ソルベンシー比率の分析
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、ソルベンシーレシオ
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 負債資本比率と負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- 2017年から2019年にかけて、これらの比率は安定した水準で推移しており、負債と資本の比率は約0.45から0.47の範囲で示されている。2020年にはともに上昇し、オペレーティング・リース負債を含む比率は特に0.52まで高まったが、2021年には再び低下しており、負債比率の変動は一定の範囲内で推移していると考えられる。これにより、企業の財務構造は比較的安定しているものの、一時的に負債比率が上昇した期間も見られる。
- 総資本に対する負債比率とその応答
- この指標も同様に、2017年から2019年にかけて約0.31〜0.32の範囲で安定して推移し、その後2020年にやや上昇し、2021年に下落している。特に2020年には負債比率が0.34まで上昇したが、その後2021年に0.27まで低下しており、負債の割合の見直しと資本の調整が行われている可能性を示唆している。
- 負債総資産比率と負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
- これらの指標は、2017年から2019年において約0.25〜0.28の範囲で推移し、2020年にかけて上昇し、その後2021年に再び低下している。特に2020年の負債比率の上昇は、資産に対する負債の増加を反映しており、同時に2021年には比率の減少が見られることから、負債の圧縮や資産構成に改善策が講じられた可能性が示唆される。
- 財務レバレッジ比率とインタレスト・カバレッジ・レシオ
- 財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて約1.67〜1.88の間で推移し、2020年にやや上昇したものの、2021年には再び低下し、1.59となっている。これは、企業の負債に対する資本の比率が変動していることを示している。インタレスト・カバレッジ・レシオは不可価負の値から始まり（2017年は-0.2）、2018年には6.1と大きく改善、2019年は2.4に低下、その後2020年は-4.25と再びマイナスに転じたが、2021年には4.91に回復しており、支払能力の不安定さや収益性の変動を示唆している。
- 固定料金カバー率
- この指標は2017年には0.02と非常に低い値を示したが、2018年には4.77と大きく改善し、その後2019年は1.49、2020年に-1.68と再びマイナスに転じるなど、変動が激しい。2021年には3.11と回復し、固定料金の償却能力については不安定な状態が続いていると考えられる。この指標の変動は、収益構造やコスト管理の状況に影響を受けている可能性がある。
負債比率
カバレッジ率
負債資本比率
Marathon Oil Corp.、負債資本比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期ファイナンスリース負債の現在部分 | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| 1年以内の長期借入金 | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期金融リース負債(当座預金残高を除く) | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 株主資本 | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率1 | 0.38 | 0.51 | 0.45 | 0.45 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.23 | 0.34 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.44 | 0.51 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.28 | 0.43 | — | — | — | |
| 負債資本比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.28 | 0.40 | — | — | — | |
| 負債資本比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.31 | 0.44 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ 株主資本
= 4,044 ÷ 10,686 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2019年にかけて総負債はほぼ一定の水準で推移し、その後2020年にやや減少したが、2021年にはさらに大きく減少している。特に、2021年には約4044百万米ドルまで低減しており、負債圧縮の傾向が見られる。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2019年まで緩やかに増加し、一時的に12153百万米ドルに達している。しかしながら、2020年以降は減少に転じ、2020年に10561百万米ドルに減少、その後2021年には10686百万米ドルとほぼ横ばいで推移している。全体としては若干の変動が見られるものの、比較的安定した水準を保っている。
- 負債資本比率の推移
- この比率は2017年から2019年まで約0.45前後で安定していたが、2020年に一時的に上昇し0.51に達している。これは負債比率の増加を示すものである。一方、2021年には再び0.38へ低下しており、負債比率の改善が見られる。これにより、企業の財務構造がより安定した状態に戻ったことが示唆される。
- 総合的な財務状況の傾向
- 全体として、負債の削減と株主資本の安定もしくは若干の増加が見られ、負債資本比率は2021年に低下していることから、企業の財務の健全性が向上していると解釈できる。これにより、リスク低減策や資本効率の改善に取り組んできた結果と考えられる。
