Marathon Oil Corp. (NYSE:MRO)

総資産回転率は、2017年から2021年にかけて変動している。2018年には0.28に増加したが、2020年には0.17に低下し、2021年には0.33に上昇した。調整後の総資産回転率も同様の傾向を示している。

流動流動性比率は、2018年に1.59に増加した後、2021年には1.11に低下している。調整後の現在の流動性比率も同様のパターンを示しているが、変動幅は小さい。

負債資本比率は、2017年から2019年まで0.45から0.47の間で安定していたが、2020年には0.51に増加し、2021年には0.38に低下した。調整後の有利子負債比率も同様の傾向を示している。

総資本に対する負債比率は、2017年から2019年まで0.31から0.32の間で安定していたが、2020年には0.34に増加し、2021年には0.27に低下した。調整後の総資本に対する負債比率も同様の傾向を示している。

財務レバレッジ比率は、2017年から2019年にかけて低下し、2020年にわずかに増加した後、2021年には低下している。調整後の財務レバレッジ比率も同様の傾向を示している。

純利益率は、2017年に大幅な損失を計上した後、2018年には大幅に改善し、2019年には9.48%に達した。しかし、2020年には再び大幅な損失を計上し、2021年には16.89%に回復した。調整後の当期純利益率も同様のパターンを示している。

自己資本利益率は、2017年に大幅な損失を計上した後、2018年には9.04%に改善し、2019年には3.95%に低下した。2020年には再び損失を計上し、2021年には8.85%に回復した。調整後の自己資本利益率も同様の傾向を示している。

総資産利益率は、2017年にマイナス26%であったが、2018年には5.14%に改善し、2019年には2.37%に低下した。2020年にはマイナス8.08%に低下し、2021年には5.57%に回復した。調整後の総資産利益率も同様のパターンを示している。

近年の財務実績を分析すると、収益は変動していることが示唆されます。2017年の43億7300万米ドルから2018年には59億200万米ドルへと大幅に増加しましたが、その後2019年には50億6300万米ドルに減少し、2020年には30億9700万米ドルへとさらに減少しました。しかし、2021年には56億100万米ドルへと回復しています。

総資産は一貫して減少傾向にあります。2017年の220億1200万米ドルから、2021年には169億9400万米ドルまで減少しています。調整後総資産も同様の減少傾向を示しており、2017年の216億4100万米ドルから2021年には170億900万米ドルとなっています。

総資産回転率

総資産回転率は、2017年の0.2から2018年には0.28に上昇し、2019年には0.25に低下しました。2020年には0.17まで大幅に低下しましたが、2021年には0.33へと大きく改善しています。調整後総資産回転率も同様のパターンを示しており、総資産の効率的な活用状況が変動していることが示唆されます。

収益の変動と総資産の減少を踏まえると、収益性の改善には、資産の効率的な活用が不可欠であることが示唆されます。2021年の総資産回転率の改善は、この点においてポジティブな兆候と言えるでしょう。しかし、総資産の継続的な減少は、長期的な成長戦略において注視すべき点です。

近年の財務データから、いくつかの重要な傾向が観察されます。流動資産は、2017年から2018年にかけて増加しましたが、その後2019年と2020年にかけて減少傾向にあります。2021年には若干の回復が見られますが、2017年の水準には達していません。

流動負債は、2017年から2018年にかけて減少しましたが、その後2019年から2021年にかけて増加しています。特に2021年の増加幅は大きく、流動資産の増加を上回っています。

流動流動性比率

流動流動性比率は、2018年にピークを迎え、その後2019年、2021年にかけて低下しています。2020年には一時的に改善が見られますが、全体的な傾向としては低下傾向にあります。この比率の低下は、短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性があります。

調整流動資産は、流動資産と同様の傾向を示しており、2017年から2018年にかけて増加し、その後2019年と2020年にかけて減少しています。2021年には若干の回復が見られます。

現在の流動性比率(調整後)

現在の流動性比率(調整後)は、流動流動性比率と同様に、2018年にピークを迎え、その後2019年、2021年にかけて低下しています。2020年には一時的に改善が見られますが、全体的な傾向としては低下傾向にあります。調整後の比率も、短期的な債務履行能力の低下を示唆する可能性があります。

全体として、流動資産の伸びが鈍化し、流動負債が増加していることから、流動性の状況は悪化していると考えられます。流動性比率の低下も、この傾向を裏付けています。これらの動向は、今後の財務戦略において注意深く監視する必要があるでしょう。

総負債は、2017年から2019年まで比較的安定しており、5494百万米ドルから5501百万米ドルへとわずかに増加しています。2020年には5404百万米ドルに減少し、2021年には大幅に減少して4044百万米ドルとなりました。この減少傾向は、負債管理戦略の効果を示唆している可能性があります。

