ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
ソルベンシー比率(サマリー)
Mosaic Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
- 負債資本比率についての分析
- この指標は、2017年3月期から2022年6月期にかけて、全体的に変動する傾向を示している。2017年初は0.43と比較的安定していたが、その後、2018年12月期に0.49まで上昇し、2019年12月期には0.58に達し、その後は徐々に低下し、2022年6月期には0.40となっている。これにより、企業の自己資本比率の改善や負債依存度の低減が進んだ可能性が示唆される。
- 総資本に対する負債比率の推移
- この比率も全体的に増加傾向にあり、2017年3月期から2019年12月期にかけて0.30から0.37に上昇。2020年以降は徐々に低下し、2022年6月期には0.29と最も低い水準を示している。これにより、負債の相対的な割合が低減し、企業の資本構造の安定化や財務の健全性向上が窺える。
- 負債総資産比率の動向
- この指標も概ね同様に推移し、2017年3月期の0.24から2019年12月期の0.32まで上昇した後、2020年以降は0.20台にまで低下している。負債が総資産に占める割合が減少しており、企業の財務リスクの軽減や資産効率の改善が進んでいると考えられる。
- 財務レバレッジ比率の変動
- この比率は、2017年3月期の1.78から2019年12月期の2.10にかけて上昇し、その後は約2.02〜2.08の範囲で変動している。これは負債による資金調達の度合いが一時的に高まったことを示すが、その後はやや安定してきていることを示唆し、財務レバレッジの過度な拡大は抑制されつつあると解釈できる。
- 全体的な傾向の総括
- これらの指標から、会社は期間を通じて負債比率と負債依存度を抑える方向で財務構造を改善してきたことが確認できる。特に、2020年以降の負債比率の低下と負債総資産比率の改善は、財務の健全性の向上とリスク軽減に寄与する動きとみなされる。一方で、財務レバレッジ比率はやや高い水準にとどまっており、今後もその適切な管理が必要と考えられる。
負債比率
負債資本比率
Mosaic Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| 仕組まれた買掛金の取り決め | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| 総負債 | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Mosaic の株主資本合計 | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | 0.40 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.51 | 0.55 | 0.54 | 0.64 | 0.66 | 0.73 | 0.58 | 0.53 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.53 | 0.58 | 0.42 | 0.42 | 0.43 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.40 | 0.38 | 0.32 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 4.77 | 4.74 | 3.95 | 3.34 | 3.19 | 2.96 | 2.30 | 1.97 | 2.29 | 2.97 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Mosaic の株主資本合計
= 4,754,300 ÷ 11,751,300 = 0.40
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 全期間の動向
- 総負債は2017年3月期から2020年3月期まで増加傾向にあり、その後は若干の変動を見せながらも、2022年6月期にかけて総負債の水準は低下傾向にあると推測される。特に、2019年12月期から2020年3月期にかけて顕著な上昇が見られ、その後の数期にわたり安定を示した後、2022年6月期には再び減少している。
- 株主資本の動向
- 株主資本は2017年3月期から2019年12月期まで増加傾向を示しているが、2019年12月期をピークに、2020年3月期以降はやや低下傾向にある。特に2020年3月期から2020年6月期にかけて大きく減少したものの、その後は一定水準を保ちつつ、2022年6月期には再び増加している。この傾向は、自己資本の増減と財務状況の変化を反映していると考えられる。
- 負債比率（負債資本比率）の変化
- 負債比率は2017年3月期に0.43と比較的低い水準で推移していたが、2018年9月期以降は一貫して上昇を示し、2019年12月期には0.58まで達している。2020年以降は徐々に低下し、2022年6月期には0.4と、初期の水準に近い値に戻っている。この動きは、当期の資本構成の見直しや負債管理の改善を示唆している。
- 総合的な分析
- 総負債と株主資本のバランスには逆相関の傾向が見られることから、企業は財務構造を調整しながら資本と負債の比率を管理してきたことが推測される。負債比率の上昇は、リスクの拡大や資金調達の増加を示す一方、後の低下はリスク軽減策や財務の健全化を目的とした動きと考えられる。企業の財務戦略は、安定した資本構造の維持と資金調達コストの最適化を目指すものであり、規模拡大や資本効率の改善に努めてきたことがうかがえる。
総資本に対する負債比率
Mosaic Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| 仕組まれた買掛金の取り決め | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| 総負債 | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| Mosaic の株主資本合計 | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| 総資本金 | 16,505,600) | 16,946,300) | 15,629,400) | 15,149,500) | 15,631,600) | 14,906,300) | 14,799,500) | 13,952,600) | 14,100,400) | 14,468,300) | 14,540,400) | 15,456,500) | 15,581,600) | 15,809,400) | 15,499,100) | 15,555,700) | 15,598,800) | 16,027,400) | 15,231,400) | 14,399,700) | 13,887,300) | 13,775,700) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | 0.29 | 0.31 | 0.32 | 0.31 | 0.34 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.40 | 0.42 | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.27 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.28 | 0.27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.83 | 0.83 | 0.80 | 0.77 | 0.76 | 0.75 | 0.70 | 0.66 | 0.70 | 0.75 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= 4,754,300 ÷ 16,505,600 = 0.29