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Marathon Oil Corp.、負債資本比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期ファイナンスリース負債の現在部分 | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| 1年以内の長期借入金 | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期金融リース負債(当座預金残高を除く) | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期オペレーティング・リース負債の現在部分(その他の流動負債に記載) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(流動部分を除く)(繰延与信およびその他の負債に記載) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| 株主資本 | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.38 | 0.52 | 0.47 | 0.45 | 0.47 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.25 | 0.37 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.45 | 0.54 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.31 | 0.46 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.31 | 0.43 | — | — | — | |
| 負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.34 | 0.47 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債資本比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 株主資本
= 4,107 ÷ 10,686 = 0.38
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2019年まで、総負債はおおむね安定して推移しており、年間を通じて大きな変動は見られない。2020年にはやや増加し、5541百万米ドルとなったが、その後2021年には4107百万米ドルまで減少している。
- 株主資本の推移
- 株主資本は2017年から2019年まで横ばいまたは緩やかに増加し、2018年には12128百万米ドル、2019年には12153百万米ドルとほぼ横ばいの推移を示した。2020年には大きく減少し、10561百万米ドルに落ち、その後2021年に少し回復して10686百万米ドルとなった。
- 負債資本比率の変動
- 負債資本比率は2017年と2019年には0.47とほぼ同水準を維持していたが、2018年にはやや低下し0.45を示した。一方、2020年に大きく上昇し0.52となったのは負債比率の増加を示す。2021年には再び低下し0.38となり、負債比率の変動が見られる。これは、負債と自己資本のバランスに変化があったことを示している。
総資本に対する負債比率
Marathon Oil Corp.、総資本に対する負債比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期ファイナンスリース負債の現在部分 | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| 1年以内の長期借入金 | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期金融リース負債(当座預金残高を除く) | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 株主資本 | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| 総資本金 | 14,730) | 15,965) | 17,654) | 17,627) | 17,202) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.27 | 0.34 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.18 | 0.25 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.34 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.22 | 0.30 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.22 | 0.29 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.24 | 0.30 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,044 ÷ 14,730 = 0.27
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年から2020年にかけて総負債は横ばいまたはやや減少傾向を示しており、2017年の5494百万米ドルから2020年の5404百万米ドルへとわずかに減少している。一方、2021年には大きく減少し、4044百万米ドルとなっている。これは、負債負担の軽減や資金調達・返済戦略の見直しを反映している可能性がある。
- 総資本金の推移
- 総資本金は2017年の17202百万米ドルから2018年および2019年にわたり緩やかに増加し、その後2020年に15965百万米ドルに減少した。2021年には14730百万米ドルへとさらに低下しており、全体として資本金の縮小が見られる。これは、株主に対する配当や自己株式の取得などにより資本構成が調整された可能性を示唆している。
- 総資本に対する負債比率の変動
- この比率は2017年から2019年にかけて0.31-0.32の範囲で安定していた。2020年にはやや上昇し、0.34を示したが、その後2021年には0.27に低下している。これにより、総資本に対して負債の割合が2021年には大きく減少しており、資本構成の改善または負債削減による財務健全性の向上が進んだことがうかがえる。
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)
