流動性比率は、企業が短期的な義務を果たす能力を測定するものです。
流動性比率(サマリー)
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
- 流動性比率
- 2020年から2024年にかけて、流動性比率は概ね下降傾向にあり、2022年には0.72まで低下した。その後、2023年にやや回復し、2024年には0.88まで上昇している。これは、短期的な支払い能力に一時的な低下があったものの、その後改善していることを示唆している。
- 迅速な流動性比率
- 2020年から2022年にかけて継続的に減少し、2022年には0.29を記録している。この比率は、より流動性の高い資産だけで短期的負債を賄う能力を反映しており、2023年と2024年に少し回復している。これにより、企業は流動比率の改善に伴い、短期の支払い能力の安定を図っていると考えられる。
- 現金流動性比率
- 最も捉えやすい現金中心の指標であり、2020年から2022年にかけて大きく低下し、2022年には0.12を示すまで低迷した。その後、2023年と2024年にかけて徐々に改善し、2024年には0.18となった。これは、現金および現金等価物の短期負債に対する比率の増加を意味し、流動性の増強を示している。
流動流動性比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
流動資産 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
流動流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
流動流動性比率競合 他社2 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
流動流動性比率セクター | ||||||
食品、飲料、タバコ | ||||||
流動流動性比率産業 | ||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
流動流動性比率 = 流動資産 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 流動資産の推移
- 2020年から2024年にかけて、流動資産は一時的に減少したが、その後再び増加傾向を示しており、最終的には前年よりもやや増加している。これにより、短期的な資産運用の安定性が若干改善した可能性が示唆される。
- 流動負債の推移
- 流動負債は2020年から2022年にかけて大きく増加し、2022年には一階段上昇していることが観察される。その後、2023年に減少に転じ、2024年には2020年の水準を下回る水準にまで減少している。これにより、短期的な負債圧縮が進行していることがうかがえる。
- 流動性比率の変動
- 流動性比率は2020年の1.1から2022年にかけて着実に低下し、2022年には0.72まで低下した。2023年以降は微増し、2024年には0.88に回復している。流動負債の増加に伴う流動性の圧迫が見られたが、その後の比率回復は、資産の適正な運用や財務状況の改善を示している。
迅速な流動性比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
売掛金(引当金を除く) | ||||||
その他の債権、引当金を差し引いた額 | ||||||
クイックアセットの合計 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
迅速な流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
迅速な流動性比率競合 他社2 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
迅速な流動性比率セクター | ||||||
食品、飲料、タバコ | ||||||
迅速な流動性比率産業 | ||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
迅速な流動性比率 = クイックアセットの合計 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 総資産の推移について
- クイックアセットの合計は、2020年の11041百万米ドルから2024年の8891百万米ドルまで、一定の変動を示しているが、全体としては減少傾向にある。特に2021年には大幅に減少し、その後一時的に上昇したものの、2023年には再び減少したことが観察される。これにより、流動性資産の積み増しや保持が揺れ動く状況にあったことが示唆される。
- 負債の状況
- 流動負債は2020年の19615百万米ドルから2024年の22915百万米ドルまで増加傾向を示している。2022年に一時的に大きく増加しており、その後も高水準を維持していることから、短期負債の増加により財務の流動性管理に課題があった可能性が考えられる。
- 流動性指標の分析
- 迅速な流動性比率は、2020年の0.56から2024年の0.39まで低下し続けている。特に2022年・2023年には0.29、0.28と非常に低くなり、短期的な支払能力が逼迫している兆候を示している。ただし、2024年にかけて若干回復し、0.39まで持ち直していることから、流動資産の管理改善や資金繰りの調整が行われた可能性が示唆される。
現金流動性比率
2024/12/31 | 2023/12/31 | 2022/12/31 | 2021/12/31 | 2020/12/31 | ||
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選択した財務データ (百万米ドル) | ||||||
現金および現金同等物 | ||||||
現金資産総額 | ||||||
流動負債 | ||||||
流動性比率 | ||||||
現金流動性比率1 | ||||||
ベンチマーク | ||||||
現金流動性比率競合 他社2 | ||||||
Coca-Cola Co. | ||||||
Mondelēz International Inc. | ||||||
PepsiCo Inc. | ||||||
現金流動性比率セクター | ||||||
食品、飲料、タバコ | ||||||
現金流動性比率産業 | ||||||
生活必需品 |
レポートに基づく: 10-K (報告日: 2024-12-31), 10-K (報告日: 2023-12-31), 10-K (報告日: 2022-12-31), 10-K (報告日: 2021-12-31), 10-K (報告日: 2020-12-31).
1 2024 計算
現金流動性比率 = 現金資産総額 ÷ 流動負債
= ÷ =
2 競合企業の名前をクリックすると、計算が表示されます。
- 現金資産総額の推移
- 2020年度から2024年度にかけて、現金資産総額は一時的な減少を見せている。2020年には7,280百万米ドルであったが、その後、2021年度に4,496百万米ドルに減少し、2022年度には3,207百万米ドルに減少した。2023年度にはわずかに回復して3,060百万米ドルとなったが、2024年度には再び増加し、4,216百万米ドルとなっている。この動きは、資金の流動性の変動を示しており、資金管理の流動性戦略に何らかの変化が反映されている可能性を示唆している。
- 流動負債の推移
- 流動負債は、2020年度に19,615百万米ドルから2022年度に27,336百万米ドルへと増加している。その後、2023年度には26,383百万米ドルにやや減少しているが、2024年度には22,915百万米ドルにまで減少している。これらの推移は、一時的に負債の増加があったものの、2024年度には流動負債の圧縮に成功していることを示している。
- 現金流動性比率
- 現金流動性比率は、2020年度の0.37から2021年度の0.23へと低下し、2022年度および2023年度にはさらに低い0.12に落ち込んでいる。2024年度には0.18へと回復しているが、以前の水準と比較すると依然として低い状態が続いている。この比率の低下は、短期的な支払い能力の相対的な低下を示しており、資金流動性において課題があったことを示唆している。一方、2024年度に一部回復が見られるため、資金の流動性改善に向けた調整が行われている可能性がある。