普通株式評価比率
四半期データ
バリュエーション・レシオは、特定の請求権(企業の所有権の一部など)の所有権に関連する資産または欠陥(収益など)の量を測定するものです。
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過去のバリュエーション比率(サマリー)
Marathon Petroleum Corp.、過去の評価率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
- 株価純利益率 (P/E)
- 株価純利益率は、2019年3月期には11.68と比較的高い水準を示しており、その後、大きな変動は見られないものの、2021年以降は4.3から10.62の範囲で推移している。これは、市場の評価や収益性に関して一定の変動を反映していると考えられる。特に2024年期には再び高めの水準に上昇しており、市場の期待が高まった可能性が示唆される。
- 営業利益率 (P/OP)
- 営業利益率は、2020年に突如として310.45と著しいピークを記録し、その後は急速に減少し、2021年には比較的小幅な範囲内（2.08〜5.97）に落ち着いている。このピークは一時的な特異事象や収益構造の変動を示唆しており、その後の安定化を示していると考えられる。長期的には、2022年以降は比較的安定した營業利益率の範囲内に収まっている。
- 株価収益率 (P/S)
- 株価収益率は、2019年から2021年にかけて0.17から0.55と上昇傾向を示し、その後2022年以降は0.28から0.44の間で推移している。全体的に見て、市場による収益評価は一貫性があり、特に2020年にかけての上昇は収益性の改善や市場の期待感を反映している可能性がある。
- 株価純資産比率 (P/BV)
- 株価純資産比率は、2019年の1.03を中心に、2020年にかけて低下（0.83）した後、2021年から2024年にかけて上昇傾向を示している。特に2021年の1.2〜2.09の範囲は、資産評価の市場認識の変化や企業の資産価値の増加を示唆している。この動きは、企業の純資産に対する市場評価の変化を反映していると考えられる。なお、2024年には2.54付近まで高まっている。
株価純利益率 (P/E)
Marathon Petroleum Corp.、 P/E、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCに帰属する当期純利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり利益 (EPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/E競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
EPS
= (MPCに帰属する当期純利益(損失)Q3 2024
+ MPCに帰属する当期純利益(損失)Q2 2024
+ MPCに帰属する当期純利益(損失)Q1 2024
+ MPCに帰属する当期純利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Marathon Petroleum Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/E = 株価 ÷ EPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 株価は2019年3月期の平均約53米ドルから2020年初頭にかけて大きく下落し、その後徐々に回復している。2020年12月期には54.62米ドルまで回復し、その後も緩やかに上昇し、2024年3月期には約182米ドルに達している。全体として、株価は期間を通じて上昇傾向にあり、特に2022年以降の増加が顕著である。
- 1株当たり利益（EPS）の推移
- EPSは2019年には記載がないが、2020年度にはマイナスに転じており、2020年3月期の最初の赤字が顕著である。その後、2021年度には回復基調を見せ、特に2021年12月期には32.58米ドルと高水準を記録した。2022年度以降も堅調に推移し、2023年3月期には22.41米ドルを達成している。一部期間においてEPSの増減は見られるが、全体としては高水準を維持している。特に、2022年12月期以降は一貫して高い利益を示している。
- P/E比率の変化
- P/E比率は2019年時点では利用可能なデータがなく、その後は全体的に低水準を維持していることが特徴的である。2020年から2022年にかけて概ね4前後で推移しており、安定した株価評価が続いていると考えられる。2023年以降はやや上昇傾向を示し、期間中に最大で8.11に達しているものの、全体としては比較的低い水準にある。これは、株価に対してEPSが高い水準にあることを示唆しており、市場からの評価が堅調であることを示唆している。
- 総括
- この期間中、株価は全体的に上昇傾向にあり、特に2022年以降の顕著な回復を見せている。EPSも2021年度以降の堅調な伸びを示し、業績の改善を反映している。一方、P/E比率は低水準で推移しており、市場からの評価に対して一定の慎重さが見られるものの、EPSの増加に伴い長期的な成長期待が高まっていると解釈できる。全体として、経営環境や市場動向に対する適応力を示し、財務状況の改善が進んでいると考えられる。
営業利益率 (P/OP)
Marathon Petroleum Corp.、 P/OP、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 営業利益(損失) (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり営業利益2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/OP競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり営業利益 = (営業利益(損失)Q3 2024
+ 営業利益(損失)Q2 2024
+ 営業利益(損失)Q1 2024
+ 営業利益(損失)Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Marathon Petroleum Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/OP = 株価 ÷ 1株当たり営業利益
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移と変動傾向
- 株価は2019年の全期間において比較的低調で推移した後、2020年初頭に大きく下降し、その後回復基調に転じている。特に2021年から2023年にかけて、株価は顕著に上昇しており、2023年度には最高値を記録している。これは市場の期待や企業の業績向上、あるいは外部要因に基づく投資家の信頼が高まった可能性を示唆している。
- 営業利益と株価の関係性
- 2019年初頭の営業利益は非公開であったが、2020年に入り赤字（-11.15ドル、-13.39ドル、-18.13ドル、-18.8ドル）を計上しており、売上高の減少やコスト増加などの経営課題を示唆している。一方、その時期の株価は底値に近く、両者には負の相関関係が見られる。その後、2021年以降営業利益はプラスに転じ、増加傾向を示しているものの、2022年に再び減少する局面も見られる。これに伴い株価も強い上昇を続けているが、一部変動性も存在している。
- PER（P/OP）の動きと投資判断指標
- PERは全体として、2020年初頭の異常に高い値（310.45）を除き、概ね低い範囲（2.08〜5.97）で推移している。低PERは市場のリスクプレミアムや利益期待の低さを示しており、2021年以降の株価上昇はPERの上昇とともに進行していることから、市場の期待や投資判断に対する変化の影響が反映されていると考えられる。
- 総合的な見解
