キャッシュフロー計算書
四半期データ

キャッシュフロー計算書は、会計期間中の会社の現金受領および現金支払に関する情報を提供し、これらのキャッシュフローが期末現金残高を会社の貸借対照表に表示される期首残高にリンクする方法を示します。

キャッシュ・フロー計算書は、営業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー、財務活動によるキャッシュ・フローの3つの部分から構成されています。

Mosaic Co.、連結キャッシュ・フロー計算書(四半期データ)

数千米ドル

終了した3ヶ月	2022/06/30	2022/03/31	2021/12/31	2021/09/30	2021/06/30	2021/03/31	2020/12/31	2020/09/30	2020/06/30	2020/03/31	2019/12/31	2019/09/30	2019/06/30	2019/03/31	2018/12/31	2018/09/30	2018/06/30	2018/03/31	2017/12/31	2017/09/30	2017/06/30	2017/03/31
非支配持分を含む純利益(損失)	1,043,800)	1,185,700)	661,400)	376,500)	438,800)	158,200)	828,300)	(4,600)	45,900)	(204,000)	(950,400)	(40,000)	(230,300)	129,900)	112,000)	249,700)	68,100)	40,100)	(429,800)	229,600)	97,100)	(1,100)
減価償却費、減価償却費および償却費	245,000)	226,700)	214,200)	186,100)	203,500)	209,100)	208,500)	205,900)	215,400)	217,800)	233,100)	210,800)	220,700)	218,100)	235,100)	214,500)	216,800)	217,500)	172,000)	168,800)	165,900)	158,800)
取得した在庫の償却	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(200)	(4,100)	(1,200)	(1,800)	(1,500)	(15,800)	(30,100)	—)	—)	—)	—)
繰延およびその他の法人税	167,100)	130,200)	(49,100)	109,000)	75,900)	(37,000)	(533,400)	(26,800)	(16,500)	(107,300)	(258,400)	26,700)	(34,900)	5,300)	(89,500)	83,300)	(32,400)	(63,200)	558,500)	19,900)	(25,100)	59,100)
非連結会社の持分(利益)損失(配当控除後)	(35,900)	(30,700)	(18,500)	1,300)	7,600)	7,500)	14,900)	32,400)	29,800)	20,000)	25,200)	24,600)	11,200)	3,600)	1,900)	9,400)	(1,700)	3,300)	49,900)	(9,700)	(5,800)	—)
資産除去債務の積立費用	20,000)	19,600)	19,100)	17,700)	18,000)	17,100)	17,300)	16,700)	16,700)	17,300)	18,100)	15,600)	13,400)	15,300)	10,800)	12,700)	12,400)	12,100)	6,100)	6,500)	6,600)	6,500)
リースの付加費用	3,300)	3,200)	3,100)	3,100)	3,400)	3,800)	5,200)	5,400)	13,600)	—)	18,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
株式報酬費用	(900)	16,400)	5,200)	5,100)	4,300)	14,900)	12,600)	7,100)	8,200)	(10,100)	2,900)	2,900)	6,800)	15,300)	1,800)	3,000)	7,000)	15,700)	3,500)	3,600)	5,000)	15,900)
のれんの減損	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	588,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
デリバティブの未実現(利益)損失	32,400)	(98,800)	31,600)	21,100)	(38,400)	(7,100)	(33,600)	(40,200)	(4,700)	51,900)	(3,300)	(10,600)	1,600)	(46,900)	44,600)	(12,000)	12,100)	14,200)	14,000)	(2,500)	(5,000)	1,800)
外貨調整	242,600)	(318,900)	16,500)	97,300)	(150,900)	34,500)	(131,800)	(61,400)	16,500)	190,800)	(41,000)	65,900)	25,200)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
金利スワップの決済による純収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	34,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
鉱山閉鎖費用	—)	—)	—)	—)	158,100)	—)	—)	—)	—)	—)	517,200)	(15,600)	369,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	38,100)	11,800)	2,700)	9,100)	(17,900)	800)	(3,200)	(9,600)	3,400)	6,600)	6,000)	(2,000)	5,900)	5,600)	60,200)	14,200)	(1,700)	8,700)	20,600)	(48,500)	1,200)	9,000)
売掛金、純額	(808,300)	87,000)	(461,900)	(175,300)	(44,900)	(1,500)	(91,300)	(105,100)	28,000)	14,800)	1,400)	(134,700)	108,900)	59,000)	37,500)	(163,800)	69,700)	62,500)	(84,400)	(58,200)	5,700)	45,700)
在庫	(536,800)	(281,600)	(493,200)	(172,700)	(221,300)	(180,700)	(1,000)	263,000)	(46,200)	(24,400)	227,200)	314,500)	(109,100)	(304,500)	(299,300)	171,500)	(222,000)	(147,600)	98,900)	51,100)	(172,400)	(133,300)
その他の流動資産と固定資産	(139,000)	(88,100)	68,300)	(33,200)	(67,100)	14,000)	25,800)	(14,700)	162,900)	(107,900)	27,200)	3,500)	(700)	(66,000)	162,600)	(25,000)	86,600)	(137,500)	19,000)	28,600)	(3,600)	(67,700)
買掛金勘定および未払負債	1,369,800)	(296,900)	325,300)	(54,200)	659,400)	64,600)	(77,100)	19,400)	245,000)	146,000)	(144,300)	26,500)	129,300)	(186,700)	(124,500)	(50,600)	592,000)	(74,900)	(27,300)	(257,600)	180,600)	38,600)
その他の流動負債	(56,100)	(59,400)	105,700)	31,800)	(13,400)	20,600)	(2,800)	53,100)	61,000)	(21,600)	9,500)	(1,900)	(6,000)	(22,300)	(1,400)	18,400)	15,900)	8,200)	10,200)	3,900)	(7,400)	12,700)
資産・負債の推移	(170,400)	(639,000)	(455,800)	(403,600)	312,700)	(83,000)	(146,400)	215,700)	450,700)	6,900)	121,000)	207,900)	122,400)	(520,500)	(225,100)	(49,500)	542,200)	(289,300)	16,400)	(232,200)	2,900)	(104,000)
非支配持分を含む純利益(損失)を営業活動によるネットキャッシュに調整するための調整	541,300)	(679,500)	(231,000)	46,200)	576,300)	160,600)	(589,900)	345,200)	767,800)	393,900)	1,228,000)	526,000)	737,600)	(305,400)	38,000)	274,100)	738,900)	(111,100)	841,000)	(94,100)	145,700)	147,100)
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	1,585,100)	506,200)	430,400)	422,700)	1,015,100)	318,800)	238,400)	340,600)	813,700)	189,900)	277,600)	486,000)	507,300)	(175,500)	150,000)	523,800)	807,000)	(71,000)	411,200)	135,500)	242,800)	146,000)