株主資本は、2017年の11708百万米ドルから2019年の12153百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2020年には10561百万米ドルに減少し、2021年には10686百万米ドルと小幅な回復が見られました。株主資本の変動は、収益の変動や配当政策、自社株買いなどの要因に影響されていると考えられます。

負債資本比率

負債資本比率は、2017年の0.47から2018年の0.45、2019年の0.45と低下し、2020年には0.51に上昇しました。しかし、2021年には0.38に再び低下しました。この比率の変動は、負債と資本の構成の変化を反映しており、全体的には比較的安定していると言えます。

調整後総負債は、2017年の5600百万米ドルから2019年の5709百万米ドルへと増加しましたが、2020年には5541百万米ドルに減少し、2021年には4107百万米ドルと大幅に減少しました。調整後総負債の減少は、財務リスクの軽減に貢献している可能性があります。

調整後自己資本は、2017年の12064百万米ドルから2019年の12350百万米ドルへと増加傾向にありましたが、2020年には10746百万米ドルに減少し、2021年には10837百万米ドルと小幅な回復が見られました。調整後自己資本の変動は、株主資本の変動と類似した要因に影響されていると考えられます。

有利子負債比率(調整後)

有利子負債比率(調整後)は、2017年の0.46から2018年の0.48、2019年の0.46と変動し、2020年には0.52に上昇しました。しかし、2021年には0.38に低下しました。この比率の変動は、有利子負債と調整後自己資本の構成の変化を反映しており、全体的には比較的安定していると言えます。

全体として、負債は減少傾向にあり、株主資本は変動しながらも概ね安定していることが示唆されます。負債資本比率および有利子負債比率(調整後)の低下は、財務健全性の改善を示唆している可能性があります。

総負債は、2017年から2019年まで比較的安定しており、5494百万米ドルから5501百万米ドルへとわずかに増加しています。2020年には5404百万米ドルに減少し、2021年には大幅に減少し4044百万米ドルとなりました。

総資本金は、2017年の17202百万米ドルから2019年の17654百万米ドルまで増加傾向にありましたが、その後2020年には15965百万米ドル、2021年には14730百万米ドルへと減少しています。

総資本に対する負債比率

この比率は、2017年の0.32から2018年と2019年には0.31へと低下しました。2020年には0.34に上昇し、2021年には0.27に大幅に低下しました。負債比率の変動は、負債と資本金の変動に連動しています。

調整後総負債は、2017年の5600百万米ドルから2019年の5709百万米ドルまで増加し、2020年には5541百万米ドルに減少しました。2021年には4107百万米ドルへと大幅に減少しています。

調整後総資本は、2017年の17664百万米ドルから2019年の18059百万米ドルまで増加傾向にありましたが、その後2020年には16287百万米ドル、2021年には14944百万米ドルへと減少しています。

総資本に対する負債比率(調整後)

調整後の負債比率は、2017年の0.32から2018年と2019年には0.32で横ばいでした。2020年には0.34に上昇し、2021年には0.27に大幅に低下しました。調整後の負債比率の推移は、調整後の負債と資本金の変動を反映しています。

全体として、2017年から2019年までは負債と資本金が比較的安定していましたが、2020年以降は両者ともに減少傾向にあります。特に2021年には、総負債、調整後総負債、総資本金、調整後総資本のいずれも大幅な減少を示しており、負債比率もそれに伴い低下しています。

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して減少傾向にあります。2017年の22012百万米ドルから、2021年には16994百万米ドルへと減少しています。この減少傾向は、調整後総資産においても同様に観察され、2017年の21641百万米ドルから2021年の17009百万米ドルへと減少しています。

株主資本は、2017年から2019年までわずかに増加しましたが、その後は減少しています。2017年の11708百万米ドルから2019年の12153百万米ドルへと増加した後、2021年には10686百万米ドルへと減少しています。調整後自己資本も同様のパターンを示し、2017年の12064百万米ドルから2019年の12350百万米ドルへと増加し、その後2021年には10837百万米ドルへと減少しています。

財務レバレッジ比率は、2017年の1.88から2021年の1.59へと一貫して低下しています。この低下は、調整後財務レバレッジ比率においても同様に観察され、2017年の1.79から2021年の1.57へと低下しています。両方の財務レバレッジ比率の低下は、負債に対する自己資本の比率が改善していることを示唆しています。

