長期活動比の分析
四半期データ
活動比率は、企業が売掛金の回収や在庫の管理など、日常業務をどれだけ効率的に遂行しているかを測定します。
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長期活動比(サマリー)
Marathon Petroleum Corp.、長期活動率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 固定資産回転率の推移と傾向
- 報告期間を通じて、固定資産回転率は総じて上昇傾向にあることが観察される。2019年3月末から2024年6月末までの間に、2.72から4.11へと増加しており、資産の効率的な活用が進んでいることを示唆している。特に2021年以降、各四半期ごとに顕著な増加が見られ、資産回転効率の向上が継続的に進行していると考えられる。ただし、2020年の第2四半期にかけて一時的に下降する局面も見受けられるが、全体としては長期的な上昇トレンドが確認できる。
- 固定資産回転率（オペレーティングリースと使用権資産含む）の推移と傾向
- こちらも同様に長期間にわたり増加傾向にあり、2019年第1四半期の2.58から2024年第2四半期の3.97に達している。全体として資産の効率利用が高まっており、リースや使用権資産を含めて資産の最適化が進んでいると推測される。2020年の第2四半期に若干の低迷が見られるものの、その後は順調に回復し、長期的な改善傾向を示している。
- 総資産回転率の動向と解釈
- 総資産回転率は、2019年3月期の1.26から2024年3月期の1.78までと、全体的に上昇している。しかし、この間に一定の変動も見られ、2020年に一時的に低下した後、再び上昇基調に回帰していることから、経営資産の効率的な活用に向けた改善が進んでいることが推察される。特に2021年以降の期間で伸びが顕著であり、資本投資の効率化が進んでいる可能性がある。
- 自己資本回転率の変動と解釈
- 自己資本回転率は、2019年3月期の3.68から2024年3月期の7.5へと大きく上昇しており、期間中にほぼ倍増していることが特徴的である。これは自己資本に対する売上や利益の創出効率が著しく改善していることを示すものであり、資本の収益性や効率性の向上を示唆している。この期間中の上昇は、適切な資本運用と企業の収益力の向上に寄与していると考えられる。
固定資産回転率
Marathon Petroleum Corp.、固定資産純回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 固定資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2023)
÷ 有形固定資産、プラントおよび設備、ネット
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 2019年3月期から2021年12月期にかけて、売上高およびその他の営業収益は全体的に増加傾向を示している。2019年度の四半期ごとの収益はおおむね安定しているものの、2020年度に入るとCOVID-19の影響や市場変動により一時的に減少したが、その後2021年度にかけて大幅な回復と増加を見せている。特に2022年度には売上高がピークとなり、2023年度以降は収益の変動が見られるが、概ね高水準を維持している。
- 有形固定資産、プラントおよび設備の推移
- 有形固定資産の総額は2019年から2024年まで概ね横ばいもしくはわずかな減少傾向を示している。特に2020年度に一時的な減少が観察され、その後横這いとなった後、2023年度以降はやや減少している。これにより、設備投資や資産の更新に一定の慎重さが反映されている可能性が示唆される。
- 固定資産回転率
- 固定資産回転率は、2019年の数値が2.72であったのに対し、2020年度以降にかけて一時的に低下し、2020年3月の2.6から2021年9月には最大の4.98にまで上昇している。これは資産の効率的な運用や売上高の増加に伴う効率性の向上を反映している。その後は一定範囲（約4.1～4.4）で推移しているが、再び市場環境や資産構成の変化に応じて変動している。
- 総合的な分析
- 売上高は2020年から2022年にかけて顕著に増加し、市場や販売活動の活況を示している。一方で、有形固定資産の増減や回転率の変動からは、資産の効率的運用や設備投資の動向に一貫性が見られる。総じて、収益の拡大と資産の効率性向上が同時に進行していることが示され、財務パフォーマンスの改善が伺える。ただし、2023年以降の収益の変動については詳細な市場状況や内部要因の分析が必要である。
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)
Marathon Petroleum Corp.、固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む)、計算式(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
固定資産回転率(オペレーティングリース、使用権資産を含む) = (売上高およびその他の営業収益Q3 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2023)
÷ 有形固定資産(オペレーティング・リース、使用権資産を含む)
= ( + + + )
÷ =
- 売上高およびその他の営業収益の動向
- 2019年度には、売上高は約28,267百万米ドルから四半期ごとに増加し、2021年度にはピークの約53,795百万米ドルに達している。その後、2022年度にかけて収益は一旦減少し、2023年度以降再び上昇傾向を示している。特に2022年の第1四半期（53,795百万米ドル）以降、一貫して収益が増加しており、2023年度の第1四半期にはもともと高かった収益水準を上回る動きがみられる。しかしながら、2024年度の一部四半期ではやや縮小傾向も見られ、収益の変動が継続している。>
