普通株式評価比率
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
現在のバリュエーション比率
Marathon Oil Corp.、現在の評価比率
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | 石油、ガス、消耗燃料 | エネルギー | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ | |||||||||
| 現在の株価 (P) | $21.47 | ||||||||
| 発行済普通株式数 | 677,583,502 | ||||||||
| 成長率 (g) | -8.81% | ||||||||
| 1株当たり利益 (EPS) | $1.40 | ||||||||
| 来年度の予想EPS | $1.27 | ||||||||
| 1株当たり営業利益 | $1.93 | ||||||||
| 1株当たり売上高 | $8.27 | ||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS) | $15.77 | ||||||||
| バリュエーション・レシオ | |||||||||
| 株価純利益率 (P/E) | 15.38 | 15.43 | 12.00 | 14.48 | 18.63 | 19.02 | |||
| 来期予想収益率への価格 | 16.86 | 14.55 | 11.07 | 13.77 | 18.67 | 19.18 | |||
| 営業利益率 (P/OP) | 11.12 | 9.63 | 7.61 | 9.75 | 12.50 | 12.77 | |||
| 株価収益率 (P/S) | 2.60 | 1.41 | 2.03 | 1.44 | 1.82 | 1.85 | |||
| 株価純資産比率 (P/BV) | 1.36 | 1.79 | 1.71 | 1.85 | 2.47 | 2.51 | |||
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31).
会社の評価比率が低い場合、ベンチマークの評価比率よりも低い場合、会社の株式は比較的過小評価されています。
そうでなければ、会社の評価率がベンチマークの評価率よりも高い場合、会社の株式は比較的過大評価されています。
過去のバリュエーション比率(サマリー)
Marathon Oil Corp.、履歴評価比率
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 2018年には16.99と高水準を示し、2017年と比べて増加傾向にある。一方、2020年の値は欠損しているため正確な比較はできないが、2021年には再び16.91と前年とほぼ同水準に戻っている。これにより、投資家の収益期待は一時的な変動を経て、比較的安定した水準にあると推測される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 2018年には12.83と高めに推移し、2019年には営業利益率が記録されていないが、2020年に巻き戻しがない限り、2021年には12.23と2018年とほぼ同じ水準に戻っている。これにより、営業利益の効率性は比較的安定していると考えられる。
- 株価収益率 (P/S)
- 2017年には2.95、2018年には2.31とやや低下したが、その後2019年に1.61と大きく下落した。2020年には2.84、2021年には2.86と再び上昇している。長期的には、株価収益率は一時的に下落したものの、その後上昇傾向にあり、市場の評価は比較的安定または堅調に推移していることを示す。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 2017年は1.1、2018年には1.13と横ばい傾向を示している。2019年には0.67と大きく下落し、その後2020年には0.83に回復したが、2021年には1.5まで上昇している。これは株価が純資産と比較して安値になった時期もあったが、その後の上昇により企業の市場評価は増していると解釈できる。
株価純利益率 (P/E)
Marathon Oil Corp.、 P/E計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 730,765,163 | 789,075,988 | 795,849,999 | 818,504,459 | 849,755,866 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 当期純利益(損失) (数百万単位) | 946) | (1,451) | 480) | 1,096) | (5,723) | |
| 1株当たり利益 (EPS)2 | 1.29 | -1.84 | 0.60 | 1.34 | -6.73 | |
| 株価1, 3 | 21.89 | 11.16 | 10.25 | 16.68 | 15.18 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/E4 | 16.91 | — | 16.99 | 12.46 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 16.81 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 14.66 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 14.11 | — | — | — | — | |
| P/Eセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 15.11 | — | — | — | — | |
| P/E産業 | ||||||
| エネルギー | 15.67 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
EPS = 当期純利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 946,000,000 ÷ 730,765,163 = 1.29
3 Marathon Oil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= 21.89 ÷ 1.29 = 16.91
