Stock Analysis on Net
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Mosaic Co. (NYSE:MOS)

$22.49

この会社は アーカイブに移動しました! 財務データは2022年8月2日以降更新されていません。

キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に示されている期首残高にどのようにリンクするかを示します。

キャッシュフロー計算書は、営業活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、投資活動によってもたらされる(使用される)キャッシュフロー、および財務活動によって提供される(使用される)キャッシュフローの3つの部分で構成されています。

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Mosaic Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

千米ドル

Microsoft Excel
3ヶ月終了 2022/06/30 2022/03/31 2021/12/31 2021/09/30 2021/06/30 2021/03/31 2020/12/31 2020/09/30 2020/06/30 2020/03/31 2019/12/31 2019/09/30 2019/06/30 2019/03/31 2018/12/31 2018/09/30 2018/06/30 2018/03/31 2017/12/31 2017/09/30 2017/06/30 2017/03/31
非支配持分を含む当期純利益(損失)
減価償却、減価償却、償却
取得した在庫の償却
繰延税金およびその他の法人税
非連結会社の持分法(純損失(利益)は配当控除後)
資産除去債務の付加費用
リースの付加費用
株式報酬費用
のれんの毀損
デリバティブの未実現(利益)損失
外貨調整
金利スワップの決済による純収入
鉱山閉鎖費用
他
売掛金、純額
在庫
その他の流動資産と固定資産
買掛金および未払負債
その他の非流動負債
資産と負債の変動
非支配持分を含む純利益(損失)を営業活動によってもたらされる純現金に調整するための調整
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ
設備投資
譲渡有価証券の買取、制限付
売却可能有価証券の売却による収入(制限付き)
資産の売却による収益
取得(取得現金控除後)
満期保有証券の購入
満期保有有価証券の売却による収入
他
投資活動に使用されたネットキャッシュ
短期借入金の返済
短期借入金の発行による収入
在庫ファイナンスの手配の支払い
在庫ファイナンスの取り決めによる収入
仕組立買掛金整理の支払
仕組立買掛金の取り決めによる収入
長期借入金からの収入
譲渡債権の回収
譲渡債権の支払
長期借入金の返済
資金調達費用の支払い
自己株式の取得
支払われた現金配当金
非支配持分に支払われる配当金
他
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ
為替レートの変動が現金に及ぼす影響
現金、現金同等物、制限付き現金の純変動

レポートに基づく: 10-Q (報告日: 2022-06-30), 10-Q (報告日: 2022-03-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-Q (報告日: 2021-09-30), 10-Q (報告日: 2021-06-30), 10-Q (報告日: 2021-03-31), 10-K (報告日: 2020-12-31), 10-Q (報告日: 2020-09-30), 10-Q (報告日: 2020-06-30), 10-Q (報告日: 2020-03-31), 10-K (報告日: 2019-12-31), 10-Q (報告日: 2019-09-30), 10-Q (報告日: 2019-06-30), 10-Q (報告日: 2019-03-31), 10-K (報告日: 2018-12-31), 10-Q (報告日: 2018-09-30), 10-Q (報告日: 2018-06-30), 10-Q (報告日: 2018-03-31), 10-K (報告日: 2017-12-31), 10-Q (報告日: 2017-09-30), 10-Q (報告日: 2017-06-30), 10-Q (報告日: 2017-03-31).

キャッシュ・フロー計算書コンポーネント 形容 会社概要
営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュ 営業活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。営業活動のキャッシュフローには、投資活動または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変動が含まれます。 Mosaic Co.の営業活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期へ、および2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて増加しました。
投資活動に使用されたネットキャッシュ 投資活動によるキャッシュインフロー(アウトフロー)の額(非継続事業を除く)。投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。 投資活動に使用されたネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期、および2022年第1四半期から2022年第2四半期にかけて、 Mosaic Co. 年に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ 非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(アウトフロー)の額。資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資のリターンとリターンを提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済する、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。 Mosaic Co.の財務活動によってもたらされた(使用された)ネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期へ、および2022年第1四半期から2022年第2四半期へ減少しました。