Marathon Oil Corp.、総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期ファイナンスリース負債の現在部分 | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| 1年以内の長期借入金 | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期金融リース負債(当座預金残高を除く) | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期オペレーティング・リース負債の現在部分(その他の流動負債に記載) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(流動部分を除く)(繰延与信およびその他の負債に記載) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| 株主資本 | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む) | 14,793) | 16,102) | 17,862) | 17,627) | 17,202) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)1 | 0.28 | 0.34 | 0.32 | 0.31 | 0.32 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.20 | 0.27 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.31 | 0.35 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.24 | 0.32 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.23 | 0.30 | — | — | — | |
| 総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.25 | 0.32 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
総資本に対する負債比率(オペレーティングリース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資本金(オペレーティング・リース負債を含む)
= 4,107 ÷ 14,793 = 0.28
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移と傾向
-
総負債は2017年から2018年にかけて微増しており、2019年にはさらに増加した。その後、2020年にかけてわずかに減少し、2021年には大きく減少している。特に2021年の総負債は、直前の年と比較して約1,600百万米ドルの減少が見られる。
この動向は、負債の一部の圧縮または負債管理の改善を示唆している可能性があるが、総負債の変動には特定の一時的な要因も考慮する必要がある。
- 総資本金の推移と傾向
-
総資本金は、2017年から2019年にかけて穏やかに増加しており、2019年にピークを迎えている。2020年以降は減少傾向となり、2021年には約1,900百万米ドルの減少を記録している。
資本金の減少は、株主資本の圧縮や株式の買戻しなどの資本構成変化、または利益剰余金の変動に起因している可能性がある。全体として、資本規模は縮小傾向にあると考えられる。
- 負債比率の推移と傾向
-
負債比率は、2017年および2019年に約0.32～0.34の範囲で推移し、その後、2021年には0.28に低下している。特に2021年の負債比率の低下は、負債の減少または資本の増加に比べて負債の縮小が著しいことを示唆している。
この傾向は、財務の健全性の向上や資本構造の改善を示す可能性があり、財務リスクの低減につながると考えられる。
- 総括
-
全体として、当該年度において負債は減少傾向にあり、資本もそのピークから縮小しているものの、負債比率の低下により財務の健全性が向上していることが示唆される。これらの動きは、財務管理の効率化やリスクコントロールの強化を反映している可能性が高い。
今後も負債と資本の動向を継続的に監視し、財務の安定性や資本の効率性の改善を目的とした戦略的判断が求められるだろう。
負債総資産比率
Marathon Oil Corp.、負債総資産比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期ファイナンスリース負債の現在部分 | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| 1年以内の長期借入金 | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期金融リース負債(当座預金残高を除く) | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 総資産 | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総資産比率1 | 0.24 | 0.30 | 0.27 | 0.26 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.13 | 0.18 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.22 | 0.25 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.14 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.15 | 0.20 | — | — | — | |
| 負債総資産比率産業 | ||||||
| エネルギー | 0.16 | 0.21 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,044 ÷ 16,994 = 0.24
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債
- 総負債は2017年から2019年にかけて横ばいの水準で推移した後、2020年にやや減少し、2021年には大きく低下している。特に2021年には、約4,044百万米ドルへと減少していることから、負債の圧縮に取り組んだ可能性が示唆される。
- 総資産
- 総資産は2017年から2019年にかけて減少傾向にあり、2020年にさらに縮小し、その後2021年には約16,994百万米ドルへと縮小している。これにより、資産規模の縮小傾向が続いていることが読み取れる。
- 負債総資産比率
- この比率は2017年から2019年にかけて増加しており、2020年にピークの0.30に達している。これに続き、2021年には0.24へと低下し、負債比率の改善が見られる。比率の変動は、負債縮小の結果として資産に対する負債の比率が改善されたことを示している。
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)
Marathon Oil Corp.、負債総資産比率(オペレーティングリース負債を含む)計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 長期ファイナンスリース負債の現在部分 | 6) | —) | —) | —) | —) | |
| 1年以内の長期借入金 | 36) | —) | —) | —) | —) | |
| 長期借入金(1年以内の返済期限を除く) | 3,978) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期金融リース負債(当座預金残高を除く) | 24) | —) | —) | —) | —) | |