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2017年から2021年にかけて、株価は変動を示している。2017年には15.18ドルであり、その後2018年には16.68ドルへ上昇し、最も高い値段を記録した。2019年には10.25ドルへ減少し、その後2020年に11.16ドルに回復したが、2021年には大きく上昇し、21.89ドルに達している。この動きは、株価が一定の変動を経ながらも、2021年に顕著な回復を見せたことを示している。
- 1株当たり利益（EPS）の動向
- EPSは2017年に-6.73ドルと赤字を記録していたが、2018年には1.34ドルに改善し、その後2019年には0.6ドルを維持した。2020年には再び-1.84ドルの赤字に転じたものの、2021年には1.29ドルまで回復している。このように、EPSは年度ごとの変動が大きく、特に2020年には赤字に転じていることから、収益性に一時的な逆風があったことが推測される。一方、2021年の回復は、EPSの改善と株価の上昇に連動する傾向を示している。
- 株価収益率（P/E）の動向
- P/E比率は2018年に12.46、2019年には16.99と上昇し、2020年にはデータが欠落しているため不明となったが、2021年には16.91で推移している。これらの数値から、2018年から2019年にかけて投資家の期待が高まり、株価が収益に対して割高に評価されたことが示唆される。一方、2021年にはP/E比率はほぼ2019年と同水準にあり、市場の収益期待が継続していた可能性がある。ただし、2020年のP/Eに関する情報が欠けているため、完全な比較はできない。
営業利益率 (P/OP)
Marathon Oil Corp.、 P/OP計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 730,765,163 | 789,075,988 | 795,849,999 | 818,504,459 | 849,755,866 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | 1,308) | (1,180) | 636) | 1,667) | (133) | |
| 1株当たり営業利益2 | 1.79 | -1.50 | 0.80 | 2.04 | -0.16 | |
| 株価1, 3 | 21.89 | 11.16 | 10.25 | 16.68 | 15.18 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/OP4 | 12.23 | — | 12.83 | 8.19 | — | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 11.40 | — | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 8.66 | — | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 9.86 | — | — | — | — | |
| P/OPセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 10.13 | — | — | — | — | |
| P/OP産業 | ||||||
| エネルギー | 10.52 | — | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり営業利益 = 営業利益(損失) ÷ 発行済普通株式数
= 1,308,000,000 ÷ 730,765,163 = 1.79
3 Marathon Oil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= 21.89 ÷ 1.79 = 12.23
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 株価は2017年から2018年にかけて上昇傾向を示し、2018年の16.68ドルから一時的に下落し、2019年には10.25ドルへと減少した。2020年に若干の回復を見せたものの、最終的に2021年には21.89ドルと大きく上昇し、前年に比べて約95%の増加となった。これにより、2021年には株式市場での評価が大きく向上していることが示唆される。
- 1株当たり営業利益
- 2017年は-0.16ドルと赤字を示したが、その後2018年には2.04ドルへと大きく改善され、2019年も0.8ドルと黒字を維持した。2020年には-1.5ドルと再び赤字に転じたが、2021年には1.79ドルへと回復し、黒字に復帰している。これらの変動は、会社の収益性が外部環境や内部施策により変動しやすい状況にあることを示す。ただし、2020年の赤字は一時的な要因や特定のビジネス環境の悪化を反映している可能性がある。2021年の黒字復帰は、収益性の改善またはコスト管理の向上を示していると考えられる。
- P/OP比率
- この比率は、2018年の8.19から2019年に12.83へと大きく上昇し、その後の2020年のデータは欠損しているため不明である。2021年は12.23と、2019年の水準に近づいており、市場からの評価や投資効率性の指標として一定の水準を維持していると考えられる。ただし、2020年のデータ欠損により、全体的な傾向を十分に把握することはできない。全体として、P/OP比率の変動は株価や収益性に対する市場の見方の変動を反映している可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Marathon Oil Corp.、 P/S計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 730,765,163 | 789,075,988 | 795,849,999 | 818,504,459 | 849,755,866 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 収益 (数百万単位) | 5,601) | 3,097) | 5,063) | 5,902) | 4,373) | |
| 1株当たり売上高2 | 7.66 | 3.92 | 6.36 | 7.21 | 5.15 | |
| 株価1, 3 | 21.89 | 11.16 | 10.25 | 16.68 | 15.18 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/S4 | 2.86 | 2.84 | 1.61 | 2.31 | 2.95 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.69 | 2.09 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.58 | 3.52 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.17 | 1.34 | — | — | — | |