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 2017年3月期から2022年6月期にかけて、総負債は全体的に増加傾向にあり、特に2017年12月期から2020年3月期にかけて著しい増加を示している。一方、2020年12月期以降は一部の期間で負債が減少する局面も見られるが、全体としては高水準を維持している。
- 総資本金の動向
- 総資本金は、2017年3月期から2022年6月期にかけて継続的に増加している。特に、2017年12月期から2020年3月期にかけての増加率が顕著であり、その後も一定の増加を続けていることから、資本基盤の拡大が進行していることが示唆される。
- 負債比率の変動
- 総資本に対する負債比率は約0.3前後で安定して推移していたが、2018年12月期に0.42へと大きく上昇し、その後は0.34から0.39の間で変動している。これは負債依存度が一時的に高まった後、再び安定したレベルへと回帰していることを示しており、財務リスクの変動を反映している可能性がある。
- 総負債の増減と資本金の関係性
- 総負債の増加とともに、総資本金も拡大していることから、負債の増加に伴う資本調達や自己資本の積み増しを通じて、財務体質の強化を図っていることが推察される。ただし、負債比率の変動には注意を要し、負債の増加ペースと資本の拡大のバランスを継続的に監視する必要がある。
- 総合的な評価
- 総負債は長期的に増加し続けており、資本金も同様に拡大していることから、会社は積極的に資本調達を行い、事業拡大や投資を進めている可能性が高い。一方で、負債比率のピーク時の上昇はリスク要因となり得るため、その動向には注意を必要とする。全体としては、資本の拡大と負債管理のバランスを図りながら、財務基盤の強化を目指していると解釈できる。これらの指標の動きは、今後の財務戦略や信用リスクに影響を与える重要なポイントである。
負債総資産比率
Mosaic Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | 17,000) | 480,500) | 302,800) | 100) | 100) | 15,100) | 100) | 215,500) | 610,000) | 1,008,200) | 41,600) | 88,000) | 94,400) | 167,500) | 11,500) | 25,700) | 20,200) | 71,800) | 6,100) | 58,600) | 65,300) | 124,100) | |||||||
| 長期債務の現在の満期 | 607,700) | 599,700) | 596,600) | 47,000) | 494,900) | 498,700) | 504,200) | 58,300) | 59,200) | 46,700) | 47,200) | 42,900) | 42,900) | 40,800) | 26,000) | 61,200) | 261,200) | 250,800) | 343,500) | 134,200) | 42,500) | 40,900) | |||||||
| 仕組まれた買掛金の取り決め | 777,700) | 850,100) | 743,700) | 734,300) | 830,700) | 797,500) | 640,000) | 626,500) | 410,300) | 502,000) | 740,600) | 692,000) | 429,100) | 466,900) | 572,800) | 504,100) | 384,500) | 426,700) | 386,200) | 370,400) | 223,700) | 202,300) | |||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | 3,351,900) | 3,377,600) | 3,382,200) | 3,947,700) | 3,967,900) | 3,970,800) | 4,073,800) | 4,519,500) | 4,527,900) | 4,525,200) | 4,525,500) | 4,533,200) | 4,542,200) | 4,533,000) | 4,491,500) | 4,523,100) | 4,736,500) | 4,823,100) | 4,878,100) | 3,722,300) | 3,799,700) | 3,786,600) | |||||||
| 総負債 | 4,754,300) | 5,307,900) | 5,025,300) | 4,729,100) | 5,293,600) | 5,282,100) | 5,218,100) | 5,419,800) | 5,607,400) | 6,082,100) | 5,354,900) | 5,356,100) | 5,108,600) | 5,208,200) | 5,101,800) | 5,114,100) | 5,402,400) | 5,572,400) | 5,613,900) | 4,285,500) | 4,131,200) | 4,153,900) | |||||||
| 総資産 | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率1 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.29 | 0.32 | 0.28 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.27 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負債総資産比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 0.21 | 0.20 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.19 | 0.18 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.43 | 0.44 | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.43 | 0.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= 4,754,300 ÷ 23,985,600 = 0.20