| 総負債 | 4,044) | 5,404) | 5,501) | 5,499) | 5,494) | |
| 長期オペレーティング・リース負債の現在部分(その他の流動負債に記載) | 40) | 70) | 101) | —) | —) | |
| 長期オペレーティング・リース負債(流動部分を除く)(繰延与信およびその他の負債に記載) | 23) | 67) | 107) | —) | —) | |
| 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) | 4,107) | 5,541) | 5,709) | 5,499) | 5,494) | |
| 総資産 | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)1 | 0.24 | 0.31 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 0.15 | 0.20 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 0.23 | 0.26 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 0.16 | 0.22 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 0.16 | 0.22 | — | — | — | |
| 負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む)産業 | ||||||
| エネルギー | 0.17 | 0.23 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
負債総額比率(オペレーティング・リース負債を含む) = 総負債(オペレーティング・リース負債を含む) ÷ 総資産
= 4,107 ÷ 16,994 = 0.24
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- 総負債の推移について
- 2017年から2019年にかけて、総負債は約5500百万米ドルから5700百万米ドルの範囲で推移し、その後2020年に若干増加したものの、2021年には約4100百万米ドルに減少しています。この期間中、負債水準は比較的安定していたが、2021年に大きく低下していることから、負債の圧縮や返済が進んだ可能性が示唆される。
- 総資産の推移について
- 総資産は2017年に22012百万米ドルを記録した後、2018年および2019年に徐々に減少し、その後2020年に大きく減少して17956百万米ドルとなった。2021年にはさらに減少して、16994百万米ドルに留まっている。これらの変動は、資産の縮小や資産売却等の活動を反映している可能性がある。特に2020年以降の資産縮小は、事業再編やリストラクチャリングの一環と考えられる。
- 負債比率の推移について
- 負債総額比率は、2017年には0.25、2018年には0.26、2019年には0.28と上昇し、2020年には0.31まで増加している。これは、総資産に対する負債の構成比が高まったことを示し、財務リスクの一時的な増加を示唆している。一方、2021年には0.24に低下し、負債比率の低下が見られる。この変動を踏まえると、企業は総負債の削減や財務安定化を進めている可能性がある。
財務レバレッジ比率
Marathon Oil Corp.、財務レバレッジ比率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 総資産 | 16,994) | 17,956) | 20,245) | 21,321) | 22,012) | |
| 株主資本 | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 1.59 | 1.70 | 1.67 | 1.76 | 1.88 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.72 | 1.82 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.00 | 2.10 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 2.01 | 2.12 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.90 | 1.99 | — | — | — | |
| 財務レバレッジ比率産業 | ||||||
| エネルギー | 1.93 | 2.05 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ 株主資本
= 16,994 ÷ 10,686 = 1.59
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- 総資産の動向
- 2017年から2021年にかけて、総資産は一貫して減少している傾向が見られる。特に、2020年に大きく減少し、その後も緩やかに減少を続けていることから、資産規模の縮小が進行していることが示唆される。
- 株主資本の変動
- 株主資本は2017年から2019年にかけてわずかに増加した後、2020年に大きく減少し、その後2021年にやや回復している。総じて、株主資本の変動は比較的小さく、資産縮小と連動して一時的な変動が見られる。特に2020年に大きく下落した点は、当期における資本の圧縮を反映している可能性がある。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は2017年から2021年にかけて、やや低下傾向にあることが観察される。特に、2017年の1.88から2021年の1.59にかけて、比率は徐々に縮小している。これにより、資本構成において借入に依存する割合が相対的に減少し、自己資本比率の安定または改善が進んでいる可能性が示唆される。
- 全体的な傾向
- これらのデータから、総資産および株主資本はともに減少傾向にあり、財務レバレッジ比率も低下していることから、企業は資産規模の縮小とともに負債依存度を減少させていると考えられる。特に、2020年の大きな資産縮小は、経済環境や業務戦略の変化に起因する可能性がある。全体として、財務の安定性に向けた調整が進行していることが推察される。
インタレスト・カバレッジ・レシオ
Marathon Oil Corp.、インタレスト・カバレッジ・レシオ計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| レス： 非継続事業による損失 | —) | —) | —) | —) | (4,893) | |
| もっとその： 所得税費用 | 58) | (14) | (88) | 331) | 376) | |
