含む)
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資本比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額(オペレーティングリース負債を含む)を総負債(オペレーティングリース負債を含む)に株主資本を加えた金額で割ったソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

負債対資産比率

Marathon Oil Corp.、負債対資産比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
長期金融リース負債の現在の部分
1年以内に支払われるべき長期債務
長期借入金(支払期日が1年以内を除く)
長期ファイナンスリース負債(現部分を除く)
負債総額
 
総資産
ソルベンシー比率
負債対資産比率1
ベンチマーク
負債対資産比率競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
負債対資産比率セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資産比率 = 負債総額 ÷ 総資産
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率 負債総額を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の負債の資産に対する比率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)

Marathon Oil Corp.負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
長期金融リース負債の現在の部分
1年以内に支払われるべき長期債務
長期借入金(支払期日が1年以内を除く)
長期ファイナンスリース負債(現部分を除く)
負債総額
長期オペレーティングリース負債の現在の部分(その他の流動負債)
長期オペレーティングリース負債(現部分を除く)(繰延債権およびその他の負債に所在)
負債総額(オペレーティングリース負債を含む)
 
総資産
ソルベンシー比率
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)1
ベンチマーク
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) = 負債総額(オペレーティングリース負債を含む) ÷ 総資産
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
負債対資産比率(オペレーティングリース負債を含む) 負債総額 (オペレーティングリース負債を含む) を総資産で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の資産に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)は、2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

財務レバレッジ比率

Marathon Oil Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
総資産
株主資本
ソルベンシー比率
財務レバレッジ比率1
ベンチマーク
財務レバレッジ比率競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
財務レバレッジ比率セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
財務レバレッジ比率 総資産を総株主資本で割った値として計算されるソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の財務レバレッジ比率は2019年から2020年にかけて上昇しましたが、その後2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

金利カバレッジ比率

Marathon Oil Corp.、金利カバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
当期純利益(損失)
レス: 非継続事業による損失
もっとその: 所得税費用
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT)
ソルベンシー比率
金利カバレッジ比率1
ベンチマーク
金利カバレッジ比率競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
金利カバレッジ比率セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
金利カバレッジ比率 = EBIT ÷ 利息
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
金利カバレッジ比率 EBITを利息支払で割った値として計算されたソルベンシー比率。 Marathon Oil Corp.のインタレストカバー率は2019年から2020年にかけて悪化したが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を上回った。

固定充電カバレッジ比

Marathon Oil Corp.、固定充電カバレッジ比計算、ベンチマークとの比較

Microsoft Excel
2021/12/31 2020/12/31 2019/12/31 2018/12/31 2017/12/31
選択された財務データ (単位:百万米ドル)
当期純利益(損失)
レス: 非継続事業による損失
もっとその: 所得税費用
もっとその: 利息
利息・税引前利益 (EBIT)
もっとその: オペレーティングリース費用
固定料金および税引前利益
 
利息
オペレーティングリース費用
固定料金
ソルベンシー比率
固定充電カバレッジ比1
ベンチマーク
固定充電カバレッジ比競合 他社2
Chevron Corp.
ConocoPhillips
Devon Energy Corp.
Exxon Mobil Corp.
Marathon Petroleum Corp.
Occidental Petroleum Corp.
Pioneer Natural Resources Co.
Valero Energy Corp.
固定充電カバレッジ比セクター
石油、ガス、消耗燃料

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31)

1 2021 計算
固定充電カバレッジ比 = 固定料金および税引前利益 ÷ 固定料金
= ÷ =

2 競合相手名をクリックすると、計算が表示されます。

ソルベンシー比率 形容 会社概要
固定充電カバレッジ比 固定費および税引前利益を固定費で割った値として計算されたソルベンシー率。 Marathon Oil Corp.の固定充電カバー率は2019年から2020年にかけて悪化しましたが、その後2020年から2021年にかけて改善し、2019年の水準を超えました。