負債資本比率
2005年以降
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計算
Marathon Oil Corp.、負債資本比率、長期トレンド計算
| 負債資本比率 | = | コマーシャル・ペーパーおよび長期借入金(当座預金を含む)1 | ÷ | 株主資本1 | |
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レポートに基づく: 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-K (報告日: 2016-12-31), 10-K (報告日: 2015-12-31), 10-K (報告日: 2014-12-31), 10-K (報告日: 2013-12-31), 10-K (報告日: 2012-12-31), 10-K (報告日: 2011-12-31), 10-K (報告日: 2010-12-31), 10-K (報告日: 2009-12-31), 10-K (報告日: 2008-12-31), 10-K (報告日: 2007-12-31), 10-K (報告日: 2006-12-31), 10-K (報告日: 2005-12-31).
1 百万米ドル
- 全体の傾向の要約
- 該当期間の財務指標は、資本構成が周期的に変動していることを示している。長期借入金およびコマーシャル・ペーパーの総額は2009年から2010年にかけて最大水準へ上昇した後、2011年に大幅に減少し、その後も上下動を繰り返す。株主資本は2005年から2010年にかけて大幅に増加したが、2011年以降は低位へと転じ、2017年以降は再び低下傾向が強まり、2020年には最も低い水準に近づき、2021年にはやや回復している。負債資本比率は0.24〜0.51の範囲で推移し、2017年以降は上昇傾向が顕著となり、2020年にピークに達し、2021年には低下している。これらは資本市場や資本支出の周期的影響を反映している可能性が高い。
- コマーシャル・ペーパーおよび長期借入金の推移
- 2005年2006年には比較的低位で推移した後、2007年から2009年にかけて急激に増加し、2009年には最大水準の約8,532百万米ドルを記録した。2010年には再び減少した後、2011年に大きく落ち込み、その後は2012年から2016年にかけて再度高水準を保つ局面と、2017年以降に再び低下する局面を繰り返した。2015年および2016年には約7,277百万米ドルと安定的に高水準を維持した後、2017年以降は再度低下傾向となり、2021年には約4,014百万米ドルとなっている。
- 株主資本の推移
- 2005年から2010年にかけて堅調に増加し、2010年には約23,771百万米ドルへ到達する。2011年には約17,152百万米ドルへ大幅に低下し、その後2012年–2014年にかけて回復して約21,020百万米ドルまで上昇するも、2015年以降は再度低下して2016年には約17,541百万米ドルとなる。2017年以降は急速に低下し、2017年は約11,708百万米ドル、2018年約12,128百万米ドル、2019年約12,153百万米ドルと横ばいから緩やかな回復を示すが、2020年には約10,561百万米ドル、2021年には約10,686百万米ドルへ再び低位安定している。
- 負債資本比率の推移
- 2005年は0.34、2006年は0.24と低位まで低下した後、2007年には0.38、2008年には0.34、2009年には0.39、2010年には0.33と上下動を繰り返す。2011年には0.28へ低下、2012年には0.38へ再上昇し、2014年には0.30と再度低下する。その後2015年に0.39、2016年に0.41、2017年に0.47と上昇を続け、2018年0.45、2019年0.45と横ばいの後、2020年には0.51と過去最大水準に達し、2021年には0.38へ低下している。
- 洞察と結論
- 期間を通じて、資本構成は顕著な変動を伴い長期的な安定性は高くない。株主資本の増加局面は2005–2010に集中する一方で、その後は低位推移が長期化する傾向が見られる。負債資本比率は2017年以降に上昇幅が大きく、特に2020年には最高水準へ達したが、2021年には再び低下している。これらの推移は資本市場の条件や事業戦略の転換に伴う資金調達の組み換えを反映しており、資本構造の改善や再編の余地が引き続き存在することを示唆している。
競合他社との比較
Marathon Oil Corp.、負債資本比率、長期トレンド、競合他社との比較
| Marathon Oil Corp. | Chevron Corp. | ConocoPhillips | Exxon Mobil Corp. | |
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産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
Marathon Oil Corp.、負債資本比率、長期トレンド、産業部門との比較: 石油、ガス、消耗燃料
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業界との比較: エネルギー
Marathon Oil Corp.、負債資本比率、長期トレンド、業界との比較: エネルギー
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