設備投資額	(262,600)	(290,500)	(362,800)	(340,000)	(297,200)	(288,600)	(384,800)	(265,100)	(257,200)	(263,500)	(341,100)	(322,300)	(294,900)	(313,900)	(289,100)	(241,000)	(201,100)	(223,300)	(230,200)	(197,600)	(168,500)	(223,800)
売却可能有価証券の購入、制限付き	(368,100)	(57,800)	(110,300)	(122,800)	(76,800)	(123,700)	(119,500)	(150,700)	(138,500)	(210,000)	(73,300)	(250,100)	(47,300)	(186,900)	(48,400)	(228,500)	(71,900)	(185,700)	(130,000)	(280,000)	(530,200)	(736,100)
売却可能有価証券の売却による収入、制限付き	363,300)	51,900)	106,900)	117,100)	75,300)	110,800)	117,700)	148,500)	137,200)	203,800)	65,000)	246,400)	39,500)	182,300)	48,300)	221,100)	65,400)	184,000)	124,400)	277,600)	521,800)	734,300)
資産売却による収入	—)	—)	28,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,000)	—)	—)	—)	3,300)	9,300)	—)	—)	231,600)	69,100)	—)	—)
取得額(取得した現金控除後)	—)	—)	(24,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(55,100)	—)	—)	—)	9,300)	(994,600)	—)	—)	—)	—)
満期保有有価証券の買入れ	—)	—)	—)	(2,400)	—)	(800)	(5,400)	—)	—)	(700)	(900)	(1,500)	—)	(13,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
保有満期有価証券の売却による収入	—)	—)	—)	—)	—)	800)	—)	900)	—)	800)	—)	—)	—)	2,300)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
他	2,700)	(800)	(29,500)	(2,900)	27,600)	(7,000)	(2,800)	(700)	600)	(100)	(500)	1,000)	(900)	300)	2,100)	(4,700)	1,600)	(800)	(20,300)	(89,800)	(100)	(20,000)
投資活動におけるキャッシュ・フロー	(264,700)	(297,200)	(391,700)	(351,000)	(271,100)	(308,500)	(394,800)	(267,100)	(257,900)	(269,700)	(346,800)	(326,500)	(358,700)	(328,900)	(283,800)	(243,800)	(196,700)	(1,220,400)	(24,500)	(220,700)	(177,000)	(245,600)
短期借入金の支払い	524,000)	(643,300)	(701,600)	—)	(25,000)	—)	(209,800)	(511,200)	(688,900)	(132,600)	(112,500)	(119,000)	(269,000)	(53,700)	(24,300)	(31,200)	(88,900)	—)	(78,200)	(258,000)	(250,700)	(14,500)
短期債の発行による収入	(684,100)	814,400)	1,004,300)	—)	10,000)	15,000)	3,800)	122,300)	289,600)	1,105,400)	69,700)	116,800)	198,500)	206,000)	9,900)	38,000)	41,900)	65,300)	23,300)	264,700)	200,400)	143,000)
在庫融資手配の支払い	(1,250,400)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
在庫ファイナンスの手配による収入	947,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
仕組済買掛金の支払	(308,200)	(462,500)	(352,700)	(333,000)	(181,700)	(161,000)	(308,200)	(146,400)	(288,700)	(412,900)	(214,600)	(164,400)	(278,400)	(319,700)	(179,700)	(144,200)	(202,500)	(235,700)	(179,700)	(83,000)	(120,500)	(35,300)
ストラクチャード買掛金契約からの収益	232,800)	563,600)	360,000)	235,200)	212,800)	314,700)	316,400)	355,700)	193,700)	171,600)	259,000)	419,800)	235,900)	209,500)	243,900)	259,200)	157,200)	173,800)	193,000)	226,400)	140,100)	107,300)
長期借入金による収入	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	4,700)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	100)	39,200)	—)	1,249,900)	—)	200)	1,300)
振替債権の回収	236,600)	446,900)	134,700)	121,600)	102,100)	86,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
振替債権の支払	(389,000)	(375,600)	(101,100)	(102,200)	(160,600)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
長期債務の支払い	(14,500)	(14,100)	(13,600)	(466,000)	(14,200)	(114,500)	(16,000)	(19,500)	(17,200)	(14,200)	(15,400)	(11,500)	(11,300)	(10,100)	(80,500)	(408,500)	(107,000)	(206,900)	(96,000)	(2,800)	(1,800)	(1,600)
資金調達費用の支払い	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(15,400)	—)	—)	—)
自己株式の取得	(577,300)	(422,100)	(390,900)	(20,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(32,800)	(117,100)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	—)
支払われた現金配当金	(53,900)	(40,600)	(27,800)	(28,400)	(28,600)	(18,900)	(19,000)	(18,900)	(19,000)	(18,900)	(19,000)	(19,300)	(19,300)	(9,600)	(9,600)	(9,700)	(9,600)	(9,600)	(8,800)	(52,700)	(52,700)	(96,400)
非支配持分に支払われる配当金	—)	—)	(11,800)	(19,200)	(100)	(200)	(100)	(200)	(200)	(100)	(300)	(100)	(200)	(100)	(100)	(100)	(200)	(200)	(100)	(100)	(300)	(200)
他	5,100)	8,300)	(2,900)	(6,300)	3,200)	—)	—)	(5,000)	—)	—)	—)	—)	—)	—)	(4,800)	—)	—)	—)	1,600)	(200)	—)	(1,400)
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	(1,331,200)	(125,000)	(103,400)	(618,300)	(82,100)	121,700)	(232,900)	(218,500)	(530,700)	698,300)	(65,900)	105,200)	(143,800)	22,300)	(45,200)	(296,400)	(169,900)	(213,300)	1,089,600)	94,300)	(85,300)	102,200)
為替変動による現金への影響	(33,200)	31,100)	(7,700)	(32,100)	69,200)	(20,100)	38,600)	(1,500)	(15,400)	(68,900)	8,900)	(24,200)	10,800)	13,500)	(900)	(11,200)	(65,000)	13,400)	(8,300)	18,300)	1,500)	3,000)
現金、現金同等物および制限付現金の純変動	(44,000)	115,100)	(72,400)	(578,700)	731,100)	111,900)	(350,700)	(146,500)	9,700)	549,600)	(126,200)	240,500)	15,600)	(468,600)	(179,900)	(27,600)	375,400)	(1,491,300)	1,468,000)	27,400)	(18,000)	5,600)

