Stock Analysis on Net
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Mosaic Co. (NYSE:MOS)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年8月2日以降更新されていません。

デュポンの分析: ROE、ROA、純利益率の内訳
四半期データ

Microsoft Excel

ROE分解では、純利益を株主資本で割ったものを構成比率の積として表します。

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ROEを2つのコンポーネントに分解

Mosaic Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = ROA × 財務レバレッジ比率
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

総資産利益率 (ROA)の動向
2017年及び2018年の期間にはデータが欠けているが、2019年以降は一定の変動を示している。特に2020年に向けて正の値へと転じ、その後徐々に上昇傾向を示し、2022年第2四半期には13.57%まで上昇している。これは、企業の資産からの収益性が改善し、効率的な資産運用が行われていることを示唆している。一方、2019年以前は負の値であったため、一定期間において収益性が低迷していた可能性がある。
財務レバレッジ比率の傾向
この指標はおおむね2付近で推移しており、2017年から2022年にかけて大きな変動は見られない。特に2019年から2022年にかけては2.01から2.08の範囲内で安定しており、企業の負債水準を反映していると考えられる。これは、レバレッジの程度が一貫して維持されていることを示し、資本構成に大きな変動がなかったことを示唆している。
自己資本利益率 (ROE)の推移
2017年以前はデータが不明だが、2018年以降は大きな変動が見られる。2019年には一定のマイナス値を示していたが、その後2020年に向けて改善し始め、2020年第2四半期には6.95%、2022年第2四半期には27.7%と著しい向上を示している。これにより、企業が自己資本を用いた収益生成能力を高めており、経営の効率性向上とともに収益性が改善していると考えられる。特に2021年から2022年にかけての高いROEは、事業戦略の成果と資本効率の向上を反映している可能性がある。

ROEを3つの要素に分解

Mosaic Co.、 ROE の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROE = 純利益率 × 資産回転率 × 財務レバレッジ比率
2022/06/30 = × ×
2022/03/31 = × ×
2021/12/31 = × ×
2021/09/30 = × ×
2021/06/30 = × ×
2021/03/31 = × ×
2020/12/31 = × ×
2020/09/30 = × ×
2020/06/30 = × ×
2020/03/31 = × ×
2019/12/31 = × ×
2019/09/30 = × ×
2019/06/30 = × ×
2019/03/31 = × ×
2018/12/31 = × ×
2018/09/30 = × ×
2018/06/30 = × ×
2018/03/31 = × ×
2017/12/31 = × ×
2017/09/30 = × ×
2017/06/30 = × ×
2017/03/31 = × ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

純利益率の推移と分析
2017年のデータは欠損しており、この期間の純利益率の傾向は不明である。2018年第1四半期から2019年第3四半期にかけて、純利益率は一時的にマイナスに転じ、特に2019年末には-13.04％と大きな赤字となっている。その後、2020年第1四半期以降は回復傾向を示し、2021年第2四半期には18.99％と最高値を記録した。2022年第2四半期まで純利益率は堅調に推移し、利益率の改善が継続していることが示唆される。これは、経営環境の改善やコスト管理の効果、収益構造の変化によって利益獲得が強化された可能性がある。
資産回転率の動向
資産回転率は比較的安定しているが、2018年第1四半期以降、若干の増加傾向を示している。具体的には、2018年第1四半期の0.4から2022年第2四半期の0.69に至るまで、資産を効率的に利用して売上を上げる能力が向上していると考えられる。特に、2020年以降の回転率の伸びは、資産の効率的な運用や在庫や固定資産の管理改善を反映している可能性がある。
財務レバレッジ比率の変動
財務レバレッジ比率は2017年から徐々に上昇し、2020年には2.26をピークに達した。その後やや低下し、2022年には2.04となった。これは、企業の借入金依存度が高まった時期とその後の適度な抑制を示している可能性がある。レバレッジの上昇は、財務構造の積極的な最適化や資金調達の増加を反映していると解釈できる。
自己資本利益率（ROE）の推移と総合評価
ROEは2018年第1四半期以降、マイナスからプラスに復帰し、2021年第2四半期には27.7％と非常に高い水準に達している。特に、2020年から2021年にかけて、ROEの改善が顕著であり、株主資本に対する利益率が大幅に向上していることを示す。この傾向は、収益力の強化や資産効率の向上により、株主価値の創出が進んでいることを示唆している。一方、過去の赤字期の反動も考慮し、収益構造の持続性には留意が必要である。

ROAを2つのコンポーネントに分解

Mosaic Co.、 ROA の分解(四半期データ)

Microsoft Excel
ROA = 純利益率 × 資産回転率
2022/06/30 = ×
2022/03/31 = ×
2021/12/31 = ×
2021/09/30 = ×
2021/06/30 = ×
2021/03/31 = ×
2020/12/31 = ×
2020/09/30 = ×
2020/06/30 = ×
2020/03/31 = ×
2019/12/31 = ×
2019/09/30 = ×
2019/06/30 = ×
2019/03/31 = ×
2018/12/31 = ×
2018/09/30 = ×
2018/06/30 = ×
2018/03/31 = ×
2017/12/31 = ×
2017/09/30 = ×
2017/06/30 = ×
2017/03/31 = ×

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

純利益率の動向
2017年のデータは欠損しているため不明だが、2018年以降は、2018年初頭から一定の低迷と赤字が続いており、特に2019年の第4四半期には深刻なマイナスを記録している。2020年以降は回復基調に入り、2020年第1四半期に最も高い11.17%、2021年第2四半期には19.66%と、収益性が着実に改善していることが見て取れる。これらは、コスト改善や収益向上施策の効果と推定される。
資産回転率の推移
資産回転率は、2018年第1四半期から徐々に上昇しており、2021年第2四半期には0.69と比較的高水準に達している。これは、売上高に対して資産の効率的な活用が進んでいることを示し、業務効率化や資産管理の改善が反映されたと考えられる。特に2020年以降の上昇傾向が顕著であり、企業の資産効率の向上が進んだと評価される。
総資産利益率（ROA）の変動
ROAは2017年以降、特に2018年以降に著しい赤字を示す期間が続いたが、2020年以降は資料の最終期間に向けて回復の兆しが見える。2020年第1四半期には3.37%、2021年第2四半期には13.57%にまで上昇し、純利益率の改善と資産回転率の向上を反映して、企業の収益性と資産効率が総合的に向上している。この傾向は、新たな事業戦略、コスト削減施策、効率的な資産運用の結果と考えられる。
総合的な評価
これらの指標から、コロナ禍の影響や収益悪化期間を経て、2020年以降企業の収益性と効率性が次第に回復していることが示唆される。特に、純利益率とROAの改善、資産回転率の上昇により、全体的な財務状況の改善を読み取ることができる。ただし、2019年の赤字やマイナス局面も考慮に入れる必要があり、今後の持続的な業績改善には注意が必要であると考えられる。