ソルベンシー比率の分析
四半期データ
ソルベンシー比率は、長期負債比率とも呼ばれ、企業が長期債務を履行する能力を測定します。
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ソルベンシー比率(サマリー)
Mosaic Co.、ソルベンシー比率(四半期データ)
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
負債資本比率は、2018年の0.53から2019年の0.58まで緩やかに上昇し、その後2020年には0.73まで増加しました。2021年には0.55まで低下しましたが、2022年には0.40まで減少しました。全体として、この比率は変動しており、特に2020年にかけて上昇傾向が見られますが、その後は低下傾向に転じています。
- 総資本に対する負債比率
- 総資本に対する負債比率は、2018年の0.35から2019年の0.37までわずかに上昇し、2020年には0.42まで増加しました。その後、2021年には0.35まで低下し、2022年には0.29まで減少しました。負債資本比率と同様に、この比率も変動しており、2020年にかけて上昇傾向が見られ、その後は低下傾向に転じています。
負債総資産比率は、2018年の0.27から2019年の0.28まで緩やかに上昇し、2020年には0.32まで増加しました。その後、2021年には0.27まで低下し、2022年には0.20まで減少しました。この比率も、負債資本比率および総資本に対する負債比率と同様の傾向を示しており、2020年にかけて上昇し、その後は低下しています。
- 財務レバレッジ比率
- 財務レバレッジ比率は、2018年の1.96から2019年の2.1まで上昇し、2020年には2.26まで増加しました。その後、2021年には2.07まで低下し、2022年には2.04まで減少しました。他の負債関連指標と比較して、この比率は比較的安定していますが、2020年にピークを迎え、その後は緩やかに低下しています。
全体として、これらの財務指標は、負債水準が2020年まで増加し、その後は減少傾向にあることを示唆しています。負債資本比率、総資本に対する負債比率、負債総資産比率のいずれも、2020年を境に低下しており、財務リスクの軽減に向けた取り組みが行われている可能性が考えられます。財務レバレッジ比率も同様の傾向を示しており、全体的に見て、負債の管理が改善されている可能性があります。
負債比率
負債資本比率
Mosaic Co.、負債資本比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕組まれた買掛金の取り決め | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 負債資本比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
| Sherwin-Williams Co. | ||||||||||||||||||||||||
レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債資本比率 = 総負債 ÷ Mosaic の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の557万2400千米ドルから、2020年3月31日までに608万2100千米ドルまで増加しました。その後、2020年6月30日には560万7400千米ドルに減少し、2020年末には521万8100千米ドルまで減少しました。2021年末には502万5300千米ドルまで減少し、2022年3月31日には475万4300千米ドルまで減少しました。全体として、2018年から2022年にかけて、総負債は変動しながらも、概ね安定した水準を維持しています。
株主資本合計は、2018年3月31日の1045万5000千米ドルから、2019年9月30日には918万5500千米ドルまで減少しました。その後、2020年12月31日には958万1400千米ドルまで増加し、2021年12月31日には1060万4100千米ドルまで増加しました。2022年3月31日には1163万8400千米ドル、2022年6月30日には1175万1300千米ドルと、継続的に増加しています。株主資本合計は、全体的に増加傾向にあります。
- 負債資本比率
- 負債資本比率は、2018年3月31日の0.53から、2019年12月31日には0.58に増加しました。その後、2020年3月31日には0.73とピークに達し、2022年6月30日には0.40まで低下しました。2018年から2022年にかけて、比率は変動しており、2020年にかけて上昇し、その後低下する傾向が見られます。負債資本比率の変動は、負債と資本の構成の変化を示唆しています。
株主資本合計の増加と総負債の変動を考慮すると、財務構造は変化していることが示唆されます。特に、2020年以降、株主資本合計が増加し、負債資本比率が低下していることから、財務の健全性が改善されている可能性があります。
総資本に対する負債比率
Mosaic Co.、総資本に対する負債比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務の現在の満期 | ||||||||||||||||||||||||
| 仕組まれた買掛金の取り決め | ||||||||||||||||||||||||
| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本金 | ||||||||||||||||||||||||
| ソルベンシー比率 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率1 | ||||||||||||||||||||||||
| ベンチマーク | ||||||||||||||||||||||||
| 総資本に対する負債比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
| Linde plc | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
総資本に対する負債比率 = 総負債 ÷ 総資本金
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の557万2400千米ドルから、2020年3月31日までに608万2100千米ドルまで増加しました。その後、2020年6月30日には560万7400千米ドルに減少し、2021年12月31日には502万5300千米ドルまで減少しました。2022年3月31日には475万4300千米ドルとなり、全体として負債は減少傾向にあります。