総資産の減少

総資産の継続的な減少は、資産売却、減価償却、またはその他の要因による可能性があります。詳細な分析には、資産構成の変化を調べる必要があります。

株主資本の変動

株主資本の初期の増加は、利益の蓄積または株式の発行による可能性があります。その後の減少は、配当の支払い、自社株買い、または損失による可能性があります。

財務レバレッジ比率の低下

財務レバレッジ比率の低下は、財務リスクの軽減を示唆しています。これは、負債の削減、自己資本の増加、またはその両方による可能性があります。

当期純利益(損失)は、2017年の大幅な損失から、2018年と2019年にかけて改善を見せ、2019年には正の利益を計上しました。しかし、2020年には再び損失に転落し、2021年には回復基調に乗りました。全体として、当期純利益(損失)は変動が大きく、外部環境の影響を受けやすい傾向が示唆されます。

収益は、2017年から2018年にかけて大幅に増加しましたが、2019年には減少しました。2020年にはさらに減少し、2021年には再び増加に転じました。収益の推移は、当期純利益(損失)の変動とある程度相関関係があると考えられます。

純利益率は、当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動しています。2017年にはマイナスの値を記録し、2018年と2019年には改善しましたが、2020年には再びマイナスに転落しました。2021年には正の値に戻り、収益性の改善を示唆しています。

調整後当期純利益(損失)は、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。2017年の損失から2018年、2019年にかけて改善し、2020年に再び損失に転落、そして2021年に回復しています。調整後の数値は、特殊要因を除いた実質的な収益性を反映していると考えられます。

調整後当期純利益率も、調整後当期純利益(損失)の変動に連動して変動しています。2017年にはマイナスの値を記録し、2018年と2019年には改善しましたが、2020年には再びマイナスに転落しました。2021年には正の値に戻り、調整後の収益性の改善を示唆しています。調整後当期純利益率と純利益率は、概ね一致した動きを示しています。

当期純利益(損失)

2017年から2021年にかけて、大きな変動を示し、外部環境の影響を受けやすいことが示唆されます。

収益

2017年から2018年にかけて増加し、2019年以降は減少傾向にありましたが、2021年に再び増加しました。

純利益率

当期純利益(損失)の変動に連動して大きく変動しており、収益性の不安定性を示唆しています。

調整後当期純利益(損失)

当期純利益(損失)と同様の傾向を示し、特殊要因を除いた実質的な収益性の変動を示しています。

調整後当期純利益率

調整後当期純利益(損失)の変動に連動して変動しており、調整後の収益性の不安定性を示唆しています。

当期純利益(損失)は、2017年の大幅な損失から、2018年と2019年にかけて改善を見せ、2019年には正の利益を計上しました。しかし、2020年には再び損失に転落し、2021年には回復基調にあります。調整後当期純利益(損失)の推移も、当期純利益(損失)と同様の傾向を示しています。

株主資本

株主資本は、2017年から2019年にかけて緩やかに増加しましたが、2020年には減少しました。2021年には若干の増加が見られます。全体としては、株主資本は比較的安定していると言えます。

自己資本利益率(ROE)は、2017年の大幅なマイナスから、2018年と2019年にかけて改善しました。しかし、2020年には再びマイナスに転落し、2021年には正の値に戻りました。調整後自己資本利益率も同様の傾向を示しており、調整後の数値の方が、変動幅がやや小さい傾向が見られます。

調整後自己資本

調整後自己資本は、2017年から2019年にかけて増加傾向にありましたが、2020年には減少しました。2021年には若干の増加が見られます。調整後自己資本は、株主資本とほぼ同様の推移を示しています。

全体として、収益性は変動しており、特に2020年には大きな影響を受けています。自己資本利益率は、収益性の変動を反映しており、2021年には回復の兆しが見られます。自己資本および調整後自己資本は、比較的安定していますが、2020年には減少しています。これらの指標から、事業環境の変化に影響を受けやすい状況にあることが示唆されます。

当期純利益(損失)は、2017年の大幅な損失から、2018年と2019年にかけて改善を見せました。2019年には正の利益を計上しましたが、2020年には再び損失に転落し、2021年には回復しました。調整後当期純利益(損失)の推移も同様の傾向を示しています。

総資産

総資産は、2017年から2021年にかけて一貫して減少傾向にあります。減少幅は年によって異なりますが、全体として資産規模は縮小しています。

総資産利益率は、2017年にマイナス26%と非常に低い水準でしたが、2018年には5.14%に改善しました。2019年には2.37%とわずかに低下し、2020年にはマイナス8.08%と再び大幅なマイナスに転落しました。2021年には5.57%に回復しています。調整後総資産利益率も同様の変動を示しており、調整後の数値の方が若干高い傾向が見られます。

調整後総資産

調整後総資産は、総資産と同様に、2017年から2021年にかけて一貫して減少傾向にあります。総資産の減少幅とほぼ同程度です。

全体として、利益は変動しながらも回復傾向にありますが、資産規模は縮小傾向にあります。利益率の変動は、業績に影響を与える外部要因や内部要因の変化を示唆しています。調整後の数値は、特定の会計上の調整によって、より実態に近い収益性を反映している可能性があります。