| P/Sセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 1.48 | 1.72 | — | — | — | |
| P/S産業 | ||||||
| エネルギー | 1.52 | 1.69 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
1株当たり売上高 = 収益 ÷ 発行済普通株式数
= 5,601,000,000 ÷ 730,765,163 = 7.66
3 Marathon Oil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= 21.89 ÷ 7.66 = 2.86
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年末から2019年末にかけて株価は比較的安定または若干の上昇を見せており、2019年末には10.25米ドルとなった。その後、2020年にかけて若干の上昇とともに株価は11.16米ドルに回復し、2021年には21.89米ドルと大きく上昇した。これは2020年以降の市場の回復や投資家の関心の高まりを示唆している。
- 一株当たり売上高の変化
- 一株当たり売上高は2017年の5.15米ドルを基準として、2018年に7.21米ドルに増加した後、2019年には6.36米ドルとやや減少した。その後、2020年は3.92米ドルまで低下したが、2021年には7.66米ドルに回復している。これにより、売上高の変動が見られ、特に2020年の低下はパンデミックの影響と推測され、2021年には回復基調を示していると考えられる。
- 売上高対数比率（P/S比率）の動向
- P/S比率は2017年の2.95から2018年に2.31に低下し、その後2019年には1.61まで下がった。2020年に再び2.84と上昇し、その後2021年も2.86とほぼ横ばいで推移している。これらのデータは、売上高に対する市場評価が2019年にかけて縮小し、その後2020年以降は回復していることを示すものである。特に2020年の回復は、財務状況の改善または市場の回復を反映していると考えられる。
株価純資産比率 (P/BV)
Marathon Oil Corp.、 P/BV計算、ベンチマークとの比較
| 2021/12/31 | 2020/12/31 | 2019/12/31 | 2018/12/31 | 2017/12/31 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | 730,765,163 | 789,075,988 | 795,849,999 | 818,504,459 | 849,755,866 | |
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||
| 株主資本 (数百万単位) | 10,686) | 10,561) | 12,153) | 12,128) | 11,708) | |
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | 14.62 | 13.38 | 15.27 | 14.82 | 13.78 | |
| 株価1, 3 | 21.89 | 11.16 | 10.25 | 16.68 | 15.18 | |
| バリュエーション比率 | ||||||
| P/BV4 | 1.50 | 0.83 | 0.67 | 1.13 | 1.10 | |
| ベンチマーク | ||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||
| Chevron Corp. | 1.89 | 1.50 | — | — | — | |
| ConocoPhillips | 2.61 | 2.22 | — | — | — | |
| Exxon Mobil Corp. | 1.93 | 1.53 | — | — | — | |
| P/BVセクター | ||||||
| 石油、ガス、消耗燃料 | 2.00 | 1.58 | — | — | — | |
| P/BV産業 | ||||||
| エネルギー | 2.07 | 1.61 | — | — | — | |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 2021 計算
BVPS = 株主資本 ÷ 発行済普通株式数
= 10,686,000,000 ÷ 730,765,163 = 14.62
3 Marathon Oil Corp.アニュアルレポート提出日時点の終値
4 2021 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= 21.89 ÷ 14.62 = 1.50
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移
- 2017年から2019年にかけては株価が比較的横ばいまたはやや低下する傾向が見られる。2019年には10.25ドルまで下落したが、その後、2020年に11.16ドルに回復し、2021年には21.89ドルへと大幅に上昇している。この期間の株価の変動は、特に2021年において顕著な回復と成長を示している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2017年から2018年にかけて連続して増加しており、2018年には14.82ドルまで上昇している。一方で、2019年には15.27ドルと最高値を示した後、2020年には13.38ドルまで低下したが、その後2021年には14.62ドルに回復している。この動きは、企業の純資産価値の変動を反映していると考えられる。
- P/BVの動き
- 2017年と2018年においては財務比率が1.1および1.13とほぼ横ばいで推移している。2019年に大きく0.67へと下落し、その後2020年には0.83へ回復しているが、いずれも1を下回っているため、株価と簿価の関係において割安とみなされる可能性がある。2021年には1.5に上昇し、株価が簿価を大きく上回る水準となったことから、市場における評価の高まりや企業価値の増大を示唆している。
- 総評
- 全体として、株価は2020年以降大幅に上昇しており、特に2021年には顕著な成長を示している。一方、簿価と関連する財務比率は、2019年に一時的な低迷を見せたものの、その後は回復し、企業の市場評価や資産価値の反映を示していると考えられる。このような動きを踏まえると、2021年にかけて同社の市場における評価や投資家の信頼が増加している可能性が高い。