キャッシュフロー計算書コンポーネント	形容	会社
営業活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く営業活動によるキャッシュインフロー(流出)額営業活動のキャッシュフローには、投資または財務活動として定義されていない取引、調整、および価値の変化が含まれます。	Mosaic Co.の営業活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期、および2022年第1四半期から2022年第2四半期に増加しました。
投資活動におけるキャッシュ・フロー	非継続事業を除く投資活動のキャッシュインフロー(流出)額投資活動のキャッシュフローには、ローンの作成と回収、債務または株式商品、有形固定資産、資産、プラント、設備、その他の生産資産の取得と処分が含まれます。	Mosaic Co.の投資活動に使用されるネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期、および2022年第1四半期から2022年第2四半期に増加しました。
財務活動による(使用された)ネットキャッシュ	非継続事業を除く財務活動のキャッシュインフロー(流出)額資金調達活動のキャッシュフローには、所有者からリソースを取得し、投資の収益率と収益率を提供することが含まれます。お金を借りて借りた金額を返済し、または義務を決済する。長期信用で債権者から取得した他のリソースの取得と支払い。	Mosaic Co.の財務活動によって提供された(使用された)ネットキャッシュは、2021年第4四半期から2022年第1四半期、および2022年第1四半期から2022年第2四半期に減少しました。

Mosaic Co. (NYSE:MOS)

キャッシュフロー計算書 四半期データ

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