キャッシュフロー計算書

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

Marathon Oil Corp.、連結キャッシュフロー計算書

百万米ドル

12ヶ月終了	2021/12/31	2020/12/31	2019/12/31	2018/12/31	2017/12/31
当期純利益(損失)	946)	(1,451)	480)	1,096)	(5,723)
非継続事業	—)	—)	—)	—)	4,893)
減価償却、減価償却、償却	2,066)	2,316)	2,397)	2,441)	2,372)
障害	60)	144)	24)	75)	229)
試掘的なドライウェルコストと未証明の財産的減損	125)	159)	114)	255)	323)
資産除却損益	19)	(9)	(50)	(319)	(58)
債務の早期消滅による損失	121)	28)	3)	—)	51)
繰延法人税	(27)	(22)	(34)	52)	(61)
デリバティブ商品の未実現(利益)損失、純額	(16)	27)	124)	(267)	87)
年金及びその他の退職後給付(純額)	(31)	(43)	(52)	(65)	(46)
株式報酬	40)	57)	60)	53)	49)
持分法適用投資額(純額)	(76)	210)	18)	45)	20)
現在の債権	(389)	367)	52)	(133)	(334)
在庫	(1)	(4)	3)	(1)	10)
買掛金および未払負債	369)	(381)	(187)	179)	297)
その他の流動資産および負債	46)	75)	(4)	(22)	1)
流動資産・流動負債の変動	25)	57)	(136)	23)	(26)
その他すべての動作、ネット	(13)	—)	(199)	(155)	(122)
営業活動による純利益(損失)とネットキャッシュの調整	2,293)	2,924)	2,269)	2,138)	7,711)
営業活動によるネットキャッシュ	3,239)	1,473)	2,749)	3,234)	1,988)
有形固定資産への追加	(1,046)	(1,343)	(2,550)	(2,753)	(1,974)
その他の資産への追加	—)	15)	36)	(26)	(25)
買収(取得現金控除後)	(47)	(1)	(293)	(25)	(1,891)
資産の処分(買い手に譲渡された現金を差し引いたもの)	22)	18)	(76)	1,264)	1,787)
持分法投資、資本還元	61)	7)	64)	57)	64)
その他すべての投資、純額	—)	1)	1)	13)	(5)
投資活動に使用されたネットキャッシュ	(1,010)	(1,303)	(2,818)	(1,470)	(2,044)
借入	—)	400)	600)	—)	988)
借金の返済	(1,400)	(500)	(600)	—)	(2,764)
債務消滅費用	(117)	(27)	(2)	—)	(46)
普通株式の購入	(734)	(92)	(362)	(713)	(11)
支払われた配当金	(141)	(64)	(162)	(169)	(170)
その他すべての融資(純額)	1)	(3)	(9)	23)	—)
財務活動に使用したネットキャッシュ	(2,391)	(286)	(535)	(859)	(2,003)
営業活動	—)	—)	—)	—)	141)
投資活動	—)	—)	—)	—)	(13)
売却のために保有する流動資産に含まれる現金の増減	—)	—)	—)	—)	2)
非継続事業の現金および現金同等物の純増	—)	—)	—)	—)	130)
現金及び現金同等物に対する為替の影響	—)	—)	—)	(2)	4)
現金および現金同等物の純増(減少)	(162)	(116)	(604)	903)	(1,925)
期首における現金および現金同等物	742)	858)	1,462)	563)	2,488)
売却目的で保有する流動資産に含まれる現金および現金同等物	—)	—)	—)	(4)	—)
現金および期末現金同等物	580)	742)	858)	1,462)	563)

レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント	形容	会社概要
営業活動によるネットキャッシュ	営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。	Marathon Oil Corp.の営業活動によるネットキャッシュは、2019年から2020年にかけて減少しましたが、2020年から2021年にかけて増加し、2019年の水準を上回りました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ	投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Marathon Oil Corp.の投資活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年、2020年から2021年にかけて増加しました。
財務活動に使用したネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Marathon Oil Corp.の財務活動におけるネットキャッシュの使用は、2019年から2020年にかけて増加しましたが、その後、2020年から2021年にかけて大幅に減少しました。

Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

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