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総負債の推移
- 四半期ごとに総負債は変動しており、2017年の初期には約4,153,900千米ドルで、その後増加傾向を示す。特に2018年には一時的に5,613,900千米ドルまで増加し、その後はやや縮小しながらも高水準を維持している。2019年以降も総負債は継続的に増加し、2020年には6,082,100千米ドルに達した後、2022年にかけて減少傾向を見せている。
- 総資産の推移
- 総資産は全期間を通じて全般的に増加しており、2017年の約17,096,400千米ドルから2022年には23,985,600千米ドルに至る。特に2020年以降顕著な増加を示し、2021年と2022年の間に大きく伸びている。これにより、総資産の拡大が企業規模の拡大を反映していると考えられる。
- 負債比率の動向
- 負債総資産比率は比較的安定しており、2017年には0.24で推移する。その後、2018年の第2四半期に一時的に0.3に上昇した後、2019年の範囲では0.25から0.28の間で変動している。2020年には最大で0.32となったが、その後は0.2台に低下し、2022年までに平均的に0.2から0.27の範囲内で推移している。総じて、負債比率は一時的に増加した後、安定した低水準に落ち着いていることから、財務の安定性が徐々に向上している可能性を示唆している。
- 総括
- 四半期ごとのデータからは、資産と負債の総額がともに長期的に増加傾向にあることが明らかである。このような拡大は、企業の成長と資産拡充を示唆している。ただし、負債比率は一時的に高まったものの、後に低下しており、財務の健全性の改善が進んでいる可能性が伺える。全体として、同企業は規模拡大を進めつつも、財務リスクを抑える方向へと進展していると見られる。
財務レバレッジ比率
Mosaic Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | 2017/12/31 | 2017/09/30 | 2017/06/30 | 2017/03/31 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選択した財務データ (千米ドル) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | 23,985,600) | 23,423,100) | 22,036,400) | 21,081,500) | 21,473,500) | 19,902,100) | 19,789,800) | 18,851,600) | 19,020,600) | 18,975,500) | 19,298,500) | 20,440,100) | 20,643,900) | 20,445,300) | 20,119,200) | 20,414,700) | 20,398,000) | 20,452,300) | 18,633,400) | 17,803,100) | 17,444,400) | 17,096,400) | |||||||
| Mosaic の株主資本合計 | 11,751,300) | 11,638,400) | 10,604,100) | 10,420,400) | 10,338,000) | 9,624,200) | 9,581,400) | 8,532,800) | 8,493,000) | 8,386,200) | 9,185,500) | 10,100,400) | 10,473,000) | 10,601,200) | 10,397,300) | 10,441,600) | 10,196,400) | 10,455,000) | 9,617,500) | 10,114,200) | 9,756,100) | 9,621,800) | |||||||
| ソルベンシー比率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率1 | 2.04 | 2.01 | 2.08 | 2.02 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.21 | 2.24 | 2.26 | 2.10 | 2.02 | 1.97 | 1.93 | 1.94 | 1.96 | 2.00 | 1.96 | 1.94 | 1.76 | 1.79 | 1.78 | |||||||
| ベンチマーク | |||||||||||||||||||||||||||||
| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | 1.96 | 1.93 | 1.85 | 1.90 | 1.84 | 1.84 | 1.86 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| Sherwin-Williams Co. | 9.91 | 9.73 | 8.48 | 7.71 | 7.22 | 6.64 | 5.65 | 4.95 | 5.30 | 6.25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Mosaic の株主資本合計
= 23,985,600 ÷ 11,751,300 = 2.04
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- 全体的に見て、総資産は2017年3月期から2022年6月期にかけて緩やかに増加傾向を示している。特に、2020年以降においては増加速度がやや加速し、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた期間にも資産価値の拡大が続いていることが観察される。2022年6月期には、過去最高の水準に近づいている。
- 株主資本の動向
- 株主資本は、2017年から2019年にかけて一時的に減少したが、その後は持ち直しを見せ、2022年6月期には大きく増加している。特に、2021年以降においては、資本の拡大が顕著であり、株主価値の向上を意図した資本政策が推進された可能性がある。また、特定の期においては株主資本の一時的な減少を示す期間も存在するが、長期的には増加基調にある。
- 財務レバレッジ比率の変動
- 財務レバレッジ比率は、2017年から2022年にかけて一定の範囲内で変動しているが、全体としては上昇傾向を示している。特に、2019年以降には2.0を超える水準に達し、資本構造のレバレッジ化が進行していると推察される。この傾向は、借入金やその他の負債が増加し、資産に対する負債比率が高まったことを反映している。
- 総合的な分析
- 判明した傾向として、総資産の持続的な増加とともに株主資本も拡大し、企業の規模と資本の厚みが強化されていることが示される。ただし、財務レバレッジ比率の上昇は資金調達のレバレッジ化を意味しており、財務リスクの高まりの可能性も示唆される。したがって、今後の財務戦略においては、資本構造の適正化とリスク管理に留意する必要があると考えられる。