- 当該期間中、株価は2019年の低迷期から2021年以降にかけて大きく回復し、2023年にはピークに達している。営業利益の動きは2020年に一時的な赤字に見舞われたものの、その後回復し、2021年以降は堅調に推移している。PERの推移は、市場の期待値および投資判断の変化を反映しており、株価の上昇と利益の回復の相関関係が示されている。全体として、企業は2020年の困難期を経て、収益性と市場評価の両面で改善の兆しを見せていると評価できる。今後も収益性と市場の期待値次第で株価の変動が続く可能性がある。
株価収益率 (P/S)
Marathon Petroleum Corp.、 P/S、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 売上高およびその他の営業収益 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり売上高2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/S競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
1株当たり売上高 = (売上高およびその他の営業収益Q3 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q2 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q1 2024
+ 売上高およびその他の営業収益Q4 2023)
÷ 発行済普通株式数
= ( + + + )
÷ =
3 Marathon Petroleum Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/S = 株価 ÷ 1株当たり売上高
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の動向
- 2019年3月末から2024年3月末までに、株価は全体的に上昇傾向を示している。特に、2022年以降に顕著な増加が見られ、2023年には一時的に170米ドル台を超える水準に達した。その後若干の下落や変動も観察されるものの、全体としては長期的な上昇トレンドが示唆されている。
- 一株当たり売上高の推移
- 2019年のデータ欠落を除き、2020年以降は一株当たり売上高は着実に増加している。2019年12月期には127.41米ドルであったが、2023年の最終四半期では410.61米ドルに達しており、約3.2倍に成長している。この拡大は、売上高の増収が株価の上昇と連動していることを示している。
- 財務比率（P/Sレシオ）の変動
- P/Sレシオは2019年以降、比較的低い水準で推移しているものの、2020年以降は一定の範囲内で変動している。特に、2020年から2021年にかけては0.25から0.55まで上昇したが、その後は0.29から0.44の範囲内に収まっている。これにより、売上高に対して株価が比較的高い水準にあることが示唆されるが、過熱感は限定的と考えられる。
- 総合的な評価
- 全体として、株価と一株当たり売上高には顕著な成長傾向が見られる。株価の増加は、売上高の拡大と連動していると考えられる。P/Sレシオは一定の範囲内で推移しており、市場からの評価も一定の範囲内に収まっていることから、過熱感を伴わない堅実な成長を示している。今後も収益性の改善と市場の評価に注目する必要がある。
株価純資産比率 (P/BV)
Marathon Petroleum Corp.、 P/BV、計算式(四半期データ)
| 2024/09/30 | 2024/06/30 | 2024/03/31 | 2023/12/31 | 2023/09/30 | 2023/06/30 | 2023/03/31 | 2022/12/31 | 2022/09/30 | 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発行済普通株式数1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 選択した財務データ (米ドル) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| MPCの株主資本総額 (数百万単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1株当たり簿価 (BVPS)2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 株価1, 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| バリュエーション比率 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||||||||
| P/BV競合 他社5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Chevron Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ConocoPhillips | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Exxon Mobil Corp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2024-09-30), 10-Q (報告日: 2024-06-30), 10-Q (報告日: 2024-03-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-Q (報告日: 2023-09-30), 10-Q (報告日: 2023-06-30), 10-Q (報告日: 2023-03-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-Q (報告日: 2022-09-30), 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31).
1 分割と株式配当の調整済みデータ。
2 Q3 2024 計算
BVPS = MPCの株主資本総額 ÷ 発行済普通株式数
= ÷ =
3 Marathon Petroleum Corp.年の四半期報告書または年次報告書の提出日時点の終値
4 Q3 2024 計算
P/BV = 株価 ÷ BVPS
= ÷ =
5 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 株価の推移について
- 2019年度から2024年度にかけて、株価は全体的に上昇傾向にある。特に、2022年の第3四半期（9月）以降、株価は大幅に上昇し、2023年度には最高値を記録している。2023年の間には、一時的に株価が下落した期間もあるが、全体としては堅調な成長を示している。
- 1株当たり簿価（BVPS）の動向
- 2020年以降、BVPSは着実に増加している。特に、2022年度後半から2023年度にかけて顕著に上昇しており、企業の純資産価値が積み増されていることを示唆している。一方で、2020年の初頭からコロナ禍の影響により一時的に減少したものの、その後は回復傾向を保っている。
- P/BV比率の動き
- P/BV比率は全期間を通じて変動しつつも、2020年度以降は一般的に上昇している。特に、2022年度の第3四半期以降は2.0を超える水準に達しており、株価が簿価を大きく上回る水準になっていることを反映している。これは、投資家が企業の将来価値に対して高い期待を寄せている可能性がある。
- 総合的な分析
- 全体として、株価の上昇とともに簿価も増加していることから、財務の健全性と投資魅力の双方が高まっていることが示唆される。特に2022年以降の株価とP/BV比率の高水準は、市場からの評価が高まっていることを示している。一方、コロナ禍の影響による一時的な変動があるものの、長期的なトレンドでは着実な成長を辿っていると考えられる。今後も、企業の財務状況と市場評価の動向に注視する必要がある。