総資本金は、2018年3月31日の1602万7400千米ドルから、2019年12月31日には1454万400千米ドルまで減少しました。その後、2021年6月30日には1563万1600千米ドルまで増加し、2022年3月31日には1694万6300千米ドルとなりました。総資本金は、変動しながらも、全体として増加傾向にあります。
- 総資本に対する負債比率
- 2018年3月31日から2019年9月30日までは、0.33から0.37の間で推移しました。2020年3月31日には0.42に上昇し、その後は低下傾向にあり、2022年3月31日には0.29となりました。この比率は、負債が総資本金に対して占める割合を示しており、全体として低下傾向にあることから、財務レバレッジが減少していることが示唆されます。
総負債の減少と総資本金の増加により、総資本に対する負債比率は一貫して低下しています。これは、財務状況の改善を示唆する可能性があります。特に2020年以降、負債比率の低下が顕著であり、財務の健全性が向上していると考えられます。
負債総資産比率
Mosaic Co.、負債総資産比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 短期借入金 | ||||||||||||||||||||||||
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| 長期債務、現在の満期を差し引いたもの | ||||||||||||||||||||||||
| 総負債 | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 負債総資産比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
負債総資産比率 = 総負債 ÷ 総資産
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総負債は、2018年3月31日の557万2400千米ドルから、2020年3月31日までに608万2100千米ドルまで増加しました。その後、2020年6月30日には560万7400千米ドルに減少し、2020年末には521万8100千米ドルまで減少しました。2021年末には472万9100千米ドルまで減少し、2022年3月31日には502万5300千米ドルに増加し、2022年6月30日には475万4300千米ドルまで減少しました。
総資産は、2018年3月31日の2045万2300千米ドルから、2021年6月30日までに2108万1500千米ドルまで増加しました。その後、2021年12月31日には2203万6400千米ドルに増加し、2022年3月31日には2342万3100千米ドル、2022年6月30日には2398万5600千米ドルまで増加しました。2019年12月31日には1929万8500千米ドルまで一時的に減少しました。
- 負債総資産比率
- 負債総資産比率は、2018年3月31日の0.27から、2020年3月31日には0.32まで上昇しました。その後、2020年6月30日には0.29に低下し、2021年6月30日には0.25まで低下しました。2022年6月30日には0.20まで低下し、2022年3月31日には0.23でした。全体的に、比率は2018年から2020年にかけて上昇し、その後は低下傾向にあります。
総負債の推移を見ると、2020年3月までの増加傾向の後、減少傾向が顕著です。一方、総資産は、一時的な減少を経ながらも、全体的に増加傾向にあります。負債総資産比率の変化は、これらの要素の相互作用を反映しており、財務リスクの管理状況を示唆している可能性があります。
財務レバレッジ比率
Mosaic Co.、財務レバレッジ比率、計算式(四半期データ)
| 2022/06/30 | 2022/03/31 | 2021/12/31 | 2021/09/30 | 2021/06/30 | 2021/03/31 | 2020/12/31 | 2020/09/30 | 2020/06/30 | 2020/03/31 | 2019/12/31 | 2019/09/30 | 2019/06/30 | 2019/03/31 | 2018/12/31 | 2018/09/30 | 2018/06/30 | 2018/03/31 | |||||||
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| 選択した財務データ (千米ドル) | ||||||||||||||||||||||||
| 総資産 | ||||||||||||||||||||||||
| Mosaic の株主資本合計 | ||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率1 | ||||||||||||||||||||||||
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| 財務レバレッジ比率競合 他社2 | ||||||||||||||||||||||||
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レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31).
1 Q2 2022 計算
財務レバレッジ比率 = 総資産 ÷ Mosaic の株主資本合計
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
総資産は、2018年3月31日の2045万2300千米ドルから、2022年6月30日には2398万5600千米ドルへと、全体的に増加傾向を示しています。しかし、その過程で変動が見られ、2019年12月31日には1929万8500千米ドルまで減少しています。2020年以降は再び増加し、2021年末には2342万3100千米ドルに達しています。
- 株主資本合計
- 株主資本合計は、2018年3月31日の1045万5000千米ドルから、2022年6月30日には1175万1300千米ドルへと増加しています。総資産と同様に、この項目も期間中に変動しており、2020年には一時的に減少が見られますが、その後は回復しています。
財務レバレッジ比率は、2018年3月31日の1.96から、2022年6月30日には2.04へと、緩やかな上昇傾向を示しています。2020年には2.26まで上昇し、その後は低下傾向にありますが、全体としては2.0から2.2の範囲内で推移しています。この比率の上昇は、負債の増加を示唆する可能性があります。
総資産と株主資本合計は増加傾向にあるものの、財務レバレッジ比率の上昇は、資産の増加が自己資本によるものではなく、負債によるものである可能性を示唆しています。株主資本合計の変動は、利益の配当や自社株買いなどの要因によって影響を受ける可能性があります。財務レバレッジ比率の推移は、資本構成の変化を反映しており、リスクプロファイルの評価に役立ちます。