| もっとその： 利息 | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,261) | (1,186) | 672) | 1,707) | (77) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ1 | 4.91 | -4.25 | 2.40 | 6.10 | -0.20 | |
| ベンチマーク | ||||||
| インタレスト・カバレッジ・レシオ競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 31.39 | -9.69 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 15.38 | -2.90 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 33.98 | -23.94 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 26.79 | -13.84 | — | — | — | |
| インタレスト・カバレッジ・レシオ産業 | ||||||
| エネルギー | 23.05 | -14.75 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
インタレスト・カバレッジ・レシオ = EBIT ÷ 利息
= 1,261 ÷ 257 = 4.91
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- 全体的な収益性の変動傾向
- 2017年から2019年にかけて、利息・税引前利益（EBIT）は増加傾向にあり、2018年に1707百万米ドルまで上昇した後、2019年に後退した。しかし、2020年にはマイナスに転じ、-1186百万米ドルとなったことで、当期の収益力が著しく低下したことを示している。一方、2021年には再びプラスの1261百万米ドルに回復しており、年度を通じての収益改善を示唆している。
- 利息支払額の傾向
- 利息の支払額は、2017年に377百万米ドルと高水準であったが、2018年以降は概して減少傾向にあり、2021年には257百万米ドルまで低下している。このことは、同社の負債コストの軽減または負債負担の軽減を反映している可能性がある。
- 財務の健全性の指標であるインタレスト・カバレッジ比
- この比率は、2017年に-0.2とマイナスであったが、その後は好転し、2018年には6.1、2019年には2.4とプラスに改善した。2020年に再び-4.25に悪化したが、2021年には4.91と回復しており、2020年のマイナスの値を除けば、一般的に財務の柔軟性の指標として良好な状態を維持していることがうかがえる。特に2021年においては、インタレスト・カバレッジ比が高水準にあり、利息支払いの負担を十分に賄える健全な財務状況に戻っていると解釈できる。
固定料金カバー率
Marathon Oil Corp.、固定料金カバー率計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| レス： 非継続事業による損失 | —) | —) | —) | —) | (4,893) | |
| もっとその： 所得税費用 | 58) | (14) | (88) | 331) | 376) | |
| もっとその： 利息 | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| 利息・税引前利益 (EBIT) | 1,261) | (1,186) | 672) | 1,707) | (77) | |
| もっとその： オペレーティングリース費用 | 218) | 268) | 512) | 99) | 87) | |
| 固定費・税引前利益 | 1,479) | (918) | 1,184) | 1,806) | 10) | |
| 利息 | 257) | 279) | 280) | 280) | 377) | |
| オペレーティングリース費用 | 218) | 268) | 512) | 99) | 87) | |
| 定額料金 | 475) | 547) | 792) | 379) | 464) | |
| ソルベンシー比率 | ||||||
| 固定料金カバー率1 | 3.11 | -1.68 | 1.49 | 4.77 | 0.02 | |
| ベンチマーク | ||||||
| 固定料金カバー率競合 他社2 | ||||||
| Chevron Corp. | 8.43 | -1.29 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 11.94 | -1.79 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 13.55 | -9.65 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率セクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.99 | -4.57 | — | — | — | |
| 固定料金カバー率産業 | ||||||
| エネルギー | 9.19 | -4.61 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 2021 計算
固定料金カバー率 = 固定費・税引前利益 ÷ 定額料金
= 1,479 ÷ 475 = 3.11
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- 固定費・税引前利益の推移
- 2017年から2018年にかけては大きな増加傾向が見られ、その後2019年に減少に転じてマイナスとなった。2020年には再び赤字を記録したが、2021年にはプラスに回復している。これらの変動は、会社の収益性の変化や外部要因による影響を示している可能性がある。
- 定額料金の動向
- 定額料金は2017年から2019年にかけて増加し、ピークを迎えた後、2020年にやや縮小したが、2021年には再び類似した水準に戻っている。この変動は、契約条件や販売実績の変化を反映していると考えられる。
- 固定料金カバー率の変動
- この比率は2017年の極めて低い値から2018年に急上昇し、その後2019年には大幅に低下し、2019年には赤字を示す負の値となった。2020年には-1.68とマイナス領域に入り、2021年には再びプラスに回復した。これらの変動は、固定費や料金の収益性に関する指標として、財務状況の変動を示している。
- 総合的な考察
- 2017年から2021年にかけて、固定費・税引前利益と固定料金カバー率に大きな変動が見られる。特に2019年と2020年には大きなマイナスの値を記録し、収益性の低下やコスト増加の可能性を示唆している。一方、2021年にはこれらの指標が改善し、経営状況の回復を示していると考えられる。これらの動きは、外部市場の変動や内部コスト管理の効果を反映している可能性があるため、継続的な精査が重要である。