- 有形固定資産の推移
- 有形固定資産は、2019年度に約47,771百万米ドルから固定的な水準で推移し、2022年度にかけて徐々に減少している。2020年度から2021年度にかけてやや変動があり、2022年度には約36,584百万米ドルまで低下した。その後もほぼ横ばいの状態が続き、2024年度にかけてわずかずつ減少している。これにより、資産規模は縮小傾向にあり、資産の売却や減価償却の影響が示唆される。>
- 固定資産回転率の推移
- 2019年度には記録されていなかったこの比率は、2020年度の第2四半期頃から段階的に上昇し始めた。2021年度には3を超え、2022年度には最大で約4.81に達している。これにより、資産1単位あたりの売上高が増加していることが示唆される。2023年度以降はやや低下傾向が続き、2024年度にかけて約4.08から4.12の範囲でほぼ横ばいだが、依然として高水準を維持している。これらの動きは、資産効率の改善と同時に、資産の効率的な活用が進んでいる可能性を示している。>
総資産回転率
Marathon Petroleum Corp.、総資産回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
総資産回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2023)
÷ 総資産
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益の傾向
- 2019年第1四半期には約2万8276百万米ドルであった売上高は、その後増加傾向を示し、2021年第1四半期に約2万2711百万米ドルに達した後、2022年第1四半期には約5万378百万米ドルとピークを迎えた。しかしながら、その後は少しずつ減少し、2024年第1四半期には約3万7914百万米ドルに低下している。これにより、売上高は一時的な増加とともに変動しているものの、2022年以降は減少傾向にあることが読み取れる。
- 総資産の推移
- 総資産は2019年第1四半期に約964億3600万米ドルを記録しているが、その後横ばいまたは緩やかな増加を示しながら、2021年第1四半期には約943億米ドルに達した。その後、2022年第1四半期には約967億3700万米ドルと再び増加した後、2024年第1四半期には約798億3300万米ドルに減少している。この推移は、総資産が一定の範囲内で変動しながらも、一時的なピークを迎え、その後縮小していることを示している。
- 総資産回転率の動向
- 総資産回転率は2019年の数値が不明なため、2020年第2四半期以降の動きに着目する必要がある。2020年第2四半期には1.37に上昇し、その後はやや低下または横ばいを経て、2021年には1.65と高まり、2022年第1四半期には2.00とピークに達した。以降は1.69から1.73の範囲で変動し、全体的には高い効率性を維持していることが示唆される。これにより、資産の効率的な活用度が2021年から2022年にかけて顕著に向上したと考えられる。
- 総合的な観察
- 売上高は2019年から2021年にかけて大きく上昇した後、2022年以降はやや低下または安定化している。一方、総資産は2019年から2022年にかけて増加傾向にあり、資産効率を示す総資産回転率も2021年以降高水準を維持していることから、資産の有効活用が実現されていると考えられる。ただし、売上高の減少は収益性やキャッシュフロー改善の必要性を示唆する可能性もあり、今後の経営改善策の検討が望まれる。総資産の動きと比較して、資産効率は良好に推移しているが、売上構造や市場動向の変化に注意を払う必要がある。
自己資本回転率
Marathon Petroleum Corp.、自己資本回転率、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長期活動率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 自己資本回転率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 Q3 2024 計算
自己資本回転率 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2023)
÷ MPCの株主資本総額
= ( + + + )
÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 売上高およびその他の営業収益
- 2019年3月期から2021年9月期にかけて、売上高は増加傾向を示しており、2020年後半には新型コロナウイルス感染拡大の影響により一時的に減少したものの、その後は2021年12月期にかけて再び増加しました。特に2022年には売上高が大きく伸び、その後は2023年および2024年の各四半期で安定した売上水準を維持しています。これにはエネルギー需要の回復や市場拡大が寄与したと考えられる。
- 株主資本総額
- 株主資本総額は、2019年から2024年にかけて全体的に減少傾向にあり、特に2020年には著しい縮小を示しています。2020年の株主資本は約2万4,000百万米ドルまで落ち込み、その後の回復局面ではわずかに増加しますが、2024年には再び低水準に留まっています。この動きは、コロナ禍の影響や企業の自己資本増減に関連すると推察される。
- 自己資本回転率（財務比率）
- 自己資本回転率は、2019年の記録がないものの、2020年以降は徐々に上昇しており、2023年9月期には約6.93を示しています。この指標の上昇は、自己資本を用いた収益生産効率が改善していることを示唆し、企業の財務効率性が向上していることの可能性がある。ただし、2024年には若干の鈍化も見られる。